创业板的风险提示

　　 　　特别提示:本次股票发行后，拟在创业板上市，创业板具有较高的 　　投资风险。创业板公司业绩不稳定，经营风险高，退市风险大。 　　大等特点，投资者面临更大的市场风险。投资者应该充分了解创业板。 　　市场投资风险和公司披露的风险因素，审慎做出投资决策。 　　浙江永贵电器有限公司 　　浙江永贵电气设备有限公司。 　　(浙江天台高新技术产业园区) 　　***公开发行股票并在创业板上市 　　内容说明书 　　保荐人(主承销商) 　　(上海浦东新区商城路618号) 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　该问题概述 　　发行股票类型:***普通股(a股) 　　发行股数:2000万股 　　每股面值:1.00元 　　每股发行价格:31元/股(发行价格由询问询价对象确定)。 　　预计发行日期:2012年9月12日 　　拟上市证券交易所:深圳证券交易所 　　已发行总股本:7860万股。 　　本公司的实际控制人为范永贵、范、范、楼爱琴、陆、***。 　　承诺:公司自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其股份。 　　发行人持有的股份不由发行人回购。 　　公司股东永贵承诺，自公司股票上市之日起36个月内不转让。 　　或者委托他人管理其持有的发行人股份，发行人不回购其持有的股份。 　　等股份。 　　公司股东出资承诺:自其向发行人增资并完成工商变更登记手续之日起。 　　自发行人公开发行股票并上市之日起36个月内不得转让或委托。 　　他人管理其持有的发行人股份，发行人不会回购其持有的股份。 　　公司股东林静创业投资承诺:自其为发行人增资完成工商变更登记手续之日起 　　三十六个月内，不得转让或委托他人管理发行人的股份，也不得 　　本次发行前股东持有的股份 　　发行人回购其持有的股份。 　　股份、股东的限制性销售安排 　　公司股东宏华投资承诺:自完成向发行人增资的工商变更登记手续之日起。 　　所持股份的自愿锁定。 　　三十六个月内，不得转让或委托他人管理发行人的股份，也不得 　　承诺: 　　发行人回购其持有的股份。 　　直接和/或间接持有公司股份的董事、监事和***管理人员也承诺将遵守本规则。 　　并履行中华人民共和国(中国)法律、法规及规范性文件对股份流通的限制。 　　规定，保证公司董事、监事和***管理人员在年度股份转让期间。 　　不超过发行人所持股份总数的25%；离职后六个月内，没有 　　转让其持有的发行人股份。此外，范永贵的妻子楼爱琴承诺:在范永贵的办公室里， 　　在担任公司董事、监事或者***管理人员期间，每年转让的股份不得超过其持有的发行数量。 　　股份总数的百分之二十五，范永贵离职后半年内不得转让所持股份。 　　人行股份；范的妻子***承诺担任范的董事、监事或***管理人员。 　　人员任职期间，每年转让的股份不得超过其持有发行人股份总数的2%。 　　15.范辞职后六个月内不得转让其持有的发行人股份。 　　保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 　　招股说明书签署日期:2012年9月10日 　　1-1-1 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　发行人声明 　　发行人及全体董事、监事、***管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载。 　　误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 　　责任。 　　发行人负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证招股说明书 　　财务会计信息真实完整。 　　中国证监会及其他政府部门对本次发行作出的任何决定或意见均不表明其 　　对发行人股票价值或投资者收益做出实质性判断或保证。任何相反的事情。 　　所有的说法都是假的，不真实的。 　　根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营和收益的变化，由发行人自行决定。 　　行人有责任，投资者要为这种变化带来的投资风险负责。 　　1-1-2 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　重要事项提示 　　公司特别提醒投资者，在做出投资决定前，一定要仔细阅读本招股说明书。 　　本书“风险因素”一章的全部内容，特别关注以下重要事项和企业风险。 　　一、股东对股份锁定的承诺 　　本次发行前，公司总股本为5860万股，本次拟公开发行流通股2000万股。 　　银行后总股本为7860万股。本公司的实际控制人为范永贵、范、范、楼爱琴、 　　陆和***承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人持有。 　　人管理其持有的发行人股份，发行人不回购其持有的股份。 　　公司股东永贵投资承诺:自公司股票上市之日起36个月内，不转让或 　　委托他人管理其持有的发行人股份，发行人不回购其持有的股份。 　　公司股东出资承诺:自其向发行人增资并完成工商变更登记手续之日起。 　　发行人自公开发行股票并上市之日起三十六个月内不得转让或委托他人管理其股票。 　　一些发行人的股份不被发行人回购。 　　公司股东林静创业投资承诺:自其为发行人增资完成工商变更登记手续之日起，三 　　16个月内不转让或委托他人管理其在发行人的股份，也不被发行人回购。 　　其持有的股份。 　　本公司股东宏华投资承诺:自其向发行人增资完成工商变更登记手续之日起。 　　16个月内不转让或委托他人管理其在发行人的股份，也不被发行人回购。 　　其持有的股份。 　　直接和/或间接持有公司股份的董事、监事、***管理人员也承诺将遵守和履行。 　　中华人民共和国(中国)法律、法规和规范性文件中关于限制股份流通的规定应予以保证。 　　在担任公司董事、监事、***管理人员期间，每年转让的股份数量不得超过其持有的发行人。 　　股份总数的25%；离任后六个月内，不得转让其持有的发行人股份。此外， 　　范永贵之妻楼爱琴在范永贵担任公司董事、监事或高管期间，承诺每年转。 　　范永贵持有的股份不得超过其持有的发行人股份总数的25%。范永贵离职后半年内， 　　不得转让其持有的发行人股份；范的妻子***答应担任范的董事、监事。 　　事务或***管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过其持有发行人股份总数的2%。 　　15.范辞职后六个月内不得转让其持有的发行人股份。 　　1-1-3 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　二、滚动利润分配方案 　　根据公司2011年***次临时股东大会决议，如果公司本次公开发行股票并 　　如果创业板上市成功，公司***公开发行前形成的累计利润将由发行后的新老股转换而来。 　　华东按股份比例享有股份。 　　三。本次发行后的股利分配政策。 　　根据公司***届董事会第六次会议及2011年年度股东大会决议。 　　在《公司章程(草案)》中，本次发行上市后的股利分配政策的主要内容如下: 　　1.公司的股利分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润 　　分配既要注重对投资者的合理***，又要兼顾公司的可持续发展。利润分配金额不 　　可以超过累计可分配利润，且不损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会及股份 　　在利润分配政策的决策和论证过程中，东会应充分考虑独立董事、外部监事和 　　公众投资者的意见。 　　(一)董事会的研究论证程序和决策机制 　　在公司董事会制定利润分配方案的20日前，公司董事会将发布提示性公告。 　　公开征求社会公众投资者对本次利润分配方案的意见。投资者可以打电话或写信。 　　、深交所互动平台、公司网站等。证券法律部应保存记录并 　　整理投资者意见，提交公司董事会、监事会。 　　公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，应事先书面征求全体独立董事的意见 　　外部监事的意见，董事会制定的利润分配方案应当经1/2以上独立董事同意并 　　由所有董事的多数票通过。 　　(2)监事会的研究论证程序和决策机制。 　　公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见。 　　看到了，充分听取外部监事的意见。在所有外部监事都同意利润计划的基础上，有必要通过 　　半数以上的监事投了票。 　　1-1-4 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(三)股东大会的研究论证程序和决策机制。 　　股东大会审议利润分配方案时，公司董事会委派一名董事向股东大会报告工作。 　　制定利润分配方案时的论证过程和决策程序，公司证券法律部安排的投资。 　　作者的观点。利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。 　　通过。 　　2.利润分配形式:公司以现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股份。 　　李。一般情况下，公司按年支付现金红利。如果条件允许，公司可以在中期支付现金红利。 　　黄金股息。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润。 　　15%。一个公司可以在派发现金红利的同时派发股票红利。 　　3、公司董事会未制定现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立。 　　董事应对此发表独立意见。 　　4.公司确实需要根据生产经营情况、投资规划和长远发展需要调整盈利点。 　　同政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 　　规定；《关于调整利润分配政策的议案》需经董事会审议并提交股东大会批准。龚丹 　　公司保证当前及未来的股东回报计划不违反以下原则:公司每年以现金方式进行分配。 　　利润不低于当年实现的可分配利润的15%。 　　公司董事会审议调整利润分配政策时，必须经全体董事三分之二以上通过 　　取得所有独立董事的同意。 　　监事会应审议董事会拟定的关于调整利润分配政策的议案，并充分听取外部意见。 　　监事的意见由监事会全体监事的过半数通过。 　　公司股东大会在审议和调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东的意见。 　　除了设立现场会议投票外，股东还应得到在线投票系统的支持。 　　为明确本次发行后对新老股东权益的分红回报，进一步细化公司章程(草案) 　　案例)"关于股利分配的原则，增强了股利分配决策的透明度和可操作性，便于 　　股东监督公司的经营和分配，公司董事会制定了浙江永贵电气股份有限公司。 　　股东大会审议通过的《股东分红回报规划(2012-2014年)》。 　　1-1-5 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2012-2014年度股东分红回报预案:公司根据《公司章程(草案)》提出。 　　提取法定公积金和任意公积金后，每年向股东分配的现金股利不得低于当年实现的现金股利。 　　利润的15%用于分配。在保证现金股利分配足额的前提下，公司可以单独增资扩股。 　　股利分配和公积金转移。每个财政年度结束后，公司董事会提议分红。 　　议案，并提交股东大会表决。公司接受所有股东(尤其是公众投资者)和独立投资者。 　　设立董事、监事，对公司分红提出建议和监督。 　　公司股利分配政策及未来股利回报规划详见本招股说明书。 　　书》第十节财务会计信息与管理分析十七。股利分配政策(二)发行后股份” 　　利润分配政策”。 　　第四，公司未来业绩增长存在不确定性。 　　公司2009年、2010年、2011年和2012年1-6月的营业收入和净利润。 　　如下表所示: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年项目1月***6月 　　营业收入8，260.75 19，045.47 20，888.10 12，257.76 　　其中:主营业务收入8，259.1618，995.9817，759.5712，144.12。 　　净利润2，989.49 7，385.19 6，435.85 3，086.25。 　　归属于母公司所有者的净利润2，989.49 7，385.19 6，208.78 2，882.97。 　　扣除营业外损益后的归属 　　2,530.85 6,680.12 5,508.02 2,732.51 　　公司普通股股东的净利润 　　报告期内的经营业绩只是公司历史经营业绩的客观反映，不能仅凭此判断。 　　根据公司未来的经营业绩或成长性，公司未来的经营业绩和成长性是不确定的。 　　做爱。“723”甬温线动车组事故后，我国高速铁路建设有了突飞猛进的发展。 　　现在必须调整，短期内会出现高铁基建和大型高铁项目招标的进展。 　　放缓和延迟对公司动车组连接器业务收入有一定的短期影响。2010年的公司 　　2011年，动车组连接器业务收入分别为2，878.32万元和4，656.73万元(占大部分) 　　业务收入占比分别为16.21%和24.51%，主要来源于2010年10月和12月。 　　5月与南车四方签订大型动车组连接器合同。受“723”甬温线动车组事故影响。 　　1-1-6 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　环，动车组招标相应放缓延迟，公司签订动车组连接器订单相对较少。 　　汽车集团业务收入维持原有规模和增长趋势存在一定的不确定性。如果未来的高铁项目 　　招标进度持续放缓和拖延，公司非动车组连接器产品的销售增长无法抵消。 　　消除高铁建设放缓对公司动车组业务的不利影响，将影响公司未来的收入和盈利能力。 　　产生重大影响。 　　动词 （verb的缩写）本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险因素，并确认 　　阅读说明书“风险因素”部分的全部内容。 　　(一)依赖铁路行业的风险 　　公司主要为铁路和城轨车辆提供连接器产品，下游产业为轨道交通车辆制造。 　　行业。公司主营业务发展受铁路行业建设投资规模和速度影响较大。 　　公路行业高度依赖。根据***《中长期铁路网规划(2008年调整)》和《十 　　在第二个五年计划的铁路建设规划中，全国铁路建设在未来很长一段时间内仍将保持高速发展。 　　发展期。但铁道部在2011年4月提出，十二五期间铁路建设规模要适度。 　　推进，不是过度推进，提出按照三个速度等级建设高速铁路为主骨架。 　　高速铁路网。由于公司主营业务严重依赖铁路行业，如果未来国铁建成， 　　设计方案的调整可能对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。 　　“723”甬温线动车组事故后，我国高速铁路建设有了突飞猛进的发展。 　　现在必须调整，短期内会出现高铁基建和大型高铁项目招标的进展。 　　放缓和延迟对公司动车组连接器业务收入有一定的短期影响。如果未来的高铁 　　项目招标进度持续放缓和延迟，公司非动车组连接器产品销售增长不 　　可以减缓高铁建设放缓对公司动车组业务的不利影响，影响公司未来的收入和利润 　　能力影响重大。 　　(二)客户高度集中的风险 　　公司所处行业为轨道交通车辆连接器制造业。由于其下游客户中国、 　　南车和北车及其子公司占轨道交通车辆制造业的95%以上。 　　1-1-7 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　所以行业普遍具有客户集中度高的特点。2009年、2010年和2011年 　　2012年1-6月，公司对前五名客户的销售收入合计占当期主营业务收入的比例。 　　例子分别是54.03%、53.55%、56.40%、42.73%，客户集中度比较高。按合并 　　口径计算，2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司来自中国南车、 　　中国北车及其子公司占比分别为68.44%、72.16%、74.39%。 　　61.68%。如果公司的产品性能或服务不能持续满足客户的需求，导致下游大客户的发生。 　　亏损，或中国南车、中国北车及其子公司生产经营计划放缓，将对公司未来行业产生负面影响。 　　性能有负面影响。 　　(三)高毛利率可持续性的风险 　　公司从事的轨道交通连接器领域属于高端连接器市场，存在较高的技术壁垒。 　　而竞争对手主要集中在几家国际知名厂商和少数国内生产企业。 　　行业，所以这个行业的毛利率比较高。2009年、2010年、2011年和2012年1月***6月 　　6月份，公司主营业务毛利率分别为52.12%、59.47%、62.38%、58.89%。如果没有， 　　过去技术壁垒被打破，市场准入门槛被放宽，或者更高的毛利率吸引了其他有实力的人。 　　竞争对手进入该领域，市场竞争加剧，公司面临毛利率下降的风险。 　　随着未来轨道交通连接器国产化程度的不断提高，也存在产品价格下跌导致毛的问题。 　　利率下降的风险。 　　(四)应收账款风险较高 　　因为公司主要为铁路和城轨车辆厂家提供连接器零件，所以是行业销售。 　　由于销售和结算方式的影响，公司期末应收账款水平较高。2010年12月31日 　　2011年12月31日和2012年1-6月，公司应收账款分别为 　　5，731.06万元、6，383.28万元、7，594.35万元和10，713.53万元，占当期总资本。 　　占产量的比例分别为33.53%、23.31%、22.61%和29.25%。较大金额的应收账款会影响 　　公司的资金周转速度和经营活动的现金流给公司的营运资金带来了一定的压力。 　　力。此外，受“7·23”动车事故影响，铁路行业相关企业面临资金相对紧张的局面。 　　面，公司的应收账款回收速度有所放缓。如果铁路行业的资金短缺在未来继续，该公司 　　主要客户的财务经营状况恶化或公司未能有效加强应收账款的管理，这是公开的 　　1-1-8 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　由于应收账款回收困难，公司可能面临坏账损失的风险。 　　(五)存货规模过大的风险 　　由于不同类型的轨道交通车辆使用的连接器有很大的差异，轨道交通连接器 　　产品种类繁多，轨道交通车辆制造行业的客户要求供应商有应急生产和备件。 　　备件能力，公司必须保持一定水平的成套产品和配件储备，所以公司库存规定。 　　模具比较大。2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日和2012年12月31日 　　2006年6月30日，公司存货分别为3987.63万元、5255.34万元和5078.22万元。 　　和5141.68万元，分别占总资产的23.33%、19.19%、15.12%和14.04%。 　　如果公司新订单接收速度变慢，不能及时消化库存，公司就可能存在库存停滞的风险。 　　将对公司生产经营产生不利影响。 　　1-1-9 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　目录 　　***节解释.......................................................................................................................15 　　第二节 概览 .......................................................................................................................20 　　一、发行人简介 ...................................................................................................................20 　　二、控股股东、实际控制人简介 ...........................................................................................27 　　三、主要财务数据及财务指标 ..............................................................................................27 　　四。本次发行的信息................................................................................................................29 　　动词 （verb的缩写）使用.........................................................................................................在这次募捐30 　　第三节发行概况.........................................................................................................31 　　一、发行人基本情况............................................................................................................31 　　二、发行的基本情况.....................................................................................................31 　　三。.....................................................................................................，本次发行的关联方32 　　四。发行人与中介机构权益关系的说明................................................................................34 　　动词 （verb的缩写）本次发行上市的重要日期..............................................................................................34 　　第四节风险因素................................................................................................................35 　　***，对行业和主要客户依赖的风险...........................................................................................35 　　第二，高毛利率的风险可以持续..............................................................................................35 　　第三，应收账款风险较高.....................................................................................................36 　　第四，大量库存的风险.....................................................................................................37 　　五、产品质量事故风险..............................................................................................37 　　六、市场竞争风险................................................................................................................38 　　七、主要原材料和辅料价格波动风险....................................................................................38 　　八、募集资金投资项目实施的风险.......................................................................................38 　　九、公司规模快速扩张带来的管理风险................................................................................39 　　X.净资产收益率短期下降的风险....................................................................................39 　　Xi。技术保密风险............................................................................................................40 　　十二。实际控制权过度集中的风险.......................................................................................40 　　1-1-10 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第五节发行人基本情况.....................................................................................................41 　　一、发行人基本情况............................................................................................................41 　　二。发行人的重组、改组和设立...........................................................................................41 　　三。发行人成立以来的重大资产重组................................................................................45 　　四。发行人的股权结构、组织结构和职能部门......................................................................53 　　动词 （verb的缩写）发行人的控股子公司和参股公司情况.............................................................................56 　　不及物动词持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况...........................................60 　　七、发行人的股本............................................................................................................65 　　八、工会持股和其他形式的持股....................................................................................73 　　九、发行人的员工及其社保情况.......................................................................................73 　　X.持股5%以上的主要股东及作为股东的董事、监事、***管理人员的重要承诺及履行情况。 　　........................................................................................................................................78 　　第六节商业和技术............................................................................................................80 　　一、发行人主营业务、主导产品及成立以来的变化........................................................80 　　二。发行人所在行业的基本情况..............................................................................................86 　　三。发行人面临的主要竞争.........................................................................................108 　　四。发行人主营业务的详细情况.........................................................................................116 　　五、发行人的主要固定资产和无形资产..................................................................................151 　　六、特许经营和资质认证中.........................................................................................160 　　七、发行人的技术情况..........................................................................................................169 　　八、发行人的境外经营和境外资产情况..............................................................................185 　　九、对发行人生产经营产生影响的行业事件.......................................................................185. 　　第七节同业竞争和关联交易............................................................................................193 　　一、横向竞争.....................................................................................................................193 　　二。关联方和相关关系.......................................................................................................193 　　三。关联方交易..............................................................................................................199 　　四。关联交易决策权和程序的安排..............................................................................214 　　动词 （verb的缩写）报告期内关联交易制度执行情况及独立董事意见......................................................218 　　第八节董事、监事、***管理人员和其他核心人员.......................................................219 　　1-1-11 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　一、董事、监事、***管理人员和核心技术人员介绍..........................................................219 　　二。董事、监事、***管理人员、核心技术人员及其近亲属的直接或间接持股及变动情况...... 　　三。董事、监事、***管理人员和核心技术人员的对外投资............................................227 　　四。董事、监事、***管理人员和核心技术人员***近一年的薪酬情况.....................................227 　　动词 （verb的缩写）董事、监事、***管理人员和核心技术人员的兼职...................................................228 　　六、董事、监事、***管理人员和核心技术人员的亲属.................................230 　　七。公司与董事、监事、***管理人员和核心技术人员签订的协议、做出的重要承诺及其履行情况。 　　.........................................................................................................................................230 　　八。董事、监事和***管理人员任职资格的合规性.............................................................230 　　九。发行人***近两年董事、监事和***管理人员的变动及其原因........................................230 　　第九节公司治理..............................................................................................................232 　　一、股东大会制度的建立、完善和运行...........................................................................232 　　第二，董事会制度的建立和运行..............................................................................236 　　三、监事会的建立和运行.....................................................................................240 　　四、独立董事制度的建立和运行...........................................................................242 　　动词 （verb的缩写）董事会秘书及其职责履行情况................................................................................................243 　　不及物动词审计委员会的设立和运作.....................................................................................245 　　七、报告期内的规范运作...................................................................................................246 　　八、公司的内部控制制度................................................................................................246 　　九。公司对外投资和担保事项的制度安排和运作..........................................................一周七天 　　X.投资者权益保护................................................................................................248 　　第十节财务会计信息与管理分析.................................................................................253 　　一.财务报表.....................................................................................................................253 　　二。财务报表的编制基础、合并报表的范围和变动..........................................................263 　　三。审计意见.....................................................................................................................265 　　四。主要会计政策和会计估计............................................................................................265 　　动词 （verb的缩写）报告期内公司相关税务信息.........................................................................................278 　　六、分公司信息.....................................................................................................................281 　　七。非经常性损益..............................................................................................................282 　　1-1-12 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　八。报告期内公司主要财务指标.........................................................................................284 　　九、发行人盈利预测报告的披露.....................................................................................287 　　X.资产评估..............................................................................................................287 　　Xi。设立时发起人投入资产的历次验资和计量属性...................................................288 　　十二。会计报表附注中的或有事项、报告期后事项及其他重要事项.................................290 　　十三。财务状况分析..........................................................................................................291 　　十四。盈利能力分析..........................................................................................................327 　　十五。现金流量分析..........................................................................................................361 　　十六。公司的优势、困难和未来发展趋势..............................................................................363 　　十七、股利分配政策..........................................................................................................365 　　第十一节募集资金的使用...............................................................................................370 　　一、募集资金使用概况.......................................................................................................370 　　二、募集资金投资项目的具体情况.........................................................................................371 　　三、募集资金使用对公司财务和经营状况的影响................................................................392 　　第十二节未来发展与规划...............................................................................................396 　　爱达荷（Idaho的缩写）.....................................................................................396、当年和未来三年的发展规划。 　　二。募集资金的使用对发行人未来发展、成长性和自主创新的影响.......................398 　　三。上述计划所基于的假设.........................................................................................399 　　四、实施上述计划的主要困难和拟采取的措施.............................................................399 　　动词 （verb的缩写）发展计划和现有业务之间的关系.........................................................................................400 　　第十三节其他重要事项...................................................................................................401 　　一、信息披露制度和投资者关系...........................................................................401 　　二、重要合同.....................................................................................................................402 　　三。对外担保信息...................................................................................................405 　　四、重大诉讼或仲裁事项...................................................................................................405 　　第14节关于声明...............................................................................s错误！书签未定义。 　　第15节附件..................................................................................................................416 　　一、参考文件目录..............................................................................................................416 　　1-1-13 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第二，获取.....................................................................................................................416. 　　1-1-14 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　***节解释 　　在本招股说明书中，除文意另有所指外，以下简称具有以下特定含义: 　　一.一般条款 　　发行人、永贵电器、本公司及本公司指浙江永贵电器股份有限公司。 　　永贵有限是指浙江天台永贵电器有限公司。 　　车辆电器厂是指浙江省天台车辆电器厂，是永贵股份有限公司的前身。 　　永贵科技是指四川永贵科技有限公司。 　　绵阳永贵指绵阳永贵电器有限公司 　　天美达是指浙江天台天美达机电有限公司。 　　科瑞特指天台县科瑞特机械制造有限公司。 　　永贵投资是指浙江天台永贵投资有限公司。 　　恒盈公司是指浙江天台恒盈创业园有限公司。 　　方向投资指浙江方向投资有限公司。 　　鸿华投资是指上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)。 　　林静创业投资是指上海林静创业投资中心(有限合伙)。 　　范永贵、范、范、楼爱琴、陆、*** 　　实际控制人的手指 　　范氏家族。 　　中国证监会指中国证券监督管理委员会。 　　交易所指深圳证券交易所。 　　***发展和改革委员会指中华人民共和国***发展和改革委员会 　　铁道部指中华人民共和国(中国)铁道部。 　　CRCC指中国铁路产品认证中心。 　　移动联络处是指动车组项目联合办公室。 　　机车项目联合办公室是指机车项目联合办公室 　　工业和信息化部指中华人民共和国工业和信息化部。 　　尚策天成是指北京尚策天成信息技术有限公司。 　　Bishop&Associates是指一家美国专业连接器市场研究公司。 　　总部位于德国的哈廷电子有限公司和德意志铁路有限公司生产 　　Harting公司是指 　　电连接器和端子等产品。 　　Veidemyuller集团公司总部位于德国，生产电气连接器和 　　韦迪米勒手指 　　接线端子和其他产品 　　安费诺是指总部位于美国的安费诺集团，生产电连接器等产品。 　　1-1-15 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　产品 　　日本航空电子工业株式会社是一家专业的连接器制造商。 　　JAE手指 　　部门 　　ユタカカ电机厂有限公司，日本专业连接器制造商。 　　YUTAKA手指 　　设备公司 　　中国南车是指中国南车股份有限公司。 　　中国北车是指中国北车集团公司。 　　南车四方是指南车青岛四方机车车辆有限公司。 　　长春庞巴迪是指长春常可庞巴迪轨道车辆有限公司 　　股东大会、董事会、监事会是指发行人的股东大会、董事会、监事会。 　　《公司法》是指《中华人民共和国公司法》。 　　“证券法”指中华人民共和国(中国)证券法。 　　本章程指浙江永贵电器有限公司章程。 　　本章程(草案)指浙江永贵电器股份有限公司章程(草案) 　　a股是指本次发行的面值为***1.00元的普通股。 　　报告期涉及2009年、2010年、2011年和2012年1月***6月。 　　元是指***元 　　万元指***万元。 　　保荐机构(主承销商)指国泰君安证券股份有限公司 　　田健会计师事务所(特殊普通合伙)，原田健注册会计师。 　　审计机构:天健智 　　办公有限公司 　　原国浩律师集团(杭州)国浩律师(杭州)事务所 　　发行人律师及郭浩指。 　　坚定；办公室；代理 　　二、技术术语 　　包括铁路机车、客车、货车、动车、动车组及各类自驾。 　　机车和车辆指 　　车轮运行专用设备的总称。 　　用于牵引铁路客货车辆本身的动力车(俗称机车) 　　铁路机车/机车指 　　无负载 　　为铁路运送旅客和为旅客服务，原则上按旅编组。 　　铁路客车/客车是指旅客列车，用于铁路运送旅客并为其服务，原则上按编制编制。 　　客运列车中使用的车辆组 　　它由带牵引动力装置的机动车和不带牵引动力的机动车组成 　　EMU是指一组固定安装的拖车(有时是控制车辆)。 　　使用的火车 　　城市轨道列车中的单个车辆也可以在一般城市地区使用。 　　城市轨道车辆是指 　　城市轨道交通系统从事城市之间和城市内部的公共交通 　　1-1-16 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　目前，我国轨道交通移动设备大多为电动或自供电 　　柴油动车组。市郊(通勤)火车、地铁、轻轨、铁路 　　电车等。属于以上类别。 　　双轨是指上下行双轨铁路。 　　电气化是指电力机车和动车组由电力接触网供电驱动的方式。 　　在轨道交通连接器行业，它指的是两个或两个以上的组件 　　机构手指 　　由活动连接形成的组件系统 　　连接器的适用机械特性，包括机械寿命、拔出力和阻力。 　　机械性能是指 　　拉伸强度等 　　适用于连接器的电流、电压、绝缘电阻、耐压和其他电。 　　电气性能是指 　　指数 　　连接器的***恶劣环境，一般包括温度范围和相位。 　　环境绩效是指 　　湿度、振动频率等 　　在连接器的使用寿命中，经过规定次数的插拔后，连接器的接触电 　　插件寿命指数 　　电阻等相关技术指标不得超过规定值。 　　接触电阻是指一对插入触点在特定条件下的电阻。 　　绝缘结构两电极间DC电压的大小和流量 　　绝缘电阻是指通过一对电极的漏电流值的比率。R=U/I，常用单位: 　　兆欧 　　根据标准中规定的检查方法，外壳对于接近危险部件和防止危险部件非常重要 　　防护等级是指 　　固体异物或水进入时提供的保护程度。 　　多核计数是指一个连接器可以容纳的***大核心数。 　　连接器在使用时抗电磁干扰和射频干扰。 　　抗干扰技术是指 　　技术 　　根据功能的不同，组件被分成模块，这可以通过 　　模块化技术是指添加或替换模块，以适应用户在不同应用环境下的变化。 　　模块化具有很强的可扩展性。 　　冗余备份设计是指连接器为提高可靠性而采用的并行备份设计方法。 　　在保证所需资源的前提下，产品在规定的条件下。 　　可用性指标是指在指定的时间或时间段内能够执行指定的功能。 　　***能力 　　重型连接器的简称，接触等级。 　　HDC过载连接器指 　　电流大于10A的连接器 　　连接器的插座触点采用密集缠绕而成的单片线圈。 　　闭合缠绕弹簧夹 　　双曲线结构 　　安装在车厢两端的连接器，用于两辆车厢之间。 　　车辆端连接器指状物 　　电连接连接器 　　接线盒一体化是指连接器和接线盒的一体化。 　　1-1-17 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　集光纤通信和控制于一体，既能传导光纤，又能传导电。 　　光电混合传输连接器是指 　　导电连接器 　　接触片为1芯，额定电流900A的插头穿过。 　　单芯900A插头座指 　　(电源)插座 　　连接到机械耦合器，用于两列车辆之间的电气重连。 　　耦合器连接器指状物 　　连接器 　　也称为连接器，通常由插头和插座组成，用于两个带有的设备。 　　连接器指状物 　　源设备之间的电流或信号传输 　　绝缘体是指支撑和定位触点的绝缘体。 　　指用于装配和保证连接器结构特性和强度的绝缘体。 　　贝壳手指 　　度等辅助性能部分。 　　插头是指可以自由移动的连接器的一端。 　　插座是指固定安装在面板上的连接器的一端。 　　也称为公触点，是指与另一个触点的内表面插入。 　　针状指状物 　　其外表面与电路相连 　　也称为母触点，指的是与另一个触点的外表面接合。 　　杰克手指 　　其内表面与电路连接 　　DC1500V是指1500伏的DC电压。 　　AC380V是指380伏的交流电压。 　　DC110V是指110V的DC电压。 　　DC24V是指24伏的DC电压。 　　KC20A是指总线端电源连接器，用于相邻车厢之间的电源传输。 　　圆形电气连接器 　　MIL-C-5015标准是指螺纹螺钉的通用规范。 　　美国军用连接器标准波纹圆形电连接器通用规范 　　连接器，电气，(圆形。 　　微型，快速断开。 　　耐环境)、容器 　　MIL-C26482标准是指 　　和插头的一般规范。 　　美国军用连接耐环境快速释放圆形电连接器通用规范 　　设备标准 　　矩形连接器是指端面形状为矩形的连接器。 　　圆形连接器是指端面形状为圆形的连接器。 　　PTC指的是“动力传动系冷却”，是电动汽车空调用的电加热器。 　　DCDC是指电动汽车的电流转换器，用于不同DC电源之间的转换。 　　CCC指中国强制认证(China强制性认证)。 　　由于四舍五入的原因，本招股说明书所列数据可能与本招股说明书所列数据有所不同。 　　1-1-18 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　个别数据的计算结果略有不同。 　　1-1-19 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第二节概述 　　本概述仅简要介绍了招股说明书的全文。投资者在做出投资决定之前，应该仔细阅读。 　　阅读招股说明书全文 　　一、发行人介绍 　　(一)发行人的基本情况 　　1.中文名称:浙江永贵电器有限公司 　　2.英文名:浙江永贵电气设备有限公司。 　　3.法定代表人:范。 　　4.注册资本:5860万元。 　　5.有限公司成立日期:2003年3月5日。 　　6.股份公司成立日期:2010年12月6日。 　　7.公司住所:浙江省天台高新技术产业园区。 　　(二)发行人的设立 　　公司由浙江天台永贵电器有限公司整体设立。2010年11月18日，由 　　全体股东一致同意永贵股份有限公司整体变更为股份有限公司，基准日变更为2010年。 　　10月31日经审计的账面净资产102，059，815.61元转股5，500万股，每股面值。 　　1元，余额计入资本公积。2010年11月19日，田健对公司的出资情况进行了调查。 　　以资验证并出具验资报告(验[2010]358号)。 　　2010年12月6日，公司在台州市工商行政管理局完成了变更登记。 　　公司名称变更为浙江永贵电器有限公司，注册号为331023000002483。公司 　　成立时注册资本为5500万元，法定代表人为范。 　　(三)发行人的主营业务。 　　本公司专业从事R&D轨道交通连接器产品的生产和销售。公司目前的产品主要有 　　1-1-20 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　分为以下系列:铁路客车连接器、铁路机车连接器、城轨车辆连接器、动车组公司。 　　连接器和其他工业连接器。 　　公司作为铁道部指定连接器生产企业，在轨道交通连接器行业有30多年的历史。 　　经过多年的业务积累，通过从小到大、从单一产品到全系列产品的发展过程，公司已经建立了良好的 　　经验丰富的管理、生产和营销团队，以及R&D实力雄厚的省级技术研发中心。公司 　　生产的连接器产品大量供应全国轨道交通车辆生产厂家和各大铁路局。 　　适用于铁路机车、铁路客车、动车组、城轨车辆等轨道交通车辆。公司产品 　　还远销亚洲、欧洲、美国等***和地区。 　　公司是目前国内轨道交通连接器行业***大的本土企业，也是目前***一家。 　　和谐号动车组用216芯连接器国内制造商。该公司的主要客户有 　　中国南车、中国北车及其子公司，如中国北车大连机车车辆有限公司、常 　　春轨客车有限公司、南车青岛四方机车车辆有限公司、长春-庞 　　巴迪轨道车辆有限公司、唐山轨道客车有限公司、中国北车大同电机 　　车有限公司、南车株洲电力机车有限公司等企业。根据北京的***佳政策，天成信息技术 　　技术有限公司(以下简称“上策天成”)和中国电子元器件行业协会电器插件分会 　　统计数据1、公司2010年轨道交通连接器销量在国内同行业中***，市场占有率***。 　　该比率约为19%。 　　作为具有自主创新能力和自主知识产权的高新技术企业，公司掌握了 　　介绍了先进轨道交通连接器的核心设计、开发和制造技术，公司(包括子公司)目前拥有 　　共有41项专利。公司自主研发的多个项目荣获2003年“省级高新技术产品”。 　　称号，2006年和2008年“***重点新产品”称号，2003年和2005年被列入。 　　年度，2010年，2011年“***火炬计划”，并荣获2004年和2009年。 　　年度“中小企业技术创新基金”奖。 　　报告期内，公司经营状况良好，主营业务收入和净利润快速增长。2009年 　　度，2010年、2011年和2012年1-6月，公司实现主营业务收入如下 　　12144.12万元，17759.57万元，18995.98万元，8259.16万元，***近三年。 　　一个 　　北京尚策天成信息技术有限公司是一家专注于电子元器件领域的专业咨询机构，主要面向国内外电子元器件 　　及其上下游企业提供信息服务。中国电子元器件行业协会电连接器分会是轨道交通连接器行业的行业协会。 　　是的。以上均发布在中国电连接器元器件信息网(中国电子元器件行业协会电连接器元器件分会官方网站) 　　共同撰写了几份关于连接器细分行业的研究报告。 　　1-1-21 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　复合增长率为25.07%；归属于母公司所有者的净利润分别为2882.97万元。 　　6208.78万元、7385.19万元和2989.49万元，近三年复合增长率为60.05%。 　　(4)发行人的竞争优势 　　作为长期专注于轨道交通连接器领域的本土供应商，公司在国内市场。 　　具有明显的竞争优势。 　　1.深厚的行业积累优势 　　该公司从事轨道交通连接器行业已超过30年，对竞争形势和 　　对下游应用领域和未来发展趋势有深入了解，对产品核心技术、行业客户群有深入了解。 　　和专业技术人员等。，并在行业内保持了较大的先发优势。 　　公司所在的轨道交通连接器行业具有较强的技术专业性，新产品的设计、开发和生产。 　　工艺技术创新是促进企业获得竞争优势的关键因素。自成立以来，公司一直专注于 　　轨道交通连接器的研发和生产，牢牢把握了中国铁路和城市轨道交通产业的快速发展。 　　成的重大发展机遇，根据市场需求，适时研发铁路机车连接器、城市轨道车辆连接器 　　以及动车组连接器等一系列代表轨道交通连接器行业领先技术的高端产品积累。 　　深厚的研发技术和生产工艺基础。 　　为了保证车体部件在供应、运营和维护、铁路和城市方面的稳定性和可持续性 　　轨道交通行业的客户更注重与上游供应商建立长期合作关系。本公司通过长期 　　供货和售后服务逐渐形成自己成熟的客户群，具有稳定的客户群优势。 　　铁路和城市轨道交通行业的技术更新很快，需要投入大量的资金来培养和 　　吸引技术人才。公司长期从事轨道交通连接器行业，培养了一支经验丰富的。 　　R&D团队，拥有一批业内高端核心技术人才，并建立了合理的薪酬激励机制，为 　　鼓励和吸引R&D人才创造了有利条件。 　　2.产品的技术优势 　　经过多年的技术研发，公司已经完全掌握了轨道交通连接器的研发和生产技术。 　　技术，根据客户要求，设计生产满足各种行驶环境需求的轨道交通连接器。 　　产品。 　　1-1-22 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司于2000年被授予“浙江省高新技术企业”，2005年被授予“全国消防”。 　　火炬计划重点高新技术企业”，自2008年被认定为“***高新技术企业”，2011年。 　　2008年12月28日通过***高新技术企业复审。公司全资子公司永贵科技自2011年开始运营。 　　此后被认定为“***高新技术企业”。公司自主研发的“城市轨道交通电力电子设计” 　　“备用连接器”、“216芯动车组车间连接器”等一批项目获得2003年“省部级”称号。 　　2006年、2008年荣获“高新技术产品”称号和“***重点新产品”称号。 　　“***火炬计划”在2003年、2005年、2010年和2011年，以及获得 　　2004年和2009年获得“中小企业技术创新基金”。该公司拥有省级技术。 　　R&D中心拥有一批经验丰富的中***工程师，专门从事连接器R&D的研发。 　　开发了铁路客车连接器、铁路机车连接器、城轨车辆连接器和动车组连接器。 　　产品，多达数千种。同时，公司还成功开发了一套动车组用光纤通信和电源。 　　集传输和信号控制于一体的216芯动车组连接器与城轨车辆的108芯列车端控制连接。 　　器、城轨车辆端连接器及接线盒一体化、自动车钩连接器等产品，均属国内高端 　　轨道交通连接器国产化的主要供应商。持续的创新驱动和完善的R&D机制将有所帮助 　　在这一领域，公司保持着持续的技术领先地位。 　　3.市场准入优势 　　铁路客车连接器属于列入铁路产品认证管理委员会颁发的认证的铁路 　　产品目录》中的铁路重要产品，需要采取产品认证的方式进行准入，未通过认证的，不得入 　　铁路销售和使用。公司作为铁道部定点生产企业，获得了中铁的产品认可。 　　中国铁路产品认证中心(CRCC)对 　　铁路客车连接器认证证书已通过铁路机车连接器和动车组连接器供应商。 　　资质审查，只要通过CRCC和铁道部相关部门的后续抽查，就可以报轨道交通车辆 　　某制造企业持续供货。到目前为止，公司已经通过了CRCC和铁道部有关部门的审核。 　　第二次跟踪抽查是继续向所有轨道交通车辆制造商供货。铁路连接器市场 　　市场准入优势使公司保持了自身的行业领先优势，铁路公司凭借其行业地位进一步扩大。 　　连接器的市场份额奠定了基础。 　　4.成本优势 　　目前国产动车组和城轨车辆的生产还没有完全国产化，这是针对动车组和城市的。 　　1-1-23 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　还有相当比例的轨道车辆连接器依赖于从国际知名连接器制造商直接进口或直接出口到。 　　它由在华外资企业收购。与国际竞争对手相比，该公司在R&D生产和销售。 　　两者都有很强的成本优势。公司建立了一支经验丰富、实力雄厚的R&D团队。 　　发挥自主研发的成本优势，通过自主研发快速掌握轨道交通连接器的核心。 　　心脏科技。同时，该公司利用产品的本地化优势，降低生产和采购成本，并使用中国。 　　内部销售网络实现对下游轨道交通车辆制造企业的供货。上述措施使公司能够 　　在技术领先的基础上，主要产品成本低于国外竞争对手，成本优势明显。 　　5.快速响应订单和产品售后服务的优势 　　由于行车环境的不同，轨道交通连接器客户有个性化的需求，这就需要供应商。 　　根据不同的车辆设计参数，可以快速提供匹配连接器产品的设计方案，并根据客户的 　　用户反馈完成修改方案，并能灵活组织技术人员对生产工人进行技术。 　　指导后将实现试生产和规模化生产。与国际竞争对手相比，公司的组织结构是精简的。 　　客户信息可以在决策层、技术层和生产层之间快速有效地传递，为公司创造价值。 　　介绍了快速响应订单的优点。灵活的反应机制使公司能够快速响应市场对产品的反应。 　　反馈，从而大大增加公司获得轨道交通连接器国内市场份额的机会。 　　公司售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”，公司市场部收集 　　当客户对产品提出反馈时，记录信息并及时将反馈传递给质量保证部。 　　质保部将组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论分析问题原因。 　　提出临时对策，并与客户沟通。双方达成协议后，公司会出售。 　　之后服务人员上门进行维修、检测等服务。服务人员回来后，需要填写服务报告 　　质量保证部应定期对产品反馈进行统计分析。公司各部门之间的无缝对接与合作 　　因及时优质的售后服务，公司赢得了更多客户的认可，为公司建立了良好的产品。 　　品牌和市场声誉。 　　6.发行人在各细分市场的比较优势和核心竞争力。 　　在铁路客车连接器市场，我们的竞争对手主要是国内连接器制造商，如 　　深圳叶城，南京倪康，四川华丰。四川华丰和我公司率先进入铁路客车连接器。 　　市场上的厂商有率先进入行业的优势。在铁路客车连接器产品中，为了满足严格的要求 　　环境性能要求，特别适用于青藏线的铁路客车连接器产品代表了高生产技术。 　　1-1-24 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　只有我公司等少数厂家有能力生产适用于青藏铁路的铁路客车连接器。 　　资格。因此，与其他竞争对手相比，我公司具有明显的行业优势和领先的技术。 　　优势。 　　在铁路机车连接器市场，我们国内的竞争对手主要是四川华丰和深圳业成。 　　沈阳兴华和南京倪康，国外竞争对手主要是Harting公司、Veidemyuller和JAE。从市场上 　　从份额来看，公司和四川华丰处于***梯队，2010年市场份额分别约为22%和22%。 　　24%。铁路机车连接器市场属于较早开始国产化的连接器领域，国内机车制造商 　　之后业界开始与西门子、东芝等公司合作开发和谐号电力机车，国产轨道交通连接器 　　厂家开始国产替代进口机车连接器产品，逐步增加国产轨道交通。 　　连接器厂商整体份额，我公司是***早从事铁路机车连接器国产化的厂商之一。 　　一个。在技术层面，国外轨道交通连接器厂商有着深厚的技术积累和研发。 　　实力，但随着机车制造技术国产化的不断进步，国内轨道交通连接器制造商逐渐 　　消化提升机车连接器技术水平，成功利用成本优势和国产化优势逐步抢占。 　　拿国外轨道交通连接器厂商的份额，树立国产品牌的影响力。有了国外的轨道交通 　　与连接器制造商相比，我公司在市场份额、成本和快速售后服务方面具有明显优势。 　　与国内轨道交通连接器生产企业相比，我公司是***早开始研发和谐电机的企业。 　　汽车连接器国内厂商之一，技术优势明显。 　　在城轨车辆连接器市场，我们的国内竞争对手主要是沈阳兴华和四川华丰。 　　南京倪康的外国竞争对手主要是Harting公司、Veidemyuller、Amphenol和JAE。2010年 　　公司市场份额约32%，***，市场份额优势明显。我们公司正在国内发展。 　　国内***早研发生产城轨车辆连接器的城市轨道交通连接器制造商。 　　生意。2004年，长春常可-庞巴迪轨道车辆有限公司(以下简称“长春庞巴迪”)开始运营。 　　上海地铁1号线及其他线路地铁车辆的生产和应用。因为这些地铁车辆的连接器都 　　国外进口，进价高，进货周期长，售后服务跟不上及时，所以长春庞 　　巴迪开始寻求地铁连接器的国产化。公司抓住机会为客户开发了一系列公司。 　　产品对比试验和加载试验通过后，公司获得了长春庞巴迪公司的订单。 　　正式进入城轨车辆连接器领域。由于我公司较早实现了城轨车辆连接器的国产化， 　　与国内其他竞争对手相比，具有明显的技术优势和行业先发优势。与国外竞争相比 　　对手，在产品质量和价格上，公司有明显的性价比优势。 　　1-1-25 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　在动车组连接器市场，我们的国内竞争对手主要是中国沈阳兴华和四川华丰。 　　外部竞争对手主要是Harting公司、JAE、Amphenol和Veidemyuller。由于EMU连接器的高度对准 　　国外公司对密度、高速信息传输技术和抗干扰技术要求高，技术优势明显 　　连接器制造商占据了国内动车组连接器市场的65%以上，而动车组连接器市场 　　该领域的国产化率低。凭借城轨车辆连接器国产化的先发优势，我公司从2007年开始。 　　国内开始研发动车组连接器，2009年提供中小型动车组公司。 　　连接器组件和零件。2009年7月，经铁道部联络处批准，开始正式转战CRH2。 　　机车编组提供公司自主研发的216芯模块，集光纤通信、电力传输、信号控制于一体。 　　YGC-216连接器。连接器技术领先，列入***创新基金。 　　点项目。目前，我公司是国内***提供该产品的轨道交通连接器制造商。 　　2011年，我公司自主研发的动车全自动车钩——YGC-346型车钩开始使用。 　　试装。虽然目前公司在动车组连接器市场的份额相对较小，但是， 　　公司作为***家成功实现216芯连接器产品国产化的内资厂商，未来也将在此领。 　　该领域的发展潜力巨大。 　　整体而言，受企业资质和产品认证的限制，轨道交通连接器行业是非。 　　在完全竞争的市场中，行业内有资格生产的竞争者并不多，价格竞争则不然。 　　这个行业的主要竞争模式，行业内的竞争对手更专注于新项目的技术研发、客户维护和生产。 　　产品安全和质量竞争，因此行业能保持较高的毛利率水平。我们公司在轨道上。 　　交通连接器行业历史悠久，积累了丰富的行业经验和客户资源，广泛应用于铁路机车。 　　连接器、城轨车辆连接器、动车组连接器领域的国产化工作起步较早，并已尘埃落定。 　　技术研发方面的深度优势。与国外竞争对手相比，我们公司在价格上与国外同类产品相比。 　　有一定的优惠，价格优势明显。我们的产品涵盖轨道交通连接器。 　　行业的主要领域(包括铁路客车连接器、铁路机车连接器、城市轨道车辆连接器和 　　动车组连接器)，并自成立以来一直专注于轨道交通连接器的生产和运营。 　　熟水平、客户资源积累、售后服务快速反应机制、成本控制和定价等。 　　我司竞争优势明显。 　　1-1-26 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　二。控股股东和实际控制人简介 　　(1)主要股东信息 　　目前公司股东10人，其中自然人股东6人，法人股东4人，持股比例为。 　　5%以上大股东7家，范永贵为***大股东。详细信息如下表所示: 　　股东名称持股数量(股)股份比例(%) 　　1范永贵1408万24.03 　　2永贵投资11，000，000 18.77 　　3范季峻704万12.01 　　4范郑钧704万12.01 　　5楼爱琴528万9.01 　　6陆5，280，000 9.01 　　7***5，280，000 9.01 　　(二)实际控制人信息 　　本公司的实际控制人为范永贵、范、范、楼爱琴、陆、 　　***直接持有分别为24.03%、12.01%、12.01%、9.01%、9.01%和9.01%。 　　股份。范和范通过永贵投资、范间接持有公司6.95%和6.95%的股份 　　家族直接和间接持有公司88.98%的股份。实际控制人的详细情况，请参考本次招聘。 　　招股说明书》第五节发行人基本情况六。持有发行人5%以上股份的主要股东及实际 　　国际控制人基本情况(1)持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人”。 　　三。主要财务数据和财务指标 　　(1)合并资产负债表主要数据 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　流动资产26，175.60 23，655.56 23，775.16 12，411.79 　　非流动资产10，455.43 9，931.43 3，609.82 4，682.94 　　1-1-27 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　总资产36，631.02 33，586.99 27，384.98 17，094.74 　　流动负债7，076.946，983.968，315.278，221.85 　　流动负债649.69 688.13 540.00 607.50 　　负债总额7，726.63 7，672.08 8，855.27 8，829.35 　　所有者权益合计28，904.39 25，914.90 18，529.71 8，265.38。 　　归属于母公司所有者的权益28，904.39 25，914.90 18，529.71 7，956.07 　　负债和所有者权益合计36，631.0233，586.9927，384.9817，094.74。 　　(二)合并利润表主要数据 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年项目1月***6月 　　营业收入8，260.75 19，045.47 20，888.10 12，257.76 　　其中:主营业务收入8，259.1618，995.9817，759.5712，144.12。 　　营业利润2，964.89 7，820.04 6，994.48 3，357.17 　　利润总额为3，496.068，644.727，598.313，519.44。 　　净利润2，989.49 7，385.19 6，435.85 3，086.25。 　　归属于母公司所有者的净利润 　　2,989.49 7,385.19 6,208.78 2,882.97 　　弄湿 　　扣除营业外损益后的归属 　　2,530.85 6,680.12 5,508.02 2,732.51 　　归属于公司普通股股东的净利润 　　(三)合并现金流量表主要数据 　　单位:万元 　　2012年1月6日 　　2011年、2010年和2009年项目 　　月球 　　经营活动现金流量净额509.41 3，377.59 6，416.83 3，090.83。 　　投资活动产生的现金流量净额-816.80-6，639.80 864.61-1，541.73 　　筹资活动产生的现金流量净额-165.60-315.86 2，523.73-1，812.73 　　现金及现金等价物净增加额-474.02-3，585.649，798.73-259.48 　　(4)主要财务指标 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　1-1-28 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　流动比率(倍)3.70 3.39 2.86 1.51 　　速动比率(次数)2.97 2.66 2.23 1.02 　　资产负债率(母公司)24.76% 26.38% 35.19% 54.42% 　　无形资产(不含土地使用权)占净资产。 　　0.28% 0.24% 0.10% 0.17% 　　比例 　　2012年1月6日 　　2011年、2010年和2009年的项目 　　月球 　　应收账款周转率(次/年)1.80 2.72 2.93 2.49 　　存货周转率(次/年)1.32 1.38 1.56 1.66 　　息税折旧摊销前利润(万元)3，834.939，157.678，301.594，328.75 　　利息保证倍数(倍数)45.82 88.28 24.55 8.13 　　归属于公司普通股股东的净利润(万 　　2,989.49 7,385.19 6,208.78 2,882.97 　　袁) 　　扣除营业外损益后归公司所有 　　2,530.85 6,680.12 5,508.02 2,732.51 　　全体股东净利润(万元) 　　每股经营活动现金流量(元)0.09 0.58 1.10 3.09 　　每股现金流量净额(***)-0.08 -0.61 1.67 -0.26 　　基本每股收益(***元/股)0.51 1.26 1.13- 　　稀释每股收益(***/股)0.51 1.26 1.13- 　　归属于本公司普通股股东的每股净资产 　　4.93 4.42 3.16 7.96 　　(元) 　　归属于公司普通股股东的净资产收益率 　　10.91% 33.23% 57.54% 44.25% 　　比率(加权平均值) 　　扣除非经常性损益后，属于公司普通。 　　9.23% 30.06% 51.05% 41.94% 　　股东净资产收益率(加权平均) 　　注:2012年1-6月应收账款周转率和存货周转率按年化计算。 　　四。本次发行的信息 　　股票类型:***普通股(a股)； 　　股票面值:***1.00元； 　　发行股票数量:2000万股； 　　1-1-29 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　定价方式:通过询问询价对象确定发行价格； 　　每股发行价格:31.00元/股 　　发行方式:网下配售与网上基金认购定价相结合向询价对象发行的方式。 　　类型； 　　发行对象:合格的询价对象及在深交所开户的境内自然人和法国人。 　　投资者等投资者(***法律法规禁止的除外)。 　　动词 （verb的缩写）本次募集资金使用情况 　　经公司于2011年7月30日召开的2011年***次临时股东大会审议通过， 　　本次发行募集资金用于以下项目: 　　投资申请和筹资预测 　　项目名称、总集资金、建设项目备案、环评批复。 　　(万元)(万元)周期 　　轨道交通连接器的建筑天空和环的字母 　　19，206 19，206 3天发改北[2011]16号 　　定项目[2011]73号 　　四川投资准备 　　高速列车连接器用棉环的审批 　　5106 5106 2年 　　定项目[2011]148号 　　0073号 　　四川投资准备 　　棉环审批 　　技术中心建设项目2，506 2年[5107991071201] 　　[2011]147号 　　0074号 　　其他的和主业有关。 　　- - - - - 　　封闭营运资本 　　上述项目资金的使用按优先顺序安排。募集资金到位后，如果募集到， 　　资金量(扣除发行费用后)不足以满足上述项目的投资需求，对公司而言是不足的。 　　将通过银行贷款或自筹资金解决。例如，筹集资金的时间和项目的进展应该 　　如需求不一致，公司将根据实际情况先投入其他资金，募集资金到位后再投放。 　　改变。 　　本次发行募集资金投资的具体内容，请参见本招股说明书“第十一节募集” 　　资金的使用。" 　　1-1-30 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第三节发行概况 　　一、发行人基本情况 　　1.中文名称:浙江永贵电器有限公司 　　浙江永贵电力设备公司 　　2.英文名: 　　有限公司 　　3.法定代表人:范。 　　4.注册资本:5860万元。 　　5.股份公司成立日期:2010年12月6日。 　　6.电话:0576-83938635 　　7.传真:0576-83938061 　　浙江省天台县高新工业园 　　8.住所和邮政编码: 　　9.互联网地址:www.yonggui.com 　　10.电子邮件:yonggui@yonggui.com 　　11.负责信息披露和投资者关系的部门:证券法律部。 　　负责人:贾 　　电话:0576-83938635 　　二、本次发行的基本情况 　　1.股票类型:***普通股(a股) 　　2.每股面值:1.00元。 　　3.发行股份数量:2000万股，占发行后总股本的25.45%。 　　4.每股发行价格:31.00元/股。 　　36.47倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算) 　　根据2011年经审计的扣除非经常性支出，计算每股收益。 　　5.发行市盈率: 　　损益后哪个更低？归属于母公司所有者的净利润除以本次。 　　发行后总股本的计算) 　　4.93元/股(根据2012年6月30日经审计的所有权) 　　6.发行前每股净资产: 　　以母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算) 　　1-1-31 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　11.06元/股(根据2012年6月30日经审计的所有权) 　　7.发行后每股净资产:母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以。 　　本次发行后总股本的计算) 　　2.80倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产 　　8.发行市净率: 　　计算) 　　通过网下向询价对象配售和网上基金认购定价发行。 　　9.分发方法: 　　结合的方式 　　询价对象和已在深交所开户的境内自然人 　　10.发行目标: 　　法人等投资者(***法律法规禁止购买的除外) 　　11.核保方式:余额核保。 　　12.募集资金总额:6.2亿元。 　　13.募集资金净额:58，028.17万元。 　　14.发行费用:3971.83万元。 　　其中:承销保荐费:3180万元。 　　审计验资费:241.8万元。 　　律师费:190万元 　　信息披露费和发行费 　　360.03万元 　　和其他: 　　三。本次发行的相关方 　　(1)保荐人(主承销商) 　　1.名称:国泰君安证券股份有限公司 　　2.法定代表人:万建华。 　　3.地址:上海浦东新区商城路618号 　　4.联系地址:上海市浦东新区殷诚中路168号20楼。 　　5.电话:021-38676666 　　6.传真:021-38670428 　　7.保荐代表人:、陈。 　　8.项目协办人:孙志伟 　　9.项目组成员:叶可、水耀东、姜伟、何南涛、桑。 　　1-1-32 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(二)律师事务所 　　1.名称:国浩律师(杭州)事务所。 　　2.负责人:吕洪兵 　　3.地址:杭州市杨公堤15号国浩律师事务所大楼。 　　4.电话:0571-85775888 　　5.传真:0571-85775643 　　6.委托代理人:闫华荣、***侃。 　　(三)会计师事务所 　　1.名称:田健会计师事务所(特殊普通合伙) 　　2.法定代表人:胡 　　3.地址:杭州西溪路128号9楼。 　　4.电话:0571-88216888 　　5.传真:0571-88216999 　　6.注册会计师:、倪。 　　(4)评估师事务所 　　1.名称:坤元资产评估有限公司 　　2.法定代表人:余华凯 　　杭州教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区 　　3.地址: 　　1105房间 　　4.电话:0571-88216944 　　5.传真:0571-88216968 　　6.注册评估师:柴山、金舟。 　　(五)证券登记机构 　　1.名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 　　2.地址:深圳市深南大道1093号中信大厦18楼。 　　3.电话:0755-25938000 　　4.传真:0755-25988122 　　1-1-33 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(6)收款银行 　　1.名称:中国工商银行上海分行营业部。 　　2.户名:上海市中山东一路24号 　　3.联系电话:021-63211678-4079，021-63231454。 　　4.传真021-63214882 　　(七)申请上市的证券交易所。 　　1.名称:深圳证券交易所 　　2.地址:广东省深圳深南东路5045号。 　　3.电话:0755-82083333 　　4.传真:0755-82083164 　　四。发行人与中介机构之间权益关系的说明。 　　与本次发行相关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人， 　　***管理人员与经理之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 　　动词 （verb的缩写）本次发行和上市的重要日期 　　1.发布公告日期为2012年9月11日。 　　2.开始询价和促销的时间是2012年8月29日。 　　3.定价公告日期:2012年9月11日。 　　4.购买日期和付款日期:2012年9月12日。 　　5.预计上市日后，该股票将尽快上市。 　　1-1-34 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第四节风险因素 　　投资者在考虑投资公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的信息外， 　　此外，应特别仔细考虑本节中的以下风险因素。以下风险因素可能是直接的或间接的 　　那么将对发行人的生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。以下风险 　　根据重要性原则或可能影响投资决策的程度对因素进行排序，但这种排序并不意味着 　　风险因素会依次发生。 　　***，对铁路行业依赖的风险 　　公司主要为铁路和城轨车辆提供连接器产品，下游产业为轨道交通车辆制造。 　　行业。公司主营业务发展受铁路行业建设投资规模和速度影响较大。 　　公路行业高度依赖。根据***《中长期铁路网规划(2008年调整)》和《十 　　在第二个五年计划的铁路建设规划中，全国铁路建设在未来很长一段时间内仍将保持高速发展。 　　发展期。但铁道部在2011年4月提出，十二五期间铁路建设规模要适度。 　　推进，不是过度推进，提出按照三个速度等级建设高速铁路为主骨架。 　　高速铁路网。由于公司主营业务严重依赖铁路行业，如果未来国铁建成， 　　设计方案的调整可能对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。 　　“723”甬温线动车组事故后，我国高速铁路建设有了突飞猛进的发展。 　　现在必须调整，短期内会出现高铁基建和大型高铁项目招标的进展。 　　放缓和延迟对公司动车组连接器业务收入有一定的短期影响。如果未来的高铁 　　项目招标进度持续放缓和延迟，公司非动车组连接器产品销售增长不 　　可以减缓高铁建设放缓对公司动车组业务的不利影响，影响公司未来的收入和利润 　　能力影响重大。 　　第二，客户集中度高的风险 　　公司所处行业为轨道交通车辆连接器制造业。由于其下游客户中国、 　　1-1-35 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　南车和北车及其子公司占轨道交通车辆制造业的95%以上。 　　所以行业普遍具有客户集中度高的特点。2009年、2010年和2011年 　　2012年1-6月，公司对前五名客户的销售收入合计占当期主营业务收入的比例。 　　例子分别是54.03%、53.55%、56.40%、42.73%，客户集中度比较高。按合并 　　口径计算，2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司来自中国南车、 　　中国北车及其子公司占比分别为68.44%、72.16%、74.39%。 　　61.68%。如果公司的产品性能或服务不能持续满足客户的需求，导致下游大客户的发生。 　　亏损，或中国南车、中国北车及其子公司生产经营计划放缓，将对公司未来行业产生负面影响。 　　性能有负面影响。 　　第三，高毛利率可持续性的风险 　　公司从事的轨道交通连接器领域属于高端连接器市场，存在较高的技术壁垒。 　　而竞争对手主要集中在几家国际知名厂商和少数国内生产企业。 　　行业，所以这个行业的毛利率比较高。2009年、2010年、2011年和2012年1月***6月 　　6月份，公司主营业务毛利率分别为52.12%、59.47%、62.38%、58.89%。如果没有， 　　过去技术壁垒被打破，市场准入门槛被放宽，或者更高的毛利率吸引了其他有实力的人。 　　竞争对手进入该领域，市场竞争加剧，公司面临毛利率下降的风险。 　　随着未来轨道交通连接器国产化程度的不断提高，也存在产品价格下跌导致毛的问题。 　　利率下降的风险。 　　第四，应收账款风险较高 　　因为公司主要为铁路和城轨车辆厂家提供连接器零件，所以是行业销售。 　　由于销售和结算方式的影响，公司期末应收账款水平较高。2010年12月31日 　　2011年12月31日和2012年6月30日，公司应收账款分别为 　　分别为5731.06万元、6383.28万元、7594.35万元、10713.53万元，占当期总额。 　　资产占比分别为33.53%、23.31%、22.61%和29.25%。更多的应收账款将受到影响 　　环公司资金周转速度和经营活动现金流，给公司营运资金带来一定压力。 　　力。此外，受“7·23”动车事故影响，铁路行业相关企业面临资金相对紧张的局面。 　　面，公司的应收账款回收速度有所放缓。如果铁路行业的资金短缺在未来继续，该公司 　　1-1-36 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　主要客户的财务经营状况恶化或公司未能有效加强应收账款的管理，这是公开的 　　由于应收账款回收困难，公司可能面临坏账损失的风险。 　　动词 （verb的缩写）库存规模过大的风险 　　由于不同类型的轨道交通车辆使用的连接器有很大的差异，轨道交通连接器 　　产品种类繁多，轨道交通车辆制造行业的客户要求供应商有应急生产和备件。 　　备件能力，公司必须保持一定水平的成套产品和配件储备，所以公司库存规定。 　　模具比较大。2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日和2012年12月31日 　　2006年6月30日，公司存货分别为3987.63万元、5255.34万元和5078.22万元。 　　和5141.68万元，分别占总资产的23.33%、19.19%、15.12%和14.04%。 　　如果公司新订单接收速度变慢，不能及时消化库存，公司就可能存在库存停滞的风险。 　　将对公司生产经营产生不利影响。 　　六、产品质量事故风险 　　因为轨道交通连接器产品质量影响铁路和城市轨道交通的行车安全，而 　　人们的出行安全息息相关，下游行业对轨道交通连接器产品的质量要求很高。基础 　　公司成立了质量保证部，负责公司产品在生产过程中的质量监督检查，防止潜在的质量问题。 　　数量事故问题。同时，公司在研发阶段加强了新产品性能的测试和试验力度。 　　从新产品研发的源头上降低未来发生质量事故的可能性。报告期内，本公司没有 　　发生重大质量事故，但公司产品在使用过程中出现质量问题，危及行车安全的， 　　可能对公司经营产生重大不利影响。 　　七、专利侵权诉讼风险 　　由于这个行业技术壁垒高，下游客户对技术认证要求严格，所以行业内存。 　　在利用诉讼或仲裁来限制竞争对手的市场销售，从而打击竞争对手，以及防止 　　制止竞争对手恶意损害自身利益，利用诉讼或仲裁维护自身经济利益的现象。基础 　　公司也存在上述诉讼风险。2011年4月20日，永贵电气接收北京一中。 　　中华人民共和国初民一庭(2011)第6050号民事应诉通知书，华鼎电子。 　　1-1-37 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　有限公司和合资公司(以下简称“哈廷公司”)侵犯其《固定框架》(专利号 　　就ZL98105325专利向北京市***中级人民法院提起诉讼。这场诉讼 　　2011年10月27日组织***次开庭，2011年12月7日组织***次开庭。 　　二审。法院在原被告和被告之间组织了多次调解。目前，双方已就和解协议的条款达成一致 　　补偿价格已达成初步意向，正式和解协议仍在确定过程中。参考这个诉讼的细节。 　　参见“第十三节其他重要事项IV。重大诉讼或仲裁事项”。 　　八、市场竞争风险 　　在全球范围内，德国、日本、法国等***的轨道交通连接器制造商都在研发中。 　　技术和生产规模领先。随着我国铁路和城市轨道交通事业的快速发展， 　　国际轨道交通连接器制造商加大了对中国市场的渗透力度，并通过建立国内 　　以独资或合资方式进一步参与国内轨道交通连接器市场竞争。国内竞争者 　　他们还加大了资金、技术和人才的投入，积极争取轨道交通连接器的市场份额。 　　哦...由于国际连接器行业巨头在规模、技术和人才方面具有巨大优势，轨道交通 　　连接器市场的竞争越来越激烈。如果公司不能在保持现有优势的基础上不断引进人才 　　人才、技术创新、强化营销，未来将面临更大的市场竞争压力。 　　九、主要原材料和辅料价格波动风险 　　生产轨道交通连接器的主要原材料和配件有铜、铝、铜配件、铝壳和电缆。 　　线，2009年，2010年，2011年和2012年1-6月，主要原材料和配件。 　　资本占公司主营业务成本的比例分别为51.70%、54.34%、55.98%和52.12%。 　　材料和配件的价格波动对公司的盈利能力影响很大。虽然公司通过技术改造，精 　　效益生产等措施，努力提高原材料的利用率，取得了一定的成效，但如果铜、铝等金属原材料 　　材料及辅料价格上涨幅度较大，将对公司生产经营产生较大影响。 　　X.劳动力成本上升的风险 　　近年来，由于劳动力短缺，中国的劳动力成本不断上升，特别是在发达的制造业地区。 　　1-1-38 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　比如浙江等省份更明显。目前，劳动力成本上升已经成为中国经济发展的重要趋势。 　　这也是国内很多企业普遍面临的问题。对于公司来说，2009年，2010年，2011年。 　　本年度及2012年1-6月，直接人工成本占公司生产成本的6.27%。 　　6.74%、9.74%和8.95%，直接人工成本占比呈上升趋势，公司面临人工成本。 　　风险上升。虽然公司提高了设备自动化、工装技术和生产水平。 　　产品结构等措施，部分抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响，但如果未来劳动力 　　劳动力成本的上升将对公司的盈利能力产生一定的影响。 　　XI。募集资金投资项目实施中的风险 　　本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于目前的市场环境和产品。 　　竞争格局、产品和技术发展趋势、产品价格、原材料供应和技术水平。 　　出来的投资项目经过了认真而充分的可行性研究，但仍有因市场环境。 　　变化大，同类企业开发相同产品参与竞争，项目实施过程中不可预见因素。 　　项目延期或无法实施，或投资项目无法产生预期收益的风险。 　　十二。公司规模快速扩张带来的管理风险 　　目前公司已经积累了一定的管理经验，建立了适应公司目前发展的管理层。 　　制度和管理制度。本次发行后，公司资产规模将大幅增加。随着资金的增加 　　随着投资项目的逐步实施，公司的资产规模、原材料采购、生产和销售规模将迅速扩大，客户将 　　和技术创新的要求将加快，公司现有的管理结构和流程可能 　　不能完全适应业务拓展带来的变化。公司需要进行各种资源的分配和管理过程。 　　调整。如果公司的管理体制和资源配置调整以及人才储备不能满足资产规模扩张， 　　管理体系和管理团队的要求可能影响公司的生产经营和业绩提升。 　　戒指。 　　十三。净资产收益率短期下降的风险 　　截***2012年6月30日，公司净资产为28，904.39万元，2011年加权平均。 　　1-1-39 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　净资产收益率(以归属于公司普通股股东的净利润计算)为33.23%。这个问题 　　之后公司净资产将有较大幅度的提升，同时由于募集资金投资项目尚处于建设期，净利润为 　　可能难以实现同步大幅增长，因此短期内存在公司净资产收益率下降的风险。 　　十四。技术妥协的风险 　　公司一直专注于轨道交通连接器的研发、生产和销售，积累了丰富的经验。 　　并已获得多项专利技术，公司的技术研发和生产技术水平始终处于行业前列，并受到 　　这就形成了核心技术团队。公司采取了严格的技术保护措施，积极申请各项核心技术。 　　技术进行知识产权保护，并与技术人员签订保密协议。到目前为止，该公司已经开发了能源 　　动力和研发技术稳步发展，技术队伍保持稳定并持续壮大。但是如果公司掌权 　　管理不善或核心技术人员流失，仍有技术秘密，会给公司正常生产经营带来危害 　　利润影响的风险。 　　15.实际控制权过度集中的风险 　　公司实际控制人范氏家族在本次发行前直接和间接持有公司88.98%的股份。 　　股，处于***控股地位。按照拟公开发行的2000万股，发行之后，范氏家族 　　公司直接和间接总持股比例将为66.34%，持股比例将大于50%且高得多。 　　在其他股东那里，它仍然拥有控制权。公司建立了内部控制制度和相关方。 　　资本交易管理制度、对外担保管理制度和授权管理制度。 　　制度来规范公司治理，加强内部控制，公司可能仍然存在由于实际控制。 　　损害少数股东利益的集中风险。 　　1-1-40 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第五节发行人基本情况 　　一、发行人基本情况 　　浙江永贵电器有限公司。 　　注册资本5860万元。 　　地址:浙江省天台县高新工业园 　　法定代表人范 　　营业执照注册号 　　邮递区号 　　电话号码0576-83938635 　　传真号码0576-83938061 　　互联网地址www.yonggui.com 　　连接器、端子件和接线装置以及铁路机车 　　车辆零件、橡胶和塑料零件的制造；操作 　　本企业自产产品和技术的出口业务 　　经营范围本企业所需的机械设备、零部件、原材料及配件 　　材料和技术进口业务。(上述商业模式 　　圈地是否含有***法律法规规定的禁止、限制和限制？ 　　许可项目。) 　　二。发行人的重组、改组和设立 　　(一)设立方式 　　公司由浙江天台永贵电器有限公司整体设立。2010年11月18日，由 　　全体股东一致同意永贵股份有限公司整体变更为股份有限公司，基准日变更为2010年。 　　10月31日经审计的账面净资产102，059，815.61元转股5，500万股，每股面值。 　　1元，余额计入资本公积。2010年11月19日，田健对公司的出资情况进行了调查。 　　以资验证并出具验资报告(验[2010]358号)。 　　2010年12月6日，公司在台州市工商行政管理局完成了变更登记。 　　公司名称变更为浙江永贵电器有限公司，注册号为331023000002483。公司 　　1-1-41 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　成立时注册资本为5500万元，法定代表人为范。 　　(二)发起人 　　公司改制成立时，发起人为6个自然人和1个法人，具体如下: 　　股东股本(万元)及持股比例(%) 　　范永贵1，408 25.60 　　浙江天台永贵投资有限公司1，100 20.00 　　范季峻704 12.80 　　范郑钧704 12.80 　　楼爱琴528 9.60 　　卢528 9.60 　　***528 9.60 　　总计5，500，100.00 　　(3)发行人重组设立前主要发起人拥有的主要资产及从事的主要业务。 　　公司主要发起人为永贵投资、范永贵、范、范、楼爱琴、陆、 　　***。重组成立前，永贵投资拥有的主要资产为永贵有限股权，主要从事 　　生意就是投资生意；范永贵等6名自然人发起人拥有的主要资产为永贵有限股权。 　　并参与永贵的有限管理。范和范还持有永贵投资37.03%的股份 　　37.03%股权。 　　(四)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务。 　　公司成立时，永贵原有的有限业务、资产和负债全部由成立的股份公司变更而来。 　　继承，公司成立前后主要从事轨道交通连接器的研发、生产和销售，并拥有相应的 　　生产设施及资产，公司设立前后的主要资产及实际主营业务均未发生变化。 　　改变。 　　(五)发行人改制设立后，主要发起人拥有的主要资产及从事的主要业务。 　　公司改制成立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务为 　　1-1-42 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　没有发生任何变化。 　　(六)重组前原企业的业务流程，重组后发行人的业务流程，以及原企业和 　　发行人业务流程之间的关系 　　公司整体由永贵有限公司设立，设立前后业务流程未发生变化。特殊的 　　业务流程请参见本招股说明书第六节业务与技术。四。发行人主营业务的详细情况。 　　条件”。 　　(七)发行人成立以来，发行人与主要发起人在生产经营方面的关系及其演变情况。 　　情况 　　公司自成立以来，生产经营自主经营，与主要发起人合作生产经营。 　　没有关系。本公司的关联交易详见招股说明书第七节。 　　竞争和关联交易。关联方交易。 　　(八)发行人出资资产产权变更手续的办理情况。 　　本公司是为永贵有限公司整体变更而设立的股份有限公司，永贵有限公司在整体变更时全部变更。 　　业务和资产由公司继承，包括机器设备、不动产、土地使用权、车辆、专利和商标。 　　资产产权变更手续已经完成。 　　(九)发行人的独立运作 　　1.资产独立性 　　公司整体由永贵有限变更而来，永贵有限原有资产和人员全部进入公司。矫正/整体 　　变更后，公司依法办理了相关资产和产权的变更登记。公司所有权和生产经营 　　相关生产系统和配套设备，合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备， 　　商标和专利的所有权或使用权。 　　公司资产权属清晰完整，不存在对实际控制人及其控制的其他企业的依赖性。 　　二 　　境外商标产权变更手续还在办理中。 　　三 　　同上。 　　1-1-43 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　情况，不存在实际控制人及其控制的其他企业占用资金或其他资产损害公司的情况。 　　利益的情况。 　　2.人员独立性 　　公司董事、监事、***管理人员严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规。 　　法规和《公司章程》的有关规定进行选举和任命，不存在大股东、实际控制人越权的情况。 　　人事任免的决定。公司的经理、财务人员、营销人员和董事会。 　　除公司实际控制人及其控制的其他企业外，秘书及其他***管理人员未担任董事。 　　其他职务，不在实际控制人及其所控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员 　　在实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司员工独立于所有股东和其他关联方。 　　甲方建立并独立实施了劳动、人事和工资管理制度。 　　3.财务独立 　　公司设立了独立的财务部门，并根据现行会计准则和相关法律法规，结合公司 　　实际情况制定了财务管理制度，建立了独立完整的财务核算体系，可以独立完成。 　　做财务决策，有规范的财务会计制度。公司设立了单独的银行账户，在中国工作。 　　商业银行股份有限公司天台支行开立基本存款账户，账号为120706110904501 * * *。 　　公司不与实际控制人共用银行账户，也不将资金存入实际控制人账户。 　　在人们的账户里。公司成立后，及时办理了税务登记证，依法独立申报纳税。 　　那，国税地税联合颁发的税务登记证号为:浙税联字第331023704713738 .公 　　公司及控股子公司独立建账，并按照公司制定的内部会计管理制度对所有账目进行分析。 　　经济业务的独立核算。公司财务独立，自股份公司成立以来，未被实际控制。 　　所有者及其控制的其他企业以公司的名义提供任何形式的担保或借出借款。 　　致实际控制人及其控制的其他企业。 　　4.商业独立 　　公司拥有独立完整的供应、生产和销售体系，独立于股东单位及其关联企业。 　　不存在股东通过保留采购、销售机构或垄断业务渠道等方式干预公司业务经营的情况。 　　情况；公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在明显亏损。 　　公平的关联交易，且公司实际控制人和主要股东已承诺不与公司同操作。 　　1-1-44 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　竞争性业务。公司业务完整独立。 　　5.机构独立性 　　根据业务发展的需要，公司建立了符合公司实际情况的独立健全的内部管理。 　　管理机构，独立行使管理职权。公司的生产、经营和办公场所，实际控制人及其控制情况。 　　其他企业严格分开，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混业经营、联合办公的情况。 　　办公室情况。 　　三。发行人成立以来的重大资产重组。 　　(一)资产整合 　　公司改制成立前后，为集中精力发展主营业务，减少关联交易，经历了以下资产整合: 　　1.剥离租赁厂房和土地使用权。 　　2010年10月20日，经永贵有限公司股东会决议通过，永贵有限公司将用于租赁。 　　将两个厂房(标准厂房和旧厂房)及两个相应的土地使用权出售给实际控制人楼。 　　艾琴、陆、***持有股份的恒赢公司。 　　(1)位于天台县白鹤镇大路下104国道东北，已取得标准厂房土地使用权。 　　过程 　　1)永贵有限公司根据天台县人民政府关于鼓励建设标准厂房的政策申请建设。 　　工业标准厂房项目，取得建设项目用地预审意见，签订项目土地出让合同。 　　并办理了国有土地使用权证。 　　为解决中小企业发展空间，进一步提高土地集约利用水平，2005年， 　　泰县人民政府发布《天台县人民政府关于鼓励工业标准厂房建设和使用的意见》 　　见》(田发〔2005〕35号)，鼓励有条件的企业在工业园区建设工业标准。 　　厂房租赁给中小企业。永贵公司据此向天台县发改局申请建设行业标准。 　　厂房项目。2005年10月，天台县发展和改革局发布了天发改[2005]91号《关 　　关于浙江天台永贵电器有限公司租用工业标准厂房建设项目的批复，同意永贵有。 　　有限投资租用工业标准厂房，总建筑面积40008平方米，总用地面积。 　　1-1-45 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　33867平方米，净用地面积31454平方米。 　　2005年10月24日，天台县国土资源局根据浙土字[2003]第10910号作出报告， 　　(田)土字[〔B200310220026〕建设用地项目承包材料计划一册， 　　在用地指标范围内，对本项目用地进行了预审，并出具了《关于浙江天台永贵电力》。 　　装备股份有限公司标准厂房建设项目用地预审意见(天土字预审200510220039)， 　　项目建设规模为总建筑面积40008平方米，规划总用地面积控制在33867平方米。 　　其中，净用地控制在31454平方米以内。 　　2005年12月5日，永贵公司与天台县国土局签订了编号为天台县国的合同。 　　《国有土地使用权出让合同》(京(合)字[2005]第105号)由永贵有限公司以305.4406的价格签订。 　　万元价格，受让方位于天台县白鹤镇大路下104国道东北侧，总用地面积。 　　33866平方米，其中土地面积31453平方米的国有土地使用权出让。永贵 　　在足额缴纳上述土地出让金并办理相关手续后，持有[2009]第06474号。 　　国有土地使用权证面积31339平方米。 　　2)天台县国土资源局关于土地出让过程中的政府批准文件和国有土地使用权 　　说明出让合同与国有土地使用权证的土地面积差异。 　　天台县国土局2012年2月9日出具的说明，上述土地出让过程 　　中国政府批准文件、《国有土地使用权出让合同》及天泰郭勇[2009]第06474号 　　土地使用权的面积差异。没有。国有土地使用权证是由于权利证书是当场办理的。 　　由于测量值与原始测量数据之间的差异，这些差异属于正常误差，永贵有限公司有权 　　本案国有土地使用权。 　　3)永贵公司按评估值将上述标准厂房转让给恒盈公司。 　　为集中精力发展主营业务，永贵股份通过股东会决议租赁上述标准厂房。 　　按市场评估价转让给恒盈公司。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评估报告 　　[2010]第288号评估报告，截***2010年8月31日，上述标准厂房(含土地) 　　评估值为27，089，054.91元，其中土地评估值为9，056，971.00元。(注:标配 　　准厂房转让时，旧厂房也转让，标准厂房(含土地)和旧厂房(含原划拨) 　　土地总评估值为28，792，894.91元。) 　　1-1-46 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2010年10月22日永贵有限公司与恒盈公司签订的天台县房产买卖合同， 　　永贵公司将以评估价格将上述标准厂房连同下属旧厂房的土地和房产一并拿走。 　　土地和房产转让给恒盈公司。截***2010年11月11日，永贵有限公司已收到 　　恒盈公司支付了上述资产转让款，并支付了本次转让的相关税费。2010年十一月 　　6月，恒盈公司完成了上述土地使用权及地上建筑物的过户、交接手续。 　　4)上述标准厂房转让涉及的前期优惠政策合法性的确认。 　　永贵有限公司上述标准厂房是根据天政发[2005]35号《关于印发鼓励建设和 　　《关于工业标准厂房使用意见的通知》规定，已依法履行必要的国有土地出让程序。 　　点完之后。根据天正发[2005]35号文件规定，企业正在收购标准厂房用地。 　　而建设标准厂房，可以享受一定的优惠政策，比如“土地出让金的价格原则上是以土为单位。 　　土地成本价加土地评估价的9.5%核定，县财政安排一定补助资金用于该标准。 　　厂房的建设和使用”等。，但同时也规定了相应的转让限制，要求必须建设工业标准厂房。 　　竣工后五年内不得转让。转移的，由县财政部门收回原优惠政策和补贴。 　　为明确标准厂房和土地涉及收回优惠政策和补贴，2011年， 　　12月，天台县人民政府召集天台县国土局、天台县财政局、天台县房地产。 　　管理处等政府部门与永贵有限公司召开了协调会。会议确认，鉴于永贵有限公司和恒盈工 　　上述标准厂房及土地的转让并未导致上述资产的实际控制人发生变化。因此， 　　同意永贵公司享受的所有优惠政策由永贵公司享有，转让后对恒盈公司的投标为 　　仍按相关政策规定实行准厂管理。天台县人民政府根据上述讨论意见形成并下发。 　　用[2011]102号《关于浙江永贵电器股份有限公司上市有关问题的协调会》 　　第四分钟。 　　天台县财政局、县国土资源局和天台县房地产管理局作为天台县财政和国有土地 　　2011年12月7日，国土房管主管部门联合发布《关于浙江永贵 　　对电器有限公司过去的土地、房产收购和转让的合法性的审查意见，确认永贵。 　　上述两宗土地及房产有限转让给恒盈公司合法有效；也不是根据上天的政策 　　[2005]35号文件要求永贵偿还过去享受的优惠政策和补贴。 　　四 　　根据《***行政机关公文处理办法》第九条第(十三)项，会议纪要适用于记录和传达会议情况。 　　也是谈判和商定事项的法律工具。天台县人民政府出具的上述会议纪要为永贵股份的上述问题提供了解决方案。 　　该部的决策依据。 　　1-1-47 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　据此，永贵公司无需根据天正发[2005]35号文下发关于鼓励建设和使用的文件。 　　关于工业标准厂意见的通知》规定，过去享受的优惠政策应退还主管财政部门，并 　　补贴。 　　(2)天台县白鹤镇大路下村旧厂房土地使用权取得及出让过程。 　　1)天台车用电器厂(永贵有限公司前身)在改制过程中划拨土地作为老厂房。 　　经评估，该土地使用权计入改制净资产，改制完成后由天台县车辆电器厂继承，但 　　未及时办理转移手续的。 　　1998年8月，经天台县白鹤镇人民政府和天台县乡镇企业局批准。 　　泰县企业产权制度改革领导小组以天企改制[1998]23号文下发了《关于天台县车辆》的文件。 　　关于电器厂改制方案的批复，天台县车辆电器厂由镇办集体企业改制为股份合作制企业； 　　天台车辆电器厂集体所有的净资产(包括旧厂房和土地)按评估价格定向协议转让。 　　给范永贵，土地出让金留给白河镇集体经济组织。根据田土价[1998]044号 　　评估报告和《资产评估报告》(天审师字[1998]第126号)的评估结果确定。 　　土地转让价值40.74万元，房产价值579814.33元。范永贵为重组买单。 　　经过相关考虑，旧厂房及土地使用权将由改制后的天台县车辆电器厂继承使用。 　　1998年改制完成后，永贵有限多次办理土地出让和转让手续。 　　政府相关部门沟通，但由于政府各部门的协调问题，虽然土地一直是永远的。 　　你限用，但未能办理土地出让和转让。 　　2)2010年，永贵有限进入改制上市准备工作后，再次划拨出让土地。 　　让这件事向政府部门申请。获得原改制审批单位天台县企事业单位产权制度改革。 　　经指导小组相关批准后，永贵有限与天台县国土资源管理部门签订了出让转让协议。 　　同时按照重新评估的价格缴纳了土地出让金，办理了土地出让手续。 　　2010年，永贵公司批准原企业改制单位天台县进行企事业单位产权制度改革。 　　这个小组提出了土地转让的申请。2010年8月，天台县牵头进行企事业单位产权制度改革。 　　集团向天台县国土资源局、天台县房地产管理处出具了天企改办[2010]3号《关 　　房地产转让函，确认根据天企企改字[1998]23号文件精神，车辆电器厂 　　(包括旧厂房和土地使用权)转让给范永贵等人改组股份制企业，请天台县。 　　1-1-48 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　国土局和天台县房地产管理所配合办理相关土地出让手续。 　　为了更好地实施土地流转，协调相关职能部门的工作，天台县 　　2010年8月23日，人民政府召集政府各部门和永贵有限公司就此事召开政治会议。 　　政府协调会议，并发布了[2010]48号《关于转让原车用电器厂土地使用权的通知》。 　　会议记录。会议同意以划拨方式出让上述划拨土地使用权，并按现行政策 　　遗体移交永贵有限，要求天台县财政局和天台县白鹤镇人民政府拥有原永贵。 　　限于已缴纳的土地出让金40.74万元进行核查。如果是真的，可以据实扣除转让费。其他阶段 　　政府有关部门应按照相关法律法规的要求，协助永贵有限公司尽快完成转让和过户。 　　天台县国土资源局根据《划拨土地使用权出让管理规定》(天法正 　　[2005]33号)第十一条第(一)款规定:“转让、转租土地以偿还土地使用费。 　　权利出让金按市场评估确定的土地价格的60%缴纳。 　　受泰州市郑萍土地评估咨询有限公司的委托，2010年8月20日，对旧厂房的土地和房屋进行了评估。 　　房产重新评估，确认土地评估值为1，588，882.00元。 　　2010年9月，天台县国土局与永贵有限签订3310232010A22376。 　　号《国有建设用地使用权出让合同》，根据上述评估结果，将划拨土地转让给永贵有限公司。 　　60%的评估结果确认永贵有限公司应付转让费为953，329.00元。 　　永贵公司于2010年9月全额支付了上述土地出让金，并于2010年10月收到。 　　天台县白鹤镇人民政府和天台县财政局返还的车辆电器厂，是1998年改制时支付的。 　　土地出让金40.74万元，已办理天台郭勇[2010]第04422号“国有土地”。 　　土地使用权证。 　　3)永贵公司按评估值将旧厂房土地及房产转让给恒盈公司。 　　为专注于主业发展，永贵股份通过股东会决议，进行了上述转让。 　　旧厂房的土地和房产按市场评估价转让给恒盈公司。据坤元资产评估有限公司 　　截***2010年8月31日，上述老厂出具的昆院评报字[2010]第288号评估报告 　　该房屋(含划拨土地)的评估值为***1，703，840.00元，其中划拨土地的评估值为 　　1，588，882.00元。 　　2010年10月22日永贵有限公司与恒盈公司签订的天台县房产买卖合同， 　　1-1-49 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　永贵有限公司将上述旧厂区土地和房屋连同标准厂区土地和 　　房产转让给恒盈公司。截***2010年11月11日，永贵有限已收到恒赢功。 　　公司支付的上述资产转让款及本次转让的相关税费均已缴纳。2010年11月，恒赢 　　本公司已完成上述土地使用权及地上建筑物的转让和交接手续。 　　综上所述，永贵有限公司将上述房产及土地转让给恒盈公司履行了必要的法律。 　　手续，并依法履行纳税义务；恒盈公司也已经取得了这些资产的权属证书，如上所述。 　　转让合法有效，不存在争议或潜在争议。 　　经核查，保荐人认为永贵有限以协议方式取得了标准厂房所在的国有土地。 　　使用权，已履行必要的政府审批手续，签订了《国有土地使用权出让合同》。 　　并依法缴纳了土地出让金，合法持有国有土地使用权的所有权。永贵有限公司 　　上述标准厂房及土地转让给恒盈公司履行了必要的法律程序，依法履行。 　　纳税的义务；恒盈公司也已取得这些资产的权属证书，上述转让合法有效。 　　不存在争议或潜在争议。永贵公司以出让、转让的方式取得了旧厂房所在的国有土地。 　　使用权，已履行必要的政府审批手续，签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 　　用”并依法缴纳土地出让金，依法持有国有土地使用权的所有权。雍贵友 　　限制旧厂房及土地转让给恒盈公司的行为，履行了必要的法律程序，依法履行。 　　纳税义务；恒盈公司也已取得这些资产的权属证书，上述转让合法有效。 　　不存在争议或潜在争议。 　　经核查，发行人律师认为，永贵有限以协议方式取得位于天台县白鹤镇的道路。 　　夏104国道东北侧标准厂房的土地使用权已履行必要的政府审批手续。 　　签订了《国有土地使用权出让合同》，并依法缴纳了土地出让金，是合法的。 　　效果；永贵有限公司过去合法持有国有土地使用权的所有权。永贵有限公司将上述财产和 　　向恒盈公司转让土地履行了必要的法律程序，依法履行了纳税义务；***的 　　公司也已取得该等资产的权属证书，上述转让行为合法有效，不存在争议或 　　潜在的争议。永贵有限公司以出让转让方式收购了位于天台县白鹤镇大路下村的旧厂房。 　　土地使用权，已履行必要的政府审批手续，签订了《国有建设用地使用权证》 　　让合同并依法缴纳土地出让金，合法有效；过去合法持有的永贵有限公司 　　国有土地使用权的所有权。永贵有限公司将上述房产及土地转让给恒盈公司。 　　1-1-50 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　为了履行必要的法定程序，依法履行纳税义务；恒盈公司也获得了这样的信息。 　　房产所有权证，上述过户行为合法有效，不存在争议或潜在争议。 　　(3)公司未将上述土地、厂房自用的原因。 　　1)根据天台县人民政府天法正[2005]35号《关于印发鼓励建设和使用 　　天台县工业标准厂房和发展意见的通知》***条和第三条第(五)项的规定 　　以及发改局天发改[2005]91号《关于浙江永贵电器有限公司租用工业标准厂房的请示》 　　《建设项目批复》批复意见，永贵有限取得白鹤镇大路下104国道东北侧。 　　31，339平方米国有土地的使用权仅限于建设标准厂房和租赁给中小企业 　　解决中小企业发展空间问题，不得自用或出租给控股企业。儒永贵有限公司 　　违反上述协议将受到天台县人民政府和土地管理部门的处罚。因此，永贵有限公司将 　　土地和上标准厂房只出租，不自用。 　　2)白河镇大路下村老厂区未利用土地5092.57平方米，主要用于建房。 　　主楼建造较早，无法安装重型设备和高精设备。位于2003年 　　天台高新产业园新厂区建成，旧厂区整体搬迁后，永贵有限将不再使用旧厂区。 　　工厂区。为了便于资产管理，永贵有限从2007年开始将旧厂房出租给中小企业。 　　为突出主业，集中精力经营一项业务，于2010年10月20日经股东会决定。 　　永贵公司将剥离上述与主营业务无关、用于收取租金的投资厂房及土地资产。 　　2.收购关联方天美达的部分存货资产 　　为减少关联交易，进一步加强公司规范运作，公司***届董事会第三次会议 　　讨论了2010年年度股东大会审议通过收购关联方天美达专用于公司生产经营。 　　相关库存资产。2011年4月23日，公司与天美达签订了《资产购买合同》。 　　根据合同的要求，天美达将其专用于公司的库存商品、发出商品、工作物资和生产。 　　A级存货的评估价格为1，987，542.75元(坤元评报[2011]第236号资产评估报告)。 　　卖给公司。截***2011年4月29日，公司已向天美达支付资产转让款。购买 　　完成后，天美达与本公司不存在业务关系。 　　1-1-51 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(二)资产整合的财务分析 　　上述资产的剥离和收购有助于公司突出主营业务，减少关联交易，整合对公司资本影响较大。 　　生产状况和盈利能力的影响分析如下: 　　一，资产剥离的财务影响 　　公司剥离的租赁厂房和土地使用权资产为上一会计年度(2009年)。 　　本公司主要财务数据及与相应科目的比较如下: 　　单位:元 　　永贵电气项目(合并报表)资产剥离比例(%) 　　总资产22，026，942.75 170，947，351.51 12.89 　　营业收入987，777.00 122，577，631.66 0.81。 　　利润总额-68，835.29 35，194，395.30 -0.20 　　从上表可以看出，厂房出租和土地使用权剥离前产生的营业收入和利润总额占公。 　　我公司相应项目占比较小，对我公司主营业务无重大影响。 　　2.收购天美达资产的财务影响 　　收购天美达资产前，公司主要向天美达采购硬件，采购金额约占总采购金额。 　　金额的10%左右。 　　交易金额占总购买金额 　　时间相关方的交易内容 　　比例(万元) 　　接头、接线盒、紧固件等。 　　2011年天美达387.43 6.47%。 　　金属零件和专用夹具 　　接头、接线盒、紧固件等。 　　2010年天美达816.50 12.86%。 　　金币 　　天美达连接器、接线盒、紧固件等。 　　579.49 2009年为10.46% 　　/Keret(注)黄金零件 　　注:Keret和天美达的基本情况请参见第七节“同业竞争及关联交易二。关联方及关联关系(六)”。 　　由与公司主要投资者和管理人员关系密切的家族成员控制的企业。" 　　2011年4月，公司收购关联方天美达的存货资产，占公司2010年的12%。 　　31日总资产的0.73%。上述收购完成后，公司与天美达无进一步关联。 　　易。 　　1-1-52 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　通过2010年和2011年的两次资产整合，公司有效减少了关联交易，突出了。 　　轨道交通连接器制造主营业务。 　　四、发行人的股权结构、组织结构和职能部门。 　　(一)发行人的股权结构。 　　范等16名自然人。 　　100% 　　方向投资鸿华投资林静创投范永贵范范楼爱琴路华敏永贵投资 　　3.07% 1.54% 1.54% 24.03% 12.01% 12.01% 9.01% 9.01% 9.01% 18.77% 　　永贵电器 　　100% 100% 　　永贵科技绵阳永贵 　　(二)发行人的组织结构图。 　　股东大会 　　战略和发展委员会 　　中西部及东部各州的县议会 　　董事会薪酬与考核委员会 　　董事会秘书 　　提名委员会 　　总经理 　　公共账目委员会 　　仓库卡 　　检验公共质量技术开拓金融债券市场 　　计数存储 　　子思包书发购 　　中间 　　建立一个法律领域 　　布元班布布布布布布布布吴布 　　心 　　部 　　1-1-53 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(三)发行人内部主要职能部门的职责。 　　1.供应科 　　全面负责采购，寻找新产品和新材料的供应商，数据收集和开发。 　　工作。组织对新供应商的质量保证体系、生产能力、设备、交货期、技术和质量的评估。 　　和认证，以确保供应商的***。参与供应商的价格比较和谈判，并对供应商提出意见。 　　审核价格、产能、质量和交货期，确定原供应商的稳定供货能力。根 　　根据采购总监批准的采购计划签订合同，采购生产经营所需的原材料或各种东西。 　　商品，根据合同时间及时组织商品入库，同时做好合同登记表，并整理出各种相关资料。 　　和归档程序。 　　2.仓储中心 　　分为原料仓库和成品仓库，负责日常物料入库管理和库存登记。 　　丈量账目，做到账实相符，做好定期和不定期的实物盘点。 　　3.人力资源部 　　负责制定和完善公司的人力资源政策，改革公司的劳动、人事和分配制度。 　　案例；合理调配人员，制定公司薪酬制度方案，供董事会和股东大会审议；编制人员 　　工资、福利计划和员工薪资计划，并及时调整；负责员工的招聘、任命和上岗。 　　变更管理，建立和维护员工档案。 　　4、公司确实如此 　　负责公司内外部关系的协调沟通、来信来访、对外宣传、处理公司日常工作。 　　服务，树立公司良好的市场形象；负责公司内外部文件的接收、发送、签署、处理和归档。 　　负责公司的客人接待和车辆等后勤保障。 　　5.销售部 　　负责客户产品销售、客户维护、信息收集等工作。负责组织销售合同 　　或订单审查、投标管理和合同管理，以确保客户要求得到确定和满足；组 　　评估客户满意度，处理客户来电、来信、来访和投诉，及时组织售前。 　　销售、交货和售后服务，协调和纠正存在的问题；组织市场调研，了解和确定。 　　1-1-54 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　客户需求和国内外同类产品的发展趋势，提供市场信息；负责产品销售和服务的工人 　　工作。 　　6.制造部门 　　负责生产计划(长期和短期)的编制；负责组织生产调度，确保合理生产， 　　有序运行；负责组织突发事件应急控制预案的制定和实施；负责评估车间学生 　　生产和质量目标的完成情况；负责设备和工装管理及设备维护，确保设计 　　设施、设备和工具运行状况良好；负责组织外购设备的准备、选择和订购。 　　采购、控制外包设备的质量；负责新设备的安装、调试、验收和施工。 　　文件，确保满足质量要求。制造部由三个车间组成，其中***车间包括金工车间。 　　和压铸车间，主要负责加工各种原材料和压铸铝外壳；车间二:负责各类生产。 　　产品的组装和生产；三个车间:包括压制和注射车间，负责加工各种绝缘产品。 　　7.质量保证部 　　负责制定公司各种材料和产品的检验标准，对原材料、辅料和成品进行严格控制。 　　确保公司产品的质量；负责提出和评价公司的质量目标。 　　价格，汇总并组织相关部门对存在的质量缺陷进行分析，提出纠正和预防措施，并进行监督检查。 　　检查纠正措施的效果；制定公司各类产品和材料的检验标准；负责对供应商的评估、 　　控制并确保来料的质量；负责进货过程和出货检验，评估产品实际达到的水质。 　　平，报告质量缺陷；负责公司生产的产品测试，确保产品质量的可靠性和稳定性。 　　设置；负责验证和评估库存产品的质量。 　　8.财会部 　　严格执行企业财务通则和会计准则，制定各项财务会计制度，实施财务管理。 　　和金融监管；资金管理:编制预算，平衡收支，实施控制，组织资金回收， 　　付款和投资审计，融资计划；资产管理:库存管理、资产盘点管理；成本控制 　　管理:实际制造成本、销售、损益、资金等核算；依法纳税，做好工作 　　保险管理，定期编制财务报表，提供决策依据。 　　9.技术部门 　　主要负责新技术、新工艺的研发。参与设计和开发过程中的质量控制活动。 　　1-1-55 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　审查新产品的结构过程，参与设计评审、验证和鉴定；负责产品技术 　　设计和运行技术文件的编制；负责技术引进和技术改造，组织技术研究人员。 　　工作中，积极采用新材料、新技术、新工艺和新设备；负责产品的过程验证， 　　组织新材料、新工艺的试验验证和推广应用。 　　10.发展部 　　主要负责收集相关先进技术信息，合理引进和消化外部技术开发新产品。负的 　　负责新产品的规划和设计；控制新产品设计和开发的进度；主管和客户之间的技术接口和技能。 　　手术反应工作；负责并组织设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；负责这个部门 　　纠正/预防措施的组织和实施；负责产品图纸、企业标准等技术文件的制定。 　　工作；参与特殊合同的评审。 　　11.审计部门 　　公司财务信息的真实性和完整性，内部控制制度的建立和执行情况等。 　　检查和监督。内部审核部门向审核委员会负责，并向审核委员会汇报工作。内部审计 　　部门主管由审计委员会提名。 　　12.证券法部门 　　负责公司发行上市相关文件的准备，就相关事宜与证券监管部门进行沟通。 　　存放与证券上市有关的文件和资料，起草与证券发行上市有关的内部决议和管理制度。 　　度。公司上市后，在董事会秘书的领导下，实施公司的信息披露和投资者关系工作。 　　工作。 　　动词 （verb的缩写）发行人控制的子公司和参股公司情况。 　　(a)发行人的控股子公司。 　　1.四川永贵科技有限公司 　　(1)基本信息 　　公司名称四川永贵科技有限公司 　　成立于2008年3月12日 　　1-1-56 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　注册资本300万元。 　　实收资本300万元。 　　注册地址绵阳科创园 　　法定代表人范 　　股东构成公司100%的股份。 　　永贵科技主要从事铁路机车连接器、动车组连接器及其他工业连接器的研究。 　　开发、生产和销售业务。截***2011年12月31日，永贵科技总资产为4，547.68。 　　万元，净资产3238.74万元，2011年净利润1164.55万元。2012年 　　2012年6月30日，永贵科技总资产为4，591.39万元，净资产为3，401.78万元。 　　1-6月净利润163.04万元。(以上财务数据已经田健审计)。 　　(2)历史演变 　　2008年3月10日，永贵科技***次股东会批准自然人股东李云。 　　明、***建军、、李伟、陈勇、徐冰、、赵、、郑及浙江法人股东。 　　江天台永贵电器有限公司一致同意设立四川永贵科技有限公司，并于2008年3月， 　　在四川省绵阳市工商行政管理局注册成立，注册资本300万元。永贵客 　　技术成立时，永贵有限持股70%。 　　2008年7月25日，永贵科技向四川省绵阳市工商行政管理局申请修改《经济法规》。 　　营地范围。2008年7月28日完成工商变更登记，增加经营范围:自产产品及 　　技术出口业务，生产所需的原辅材料、仪器仪表、机电设备、零配件和技术。 　　技术进口业务(***限制和禁止进口的商品和技术除外)。 　　2010年9月27日，永贵科技临时股东会通过了自然人股东、***的决议。 　　建军、、李伟、陈勇、徐冰、赵、、郑将永远珍惜他们所拥有的一切。 　　科技类10%、5%、4%、2.5%、2%、2%、2%、1.5%、1%，合计30%。 　　限于永贵，转让价格为永贵科技截***2010年8月31日经审计的每元出资额。 　　相应的净资产。2010年9月30日，上述股东与永贵有限公司签订了股权转让协议。 　　将各自持有的永贵科技股权协议转让给永贵有限公司。转让完成后，永贵科技成为 　　永贵有限公司的全资子公司。2010年10月9日，永贵科技向四川省绵阳市工商行政管理局提交了一份报告。 　　管理局申请办理股权和经营范围的工商变更登记。2010年10月18日，工商变更局 　　1-1-57 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　完成后，主要经营范围变更为:电气连接器、线束元件、接线装置及其零部件和机器。 　　R&D，制造和销售电器产品，出口自产产品及生产所需的技术和机械。 　　设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务(***限制和禁止的) 　　商品和技术除外)、机电设备、五金交电、汽车配件、办公用品、计算机及耗材。 　　的销售额。永贵科技企业类型变更为个人独资，法人股东为永贵有限公司。 　　2.绵阳永贵电器有限公司。 　　绵阳永贵成立于2011年2月25日，注册资本3000万元，实收资本3000万元。 　　注册地址为绵阳市涪城区城郊乡金家林，法定代表人为永贵电气委派的范。 　　100%持股。经营范围:光电器件、电子连接器、光纤连接器、铁路机车车辆。 　　R&D，零部件、机械加工件、五金冲压件、机电配件(不含发动机)制造及销售 　　经营公司产品和技术的进出口业务。(以上经营范围:***禁止的不得经营；牵涉 　　和专项许可事项，必须取得专项许可，在许可范围和期限内经营) 　　绵阳永贵尚未开展实质性的生产经营活动。截***2011年12月31日，棉 　　杨永贵总资产3033.38万元，净资产2991.56万元，2011年为净额。 　　利润为-8.44万元。2012年6月30日，绵阳永贵总资产为3，046.15万元，资本净额。 　　产量2993.09万元，2012年1-6月净利润1.54万元(以上财务数据已 　　田健审计)。 　　3.公司与子公司在业务发展中的关系和分工。 　　(1)永贵电器的发展。 　　永贵电气在轨道交通连接器行业经营了30多年。2002年，铁路 　　铁道部在此基础上成立了CRCC产品质量监督检验中心，对铁路产品供应商进行认证。 　　公司作为首批通过认证的铁路客车连接器供应商，进入铁路产品供应商体系。 　　统一并开始大批量供应铁路客车连接器。 　　2004年，永贵电气抓住城市轨道交通发展的机遇，成功开发了一系列城市。 　　轨道车辆连接器产品并实现国产化。2006年，永贵电气逐渐开始向客户提供 　　铁路机车连接器，2007年开发生产的矩形机车连接器，已经广泛应用于很多领域。 　　在摩托车项目上。 　　1-1-58 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2007年，永贵电气启动了动车组用国产连接器的研发工作。2009年，成功的研究 　　开发了216芯高速动车组YGC-216型连接器，实现了在动车组领域的应用。2011年 　　年，永贵电气成功开发了电动车组用全自动车钩YGC-346。 　　产品。 　　截***目前，永贵电气主要负责铁路客车连接器、城轨车辆连接器和铁路机车。 　　生产和销售R&D连接器和动车组连接器。 　　(2)永贵科技的成立和业务发展 　　2008年，随着永贵电器业务规模的扩大和轨道交通连接器研究领域的拓宽， 　　急需引进高端人才，开辟新的业务增长点。永贵电器于2008年3月在绵阳成立。 　　控股子公司四川永贵科技有限公司成立。在绵阳设立子公司主要考虑绵阳的 　　特殊优势如下: 　　1)产业优势:绵阳工业基础雄厚，工业体系完整。绵阳是重要的电子***。 　　信息科研生产基地，西部重要的汽车及零部件产业集群，形成了以电子信息为主的生产基地。 　　工业以汽车及零部件工业为主导，冶金机械、材料、化工、食品等工业为支撑。 　　完整的现代工业体系。 　　2)政策优势:绵阳是***西部大开发战略支持的重点城市，绵阳科技城享有。 　　有19个省级经济管理机关。 　　3)人才优势:绵阳科教实力强，高端人才多。绵阳有大量的连接器相位。 　　亲近人才可以为公司后续发展提供强有力的人才支持。 　　2007年，永贵电气试制成功***款216芯动车组连接器产品。永远在2008年 　　你的技术成立后，在R&D人员的不懈努力下，你协助永贵电气成功完成了216芯动车。 　　组后续的车间连接器装车验证，并开始协助永贵电气开发其他动车组连接。 　　设备，铁路机车连接器产品。截***目前，永贵科技主要以动车组连接器和铁路为主。 　　机车连接器及其他工业连接器的研发。 　　(3)绵阳永贵的成立背景和运作情况。 　　2011年，随着永贵电气在轨道交通连接器领域产品结构的逐步完善和优化， 　　1-1-59 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　结合“立足连接器市场，拓展相关产业”的发展战略，永贵电气拟再成立一家子公司。 　　部门负责拓展轨道交通连接器领域以外的其他相关连接器行业。结合绵阳在工业系统、 　　优惠政策、人才储备等综合优势，并经过多方论证，2011年永贵电器。 　　绵阳永贵电器有限公司于2006年2月在绵阳成立，绵阳永贵负责拓展轨道交通接驳。 　　设备以外的其他相关连接器行业。截***目前，绵阳永贵并未进行实质性操作。 　　(4)永贵电气及其子公司的业务划分。 　　根据公司的历史发展和发展战略，目前已形成永贵电器和两家全资子公司。 　　司——永贵科技和绵阳永贵的业务发展格局，并由此形成了完整的连接器研发、生 　　产销产业结构。从业务分工来看，永贵电气专注于铁路客车、城轨车辆、 　　R&D，生产和销售铁路机车和动车组连接器；永贵科技将主要关注动车组公司。 　　R&D和生产连接器，铁路机车连接器和其他工业连接器提供给该公司的R&D和生产。 　　支持；绵阳永贵将主要致力于轨道交通连接器领域之外的其他相关连接器行业的研发。 　　和生产。 　　(二)参股公司信息 　　本公司没有参股公司。 　　不及物动词持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况。 　　(一)持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人。 　　1.主要股东信息 　　目前公司股东10人，其中自然人股东6人，法人股东4人，持股比例为。 　　5%以上大股东7家，范永贵为***大股东。详细信息如下表所示: 　　股东名称持股数量(股)股份比例(%) 　　1范永贵1408万24.03 　　2永贵投资11，000，000 18.77 　　3范季峻704万12.01 　　4范郑钧704万12.01 　　1-1-60 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　5楼爱琴528万9.01 　　6陆5，280，000 9.01 　　7***5，280，000 9.01 　　2.公司的实际控制人 　　本公司的实际控制人包括范永贵、范、范、楼爱琴、陆、***。 　　、范家，其中范永贵、楼爱琴为配偶，范、陆为配偶。 　　关系，范与***为配偶，范与范均为范永贵与楼爱琴。 　　儿子。有关范永贵、范、范、陆的详细情况，请参见本招股说明书第八节。 　　事项、监事、***管理人员和核心技术人员1。董事、监事、***管理人员及核 　　心脏技师简介”。楼爱琴和***的基本情况如下: 　　楼爱琴:女，1951年出生，高中文化。他从2003年3月***2011年8月任职。 　　永贵有限公司，公司出纳；2003年3月***2009年12月任永贵有限监事。娄爱琴于 　　2011年9月退役。 　　***:女，1980年出生，毕业于江苏大学，获会计学学士学位。曾宇 　　2005年***2011年8月任永贵有限公司办公室主任；2010年1月***2010年 　　11月被任命为永贵有限监事。***自2011年9月起不再在本公司工作。 　　2.持有发行人5%以上股份的其他主要股东。 　　浙江天台永贵投资有限公司 　　(1)基本信息 　　浙江天台永贵投资有限公司 　　成立于2010年8月27日。 　　注册资本675.1585万元。 　　实收资本6，751，585元。 　　注册地址:天台县白鹤镇大路下村 　　法定代表人范永贵 　　经营范围:实业投资、科技投资 　　(2)永贵投资的股东构成 　　股东名称出资额(元)持股比例(%) 　　1-1-61 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　范250万37.03 　　范250万37.03 　　任阿顺119，490.00 1.77 　　周廷平119，490.00 1.77 　　罗阳明79，660.00 1.18 　　陈79，660.00 1.18 　　楚志强79，660.00 1.18 　　李运明424 542.00 6.29 　　***建军212，271.00 3.14 　　刘涛169，817.00 　　李伟106，136.00 1.57 　　赵84908.00 1.26 　　徐冰84，908.00 1.26 　　陈勇84，908.00 1.26 　　陈定荣63，681.00 　　郑42454.00 0.63 　　总计6，751，585.00 100.00 　　永贵投资成立于2010年8月27日，由范永贵、范、范三人组成。 　　分别出资***20亿元、150万元、150万元成立有限责任公司，注册资本为 　　500万元。2010年9月，范永贵将其在永贵投资的股权分别转让给范和。 　　范，股权转让完成后，范和范分别持有永贵投资50%和50%的股份。 　　没错。2010年9月19日，永贵有限公司股东会审议决定转让永贵有限公司注册资本。 　　增加***1250万元，新增注册资本250万元由新增股东永贵投资认缴。2010年 　　9月20日，永贵投资与永贵股份就本次增资签署了《增资协议》，约定 　　永贵出资250万元，1元注册资本对应的1元***的价格仅限于永贵。 　　进行增资。增资后，永贵有限注册资本由1000万元增加***1250万元。 　　2010年10月8日，永贵投资股东会审议决定，变更注册资本由500万元。 　　元增加到6，751，585.00元。新增注册资本由永贵电器和永贵科技的管理和技术组成。 　　人员任阿顺、褚志强、、***建军、、周廷平、罗扬明、陈、李伟、 　　赵、徐冰、陈勇、、郑等14名自然人缴纳了永贵科技的增资款。 　　截***2010年8月31日，以每元投资对应的经审计净资产价格为基础，增资总额 　　1-1-62 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　6，596，493.00元，其中1，751，585.00元计入注册资本，余额4，844，908.00元。 　　进入资本储备。 　　永贵投资股东在本公司及其子公司中的主要头寸如下表所示: 　　股东的主要工作经历和当前工作 　　2003年3月***2010年9月，任永贵股份有限公司副总经理。 　　公司主席(法律) 　　1粉丝季峻；2010年9月***今担任我公司(永贵股份有限公司)董事。 　　代表) 　　***乘务员 　　2003年3月***2010年9月，任永贵股份有限公司副总经理。 　　公司的董事和总经理； 　　原因；2010年9月***今任我公司(永贵有限公司)总经理。 　　永贵科技执行董事 　　经理和董事；2010年11月***2011年11月 　　2 .范(法定代表人)；绵阳 　　公司董事会秘书；2008年***今任永贵科技 　　永贵执行董事(法定 　　执行董事(法定代表人)；2011年起任绵阳勇。 　　代表) 　　你的执行董事(法定代表人) 　　2008年3月***今任永贵科技总经理、永贵电气公司董事。永贵客 　　3.李运明总工程师；2010年11月起任公司董事；技术总经理；绵阳永贵 　　2011年起任绵阳永贵总经理；总经理 　　2006年10月***今任公司(永贵股份)副总经理、公司副总经理；永远 　　4***建军 　　2008年6月***今任永贵科技副总经理。贵公司技术副总经理 　　5刘涛自2008年起担任永贵科技副总经理。 　　2003年7月***2006年12月，2008年7月*** 　　6.担任阿顺公司副总经理。 　　现在他是我们公司(永贵有限公司)的副总经理 　　2004年3月***2005年3月任永贵有限发展部。 　　副部长；2005年3月***今，永贵有限公司发展部部长；公司副总经理凯 　　7周廷平 　　2009年12月***今任公司(永贵股份)副总裁兼经济发展部部长。 　　科学和发展部长 　　8李伟自2008年起担任永贵科技R&D部经理。 　　永贵科技研发部副总裁 　　2010年***今，赵一直担任永贵科技部副经理。 　　理由 　　永贵科技研发项目 　　10徐冰自2008年以来一直担任永贵的R&D项目经理。 　　理由 　　永贵科技研发项目 　　11陈勇自2008年起担任永贵科技的R&D项目经理。 　　理由 　　2003年***2010年任永贵有限市场部总监；2011年 　　12 .罗阳明公司总经理助理 　　自，他一直担任该公司总经理助理。 　　2003年***2007年任永贵有限公司质保部部长；两千零七年 　　2000年***2011年，任永贵任制造部部长兼物流中心总经理助理。 　　13陈 　　导演；2011年起任本公司总经理助理兼制造部部长。 　　部长 　　1-1-63 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2007年7月***今担任我公司(永贵股份有限公司)质保部监事长。 　　14 .部长褚志强，管理者代表、工会主席；2010年11月任质保部总监兼经理。 　　现任本公司监事会主席代表、工会主席。 　　永贵科技研发项目 　　15陈定荣自2008年以来一直担任永贵科技的R&D项目经理。 　　理由 　　永贵科技研发项目 　　16郑自2008年起担任永贵公司的项目经理。 　　理由 　　永贵投资股东持有的永贵投资股权真实完整，不存在代持股份的情况。 　　(3)财务数据 　　截***2011年12月31日，永贵投资总资产为1224.54万元，净资产为 　　1143.74万元，2011年净利润为-17.37万元。2012年6月30日，永 　　您投资的总资产为1126.48万元，净资产为1125.08万元，均于2012年1月***6月实现。 　　净利润-18.67万元(2012年1-6月财务数据未经审计)。 　　(2)实际控制人控制的其他企业。 　　截***本招股说明书签署日，除公司外，实际控制人永贵科技和绵阳永贵 　　还控制了永贵投资和恒盈公司。有关永贵投资的详细信息，请参见“六。持有发行人”。 　　持股5%以上的主要股东、实际控制人基本情况(1)持有发行人5%以上股份。 　　的主要股东和实际控制人” 　　浙江天台恒盈创业园有限公司 　　(1)基本信息 　　浙江天台恒盈创业园有限公司 　　成立于2010年8月27日。 　　注册资本2000万元 　　实收资本2000万元。 　　注册地址(办公地址)天台县白鹤镇大路下村 　　法定代表人范永贵 　　标准厂房租金；自有资产的物业管理；由金属制成 　　经营范围 　　产品、橡胶和塑料制品的制造和销售。 　　(二)股东构成 　　1-1-64 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　股东姓名出资比例(%) 　　娄爱琴 　　鲁· 　　*** 　　(3)财务数据 　　恒盈公司目前的主营业务是厂房租赁。恒盈公司2011年和2012年 　　2008年1-6月财务基本情况如下(2012年1-6月财务数据未经审计): 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日 　　流动资产119.28 277.45 　　非流动资产3，071.77 2，958.81 　　总资产3，191.06 3，236.26 　　流动负债1344.59 1316.82 　　负债总额1，344.59 1，316.82 　　净资产1846.47 1919.44 　　项目2012年1月***2011年6月 　　营业收入(附注)104.21 191.72 　　总利润-74.62 -39.84 　　净利润-74.62 -39.84 　　注:营业收入为投资性房地产转让后出租形成的租金收入。 　　(三)实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议的情形。 　　截***本招股说明书签署日，不存在实际控制人直接或间接持有的发行人股份。 　　质押或其他有争议的情形。 　　七。发行人股本信息 　　(一)发行前后股本情况。 　　公司本次发行前总股本为58，600，000股，本次拟发行***普通股。 　　20，000，000股，占已发行总股本的25.45%。发行前后公司的股本结构如下: 　　1-1-65 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　发行前后 　　股东姓名 　　股份比例(%)股份比例(%) 　　1.限制性流通股 　　范永贵1408万24.03 1408万17.91 　　永贵投资1100万18.77 1100万13.99 　　范704万12.01 704万8.96 　　范704万12.01 704万8.96 　　楼爱琴528万9.01 528万6.72 　　卢528万9.01 528万6.72 　　***528万9.01 528万6.72 　　方向投资180万3.07 180万2.29 　　林静创投90万1.54 90万1.15 　　鸿华投资90万1.54 90万1.15 　　二。本次发行的流通股-20，000，000股25.45 　　总计58，600，000，100.00 　　(2)前十名股东持股情况。 　　本次发行前，公司前十名股东持股情况如下: 　　编号股东姓名股份数量(%) 　　1范永贵1408万24.03 　　2永贵投资11，000，000 18.77 　　3范季峻704万12.01 　　4范郑钧704万12.01 　　5楼爱琴528万9.01 　　6陆5，280，000 9.01 　　7***5，280，000 9.01 　　8方向投资180万3.07 　　9林静创投90万1.54 　　10鸿华投资90万1.54 　　(三)发行人前十名自然人股东及其任职情况。 　　本次发行前，公司前十名自然人股东在公司持股及持仓情况如下: 　　1-1-66 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　序号股东名称持股比例(%) 　　1范永贵24.03导演 　　2范季峻12.01董事长 　　3范12.01董事兼总经理 　　4陆9.01***财务官 　　5楼爱琴9.01无 　　6***9.01无 　　(四)发行人的股本、内资股和外资股。 　　公司股份没有国有股和外资股。 　　(五)发行人***近一年新股东情况。 　　1.发行人***近一年新股东的基本情况。 　　增资金额、认购股数及持股比例 　　序号股东名称变更登记时间 　　(万元) (万股)(%) 　　1方向投资3，000，180 3.07 2010年12月31日 　　2林静创业投资1，500，901.54 2010年12月31日 　　3宏华投资1，500，901.54 2010年12月31日 　　发行人的新股东为浙江方向投资有限公司和上海林静创业投资中心(有限合伙)。 　　上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)的基本情况如下: 　　(1)定向投资 　　浙江方向投资有限公司成立于2010年3月3日，注册资本2万元。 　　10000元，实收资本100000元，注册地址为杭州九圣路9号25号楼401室。 　　法定代表人为刘吉瑞，主要经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理。 　　管理、财务管理咨询、企业形象策划、进出口业务(以上经营范围不包括***法律 　　法律法规禁止、限制、许可的项目)。 　　定向投资的股权结构是: 　　认缴出资额实缴出资额比例 　　编号股东姓名/名称 　　(万元)(万元)例(%) 　　1习字电梯集团有限公司11，500.00 5，750.00 57.50 　　1-1-67 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2四季青服装集团有限公司2，000.00 1，000.00 10.00 　　3杭州华为实业投资有限公司2，000.00 1，000.00 10.00 　　4海明控股有限公司1，500.00 750.00 7.50 　　5浙江广祥实业投资有限公司1，000.00 500.00 5.00 　　6杭州城北电气承包公司1，000.00 500.00 5.00 　　7郑晓华1000.00 500.00 5.00 　　总计20，000.00 10，000.00 100.00 　　习字电梯集团有限公司是定向投资的***大股东，持有定向投资57.5%的股份。 　　没错。习字电梯集团有限公司的股东为自然人***水富和陈，分别持有电梯。 　　本集团55.63%及44.37%的股份。 　　(2)林静风险投资 　　上海林静创业投资中心(有限合伙)成立于2010年11月22日，由上海人发起成立。 　　景汇投资管理中心(有限合伙)、上海林静投资管理有限公司等29人 　　有限合伙企业，资本52850万元。主要经营场所位于上海市杨浦区武东路198号。 　　1306-3房间。经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理及咨询。 　　(咨询除经纪)(企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营)。 　　林静创业投资的出资情况如下: 　　命令 　　合伙人姓名、合伙人类型、出资额(万元)、出资比例(%) 　　数字 　　1上海京汇投资管理中心普通合伙人(有限合伙)250.00 0.4730 　　2上海林静投资管理有限公司普通合伙人250.00 0.4730 　　3上海林静投资发展有限公司有限合伙人5，000.00 9.4607 　　4上海梅昊投资管理有限公司有限合伙人5，000.00 9.4607 　　5三花控股集团有限公司有限合伙人3，000.00 5.6764 　　6恒源科技有限公司有限合伙人2，000.00 3.7843 　　7上海杨达投资有限公司有限合伙人750.00 1.4191 　　8任平有限合伙人8，000.00 15.1372 　　9蒋启贵有限合伙人5，000.00 9.4607 　　10钟兵有限合伙人5，000.00 9.4607 　　11徐凌云有限合伙人3，000.00 5.6764 　　12***付柱有限合伙人3，000.00 5.6764 　　1-1-68 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　13李志明有限合伙人1，500.00 2.8382 　　14陈先祥有限合伙人1，300.00 2.4598 　　15***振玺有限合伙人1，000.00 1.8922 　　16殷勇有限合伙人1，000.00 1.8922 　　17李潇潇有限合伙人1，000.00 1.8922 　　18李浩有限合伙人800.00 1.5137 　　19邱有限合伙人800.00 1.5137 　　20陈星有限合伙人700.00 1.3245 　　21石有限合伙人500.00 0.9461 　　22蒋桂东有限合伙人500.00 0.9461 　　23杨亚平有限合伙人500.00 0.9461 　　24杨亚丽有限合伙人500.00 0.9461 　　25孙宗斌有限合伙人500.00 0.9461 　　26孙钰斌有限合伙人500.00 0.9461 　　27林建培有限合伙人500.00 0.9461 　　28林有限合伙人500.00 0.9461 　　29林春瑜有限合伙人500.00 0.9461 　　总计52，850.00 100.0000 　　林静创投的***终股东如下表所示: 　　直接(或间接) 　　序号、名称和持股方式 　　持股比例(%) 　　1任平15.1372直接持有 　　2姜启贵10.6476直接持有和通过上海林静投资发展有限公司间接持有 　　3钟兵10.4498直接持有和通过上海林静投资发展有限公司间接持有 　　4张晨9.5080通过上海梅昊投资管理有限公司间接持有 　　5徐凌云5.6764直接持有。 　　6***付柱5.6764直接持有。 　　李志明等人75 　　7 42.9046直接或间接持有。 　　自然人 　　总计-100.0000- 　　(3)上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙) 　　上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2009年9月22日。 　　本企业认缴及实缴出资额为***26501万元，注册地址为上海市浦东大道。 　　1-1-69 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　3E 1107室，2123室。企业的经营范围是:股权投资、股权投资管理、投资咨询(企业 　　经营涉及行政许可的，凭许可证经营)。 　　上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)出资情况如下: 　　有序认缴出资实缴出资比例 　　合作伙伴名称、合作伙伴类型 　　号(万元) (万元)(%) 　　1上海纳米创业投资有限公司普通合伙人1.00 1.00 0.004 　　2谢超有限合伙人18，500.00 69.809 　　3高东有限合伙人8，000.00 8，000.00 30.187 　　总计26，501.00 100.00 　　上海纳米创业投资有限公司成立于2000年3月28日，注册资本为实缴资本。 　　资本金3亿元，经营范围涵盖产业投资、资产管理(非金融业务)、科技项目。 　　以上开发及相关业务、国内贸易(特殊及专控商品除外)的咨询服务。自然人股 　　陈栋金霞、于国银和刘明分别持有其75%、15%和10%的股份。 　　2.新股东之间的关系，以及新股东及其关联方与公司之间的关系。 　　定向投资、林静创投、鸿华投资之间因持股、高管等原因不存在关联关系。 　　协议之间的关系是什么？ 　　方向投资、林静创投、鸿华投资，除投资永贵电器股份外，公司(或 　　企业的***管理人员(或执行合伙人)，公司的所有法人股东和自然人。 　　股东(或全体有限合伙人、普通合伙人)、公司(企业)在境外投资的企业等。 　　联合方与永贵电气及其主要客户、供应商不存在股权关系，不存在亲属关系。 　　没有基于任何其他协议的关联关系。 　　3.本次增资原因及增资基本情况。 　　2010年以来，随着公司业务规模的逐步扩大和业务发展的加快，营运资金大幅减少。 　　黄金需求进一步扩大，急需引入外部机构投资者，扩大公司资金实力，优化公 　　公司治理结构。为此，公司通过增资引进了定向投资、林静创投和鸿华投资。 　　机构投资者。引入上述机构投资者，有助于公司改善资金瓶颈，优化公司治理结构。 　　为未来的持续经营和健康发展打下坚实的基础；有利于公司利用机构投资者行业。 　　资源优势，及时抓住行业快速发展的机遇，扩大在轨道交通连接器行业的优势。 　　1-1-70 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　有点。 　　2010年12月8日，经2010年***次临时股东大会批准，公司补充 　　股本360万元，其中东方投资出资3000万元，林静创业投资出资180万股。 　　1500万元认购90万股，宏华投资出资1500万元认购90万股。三佳创投 　　机构总出资6000万元，其中360万元计入注册资本，保费部分合计。 　　5640万元计入公司资本公积金。本次增资完成后，公司注册资本为5，500万元。 　　增***5860万元。 　　4.本次增资的定价依据及新股东持股情况。 　　公司新增股东投资、林静创投、鸿华投资合计6，000万元，占比166.7%。 　　以***/股的价格认购公司发行的360万股。以上增资价格由公司新老决定。 　　股东预估公司2010年净利润，考虑公司未来发展前景和盈利能力。 　　通过协商确定，定价合理。公司股东有林静创业投资公司和鸿华投资公司。 　　股权是他们真实持有的，不存在利益输送、股权代持等利益安排，不存在更正。 　　争议和潜在争议。 　　(六)本次发行前股东之间的关系及关联股东各自的持股比例。 　　范永贵、楼爱琴为配偶，范、陆为配偶，范、***为配偶。 　　范和范是范永贵的儿子，另外两个是兄弟。范季峻和郑凡 　　陆军分别持有永贵投资37.03%和37.03%的股份。除上述关系外，股东之间， 　　没有其他关系。 　　上述股东持股情况如下: 　　股东名称股份数(股)股份比例(%) 　　范永贵1408万24.03 　　浙江天台永贵投资有限公司11，000，000 18.77 　　范704万12.01 　　范704万12.01 　　楼爱琴528万9.01 　　卢528万9.01 　　***528万9.01 　　1-1-71 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　总计5500万93.85 　　(七)本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺。 　　1.本公司的实际控制人为范永贵、范、范、楼爱琴、陆、***。 　　承诺:自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的股票。 　　发行人不回购行人股份。 　　2.公司股东永贵投资承诺:自上市之日起36个月内不转让公司股份。 　　或者委托他人管理发行人持有的股份，发行人不回购其持有的股份。 　　3.公司股东出资承诺:自股东向发行人增资完成工商变更登记手续之日起。 　　自发行人公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理。 　　其持有的发行人股份不由发行人回购。 　　4.公司股东林静创业投资承诺:自完成发行人增资的工商变更登记手续之日起。 　　三十六个月内，发行人不得转让或者委托他人管理其持有的股份，发行人也不得 　　回购其持有的股份。 　　5.公司股东宏华的出资承诺:自其为发行人增资完成工商变更登记手续之日起。 　　三十六个月内，发行人不得转让或者委托他人管理其持有的股份，发行人也不得 　　回购其持有的股份。 　　6.直接和/或间接持有公司股份的公司董事、监事或***管理人员。 　　的股东做出如下承诺: 　　股东姓名被锁定在公司的任何位置。 　　范永贵董事将遵守和履行中华人民共和国的法律、法规和规范性文件。 　　范董事长文件中关于限制股份流通的规定保证其担任公司董事 　　在任职、监事和***管理人员期间，每年转让的股份数量不得超过 　　范，董事兼总经理 　　持有发行人股份总数的25%以上；离开 　　李运明担任董事后半年内不得转让其持有的发行人股份。此外， 　　***建军副总经理范永贵的妻子楼爱琴承诺:范永贵为公司董事、监事。 　　事务或***管理期间，每年转让的股份不得超过其持有的股份。 　　副总经理周廷平 　　发行人股份总额的百分之二十五，在范永贵离开公司后。 　　作为阿顺副总经理，其持有的发行人股份半年内不得转让；范的妻子 　　鲁财务总监***承诺担任范的董事、监事或***管理人员。 　　任期内，每年转让的股份不得超过其持有的发行人股份。 　　储志强占监事会主席总数25%的股份在范离任后六个月内不得转让。 　　其持有的发行人股份。 　　1-1-72 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　八、工会和其他形式的股份制。 　　公司自成立以来，不存在工会持股、员工持股协会持股、信托持股、委托持股等情况。 　　或者股东人数超过200人。 　　九、发行人的员工及其社会保障。 　　(一)员工人数及变动情况 　　截***2012年6月30日，公司在册员工总数(含子公司)为334人。近些年 　　多年来，随着公司业务规模的不断扩大，公司员工人数也一直保持增长趋势。 　　(二)员工的专业结构 　　专业分工(人)占员工总数的比例(%) 　　销售类别26 7.78 　　50级14.97 　　生产等级195 58.39 　　管理类63 18.86 　　总计334 100.00 　　(3)员工的教育水平 　　受过教育的人(人)占雇员总数的比例(%) 　　学士学位或以上54 16.17 　　大专学历87 26.05 　　高中或以下教育193 57.78 　　总计334 100.00 　　(四)雇员的年龄分布 　　年龄段人数占员工总数的比例(%)。 　　25岁以下44 13.17 　　1-1-73 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　26-30岁70 20.96 　　31-40岁 　　41岁以上103 30.84 　　总计334 100.00 　　(五)发行人执行社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度等情况。 　　本公司及其子公司实行劳动合同制，员工的雇用和解雇依据中华人民共和国(PRC)。 　　适用《劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》。公司及其子公司出版社 　　***法律法规及泰州和绵阳市社会保险政策和住房公积金制度的规定，为员工。 　　办理了基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险、住房公积金。 　　报告期内，公司缴纳社会保险和住房公积金的比例及缴纳主体: 　　天台县 　　工程款支付主体 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　个人8% 8% 8% 8% 　　养老保险 　　单元14% 13% 13% 13% 　　个人- 　　医疗保险 　　单位8.25% 8.25% 5.50% 5.50% 　　个人- 　　失业保险 　　单元2% 2% 2% 2% 　　个人- 　　工伤保险 　　单位1% 1% 1% 1% 　　个人- 　　生育保险 　　单位0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 　　个人12% 12% 12%- 　　住房公积金 　　单元12% 12% 12%- 　　报告期内，永贵科技缴纳了社会保险和住房公积金，缴纳主体: 　　绵阳市 　　2012年项目付款人 　　2011年、2010年和2009年(注) 　　1月***6月 　　个人8% 8% 8%- 　　养老保险 　　单位20% 20% 20% 20% 　　医疗保险个人2% 2% 2% 2% 　　1-1-74 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　单元7% 7% 7% 7% 　　个人1% 1% 0.5%- 　　失业保险 　　单元2% 2% 1%- 　　个人- 　　工伤保险 　　单位0.7% 1.4% 1.4%- 　　个人- 　　生育保险 　　单位0.5% 0.5% 0.5%- 　　个人5% 5% 5%- 　　住房公积金 　　单元5% 5% 5%- 　　注:由于永贵科技成立初期员工人数较少，永贵科技未及时建立相应的社保账户。永贵科技 　　2010年5月，社保账户在绵阳社保中心开立。从2008年3月永贵科技成立到社保账户正式开通， 　　员工自己缴纳社保后，永贵科技会按照企业应承担的比例给员工报销。 　　报告期内，公司缴纳社会保险和住房公积金的金额和人数: 　　2009年 　　2012年6月，2011年12月，2010年12月31日 　　2011年、2010年和2009年 　　1月30日-6月31日支付工程款，6月31日支付。 　　(万元)(万元)(万元) 　　计数(人)(万元)计数(人)人数(人) 　　(人) 　　养老保险180 24.41 188 48.58 165 40.12 154 31.79 　　医疗保险180 14.63 188 20.4 165 14.70 154 10.65 　　失业保险180 3.47 188 6.66 165 4.65 154 2.73 　　工伤保险180 1.81 188 3.65 165 3.68 154 2.95 　　生育保险180 1.39 188 2.48 165 1.47 154 0.96 　　住房公积金180 25.88 188 53.19 17 0.38 0.00 　　在职员工人数186-202-228-163- 　　报告期内永贵科技缴纳社会保险和住房公积金的金额和人数: 　　2009年 　　2012年6月、2012年12月、2011年12月、2010年12月31日 　　2011年、2010年和2009年 　　项目付款人1月30日-6月31日，6月31日支付。 　　(万元)(万元)(万元) 　　数(人)(万元)人数(人)人数(人) 　　(人) 　　养老保险120 37.84 110 50.00 67 22.19 34 11.89 　　医疗保险120 14.45 110 20.09 65 9.27 34 4.25 　　失业保险120 3.77 110 3.85 67 1.06- 　　工伤保险120 1.32 110 2.34 67 1.46- 　　1-1-75 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　生育保险120 0.94 110 1.20 67 0.52- 　　住房公积金120 9.4 110 11.91 67 0.54- 　　在职员工人数148-138-96-51- 　　绵阳永贵成立于2011年2月25日，***今未进行实质性运营，因此未 　　聘用员工，且未缴纳社会保险和住房公积金。 　　报告期内，公司及永贵科技部分员工未缴纳社会保险，主要原因是 　　如下:(1)部分职工退休后再就业，不需要缴纳社保；(2)新员工试用期尚未开启。 　　缴纳相关社保；(3)永贵科技部分员工为国有退休人员，不需要永贵科技。 　　为他们缴纳社会保险；(4)部分员工在异地缴纳了社会保险。 　　天台县人力资源和社会保障局于2012年7月17日出具书面声明，自2009年起。 　　自年起，浙江永贵电器有限公司所有在册员工均已与公司签订劳动合同，且 　　参加了职工社会保险，能够按时足额履行缴纳社会保险的义务，不存在违反劳动。 　　受到法律法规处罚的情况。 　　绵阳高新技术产业开发区劳动和社会保障中心于2012年7月18日出具了一份书。 　　当面，“截***2012年6月30日，我中心未收到关于四川永贵科技有限公司的举报。 　　社保投诉，社会保险及时申报和缴纳，公司未受到任何行政处罚。" 　　2009-2011年，公司没有实行住房公积金制度，公司没有为员工缴纳。 　　接受住房公积金的主要原因是:(1)公司为愿意入住的人提供员工宿舍。 　　所有员工已解决相关住宿问题；(2)天台县、绵阳市负责本辖区内私营企业住房。 　　采取逐步扩大缴纳公积金参保人数的政策。 　　永贵电器和永贵科技分别于2010年12月和2011年3月在台州房企成立。 　　公积金管理中心天台分中心、绵阳市住房公积金管理中心高新开发区经办机构 　　办理账户登记和住房公积金缴存或支付手续。 　　台州市住房公积金管理中心天台分中心2012年7月18日出具的书面证明。 　　“根据《浙江省住房公积金条例》和《浙江省人民政府关于进一步加强市 　　城镇住房保障体系建设的若干意见》(浙发〔2006〕49号)文件精神，结合 　　根据天台县当地的实际情况，天台县住房公积金的缴纳是通过逐步扩大住房公积金来覆盖的。 　　1-1-76 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　天台县逐步完成住房公积金制度建设的途径。自本证书签发之日起，天台县应 　　为***机关、事业单位和社会团体实现全面建立住房公积金，为浙江勇。 　　像贵电器有限公司这样的私营企业仍然采用逐步扩大参与人数的方法，而这 　　中心不会因此处罚浙江永贵电器有限公司。该中心认为:浙江永 　　你电器有限公司实行的住房公积金制度符合《浙江省人民政府关于进一步补充的决定》 　　关于加强城镇住房保障体系建设的若干意见》(浙〔2006〕49号)和《浙人 　　人民政府办公厅转发省建设厅等部门关于进一步加强住房公积金管理的意见。 　　见通知》(浙政办发〔2006〕74号)文件和天台县公积金管理制度。 　　规则。浙江永贵电器有限公司于2010年12月建立了职工住房公积金缴存。 　　系统，依法办理相关住房公积金登记和开户手续。自2009年以来，没有任何违规行为。 　　未发生因违反***和地方有关住房公积金管理的法律法规而被处罚的事件。 　　职工投诉或索赔的与住房公积金有关的事项。" 　　绵阳住房公积金管理中心于2012年7月18日发布书面声明《四川永贵 　　科技有限公司建立了员工住房公积金缴存制度，并依法办理了相关住房公积金。 　　注册和开户手续，并交纳相关费用。截***2012年6月30日，不存在违反***。 　　以及地方有关住房公积金管理的法律法规，没有发生因办理住房公积金被处罚的事件。 　　雇员因强积金而投诉或申索的事宜。" 　　本公司实际控制人范永贵、范、范、楼爱琴、陆、***已发行 　　公司社保及住房公积金承诺书:“如***相关主管部门要求或决定， 　　浙江永贵电器有限公司(包括其控股子公司)需要为员工缴纳社保或因不完全。 　　会员缴纳社保并遭受任何罚款或损失，相关费用及责任由范永贵、范、范、 　　楼爱琴、陆、***承担全部款项，承诺人将按照有关部门的要求及时支付。 　　给公司(包括其控股子公司)造成损失的，承诺人愿意承担相应的连带赔偿责任。 　　责任。如果浙江永贵电气有限公司(包括其控股公司)被***有关部门要求或决定 　　股份子公司)需要为其员工缴纳住房公积金或因未足额缴纳住房公积金而受到处罚。 　　钱或损失，相关费用和责任由范永贵、范、范、楼爱琴、陆、***敏。 　　中方将全额承担，承诺人将按照有关部门的要求及时支付。如果是这样，向公司(包括 　　其控股子公司)的损失，承诺人愿意承担相应的连带赔偿责任。" 　　1-1-77 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　十、持有5%以上股份的主要股东和董事、监事、***管理人员为股东。 　　经理的重要承诺和绩效 　　(一)实际控制人和控股股东关于避免同业竞争的承诺。 　　2011年9月19日，为避免与公司同业竞争，公司实际控制人、所有者 　　要求股东向公司出具避免同业竞争的承诺函。主要承诺如下: 　　为维护浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“永贵电器”)及其股东的合法权益。 　　权益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，实际控制人范永贵、 　　范、范、楼爱琴、陆、***等发起人法人股东浙江天泰永。 　　贵投资有限公司(以下统称为“我们”)特此联合/单独向永贵电气做出如下声明。 　　承诺: 　　(1)我们和我们直接或间接控制的子公司、合作或关联企业和/或下属企业。 　　目前未与永贵电器及其控股子公司等直接或间接从事任何主营业务。 　　业务相同或相似的业务(以下简称“竞争性业务”)； 　　(2)我们和我们直接或间接控制的子公司、合作或关联企业和/或下属企业， 　　在我们作为永贵电气大股东期间，我们不会以任何方式直接或间接从事竞争性业务。 　　或可能构成竞争业务的业务； 　　(3)我们和我们直接或间接控制的子公司、合作或关联企业和/或下属企业， 　　未来将面临或可能获得任何投资机会或其他与竞争性业务相关的商业机会，在同一篇文章中。 　　给予永贵电气这些投资机会或商机的优先权； 　　(4)自本函签发之日起，本函及本函项下的承诺不可撤销并保持有效。 　　直到我们不再成为永贵电气的大股东； 　　(5)我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或关联企业和/或下属企业。 　　如公司违反上述承诺中的任何一项，我们将赔偿永贵电气及永贵电气其他股东的损失。 　　减少经济损失，这些责任是连带的。 　　1-1-78 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(二)股份锁定承诺 　　公司股东股份锁定承诺详见“七。发行人的股本(七)发行”在本节中。 　　原股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺。" 　　1-1-79 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第六节商业和技术 　　一、发行人主营业务、主导产品及成立以来的变化 　　(一)发行人的主营业务。 　　发行人的主营业务是R&D，生产和销售轨道交通连接器，其主导产品包括铁路。 　　客车连接器、铁路机车连接器、城轨车辆连接器、动车组连接器主要用于铁路。 　　道路和城市轨道交通行业。 　　(二)发行人主导产品的情况 　　轨道交通连接器是机电一体化产品，主要由触头、绝缘体、外壳和附件四组成。 　　触头是连接器的核心部件，完成光和电信号的连接，通过触头， 　　完成轨道交通车辆行驶过程中所需的光、电信号的连接；绝缘体和外壳主要 　　具有固定、绝缘和机械保护功能。轨道交通连接器的制造过程集成了电气性能设计和数字 　　受控机械加工、冲压技术、塑料压缩技术、精密压铸技术、严格的测试人员。 　　段等多种技术结合于一体。因为轨道交通连接器产品的质量和精度直接影响连接 　　连接器的电气、机械、环境等性能将进一步影响铁路和城市轨道交通车辆的行驶安全。 　　所以轨道交通连接器的质量要求和制造精度都比较高，属于连接器领域的附加值。 　　中高端产品更高。 　　经过多年的研发，公司已经掌握了轨道交通连接器的设计和制造技术。 　　该连接器能有效满足铁路机车、铁路客车， 　　动车组和城轨车辆是我国轨道交通连接器的主要供应商之一。 　　公司产品主要分为以下几类: 　　主要应用 　　产品类别产品名称主要功能 　　领域 　　铁路客车用电源连接器连接。普通铁路旅客采用连接器和电缆一体化的方式。 　　1连接器车辆的车辆端电源产品安装在相邻两个车辆的端面，可以 　　变速器实现车辆之间动力的传递。 　　1-1-80 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　输了。 　　使用连接器和电缆集成的方式，设置 　　普通铁路乘客 　　成品安装在两个相邻车辆的端面上，并且可以 　　通信连接器车间信号 　　实现车辆间的通信信号 　　传输 　　传输。 　　使用连接器和电缆集成的方式，设置 　　普通铁路乘客 　　成品安装在两个相邻车辆的端面上，并且可以 　　控制连接器车辆结束信号 　　实现车辆之间的控制信号 　　控制 　　传输。 　　该产品集成了连接器和电缆。 　　普通铁路机器 　　圆形接头安装在空调控制柜等设备上，可以是真的。 　　车辆空调控制 　　铁路机车空调等设备的信号传输。 　　二 　　普通铁路机采用连接器和电缆集成的方式，集成 　　矩形连接器车端的电力和成品安装在控制柜内，可实现小车。 　　控制传输车辆中的电力和控制信号的传输。 　　使用与电缆和接线盒集成的连接器 　　地铁车厢终端字母 　　模式下，集成产品安装在耦合器的两侧 　　信号/电源/控制 　　在车辆和驾驶员之间的高低压接线盒上 　　矩形连接器系统，地铁空调 　　控制室，空调，车下设备，可以真实。 　　/车外设备/公司 　　电力、控制、 　　机器控制室等 　　城市轨道车辆与网络间通信信号的传输。 　　三 　　连接器与电缆和接线盒集成在一起。 　　地铁车厢终端字母 　　模式下，集成产品安装在耦合器的两侧 　　信号/电源/控制 　　在车辆和驾驶员之间的高低压接线盒上 　　环形连接器系统，地铁空调 　　控制室，空调，车下设备，可以真实。 　　/车外设备/公司 　　电力、控制、 　　机器控制室等 　　网络通信信号的传输。 　　动车组电源采用连接器和电缆一体化的方式，集成 　　信号和控制信号产品安装在两个相邻的车辆之间，并且可以 　　圆形连接器 　　·光纤信号实现车辆间的电力信号、 　　EMU被连接以传输控制信号和光纤信号。 　　四 　　连接器和电缆集成在一起，套件 　　动车组电力 　　成品安装在两个相邻的车辆之间，并且可以 　　矩形连接器信号和控制字母 　　实现车辆之间的电力信号、 　　信号传输 　　控制信号的传输。 　　公司连接器产品主要用于普通铁路(时速200公里以下列车) 　　汽车、车厢)、城市轨道交通和快速客运铁路(指改造原有线路，包括直 　　线性化和轨距标准化，使运营时速达到200公里以上，或者专门新建。 　　“高速客运专线”，使运营时速达到250公里以上)等交通。 　　1-1-81 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　交通运输领域。 　　(1)铁路客车连接器 　　我公司生产的铁路客车连接器主要用于时速200公里以下的旅客列车。 　　汽车的车厢实现电力、通信、控制等信号的有效传输，主要包括电源连接器和通信设备。 　　信号连接器、控制连接器系列。 　　代表性产品介绍: 　　产品模型性能应用 　　产品采用手柄锁紧，接触副为锥形结构。 　　该产品广泛应用于铁路客车。 　　KC20D由弹簧补偿，以确保连接器插入时的接触 　　端子，用于车载终端的电源信号连接。 　　靠，它能抵抗车尾强烈的震动和冲击。 　　产品采用手柄锁紧，针孔为弹性补偿结。 　　该产品广泛应用于铁路客车。 　　KTL39GX机构，集成射频和信号控制功能，具有防松功能。 　　端，用于车辆通信信号连接。 　　结构，能充分保证连接器的可靠接触。 　　(2)铁路机车连接器 　　我公司生产的铁路机车连接器主要用于时速200公里以下的铁路机车。 　　牵引旅客列车和货物列车的机车，实现电力、控制、通信等信号的有效传输，主 　　1-1-82 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　包括一系列圆形或矩形连接器。 　　代表性产品介绍: 　　产品模型性能应用 　　本产品的触点采用弹性补偿结构。通过弹性补偿，本产品适用于大批量HXD3。 　　插头和插座的接触片端接实现对HXD3C系列机车的信号传导， 　　YGC-141 　　通过，可以保证机车在小半径转弯的情况下，消除导致机车端部重联的可能。 　　线路摆动和弯曲对接触性能的影响。接电话。 　　该产品采用模块化设计，通过不同模块的组合，您可以获得 　　获得不同的产品核心大大缩短了产品开发时间，产品在HXD2中得到广泛应用。 　　YGC-169延长了产品的生命周期；产品可通过编码设置，可用于机房系列机车。 　　方便实现防插功能，有效避免不同功能连接器的信号连接。 　　之间的错误插入。 　　本产品广泛应用于HXD3。 　　该产品采用二次锁紧结构，通过防转簧片和HXD3C系列机车的二次锁紧， 　　YGC-128紧，能有效防止非人为操作条件下的连接松动，用于机车牵引电机的速度传动。 　　脱落，大大提高了产品的抗振性和抗冲击性。传感器和系统之间的信号连接 　　接电话。 　　YGC-205本产品采用弹性插针结构，在纯铜插针中大量使用。 　　1-1-83 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　放置了抗疲劳弹性元件，大大提高了接触部位的导电性。在HXD3B机车上使用。 　　插拔的性能和机械寿命使单触点载流车能够向牵引电机供电。 　　力达到650A 　　(3)城市轨道车辆连接器 　　我公司生产的城轨车辆连接器主要应用于城轨车辆，实现电力、通信和 　　控制等信号的有效传输，主要包括矩形连接器和圆形连接器系列。 　　代表性产品介绍: 　　产品模型性能应用 　　该产品采用复合弹性端接触，具有良好的对齐性。该连接器应用于广州地铁等。 　　YGC-320接触可靠，配合气缸可自动实现翻转工程，用于地铁车辆连接。 　　是一种用于城市轨道车辆的全自动车钩连接器。挂断电话。 　　该产品是连接器和接线盒的集成，用于车辆端。 　　连接器在上海集成应用。 　　在耦合器的两侧，高低压接线盒被集成，并且每个连接 　　YGC-盒子-A1铁路7、9号线等。 　　该盒可集成多达7个连接器，并可实现电气保护。 　　连接地铁车辆。 　　防触电，连接器和接线盒防护性能高。 　　1-1-84 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　连接器在上海集成应用。 　　产品采用复合弹性端面接触，对中性好。 　　深圳1号线7号线9号线 　　接触可靠，模块化组合设计，可按需组装。 　　YGC-A系列线、深圳2号线和深圳3号线 　　合成不同的电压水平和电流水平，具有防误插入功能。 　　线等工程，用于地铁车辆。 　　功能，可用于车端与车内各部件的电气连接。 　　之间的联系。 　　该产品的接触副采用复合弹性结构，与电缆连接器集成在一起，应用于上海。 　　轴向螺栓用于压接，不需要特殊工具。模块铁7、9号线和深圳一号线 　　YGC-D350 　　设计，可实现高电压、大电流的电力信号传输线路，深圳5号线等工程、 　　输了。用于连接地铁车辆。 　　连接器在上海集成应用。 　　本产品接触对采用开槽封闭结构，与电缆采线7、9和深圳一号连接。 　　YGC-D200采用轴向螺栓压接，实现三相四线，有深圳2号线和深圳3号线两条。 　　信号控制，确保连接器电源保护。线等项目，用于电机发电。 　　强制信号传输。 　　(4)电动车组连接器 　　目前我公司生产的动车组连接器主要用于和谐号动车组，可以有效。 　　实现光信号、功率信号和通信信号的传输，主要包括圆形连接器和矩形连接器。 　　系列。 　　1-1-85 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　代表性产品介绍: 　　产品模型性能应用 　　该产品集光纤通信、电力传输和信号控制于一体。 　　集成216芯大连接器，采用触点保护。 　　保护设计，在非使用状态下，保证插针接触。本产品广泛应用于青岛四方养生。 　　YGC-216被保护在绝缘安装板中，以防止在异常情况下在对面的EMU上使用，用于通信和移动。 　　触点损坏；插孔采用复合弹性补偿插入力和信号传输。 　　结构，提高连接器电性能的稳定性和接触性。 　　对，防止瞬间断线的能力。 　　产品采用复合弹性接触片，接触片采用。 　　大倒角导向，对中良好，接触可靠，连接器应用于CRH5型动车。 　　YGC-346钩为一体式，通过气缸的配合，可以自动实现组合，用于机动车之间的信号。 　　车钩翻盖和车钩用于动车组的自动车钩连接和传动。 　　设备。 　　(3)发行人主营业务和主导产品的变化。 　　报告期内，公司主要经营一种业务，未发生重大变化。 　　二。发行人所在行业的基本情况 　　公司属于连接器行业中的轨道交通连接器制造业，产品主要用于铁路客运。 　　汽车、铁路机车、电动车组和城市轨道车辆。根据中国证监会2001年发布的上市公司 　　行业分类指南，该行业属于电子元器件制造业(C5115)下的连接器制造业。 　　根据***统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)，该行业属于钢铁行业。 　　铁路机车车辆零件制造业(C3713)。 　　(一)行业主管部门、行业管理制度和重大法律、法规、政策。 　　1、行业主管部门、行业管理制度及重大法律、法规和政策 　　(1)行业主管部门及管理制度 　　公司的行业部门和主要协会组织如下: 　　部门名称和职能 　　工信部对电子元器件行业进行了宏观调控。 　　1-1-86 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　中国电子元器件行业协会开展行业调查研究，加强行业自律，经政府批准。 　　经有关部门批准，组织新产品鉴定和科研成果鉴定。 　　电连接器工业分会 　　审查、行业标准制定和质量监督。 　　拟定主要交通设施，如机车、车辆、公共工程和电力服务。 　　铁道部运输局备品备件制造和修理质量验收标准和应用标准， 　　并监督实施。 　　铁路产品生产许可证和制造许可证的发放， 　　CRCC 　　评估和检查。 　　(2)轨道交通连接器行业主要法律法规 　　《中华人民共和国铁路法》(中华人民共和国主席令第32号)； 　　《铁路技术管理条例》(中华人民共和国铁道部令第29号)； 　　《铁路产品认证管理办法》(中华人民共和国铁道部铁科技[2003]104号) 　　号)； 　　CRCC产品认证实施规则总线电连接器 　　关于印发《和谐机车配件供应商资格管理办法(试行)》的通知 　　(文件编号中华人民共和国铁道部运输局[2010]469号) 　　关于印发的通知(中文 　　中华人民共和国铁道部运输局(2011年第95号) 　　(3)轨道交通连接器行业的主要政策 　　1)连接器行业的宏观政策 　　中国电子元器件行业“十二五”发展规划中提到的重点发展产品和技术包括全 　　满足我国新型交通运输装备制造业需求的高品质、关键电子元器件是新型轨道交通。 　　通过匹配圆形高压连接器和重型连接器。 　　“十二五”期间中国电连接器行业的重点类别包括高端装备制造业 　　端连接器，如高速铁路、地铁等轨道交通连接器，以及在电气性能、机械性能和 　　1-1-87 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　新的圆形高压连接器和重型连接器，可满足更高的耐环境要求。 　　2)铁路行业和轨道交通车辆制造业相关重大政策。 　　产业时代部产业政策的具体内容 　　到2020年，全国铁路里程将达到12。 　　万公里以上，复线率和电化率分别达到。 　　铁道 　　中长期铁路网规划的50%和60%；规划“四纵四横”等。 　　2008年部委和*** 　　(2008年调整)客运专线和经济发达、人口密集地区 　　婺源 　　城际客运系统。建设1.6万条客运专线 　　一公里多。 　　按照适度超前的原则，各种运输方式都要协调。 　　发展，基本建成全国快速铁路网和高速。 　　公路网初步形成，网络设施配套衔接、 　　先进适用的技术和设备，安全高效的运输服务。 　　综合运输系统；改善区域间交通网络 　　加快铁路客运专线、跨区域干线和煤矿的并行建设 　　铁炉星全国人民经济社会协会 　　建设运输通道，发展高速铁路，形成快速 　　十二五产业发展展 　　国务院2011年客运网络，加强重载货运网络；建设城际快线 　　年份(2011年***2015年 　　速度网络。适应城市群发展需要，走轨道 　　规划大纲 　　交通和公路是骨干，国省干线是公用的 　　道路作为补充，促进城市群多层次城际快线。 　　加快交通网络建设；科学规划城市轨道交通 　　通过技术路线，规范建设标准，有序推进。 　　轻轨、地铁、电车等城市轨道交通。 　　网络建设。 　　新铁路线总生产规模为3万公里，“十 　　“十二五”末，全国铁路运营里程将由目前的。 　　铁道部2011年 　　该计划的总体目标从9.1万公里增加到约12万公里，其中， 　　快速铁路约4.5万公里，西部是铁 　　1-1-88 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　约5万公里，复线率和电化学率分别为 　　达到50%和60%以上。“十二五”时期 　　将安排投资2.8万亿元。和第十一个五年计划 　　相比之下，铁路新线增长了87.5%，而且完成了。 　　投资增长41.4%。 　　拟建城市应认真实施设备国产化。 　　关于加强城市快速通关的政策，积极采用国产设备，促进国产 　　国务院2003年快速轨道交通建设设备制造业发展情况。有必要不断改善城市轨道交通 　　管理层注意到项目设备的国产化率，国产化率达到。 　　不到70%的项目不会被批准。 　　***经济、社会和社会委员会应在轨道交通设备领域“掌握每小时200辆的速度”。 　　发展第11条高速铁路列车和五公里以上新型客运专线。 　　国务院在2006年 　　2006年***2010年，实现地铁车辆等设备的核心技术。 　　年)规划纲要”。 　　***中长期科学和技术 　　轨道交叉口 　　《发展规划纲要》重点关注高速轨道交通的控制和调控。 　　直通车 　　国务院2006年(2006 ~ 2020年速度系统、车辆制造、线路建设和系统设置) 　　制造公司 　　高速轨道交通等关键技术，形成一整套系统技术。 　　工作 　　系统 　　与铁路客运专线、城市轨道交通等项目 　　依托，通过引进消化吸收先进技术和 　　国务院关于加快 　　结合自主创新，掌握时速200公里。 　　2006年，国务院振兴装备制造业。 　　上高速列车、新型地铁车辆等设备的核心 　　对...的一些看法 　　技术，使我国轨道交通装备制造业相对 　　短时间内达到世界先进水平。 　　关于加快教育和基于战略性新兴产业的特点，立足中国 　　2010年国务院将从国情、科技、产业基础等方面发展，现阶段重点关注。 　　产业的决定培育和发展了节能环保的新一代信息技术。 　　1-1-89 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　科技、生物、高端装备制造、新能源、新 　　材料、新能源汽车等行业。 　　(二)连接器行业的基本情况 　　连接器是一种电或光信号和机械力使电路或光通道连接起来的装置。 　　断开或转换的功能元件，用作装置、组件、设备和系统之间的电或光信号连接。 　　连接，传输信号或电磁能量，保持系统间的信号失真和能量损失。 　　零钱。目前，连接器已广泛应用于航空、航天、军事装备、交通运输、通信和设计等领域。 　　电脑、汽车、工业、家电等领域。连接器行业应对终端应用领域的变化 　　敏感和应用领域产品市场的增长可以有力地推动连接器行业的市场发展，同时也推动了卡圈的应用 　　领域技术的进步和R&D的投资也会影响连接器行业的技术发展水平。 　　从2010年世界连接器行业的销售分布来看，欧洲是全球***大的连接器市场。 　　年销售额达102.51亿美元。中国取代北美成为第二大连接器市场，2010年售出。 　　金额达到91.02亿美元。从增速来看，根据全球连接器权威研究机构Bishop &的数据， 　　根据Associates的数据，金融危机之后，2010年全球连接器市场的销售规模出现了大幅逆转。 　　炸弹，同比增长28.38%。预计2016年全球连接器市场规模将达到625.00亿美元。 　　未来几年，随着消费电子、汽车电子、物联网和全球连接器的快速增长 　　产能不断向亚洲和中国转移，亚洲成为连接器市场***有潜力的地方。 　　中国将成为世界上增长***快和***大的连接器市场。毕晓普律师事务所 　　据调查，2011年，中国将是世界主要连接器销售地区中***一个增幅超过10%的***。 　　回家。根据Bishop & Associates的预测，2011年中国的连接器市场将达到104.16。 　　十亿美元。根据尚策天成和中国电子元器件行业协会电器插件分会的预测，2012年， 　　中国连接器市场将在2013年达到117.1亿美元，2014年达到130.34亿美元。 　　2015年将达到143.68亿美元，2015年158.25亿美元，2016年174.00亿美元。 　　元，2011年***2016年年均复合增长率达到10.81%。 　　从下游应用来看，2010年，计算机及相关设备连接器、 　　用于汽车工业的连接器、电信/数据服务连接器、工业应用连接器和军事/航空连接器。 　　销售规模位居前列，汽车工业用连接器、工业应用连接器、医疗设备用连接器。 　　1-1-90 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　连接器和轨道交通连接器增速超过全行业平均增速。在中国，有了3G网络， 　　随着轨道交通基础设施建设的普及和持续投入，电信/数据业务连接器和轨道交通 　　连接器和新能源连接器将是未来几年的发展重点。 　　2009-2011年世界主要***和地区连接器销售及预测 　　单位:百万美元 　　2009年、2010年和2011年地区增长率，以及2011年增长率预测。 　　北美7 131 8 828 23.80% 9 150 3.65% 　　欧洲8 486 10 251 20.80% 10 469 2.13% 　　日本5 196 6 968 34.10% 7 080 1.61% 　　中国6767 9102 34.51% 10416 14.44% 　　亚太地区4 321 6 062 40.29% 6 534 7.79% 　　其他2490 2939 18.03% 3216 9.42% 　　总数34，391 44，150 28.38% 46，865 6.15% 　　来源:Bishop & Associates 　　全球连接器应用领域情况 　　单位:百万美元 　　说出2009年、2010年和2010年的增长率 　　计算机及相关设备7，414.1 9，252.8 24.80% 　　商务办公设备558.9 662.3 18.50% 　　机械设备964.1 1155.0 19.80% 　　医疗设备1，158.4 1，522.1 31.40% 　　工业应用3682.1 5202.8 41.30% 　　汽车工业6，594.09，258.040% 　　轨道交通1412.3 1834.6 29.90% 　　军事/航空2 881.7 3 374.5 17.10% 　　电信/数据服务5，499.1 6，670.4 21.30% 　　消费电子2，033.6 2，537.9 24.80% 　　其他2，192.2 2，679.6 22.23% 　　总计34，390.5 44，150.0 28.38% 　　来源:Bishop & Associates 　　1-1-91 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(三)中国轨道交通产业和轨道交通车辆制造业的基本情况 　　1、中国铁路行业的基本情况 　　自2003年铁道部提出跨越式发展战略以来，中国铁路建设开始腾飞。 　　进入。铁路运营里程从6万公里延长到9.1万公里；新建客运快速运营通道和高速公路。 　　客运专线，高铁运营里程达到8000公里以上；货运能力解放了，客货运输实实在在。 　　现在分开了，货车向重载方向发展；铁路正在向电气化和复线发展，大大提高了电气化率和 　　双线速率 　　2011年5月9日，铁道部发布的2010年铁路统计公报显示，截***2010年， 　　年末全国铁路营业里程达到9.1万公里，复线率达到41.1%，电气化率达到46.6%。 　　全年完成铁路固定资产投资(包括基本建设、更新改造和机车车辆购置)。 　　8426.52亿元，比上年增加1381.25亿元，增长19.6%。其中:基本建设投资 　　完成7074.59亿元，更新改造投资285.43亿元，机车车辆购置投资1066.50亿元。 　　亿元，分别比去年增长17.8%、12.5%和35.5%。2010年，新铁路投资完成。 　　5612.89亿元，其中高速铁路项目投资4415.9亿元(含收尾和预备项目)。 　　占大中型路网项目完成投资的63%。 　　虽然我国铁路建设从“九五”到“十一五”经历了大发展，但取得了 　　取得了显著的成就，但总体而言，中国铁路的发达程度仍不能适应***经济的快速增长。 　　要求。铁路运输是***重要的基础设施，造价低、占地少、节能环保、安全性好。 　　中国迫切需要进一步发展基础设施和***经济有效的公共交通方式。 　　在综合运输体系中发挥更加重要的作用。 　　2011年4月，铁道部在全路电视电话会议上提出，铁路“十二五” 　　总体目标是:铁路新线总规模达到3万公里，到“十二五”末达到全国铁路营业里程。 　　将从目前的9.1万公里增加到12万公里左右，其中高速铁路约4.5万公里。 　　西部地区铁路约5万公里，复线率和电气化率分别在50%和60%以上。“十个 　　第二个五年计划期间将安排2.8万亿元的投资。与“十一五”相比，铁路新线增长87.5%。 　　完成投资增长41.4%。 　　2.中国城市轨道交通产业基本情况。 　　1-1-92 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　为了缓解中国大中城市的交通拥堵，中国各地都提出了城市轨道建设的细则。 　　规划，未来中国将迎来城市轨道交通建设的新高潮。根据国务院2003年公布的 　　关于加强城市快速轨道交通建设和管理的通知，提出申报发展地铁的城市和城区。 　　人口应该在300万以上，地方财政一般预算收入在100亿以上，国内生产总值是总量。 　　价值达到1000亿元以上，规划线路单向高峰时段客流规模达到3万人以上；扩展 　　建设轻轨城市，城市人口要在150万人以上，地方财政一般预算收入60。 　　亿元以上，GDP达到600多亿元，规划线路客流规模达到单向峰值。 　　一万多人。目前，全国已有36个城市上报了城市轨道交通建设规划，包括 　　***已批准29个城市，在建总里程约1600公里。计划2015年左右规划。 　　建设轨道交通线路96条，总长2500多公里，总投资1万多亿元； 　　到2020年，我国城市轨道交通累计运营里程达到7395公里，投入3.3万元。 　　1亿元(来源:中国北车2012年配股招股说明书)。 　　2011年3月，十二五规划明确提出“科学制定城市轨道交通技术路线， 　　规范建设标准，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设。 　　中国城市轨道交通的建设具有巨大的增长潜力。 　　3、轨道交通车辆制造业的基本情况 　　(1)轨道交通连接器产业与轨道车辆制造业的关系。 　　铁路产业链主要由基础设施建设、车辆购置、运营系统和信息配置与运营组成。 　　和客户服务系统。其中“车辆购置”部分主要包括车身和车辆零部件。 　　(包括车轴等。)和电气控制设备。轨道交通连接器是重要的车辆电气控制设备。 　　其中一个装置是实现车辆之间的电力、通信、控制和光纤信号传输。轨道交点 　　一般来说，车辆制造企业直接从轨道交通连接器供应商处采购连接器，在轨道交通进行组装。 　　车辆方面，轨道交通连接器行业是轨道交通车辆制造业的上游行业。 　　铁路产业链 　　1-1-93 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　运营系统与信息运营及客户服务部 　　基础设施建设、车辆购买 　　信息分配系统配置 　　汽车车身 　　车辆部件(车轴 　　等等。) 　　电气控制设备(甚*** 　　连接器等。) 　　(2)中国轨道交通车辆制造业基本情况。 　　轨道交通车辆市场是一个不完全竞争市场，进入壁垒很高。中国南车 　　和中国北车是中国***重要的两家综合轨道交通车辆制造商，占据了整个国内市场。 　　目前，国内轨道交通车辆制造企业集中在上述企业。*** 　　境外轨道交通车辆生产企业不能在中国境内独立开展车辆生产业务。轨道交通车辆行业 　　中国铁路机车、客车、动车组、货车和城轨车辆的新建业务主要集中在上述方面。 　　在这两家企业中，还有几家国内企业从事少量的新型卡车制造和汽车维修业务。这些参与者 　　市场份额小。轨道交通车辆制造业实行严格的生产许可制度，铁道部也 　　各车辆生产企业应设立检验室，派驻检验代表对产品质量进行监督检查。近年来， 　　轨道交通车辆市场保持快速增长趋势。 　　1)车辆购置投资在铁路固定资产投资中的比重逐步提高，带动轨道交通车辆。 　　一个制造业的市场需求急剧上升。 　　从铁路投资的分布来看，我国铁路建设正处于快速发展阶段，因此目前基础设施 　　建设在固定资产投资中占比较大，而且是随着近年来铁路投资的加快而增长的。 　　2005年的64.51%上升到2009年的85.63%，2010年保持在85.02%。 　　从铁路建设进度来看，铁路网基本建设到一定程度后，车辆将在固定资产投资中购置。 　　资本的比重会逐渐扩大。经过2008年铁路建设的快速增长，车辆制造业将在“十二五”规划中 　　“五年计划”期间迎来了一轮快速增长。根据铁道部统计公报，2004-2010年车辆购置 　　比例一般维持在固定资产投资总额的11%-22%，其中车辆购置比例在2009年***高。 　　1-1-94 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　低，只有11%，2010年上升到13%，预计2011年以后会进一步上升。 　　全国铁路固定资产投资中车辆购置的投资及比例 　　9,000 1066.50(13%) 　　八千 　　亿元 　　780.76(11%) 　　七千 　　六千 　　五千 　　566.35(14%) 　　四千 　　570.59(22%) 　　三千 　　323.30(15%) 　　两千 　　265.79(19%) 　　178.32(20%) 　　一千 　　2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 　　基本建设投资、更新改造投资、车辆购置投资 　　资料来源:2004-2010年铁路统计公报。 　　2)轨道交通车辆制造行业各板块保持车辆保有量和销售收入。 　　逐年增加的趋势 　　轨道交通车辆制造业主要可分为铁路机车、铁路客车、铁路货车和城市轨道。 　　车辆和电动车组分为五个子区域。由于铁路里程的增加和车辆设备更新换代的需求。 　　影响，铁路车辆(机车、客车、货车、动车组)市场需求旺盛，2006年***2010年， 　　铁路车辆的数量逐年增加(见下表)。目前我国铁路机车、客车、货车都是有保障的 　　运量增速远低于铁路客货运输周转量增速，未来将随着铁路建设投资而增长。 　　随着车辆和设备更新需求的增加，将实现铁路机车、客车和货车的购置和拥有。 　　随着双增长，对动车组的需求将继续增长。 　　***铁路机车、货车、客车和动车组数量(数量) 　　2006年2007年2008年2009年2010年车辆类型 　　机车(站)16 904 17 311 18 437 18 922 19 431 　　公共汽车(车辆)40 945 42 471 45 076 49 355 52 130 　　货车(车辆)558 483 571 078 591 793 603 082 622 284 　　动车组(列车/编组) 　　资料来源:2006-2010年铁路统计公报。 　　1-1-95 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　在城市轨道交通建设热潮的带动下，城轨车辆市场也保持了长期持续的上升趋势。 　　增长趋势。截***2010年底，北京、上海、广州、深圳、武汉、天津、南京、 　　重庆、大连、长春等10个城市开通了34条城市轨道交通线路，总运营里程近。 　　1000公里，在线运营车辆近8000辆(来源:中国北车2010年度报告)。 　　预计到2020年，我国城市轨道交通累计运营里程将达到7395公里，将进行投资。 　　3.3万亿元。城市轨道建设的快速发展也将带来城市轨道车辆需求的大幅增长。 　　按照每公里5辆的保守密度，2011-2020年城轨车辆需求将超过。 　　3万辆(数据来源:中国北车2012年配股招股说明书)。 　　根据中国南车和中国北车***公开发行招股说明书和年报数据统计， 　　2008年、2009年和2010年，中国轨道交通车辆制造业(包括新建和修理) 　　销售收入约为536.49亿元、622.45亿元和948.86亿元，平均增长率为32.99%。 　　其中，机车销售收入年均增长42%以上；2009年客车销售收入。 　　2008年高速增长后，2010年略低于上年；动车组销售收入年均增速保持在 　　超过66%；城轨车辆的销售收入也在以年均69%以上的速度增长。 　　单位:亿元 　　2008-2010年全国轨道交通车辆销售收入(注) 　　2008年、2009年和2010年 　　车辆类型金额金额增长率金额增长率 　　机车162.17 231.87 42.98% 330.07 42.35% 　　公共汽车53.10 83.59 57.43% 76.60 -8.36% 　　卡车183.74 125.34-31.79% 155.03 23.69% 　　EMU 94.73 115.35 21.76% 263.61 128.54% 　　城市轨道车辆42.75 66.30 55.10% 123.53 86.31% 　　总计536.49 622.45 16.02% 948.86 52.44% 　　注:轨道交通车辆业务中铁路机车、客车、动车组、货车、城轨车辆的新建业务主要集中在中国南车。 　　和中国北车等少数几家国内企业参与了少量的新卡车制造和汽车修理业务，所占的市场份额和产量/修理量都很小。 　　本表不包括数据。 　　资料来源:中国南车和中国北车IPO招股说明书和年报。 　　3)除了新型车辆制造市场，维修市场也成为轨道交通车辆制造业务不可或缺的一部分。 　　重要组成部分 　　1-1-96 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　轨道交通车辆制造业销售收入中，除新建车辆外，贡献了主要增长。 　　此外，车辆修理业务也贡献了稳定的收入，尤其是动车组和城轨车辆的修理业务。 　　随着前几年新造车辆投入使用的维修需求大增，来自中国南车和中国北车。 　　在修理车辆方面，动车组和城轨车辆修理车辆年均增幅超过50%。随着 　　随着上述车辆运营时间的增加，维修收入对轨道交通车辆业务收入的贡献将持续。 　　增加。以动车组为例，一列动车组的使用年限为25年，用于设备维护。 　　支出将达到设备价格的1.5倍，因此每年用于维护的支出将占车辆价格的6%。随着 　　2010年，动车组车辆平均造价1.45亿元，车辆数预计480辆，平均维修收入达到。 　　42亿元，约占当年动车组收入的16%。维修收入已经成为不可忽视的整车制造业务。 　　一份贡献。 　　2008-2010年全国轨道交通车辆产品产量/修理量(注) 　　2008年、2009年和2010年类别单位的复合增长率 　　新造机车1，012，1，478，1，879，36.26%。 　　机车修理站21131900 1761-8.71% 　　新建公交车1427辆，3575辆，2794辆，39.93%。 　　公共汽车修理车辆3，933，3，225，3，894-0.50% 　　37，689，28，486，34，657-4.11%的新卡车被制造。 　　卡车修理车辆39 775 32 746 38 428-1.71% 　　568，433 1，384，56.10%新建动车组车辆。 　　动车组修复505648个1227个55.88%。 　　新建城市轨道车辆数量为991142232153.04%。 　　城市轨道车辆修理车辆8 6 27 83.71% 　　注:同上。 　　数据来源:中国南车股份有限公司年度报告及中国北车股份有限公司2011年第二期短期融资券募集说明书 　　书籍。 　　(四)中国轨道交通连接器行业的基本情况 　　我们的连接器产品主要用于普通铁路、城市轨道交通和高速客运铁路。 　　和其他运输领域。作为铁路应用领域的产品，轨道交通连接器本身的标准就高于其他。 　　消费电子产品、计算机和相关设备的连接器。以及列车速度、机车牵引力的提高 　　五 　　数据来源:上海申银万国证券研究所有限公司《高铁装备行业深度研究》，2010年12月。 　　1-1-97 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　随着对重力要求的提高以及城市轨道交通和高速动车的发展，轨道交通连接器在环 　　环境性能、机械性能和电气性能提出了更高的要求。因此，它具有高速、高可靠性和高性能的优点。 　　抗干扰等性能优异的轨道交通连接器属于连接器的高端产品，其工艺水平和 　　利润水平比较高。 　　1.轨道交通连接器行业发展历程 　　轨道交通连接器产业的发展及其下游应用领域，即铁路机车、客车和动车组 　　以及城市轨道车辆的发展。 　　(1)铁路机车连接器的发展阶段 　　***阶段:DC驱动电力机车阶段，代表车型SS1、SS2、SS3(韶山 　　系列)。DC传动电力机车使用的连接器主要是螺纹连接。 　　p型圆形系列连接器。 　　第二阶段:交流DC电力机车阶段，代表车型有SS4、SS6、SS7、SS8、 　　SS9(韶山系列)。连接器的典型应用产品是重接连接器(JL18)；控制连接 　　装置(JL20，JL16)；电控制动连接器(JL10)；列车电源插头座KC20。 　　第三阶段:交流电力机车阶段，代表HXD1、HXD2、HXD3和谐型。 　　由国内机车制造商、西门子、阿尔斯通和东芝分别联合开发的电机。 　　汽车。因为这种车辆是和国外厂家合作开发的，所以一开始主要是国外用机车。 　　连接器生产商生产的连接器，其次是永贵电器和四川华丰企业集团有限公司。 　　(以下简称“四川华丰”)、沈阳兴华华谊轨道交通电器有限公司(以下简称“沈 　　杨兴华”)等国内连接器厂商有部分进口国外产品。连接器 　　典型应用产品有三沙发热连接器和27芯圆形连接器。 　　(2)铁路客车连接器的发展阶段。 　　***阶段:借鉴德国技术，成功开发22型空调车。车辆端连接器是为列车提供的。 　　电插头插座(JL2)，集控连接器(JL1)。 　　第二阶段:增加列车编组。由于工作电流的提高，电源插头座升级为 　　KC20A . 　　1-1-98 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第三阶段:22辆车改为25辆车(25B车、25G车、25T车、25K车) 　　型)，交流电源改为DC电源。除了电源插头座和集控连接器外， 　　增加电制动连接器(JL10)、通信连接器(KTL15)和辅助电源连接器。 　　(SL21). 　　(3)城市轨道车辆连接器的开发 　　城轨车辆按引进的牵引技术可分为欧系车和日系车，按配置也可分为A系。 　　B型(宽3米，高3.8米，有效长度22.1米)，B型(宽2.8米， 　　车高3.8米，车身有效长度19.8米)。欧洲汽车连接器是HDC重型连接器，全 　　自动车钩连接器是主要的连接器。日系车用的连接器是重接连接器和YUTAKA生产的高压连接器。 　　连接器是主要的。国内厂商永贵电器、四川华丰、沈阳兴华有部分进口国外产品。 　　代替 　　(4)动车组连接器的发展 　　通过引进和吸收国外高速动车组技术，我国的动车组技术时速达到200***250公里 　　运营上，成功打造了具有自主知识产权、世界一流水平的时速350公里动车组技术。 　　操作平台。目前在用的动车组主要有CRH1、CRH2、CRH380(A、B)， 　　CRH3型和CRH5型，分别由青岛四方-庞巴迪铁路运输设备有限公司、中国南车。 　　青岛四方机车车辆有限公司、唐山铁路客车有限公司和长春铁路客车公司。 　　有限公司引进国外先进技术合作生产。其中，CRH1和CRH3型动车组为主 　　采用Harting公司的HDC重型连接器，CRH2型动车组主要采用JAE和YUTAKA。 　　CRH5型动车组连接器主要采用Harting公司HDC重型连接器，符合要求。 　　MIL-C-5015和MIL-C26482标准圆形连接器。 　　永贵电气从2007年开始在中国更换动车组的连接器，2009年， 　　正式开始向CRH1和CRH5型电动车组以及向CRH2提供连接器零部件。 　　A型和CRH380A型动车组提供公司自主研发的光纤通信、电力传输和信号控制。 　　YGC-216是一款216芯大型连接器，集成在一个产品中。2011年，永贵电气自主研发 　　动车组YGC-346型自动车钩开始在CRH5型动车组上应用。 　　2.轨道交通连接器行业主要厂商的市场规模和市场份额。 　　1-1-99 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　铁路机车、客车、动车组、城轨车辆的市场容量直接决定了轨道交通。 　　连接器行业的市场容量。由于中国南车和北车轨道交通车辆的制造和维护。 　　占中国轨道交通车辆制造业95%以上，所以中国南车和中国北车可以合并。 　　新车辆建造和维护的年收入被视为当年轨道交通车辆制造业的市场容量。 　　分析。根据中国南车和中国北车***公开发行招股说明书和年报数据统计， 　　2008年、2009年、2010年，中国轨道交通车辆制造市场容量约为536.49亿辆。 　　622.45亿元和948.86亿元，其中铁路机车、铁路客车、城轨车辆和动车组市场。 　　2008-2010年总容量分别为352.75亿元、497.11亿元和793.82亿元。根 　　根据行业经验，预计轨道交通连接器的价值约占整车价值的1%-1.5%，预计， 　　2008年、2009年和2010年中国轨道交通连接器的市场容量分别约为5.52个。 　　1亿元、6.91亿元、8.63亿元(数据来源:上策天成、中国电子元器件行业协会) 　　插件组件分支，下同)。 　　(1)铁路客车连接器的市场容量和主要厂商的市场份额。 　　近年来，随着经济的增长和客运能力要求的提高，中国铁路客车市场一直保持增长态势。 　　持续稳定增长的趋势。2008年、2009年和2010年，新客车制造和维修业务的收入分别为 　　分别为53.10亿元、83.59亿元和76.60亿元。据统计，2008年、2009年、2010年， 　　年，全国铁路客车连接器市场容量约为1.02亿元、1.13亿元和1.24亿元。2010年 　　年总线连接器市场前三名分别是我公司、南京倪康和深圳业成，占。 　　有效率分别为28%、25%和24%。 　　(2)铁路机车连接器的市场容量和主要厂商的市场份额。 　　铁路电气化率的提高和重载的发展带动了对铁路电力机车和大功率机车的需求。 　　2008年、2009年、2010年全国新型机车制造和修理业务收入分别为162.17。 　　亿元、231.87亿元和330.07亿元。据统计，铁路在2008年、2009年和2010年 　　机车连接器市场容量约为9600万元、1.32亿元、1.58亿元。2010年铁路机车 　　连接器市场排名前三的厂商分别是四川华丰、我公司和深圳业成，市场份额为点。 　　其他的大概是24%、22%、14%。 　　(3)城轨车辆连接器的市场容量和主要制造商的市场份额。 　　1-1-100 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　根据我国城市轨道交通发展规划，我国城市轨道交通未来增长潜力巨大。 　　对大型和城市轨道车辆的需求很大。2008、2009和2010年中国城轨车辆的新建和维修 　　业务收入分别为42.75亿元、66.30亿元和123.53亿元。据统计，在2008年和2009年， 　　2000年和2010年，全国城轨车辆连接器市场容量分别约为1.18亿元、1.69亿元和2.07亿元。 　　据预测，2013年城轨车辆连接器市场规模将达到4.88亿元。2010年的城市轨道车辆 　　连接器市场排名前三的厂商分别是我公司、哈廷公司和沈阳兴华，市场占有率为点。 　　其他的大概是32%、11%、10%。 　　(4)动车组连接器市场容量和主要厂商的市场份额。 　　高速客运动车组进入密集交付期，带动动车组连接器进入爆发增长期。 　　2008年、2009年、2010年全国动车组新造修业务收入分别为94.73亿元。 　　115.35亿元和263.61亿元。据统计，2008年、2009年、2010年都是动车组贯通。 　　电气设备市场容量约为2.37亿元、2.77亿元、3.74亿元。据预测，2013年将使用动车组的连接器。 　　市场规模将达到6.93亿元。EMU连接器市场的前三名制造商是Harting公司， 　　JAE和安费诺的市场份额分别约为22%、17%和14%。该公司的市场份额约为 　　是7%。 　　3.轨道交通连接器市场的技术水平和发展趋势。 　　连接器的基本性能与其预期用途相关，并且在不同的应用中需要其性能。 　　重点，但一些基本的性能要求是共同的。连接器的基本性能可分为三类，即机器 　　机械性能、电气性能和环境性能。机械性能包括插拔力、机械寿命、振动和抗冲击性。 　　电气性能主要包括接触电阻、绝缘电阻和耐压，以及外壳之间的电气连续性。 　　性和电磁干扰屏蔽作用。环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾等。轨道交通公司 　　连接器是轨道车辆设备的关键器件之一，因此轨道交通连接器必须实现较高的机械性。 　　性能、电气性能和环境性能标准，满足高可靠性、耐环境、抗干扰、抗振动和抗冲击的要求。 　　以及高密度和高速传输的要求。这使得轨道交通连接器行业在产品研发 　　设计、制造工艺、技术开发等方面处于行业中高端水平。 　　(1)国际技术水平 　　目前，世界轨道交通连接器技术的发展主要呈现以下特点: 　　1-1-101 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　高密度高速传输技术 　　高密度就是实现多核。随着铁路信息技术的快速发展，铁路运输系统面临着巨大的挑战。 　　各种信号的传输需要越来越多的数据、更快的速度和更多的传播延迟时间。 　　越来越短，所以轨道交通连接器的有效触点总数越来越多，线芯密度变得更高。目前， 　　动车组上出现了216芯连接器。高速传输指的是现代计算机、信息技术和网络。 　　化学技术要求信号传输中数字脉冲前沿的上升时间为亚纳秒级，而传输这些信号的连接 　　连接器采用“伪同轴”结构，即在接触片周围布置几个相邻的连接器，用于连接高速信号。 　　接地接触，使其具有屏蔽功能。动车组上使用的(高密度)圆形连接器是什么时候 　　高密度和高速传输技术的代表。为了满足大数据量和高速传输的要求，通过 　　通过技术手段，将通常静态使用的光纤连接器应用到动车组上。 　　高压大电流技术 　　为了满足铁路运输对牵引功率和运输速度的要求，轨道交通联络线必须 　　必须满足高电压大电流的电气连接，其工作电压可达AC35,000V，其工作电流可 　　高达1,000A。 　　抗干扰技术 　　随着轨道交通连接器向高密度、高速传输发展，抗干扰技术已经成为轨道交通的发展方向。 　　通信连接器制造商的研发重点。电磁兼容性在连接器设计中的广泛应用有效地解决了这一问题。 　　解决了信号干扰的问题。 　　模块化技术 　　安装尺寸相同的外壳和框架，只需改变和更换模块组合即可安装。 　　现在不同的电气互连要求可以更快更方便地满足客户的需求。并且，可以由下式确定 　　使用定位销和定位孔可以防止不正确的插入。HDC过载连接的模块化特征 　　在系列中体现得更加充分。 　　操作简单，维护方便。 　　目前，在圆形系列和HDC重型系列的轨道交通连接器中，插头和插座的连接 　　主要有卡口快速连接和杠杆机械锁紧，两者都有快速连接和锁紧的优点。 　　1-1-102 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　可靠性的特征；接触部分的端接方式基本都是冷压焊，用专用的压焊工具，操 　　操作方便，端接可靠；触点基本上通过齿套(齿套形状)定位在安装板或基座内 　　有两种类型(内齿套和外齿套)，可通过专用工具进行拆卸、组装、使用和维护。 　　更换时操作简单快捷。 　　高保护级别 　　随着铁路设备技术的不断发展，铁路连接器，尤其是用在车尾和车底的连接器得到了广泛的应用。 　　对产品防护等级的要求越来越高。制造商通过不断改进产品结构，通过添加 　　随着工作方法的不断改进，末端和车下使用的连接器防护等级已经达到IP66以上。 　　部分产品达到了IP68级别。 　　(2)国内技术水平 　　近年来，中国铁路行业迎来了新一轮的快速发展。机车方面，SS系列是直的 　　移动式电力机车升级为HXD系列交流传动电力机车。目前，HXD系列“和” 　　谐波机车数千台，我国机车设计制造能力大幅提升。在动车组方面， 　　铁道部先后与日本川崎重工、法国阿尔斯通公司等世界知名铁路设备合作。 　　制造企业签订了技术转让协议，通过努力，顺利实现了动车组制造技术的转让。 　　通过引进、吸收和创新，中国动车组的R&D、制造和运营能力达到了世界先进水平。 　　随着轨道交通车辆制造技术的快速发展，轨道交通连接器也经历了不断的发展 　　在不断变化和发展的过程中，产品逐步向HDC重装连接器系列和组合集中 　　MIL-C-5015、MIL-C-26482标准系列圆形连接器、自动耦合器连接器等系列。 　　电气性能方面，要求连接器满足大电流、高电压的特性；在图案光谱排列方面， 　　向多类型混装、高密度集成和模块化装配发展；在功能上，从过去单一的 　　连接和传输电信号，向电信号、光信号等多种信号的集中连接和传输方向发展。 　　随着这些技术的发展，轨道交通连接器的可靠性要求大大提高。 　　4.轨道交通连接器行业的竞争状况。 　　(1)外国竞争 　　在国际市场上，连接器市场的主要制造商主要是美国、德国、日本和法国。 　　家庭和区域厂商基本形成了寡头竞争格局。这些制造商是有联系的 　　1-1-103 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　连接器的细分市场各有侧重，包括Harting公司、Amphenol、Veidemyuller、JAE和YUTAKA。 　　其他厂家历史悠久，技术开发实力雄厚，在轨道交通连接器领域具有较强的竞争力。 　　争夺权力。 　　(2)国内竞争 　　国内轨道交通连接器行业位于国外***的连接器制造商和永贵电器、四川华。 　　国内连接器厂商如丰、沈阳兴华、深圳业成等相互竞争。近年来，随着哈廷 　　外国连接器制造商，如Company和Veidemyuller，已将其生产基地转移到中国大陆。 　　通过新建工厂和收购扩大在华产能，抢占在华市场份额，加剧在华局势。 　　国内轨道交通连接器行业的竞争。 　　(五)进入行业的主要障碍 　　1.市场壁垒 　　公司生产的铁路客车连接器需要通过中国铁路产品认证中心(CRCC6)的认证。 　　作为产品准入方式，公司生产的铁路机车连接器和动车组连接器需要符合铁路 　　交通运输部装备司及其机械联络处和动态联络处颁发的零部件供应商资质管理。 　　文件通过资格审查后，才能向机车主机企业和动车组主机企业提供铁路机车接续。 　　设备和EMU连接器产品。截***目前，该公司已通过CRCC和铁道部有关部门 　　经过连续抽查，目前正在持续向轨道交通车辆生产企业供货。以CRCC认证为例， 　　CRCC对铁路产品的认证要求是企业能正常批量生产，产品质量稳定充足。 　　供应能力，具有优良的售前售后服务和零配件供应能力。因此，计划进入 　　在轨道交通连接器行业的企业获得CRCC认证并向各机器厂供货之前，他们必须 　　首先，实现轨道交通连接器的批量生产和供应能力，从而形成轨道交通连接器产业。 　　进入壁垒。 　　轨道交通连接器的用户主要是机车、客车、城轨车辆和动车组轨道交通。 　　通过车辆制造企业。为了保证车辆运行的安全性，客户对连接器的可靠性要求很高。 　　供应商具有过硬的产品制造技术水平、较高的质量检测水平和及时优质的售后服务。 　　六 　　铁路产品认证管理委员会和中国铁路产品认证中心于2002年12月成立，其依据是《中华人民共和国产品质量法》 　　中华人民共和国(PRC)标准化法，并被***工商注册认证为第三方公正铁路产品。 　　机构。 　　1-1-104 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　服务和充足的备件供应能力，客户一般不会轻易改变已经使用的稳定可靠的质量。 　　我们的产品不会轻易放弃与现有供应商的合作关系。因此，该行业对新进入者感兴趣。 　　有一定的市场壁垒。 　　2.技术性贸易壁垒 　　高速、高可靠、高抗干扰等性能优异的轨道交通连接器是连接。 　　高端产品，科技含量高。轨道交通连接器制造商必须具有高健康水平。 　　能够适应轨道交通运营需求变化的生产技术和工艺能力，以及新产品研发能力 　　创新能力。从吸收和学习国内外先进的生产工艺和技术，到具备自研创新能力。 　　力，并得到铁路部门的技术认可，这需要很长时间的积累和丰富的行业经验，并不新鲜。 　　进入者可以在短时间内完成，所以行业对新进入者有一定的技术壁垒。 　　3、人才壁垒 　　轨道交通车辆制造商通常通过订购来购买轨道交通连接器 　　供应商需要根据不同的订单要求，设计开发符合规范和标准的产品，并为供应商提供技术支持。 　　对技术开发人员的专业水平和设计经验要求很高。同时，在生产过程中，需要有一个大的 　　量的有经验的技术工人和技术指导人员来保证生产技术的质量水平，所以工业是对的 　　新进入者有一定的人力资源壁垒。 　　(六)影响行业发展的有利和不利因素 　　1.有利因素 　　(1)巨大的市场需求 　　铁路规划里程的扩大，普通铁路电气化率和复线率的提高，城际铁路的大型化。 　　该项目的建设将带动电动车组、铁路机车和城市轨道车辆的产量上升，并扩大轨道交通连接器的市场需求。 　　很大。 　　根据《中长期铁路网规划》( 2008年),中国铁路规划里程经历了数次上调 　　调整)”，“2020年，全国铁路营业里程规划目标由10万公里调整为12万公里。 　　以上，客运专线建设目标由1.2万公里调整为1.6万公里以上。2020年，该研究所 　　有省会城市，也有50万人口以上的城市，覆盖了全国90%以上的人口。“根据2006年 　　1-1-105 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　年铁道部发布的铁路“十一五”规划要求到2010年机车数量达到19000辆。 　　关于台湾。2010年动车组配置达到1000列左右。2011年4月，铁道部全路电视 　　电话会议指出，十二五期间新线生产总规模控制在3万公里以内，安排好基础设施。 　　投资2.8万亿元。到2015年，全国铁路里程将从目前的9.1万公里增加到12。 　　约1万公里，其中高速铁路约4.5万公里，西部地区铁路5万公里，双线。 　　倍率和电化学倍率分别在50%和60%以上。 　　随着国民经济的快速发展和城市化进程的加快，城市轨道交通也进入了大发展时期。 　　句号。到2020年，北京、上海、广州城市轨道交通运营里程将全部超过500公里。 　　其中，上海将处于领先地位，总长877公里。以及三大城市轨道交通的长远规划 　　Row有望突破1000公里。在保增长、促内需的主题下，中国其他城市 　　轨道交通建设再次呈现火热态势。目前，全国已有36个城市上报了城市轨道交通。 　　根据建设规划，***已批复29个城市，在建总里程约1600公里。数数 　　计划在2015年前后建设96条轨道交通线路，总长超过2500公里。 　　总投资超过1万亿元；到2020年，我国城市轨道交通累计运营里程将达到7395公里。 　　Km，将投入3.3万亿元(数据来源:中国北车2012年配股招股说明书)。2011年 　　年交通部正式发布的“十二五发展规划”将发展城市和城际轨道交通 　　交通是发展重点之一。随着中国对城市轨道交通基础设施的投资，特别是车辆采购， 　　随着中国的发展，轨道交通连接器在城市轨道交通领域有着巨大的市场空间。 　　(2)政策支持 　　2004年7月29日，***发改委和铁道部联合发布了《大功率交流传动电源》 　　机车技术引进和国产化实施方案，时速200公里动车组引进和国产化实施 　　计划”，计划用5年左右的时间，逐步实现***通过引进世界一流的动车组技术。 　　70%生产率的目标。大功率交流传动电力机车和电动车组制造实现国产化的方针 　　目标将有利于国内具备技术条件和生产实力的轨道交通连接器生产企业争夺国外。 　　竞争对手的市场份额。 　　(3)技术水平日臻完善。 　　我国电力机车的更新换代，以及对国外动车组技术的引进、消化和吸收，促进了。 　　轨道交通连接器正在向“高密度、高速传输、高可靠性”方向发展，推动了连接器生产。 　　1-1-106 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　厂家不断加大技术研发投入，引进先进生产设备，快速开发新产品，改进产品。 　　技术含量，在日益激烈的竞争中获得市场优势。技术领先的制造商采用新产品 　　研发和快速推向市场可以获得更高的前期利润，从而保证研发和设备的连续性。 　　投资并保持优势地位。技术含量的提高也提高了行业的进入门槛，避免了 　　恶性竞争才能保证行业的健康发展。 　　2.不利因素 　　(1)国内技术水平与国际先进水平存在差距。 　　我国轨道交通连接器行业发展起步较晚，技术积累不足，尤其是在动态应用方面。 　　与国外相比，列车组上的轨道交通连接器技术还有差距。 　　(2)与国外龙头企业相比，规模较小。 　　目前，与国际同行业竞争对手相比，国内同行业厂商在生产能力、销售规模、 　　员工数量和市场影响力还有很大差距。 　　(七)发行人所属行业与上下游行业的关系。 　　1、发行人所处行业与上下游行业的相关性。 　　这个行业的上游行业主要是铜、铝、电缆等基础原材料和配件行业。这些线 　　生产工艺相对简单，技术要求不高，市场供应充足。 　　这个行业的下游行业主要是轨道交通车辆制造业。轨道交通车辆制造业 　　严格的生产许可证制度，是一个不完全竞争行业，进入门槛很高。 　　2.上下游产业发展对连接器市场的影响。 　　轨道交通连接器行业上游行业目前处于充分竞争、供应充足的状态。 　　对稳定和降低本行业制造成本有积极作用；这个行业的下游行业主要是轨道交通。 　　车辆制造业。根据《中长期铁路规划(2008年调整)》、“十二五”规划， 　　铁道部将继续实施铁路“十二五”总体目标和各地区城市轨道交通建设规划。 　　在全国主要城市投资建设包括铁路客运专线和城际干线在内的全国铁路运输网络。 　　还将按计划大力发展城市公共交通体系建设，推进轻轨、地铁等城市轨道交通。 　　1-1-107 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　建筑，所以下游行业对这个行业的需求会保持快速扩张的趋势，这是这个行业的未来。 　　发展提供强大动力。 　　三、发行人面临的主要竞争 　　(一)公司的行业地位 　　目前，国内轨道交通连接器市场主要呈现国内外知名厂商相互竞争的局面。 　　国内前五大厂商份额约48%，国外前四大厂商份额约38%。公司 　　约占国内轨道交通连接器市场的19%，在国内外厂商中***。 　　细分市场方面，公司在城轨车辆连接器市场和铁路客车连接器市场均有市场份额。 　　有效率分别达到32%和28%左右，位居***；铁路机车连接器的市场份额已达到约 　　22%，排名第二；动车组连接器市场份额约为7%，在所有厂商中排名第五。 　　***家制造商。(来源:上策天成和中国电子元器件行业协会电器插件分会) 　　公司生产的轨道交通连接器主要用于客车25 (25B， 　　25G、25T和25K)、机车HXD1、HXD2和HXD3、城市轨道交通。 　　a、B型车，以及动车组CRH1、CRH2、CRH380A、CRH5型列车。 　　(二)公司在行业内的竞争对手 　　1.国际竞争者 　　目前轨道交通连接器行业的国际制造商主要是德国的Harting公司和Weidemi公司。 　　美国的乐、安费诺，日本的JAE、裕田等。 　　(1)雅迪科技集团 　　雅迪科技集团(雅迪电子有限公司和KJV，以下简称“雅迪”) 　　公司”)是德国***大的连接器制造商，成立于1945年，产品主要集中在轨道交通领域。 　　通信、能源(包括太阳能和风力发电)、工厂自动化、机械、数据通信和医疗电子。 　　和其他领域。珠海雅迪有限公司是德国Harting公司的全资子公司。从1989年开始，雅迪公司。 　　从那时起，我们一直为中国生产和供应连接器和连接线组件。1998年，原本位于香港的工厂搬迁。 　　1-1-108 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　迁***珠海，成立珠海雅迪有限公司.. 　　(2)魏德米勒集团 　　魏德米勒集团(Veidemyuller集团公司，以下简称“Veidemyuller”)成立。 　　1948年。Veidemyuller的产品包括各种端子、印刷电路板端子和连接器。 　　过压保护器件、继电器插座、电源和过压保护模块广泛应用于各种连接领域。 　　Veidemyuller电气连接(苏州)有限公司成立于2003年8月。是一家德国独资企业，就是魏。 　　德姆特集团是全球三大生产基地之一，主要从事电气电子连接产品和相的研发和生产。 　　关闭产品。 　　(3)安费诺公司 　　安费诺公司是一家美国连接器公司。 　　这家制造商成立于1932年，1984年进入中国市场，并在纽约证券交易所上市。 　　安费诺拥有全面的产品线和数千种连接器产品，广泛应用于通信和信息处理领域。 　　场、航空场、军事场、汽车场、铁路场等交通运输和一般工业领域。 　　安费诺在全球实施本地化战略，在全球设立了60多家工厂和100多家销售办事处。 　　办公室。 　　⑷JAE 　　JAE(日本航空电子工业有限公司)是世界十大连接器制造商之一。成立于 　　1953年主要生产连接器、系统设备、航空/航天产品和光学产品。JAE制作的公司 　　连接器产品已在IT、通信、工业、轨道交通等应用领域确立了优势地位。目前在 　　在中国销售的JAE轨道交通连接器主要从日本进口。 　　(5)玉高 　　YUTAKA (ユタカ电机制造有限公司)是日本轨道交通连接器专业公司。 　　制造企业。裕达生产的连接器被铁道部进口到时速200公里以上的动车组上。 　　在项目中使用。 　　2.国内竞争者 　　(1)四川华丰企业集团有限公司 　　1-1-109 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　原国营七九六厂四川华丰企业集团有限公司(以下简称“四川华丰”)创建 　　创建于1958年，是中国***早从事连接器开发和生产的企业之一，产品规格多样而广泛。 　　广泛应用于通讯、计算机、机械、电力、汽车、铁路机车、工业、能源、地质和石油。 　　探索及航空、航天、航海等领域。 　　(2)沈阳兴华华谊轨道交通电器有限公司 　　沈阳兴华华谊轨道交通电器有限公司(以下简称“沈阳兴华”)是沈阳兴华航空。 　　空中电器有限公司与香港华谊公司共同出资成立，专业开发铁路电器产品。 　　分销和销售的企业。产品应用于列车、转向架设备、牵引设备、车门， 　　控制台、显示系统、视频和数据传输、信号站、天线、线束、速度控制系统、信号 　　号、空调等领域。 　　(3)深圳中车汽车工业有限公司 　　深圳中车诚成实业有限公司(以下简称“深圳业成”)是国内专业赛道。 　　一家R&D制造商，制造和销售汽车相关部件，其主要产品是连接器、油压减振器、 　　旋转密封制动装置等。 　　(4)南京倪康科技产业有限公司 　　南京倪康科技产业有限公司(以下简称“南京倪康”)，从事电源连接器，面向 　　高校和职业教育教学实训设备和电力自动化设备的研发、生产和销售。 　　此外，上市公司在中国的连接器行业，如光电，航天电器，德润电子，和李。 　　荀精密等。，都是行业内技术雄厚的先进企业。然而，由于产品的应用领域不同，因此， 　　与公司不形成直接竞争关系。 　　(三)公司的竞争优势 　　作为长期专注于轨道交通连接器领域的本土供应商，公司在国内市场。 　　具有明显的竞争优势。 　　1.深厚的行业积累优势 　　该公司从事轨道交通连接器行业已超过30年，对竞争形势和 　　1-1-110 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　对下游应用领域和未来发展趋势有深入了解，对产品核心技术、行业客户群有深入了解。 　　和专业技术人员等。，并在行业内保持了较大的先发优势。 　　公司所在的轨道交通连接器行业具有较强的技术专业性，新产品的设计、开发和生产。 　　工艺技术创新是促进企业获得竞争优势的关键因素。自成立以来，公司一直专注于 　　轨道交通连接器的研发和生产，牢牢把握了中国铁路和城市轨道交通产业的快速发展。 　　成的重大发展机遇，根据市场需求，适时研发铁路机车连接器、城市轨道车辆连接器 　　以及动车组连接器等一系列代表轨道交通连接器行业领先技术的高端产品积累。 　　深厚的研发技术和生产工艺基础。 　　为了保证车体部件在供应、运营和维护、铁路和城市方面的稳定性和可持续性 　　轨道交通行业的客户更注重与上游供应商建立长期合作关系。本公司通过长期 　　供货和售后服务逐渐形成自己成熟的客户群，具有稳定的客户群优势。 　　铁路和城市轨道交通行业的技术更新很快，需要投入大量的资金来培养和 　　吸引技术人才。公司长期从事轨道交通连接器行业，培养了一支经验丰富的。 　　R&D团队，拥有一批业内高端核心技术人才，并建立了合理的薪酬激励机制，为 　　鼓励和吸引R&D人才创造了有利条件。 　　2.产品的技术优势 　　经过多年的技术研发，公司已经完全掌握了轨道交通连接器的研发和生产技术。 　　技术，根据客户要求，设计生产满足各种行驶环境需求的轨道交通连接器。 　　产品。 　　公司于2000年被授予“浙江省高新技术企业”，2005年被授予“全国消防”。 　　火炬计划重点高新技术企业”，自2008年被认定为“***高新技术企业”，2011年。 　　2008年12月28日通过***高新技术企业复审。公司全资子公司永贵科技自2011年开始运营。 　　此后被认定为“***高新技术企业”。公司自主研发的“城市轨道交通电力电子设计” 　　“备用连接器”、“216芯动车组车间连接器”等一批项目获得2003年“省部级”称号。 　　2006年、2008年荣获“高新技术产品”称号和“***重点新产品”称号。 　　“***火炬计划”在2003年、2005年、2010年和2011年，以及获得 　　2004年和2009年获得“中小企业技术创新基金”。该公司拥有省级技术。 　　1-1-111 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　R&D中心拥有一批经验丰富的中***工程师，专门从事连接器R&D的研发。 　　开发了铁路客车连接器、铁路机车连接器、城轨车辆连接器和动车组连接器。 　　产品，多达数千种。同时，公司还成功开发了一套动车组用光纤通信和电源。 　　集传输和信号控制于一体的216芯动车组连接器与城轨车辆的108芯列车端控制连接。 　　器、城轨车辆端连接器及接线盒一体化、自动车钩连接器等产品，均属国内高端 　　轨道交通连接器国产化的主要供应商。持续的创新驱动和完善的R&D机制将有所帮助 　　在这一领域，公司保持着持续的技术领先地位。 　　3.市场准入优势 　　铁路客车连接器属于列入铁路产品认证管理委员会颁发的认证的铁路 　　产品目录》中的铁路重要产品，需要采取产品认证的方式进行准入，未通过认证的，不得入 　　铁路销售和使用。公司作为铁道部定点生产企业，获得了中铁的产品认可。 　　中国铁路产品认证中心(“CRCC”)的定位。 　　铁路客车连接器认证证书通过了铁路机车连接器和动车组连接器的供应商信息。 　　质量审核，只要通过CRCC和铁道部相关部门的后续抽查，就可以上报轨道交通车辆 　　制造企业持续供应。截***目前，该公司已通过CRCC和铁道部有关部门的审核。 　　后续抽查正在继续向轨道交通车辆生产企业供货。铁路连接器市场 　　通道优势为公司保持自身的行业领先优势，并凭借其行业地位进一步扩大铁路连接。 　　设备市场份额奠定了基础。 　　4.成本优势 　　目前国产动车组和城轨车辆的生产还没有完全国产化，这是针对动车组和城市的。 　　还有相当比例的轨道车辆连接器依赖于从国际知名连接器制造商直接进口或直接出口到。 　　它由在华外资企业收购。与国际竞争对手相比，该公司在R&D生产和销售。 　　两者都有很强的成本优势。公司建立了一支经验丰富、实力雄厚的R&D团队。 　　发挥自主研发的成本优势，通过自主研发快速掌握轨道交通连接器的核心。 　　心脏科技。同时，该公司利用产品的本地化优势，降低生产和采购成本，并使用中国。 　　内部销售网络实现对下游轨道交通车辆制造企业的供货。上述措施使公司能够 　　在技术领先的基础上，主要产品成本低于国外竞争对手，成本优势明显。 　　5.快速响应订单和产品售后服务的优势 　　1-1-112 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　由于行车环境的不同，轨道交通连接器客户有个性化的需求，这就需要供应商。 　　根据不同的车辆设计参数，可以快速提供匹配连接器产品的设计方案，并根据客户的 　　用户反馈完成修改方案，并能灵活组织技术人员对生产工人进行技术。 　　指导后将实现试生产和规模化生产。与国际竞争对手相比，公司的组织结构是精简的。 　　客户信息可以在决策层、技术层和生产层之间快速有效地传递，为公司创造价值。 　　介绍了快速响应订单的优点。灵活的反应机制使公司能够快速响应市场对产品的反应。 　　反馈，从而大大增加公司获得轨道交通连接器国内市场份额的机会。 　　公司售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”，公司市场部收集 　　当客户对产品提出反馈时，记录信息并及时将反馈传递给质量保证部。 　　质保部将组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论分析问题原因。 　　提出临时对策，并与客户沟通。双方达成协议后，公司会出售。 　　之后服务人员上门进行维修、检测等服务。服务人员回来后，需要填写服务报告 　　质量保证部应定期对产品反馈进行统计分析。公司各部门之间的无缝对接与合作 　　因及时优质的售后服务，公司赢得了更多客户的认可，为公司建立了良好的产品。 　　品牌和市场声誉。 　　6.发行人在各细分市场的比较优势和核心竞争力。 　　在铁路客车连接器市场，我们的竞争对手主要是国内连接器制造商，如 　　深圳叶城，南京倪康，四川华丰。四川华丰和我公司率先进入铁路客车连接器。 　　市场上的厂商有率先进入行业的优势。在铁路客车连接器产品中，为了满足严格的要求 　　环境性能要求，特别适用于青藏线的铁路客车连接器产品代表了高生产技术。 　　只有我公司等少数厂家有能力生产适用于青藏铁路的铁路客车连接器。 　　资格。因此，与其他竞争对手相比，我公司具有明显的行业优势和领先的技术。 　　优势。 　　在铁路机车连接器市场，我们国内的竞争对手主要是四川华丰和深圳业成。 　　沈阳兴华和南京倪康，国外竞争对手主要是Harting公司、Veidemyuller和JAE。从市场上 　　从份额来看，公司和四川华丰处于***梯队，市场份额分别约为22%和24%。 　　铁路机车连接器市场属于较早开始国产化的连接器领域，国内机车制造商和西方*** 　　继门子、东芝等公司开始合作开发和谐号电力机车后，国内轨道交通连接器厂商开始在 　　1-1-113 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　进口机车连接器国产化替代启动，逐步增加国产轨道交通连接器。 　　整体厂商份额，公司是***早从事铁路机车连接器国产化的厂商之一。在技术方面 　　在技术层面，国外轨道交通连接器厂商有深厚的技术积累和R&D实力，但 　　随着机车制造技术国产化的发展，国内轨道交通连接器制造商逐渐消化和改变。 　　提高机车连接器技术水平，成功利用成本优势和国产化优势逐步抢占国外钢轨。 　　道路交通连接器厂商的份额奠定了国产品牌的影响力。与国外轨道交通连接器厂合作 　　与供应商相比，我公司在市场份额、成本、快速反应售后服务等方面具有明显优势。 　　与国内轨道交通连接器生产企业相比，我公司是***早开始研发和谐型电力机车连接器的企业。 　　其中一家国内厂商技术优势明显。 　　在城轨车辆连接器市场，我们的国内竞争对手主要是沈阳兴华和四川华丰。 　　南京倪康的外国竞争对手主要是Harting公司、Veidemyuller、Amphenol和JAE。2010年 　　公司市场份额约32%，***，市场份额优势明显。我们公司正在国内发展。 　　在城市轨道交通连接器制造商中，率先在国内开发和生产城市轨道车辆连接器。 　　2004年，长春常可-庞巴迪轨道车辆有限公司(以下简称“长春庞巴迪”)开始生产。 　　应用于上海地铁1号线及其他线路的地铁车辆。因为这些地铁车辆的连接器都是中国制造的。 　　国外进口，进价高，采购周期长，售后服务跟不上，所以长春庞巴迪 　　开始寻求地铁连接器的国产化。我们公司抓住机会为客户开发了一系列连接器。 　　产品，在产品对比试验和加载试验合格后，公司获得了长春庞巴迪的订单，该订单为 　　进入城轨车辆连接器领域。由于我公司城轨车辆连接器国产化较早，实现国产化难度较大。 　　与国内其他竞争对手相比，具有明显的技术优势和行业先发优势。与国外竞争相比 　　一方面，在产品质量和产品价格方面，公司具有明显的性价比优势。 　　在动车组连接器市场，我们的国内竞争对手主要是中国沈阳兴华和四川华丰。 　　外部竞争对手主要是Harting公司、JAE、Amphenol和Veidemyuller。由于EMU连接器的高度对准 　　国外公司对密度、高速信息传输技术和抗干扰技术要求高，技术优势明显 　　连接器制造商占据了国内动车组连接器市场的65%以上，而动车组连接器市场 　　该领域的国产化率低。凭借城轨车辆连接器国产化的先发优势，我公司从2007年开始。 　　国内开始研发动车组连接器，2009年提供中小型动车组公司。 　　连接器组件和零件。2009年7月，经铁道部联络处批准，开始正式转战CRH2。 　　机车编组提供公司自主研发的216芯模块，集光纤通信、电力传输、信号控制于一体。 　　1-1-114 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　YGC-216连接器。连接器技术领先，列入***创新基金。 　　点项目。目前，我公司是国内***提供该产品的轨道交通连接器制造商。 　　2011年，我公司自主研发的动车全自动车钩——YGC-346型车钩开始使用。 　　试装。虽然目前公司在动车组连接器市场的份额相对较小，但是， 　　公司作为***家成功实现216芯连接器产品国产化的内资厂商，未来也将在此领。 　　该领域的发展潜力巨大。 　　整体而言，受企业资质和产品认证的限制，轨道交通连接器行业是非。 　　在完全竞争的市场中，行业内有资格生产的竞争者并不多，价格竞争则不然。 　　这个行业的主要竞争模式，行业内的竞争对手更专注于新项目的技术研发、客户维护和生产。 　　产品安全和质量竞争，因此行业能保持较高的毛利率水平。我们公司在轨道上。 　　交通连接器行业历史悠久，积累了丰富的行业经验和客户资源，广泛应用于铁路机车。 　　连接器、城轨车辆连接器、动车组连接器领域的国产化工作起步较早，并已尘埃落定。 　　技术研发方面的深度优势。与国外竞争对手相比，我们公司在价格上与国外同类产品相比。 　　有一定的优惠，价格优势明显。我们的产品涵盖轨道交通连接器。 　　行业的主要领域(包括铁路客车连接器、铁路机车连接器、城市轨道车辆连接器和 　　动车组连接器)，并自成立以来一直专注于轨道交通连接器的生产和运营。 　　熟水平、客户资源积累、售后服务快速反应机制、成本控制和定价等。 　　我司竞争优势明显。 　　(四)公司的竞争劣势 　　1.产品技术水平与国外产品仍有差距。 　　虽然与国内轨道交通连接器制造商相比，公司一直在产品生产技术、技术研发等方面存在差距。 　　占据优势地位，但相比国外有丰富R&D和制造经验的知名连接器厂商。 　　还有很长的路要走，公司也投入了研发，引进了高端人才，配置了先进的测试设备。 　　需要进一步完善。 　　2.资本实力有待提高。 　　虽然公司业务规模在国内轨道交通连接器市场一直处于领先地位，但在国际上 　　在竞争中，公司资本实力与国际大型连接器制造商仍有较大差距。技术研发、工业 　　1-1-115 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　业务拓展、行业整合等方面都需要建立在雄厚的资本基础上，公司需要进一步提升公众。 　　划分资本实力，以增强竞争力。 　　四、发行人主营业务的具体情况 　　(一)发行人的主导产品和功能 　　见本节“一、发行人成立以来主营业务、主导产品及变化情况”。 　　行人的主要业务”和“(2)发行人的主导产品”。 　　(2)生产和装配工艺流程 　　连接器由四部分组成:触点、绝缘体、外壳和附件。其中触点、绝缘体 　　外壳是连接器的主要部件。在生产过程中，公司采用不同的工艺流程进行生产 　　通过组装过程组装上述部件，***终形成成品连接器。连接器大师 　　主要部件和装配环节的具体工艺流程如下: 　　1、接触件的生产工艺 　　1-1-116 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　采摘 　　回顾返工的自动车和车床。 　　测试 　　Y 　　审查返工装配工 　　普通 　　测试 　　普通 　　Y 　　普通 　　审查和返工外部加工 　　不合格产品库n检验 　　Y 　　集中加工仓储 　　2、绝缘子的生产工艺 　　1-1-117 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　采摘 　　烘干的 　　审查返工注塑成型 　　测试 　　普通 　　Y 　　审查返工热处理 　　普通 　　测试 　　不合格产品库 　　Y 　　集中加工仓储 　　3、外壳的制作过程 　　1-1-118 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　采摘 　　审查返工压铸件 　　检验车床 　　Y 　　铣床 　　审查返工加工 　　适当的 　　其他的 　　测试 　　纽约 　　审查返工外包表面处理 　　普通 　　测试 　　纽约 　　是机器加工的吗？ 　　Y 　　审查返工二次加工 　　普通 　　不合格产品库n检验 　　Y 　　集中加工仓储 　　4.组装过程 　　1-1-119 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　绝缘体、触点、外壳、 　　其他标准零件 　　审查返工装配 　　测试 　　操作性能测试 　　外壳互换性 　　互换性测试 　　接触互换 　　接触电阻测试 　　电气性能测试绝缘电阻测试 　　耐压试验 　　不合格产品仓库包装 　　集中式处理 　　离开工厂 　　(3)主要商业模式 　　1.采购模式 　　在多年与供应商的合作过程中，公司选择了一批稳定且性价比高的供应商。 　　作为长期合作伙伴。报告期内，公司前十大供应商中90%以上是2009年。 　　与我们公司建立了采购业务关系。目前，公司已与上海南洋电料有限公司、苏州华等合作。 　　美达铝业有限公司、宁波金田铜业(集团)有限公司、余姚盛喆电子元件厂 　　和许多其他供应商建立了稳固的供应关系。 　　公司的采购方式主要分为自主采购和指定采购。独立采购时，采购部门 　　将按照公司的生产计划、采购流程，直接向市场供应商询价，并根据供应 　　报价和市场价格，结合公司自身的实际需求，选择有竞争力的价格，生产。 　　1-1-120 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　质量高、货源稳定的供应商为公司的供应商，采购价格根据市场价格确定。指向 　　固定采购主要针对城轨车辆连接器产品，公司会按照每辆轨道车辆进行采购。 　　生产企业采购相关原材料和零部件的要求。在2009年、2010年和2011年， 　　公司采购的原材料和备件金额分别为543.26万元、381.98万元和781.85万元。 　　万元，分别占当期物资采购金额的9.80%、6.02%、13.07%指定采购。 　　占比较小。 　　公司的主要原材料和配件有铜条、铜管、铝条、铝锭、铜配件、铝壳、电。 　　索，该公司在采购过程中根据目前使用的一套价格估算系统向供应商询价。在…之中 　　铜、铝和其他有色金属的价格波动很大。根据上海有色网上的铜铝现货价格， 　　外加一定的加工费作为其选择供应商采购报价的参考。电缆和附件的采购 　　主要基于材料成本、人工成本、制造成本和外购件的管理。 　　管理费、相关税费和目标利润率进行核定，并根据供应商的报价，选择价格有 　　选择有竞争力、产品质量高、货源稳定的供应商作为公司的备选供应商。公司采购价格 　　一般根据市场情况确定，收购价格的形成和确定公平合理。 　　2.生产模式 　　公司主要采用订单生产模式，结合库存生产模式，部分采用应急生产。 　　生产方式。 　　(1)订单导向生产模式 　　轨道交通连接器产品种类繁多，不同型号使用的连接器差异较大。 　　因此，在车辆型号不断更新的同时，连接器产品也会相应更新。当公司生产连接器时， 　　主要采用订单式生产模式，公司根据客户订单组织产品生产。目前，该公司拥有 　　对连接器的基础部件建立库存，接单时根据客户的要求使用库存部门。 　　组件被组装以生产***终的连接器。 　　(2)结合生产方式的库存 　　在这种生产模式下，生产部门会根据前一年的产品销售额制定公司的***高和。 　　***低库存计划，从而制定月度生产计划。这种生产方式主要适合公司供应。 　　相对稳定的产品数量，这样的产品每年都有相对均衡的供应数量，所以公司可以有 　　1-1-121 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　计划建立产品库存。这种生产方式主要应用于铁路客车连接器的生产。 　　(3)应急生产模式 　　当公司需要在短时间内提供产品时，公司会采用应急生产模式。公司高管 　　牵头，与各部门讨论，分析研究满足客户需求的方案；同时，根据生产的紧急程度， 　　有计划地分配现有产能，在短时间内集中产能，快速生产客户。 　　用户需要的产品。 　　3.销售模式和定价方法 　　(1)销售模式 　　公司采用“直销为主，分销为辅”的销售模式，直销模式的销售收入占公司销售额的比例。 　　90%以上的销售收入。在直销模式下，公司根据划分的销售区域派出专门的业务员。 　　员从事营销工作，直接向***终客户轨道交通车辆制造企业销售公司产品。 　　还有铁路局。公司通过经销商销售的业务主要是铁路局和车辆段的维修。 　　维修业务和海外出口业务。 　　公司的分配方式属于买断式分配。公司授权经销商在指定区域经营。 　　在区域内经销公司产品，负责区域内铁路系统的销售和服务业务。商人 　　接到客户订单后向公司下单，公司将货物送到经销商指定的地点，由客户验收。 　　向经销商开具销售发票并结算货款。公司给经销商的产品定价一般是经销商的***终价格。 　　客户投标价格下降到一定程度，直接开发票给经销商，根据不同经销商给的信用期。 　　限制收钱。公司不存在支付代理费的分配模式。铁路局和主要道路上的汽车。 　　车辆段保养维修业务的经销商从公司采购产品，并销售给相关铁路局、车辆段和上海。 　　出口业务分销商从公司购买产品，并销售给国外轨道交通车辆制造商。一般来说 　　据说经销商在获得其下游客户的订单后，向公司下订单，公司组织生产完成。 　　交付到经销商指定地点，验收合格后，实现产权转移。在报告期内，经销商向公司报告 　　所有购买的产品都已售出。 　　本公司的直销及分销金额概述如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1-6月的销售模式 　　1-1-122 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　收入比例收入比例收入比例收入比例收入比例 　　直销7，592.85 91.93% 17，480.12 92.02% 16，574.47 93.33% 11，264.08 92.75% 　　分布666.31 8.07% 1，515.86 7.98% 1，185.10 6.67% 880.04 7.25% 　　总计8，259.16 100% 18，995.98 100.00% 17，759.57 100.00% 12，144.12 100.00% 　　如上表所示，公司主要采用直销模式。在2009年、2010年和2011年， 　　2012年1-6月，直销占公司销售模式的90%以上。在2009年，2010年， 　　2011年和2012年1-6月，公司直销收入分别为11264.08万元和16574.47元。 　　万元、17480.12万元和7592.85万元，分别占92.75%、93.33%和92.02%。 　　和91.93%。 　　(2)主要经销商的基本情况 　　1)报告期内，公司对主要经销商的销售情况如下。 　　单位:万元 　　在2012年 　　序列号客户名称2011年2010年2009年 　　1月***6月 　　1 Xi安天台永贵电器销售有限公司85.42 216.38 117.25 179.29 　　2四川康华工贸有限公司85.18 193.20 168.52 104.79 　　3南京迪美工贸有限公司63.38 92.83 81.56 153.39 　　4上海运通机械有限公司19.39 73.45 91.76 45.9 　　5广州科铁铁路机车车辆配件有限公司0.55 51.71 75.76 86.08 　　6长沙***德机电设备有限公司-63.18 87.53- 　　7锤子59.9 73.09 207.12 37.22 　　浙江浙大网新建中和轨道交通项目包括 　　8 135.18 131.95 34.35 - 　　有限公司 　　小型仪表449.00 895.79 874.90 606.67 　　总分配收入为666.31 1，515.86 1，185.10 880.04。 　　比例分别为67.39%、59.09%、73.82%和68.94%。 　　2)上述主要经销商的基本情况及其与公司的关系如下: 　　有关联吗？ 　　序号经销商公司性质经营范围 　　关系 　　Xi安天泰电子电器产品、机电产品、通用机械设备、 　　有限责任 　　永贵电器五金工具、柴油机、发电机零部件的开发与维护。 　　公司 　　销售有限修理和销售；汽车零部件、建筑材料销售； 　　1-1-123 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司的化工产品(易燃易爆危险化学品和特殊 　　控)、办公用品技术开发及销售。 　　四川康华 　　有限责任运输代理:机电设备维修服务；商品批次 　　2工贸有限吗？ 　　企业发展和零售业；租赁业 　　公司 　　铁路车辆零件、轨道交通设备零件、电子产品 　　南京迪美 　　有限责任产品、机电产品、电子通讯设备、劳保用品。 　　3工贸有限吗？ 　　公司产品，五金水暖器材，日用品，橡胶制品， 　　公司 　　不锈钢制品和建筑材料的销售 　　长沙***德机电设备、机械设备、电力电气设备、v 　　有限责任 　　4 .机电设备、黄金建材、化工产品、水暖器材、办公设备、无。 　　公司 　　有限公司电脑硬件的开发和销售。 　　机械设备加工销售，金属材料，机电设备， 　　上海运通 　　有限责任制冷设备、五金交电、电线电缆、电子产品。 　　5机械限制与否 　　公司产品销售，从事机械设备领域的技术开发。 　　公司 　　开发、技术咨询和技术服务 　　广州客铁 　　铁路机车有限责任批发和零售贸易(不含易燃、易爆和有毒 　　6否 　　汽车零部件公司物品和危险化学品) 　　有限公司 　　翰墨 　　有限公司为火车、批发、贸易和报纸生产电子零件。 　　7(锤子编号 　　(注)价格商 　　) 　　浙江大学轨道交通工程与交通系统工程的设计与实现 　　网络新综合工程、技术咨询服务、设备采购、轨道交通。 　　有限责任 　　8.轨道交通设备设计、R&D及生产(限分支机构或不限分支机构) 　　公司 　　工程有限营)、销售及安装服务，从事进出口业务。 　　公司(不包括分销) 　　注:本公司为韩国公司，公司性质等工商注册信息按照韩国相关法律法规的要求进行披露。 　　(3)直销模式下的投标流程和定价流程。 　　在直销模式下，公司在计划接受新项目时主要采用招标的形式。具体流程如下: 　　1-1-124 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　获取投标信息 　　获得投标 　　招标文件的澄清和评审 　　投标准备 　　投标确认 　　投标 　　出价 　　公司确定投标价格的方法和程序如下: 　　1-1-125 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　新产品信息输入 　　产品需求识别 　　评价 　　普通 　　Y 　　产品开发 　　成本检查报价 　　审查和批准 　　结束的 　　向客户报价 　　双方之间的谈判 　　Y 　　客户反馈 　　***终定价 　　价格审查和批准 　　项目建议书合同评审表 　　设计和开发批准 　　市场营销部获得客户的招标文件或招标信息以及客户的新产品信息后，市场应首先 　　市场部进行登记，然后市场部将信息传递给相关部门。市场部和开发部指与顾客有关的部门 　　1-1-126 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　过程控制程序、投标报价管理程序、项目管理程序、产品要求。 　　来鉴别。开发部、质保部、采购部、制造部、财务部分别对产品进行技术要求。 　　审查质量、材料、生产技术和成本。 　　通过评审后，可以直接进入新产品的标书编制和报价；在评委失败后，请 　　经总经理批准，投标报价工作结束。根据产品成本表并参考市场情况，市场部 　　制作“产品报价单”。产品报价经审批后，将报价给客户。营销根 　　根据客户的信息反馈，确定***终的定价。如果客户的期望过高，无法达成共识，那就放弃。 　　报价成功后，市场部根据报价或产品信息评审记录，编制项目建议书或合同。 　　凭评审记录表，进入新产品设计和开发审批流程。公司享有自主定价权。 　　在分销模式下，公司给予经销商在指定区域分销公司产品的授权。 　　品，负责本地区铁路系统内的销售和服务业务。公司为经销商的产品定价 　　一般经销商***终客户的招标价格会下降到一定程度，会直接开发票给经销商和公司经销。 　　模式属于买断式分销。公司不存在支付代理费的分配模式。在2009年和2010年 　　2011年和2012年1-6月，采用分销模式的公司的销售比例分别为7.25%。 　　6.67%、7.98%和8.07%，由于分销模式销售额占比较小，其收入来源于公司主营业务。 　　规模和经营业绩的影响有限。 　　(四)主要产品的产销情况 　　1、主要产品的生产能力和产销情况。 　　报告期内，公司主要产品产量、销量及产销率如下: 　　单位:套 　　2012年1月***2011年6月 　　产出能力产能利用率 　　71,188 70,000 101.70% 136,549 135,000 101.15% 　　2010-2009 　　产出能力产能利用率 　　141,621 130,000 108.94% 140,989 110,000 128.17% 　　1-1-127 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　单位:套 　　2012年1月***2011年6月 　　产量、销售额、产销率 　　71,188 80,605 113.23% 136,549 147,080 107.71% 　　2010-2009 　　产量、销售额、产销率 　　141,621 130,655 92.25% 140,989 114,492 81.21% 　　公司主要产品为铁路客车连接器、铁路机车连接器、城轨车辆连接器和动车。 　　组连接器的销售: 　　单位:套 　　产品名称或类别2012年1月***6月、2011年、2010年和2009年 　　铁路客车连接器27765 32701 30045 29181 　　铁路机车连接器15662555364851634180 　　城市轨道车辆连接器25，152 33，439 39，549 25，779 　　EMU连接器15 455 279 　　2、主要产品产能、产量和销量变化情况。 　　公司***近三年和***阶段产量增长的主要原因是:制造部增加生产班次和生产工人。 　　工人的时间和数量；制造部改进制造工装和工艺，提高生产效率；制造部门 　　新购买的生产设备。其中，引起产能增加的因素是制造部门在制造工装和技术方面的努力 　　改进和购买新的生产设备。***近三年和***期销售额稳定增长的原因主要是公司新收购。 　　合同(订单)和新客户。 　　(1)制造部增加生产班次、生产工时和工人数量。 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　生产工人人数(人) 　　平均工时/人(注)1，436 3，104 3，144 3，648 　　总工作时间(小时)280，020，608，384，613，080，452，352 　　注:平均工作时间=平均工作周数*每周法定工作日数*正常工作时间+平均工作周数*每周加班天数*加班时间。 　　如上表所示，在2009年、2010年、2011年和2012年的6月底，公司的生产工人 　　人数分别为124人、195人、196人、195人；平均每人工作时间为3684小时， 　　1-1-128 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　3144、3104和1436；总工作时间分别为452，352小时、613，080小时和608，384小时。 　　和280，020小时。该公司的总生产时间在2010年大幅增加，2011年趋于稳定。 　　由于2009年生产订单快速增加，公司完全不能及时招到生产工人。 　　在满足生产需要的情况下，增加了生产工人的平均加班天数和加班小时数。2010年 　　该公司的生产订单持续增长。公司新增生产工人71人，总工时增长35.53%。 　　(2)制造部改进制造工具和工艺，提高生产效率。 　　为了提高生产效率，公司制造部对生产工装和生产工艺进行了改进，并取得了进展。 　　一步步提高生产效率和单位时间的生产率。在过去的三年和***阶段，公司在模具和技术方面做出了努力。 　　有关的主要改进，请参见下表: 　　时间工具改进过程改进 　　YG102齿键由铣床改为冲床。 　　2011年制造了专用的电缆下线机，替代人工下线。 　　恭城 　　增加气动压接工具，压接过程从端子150-12的气动成型技术开始，冲孔 　　2010年 　　从动态到气动压制的过程从多次成型变为一次成型。 　　增加C14502轴承座双面同心度检查。 　　2009/ 　　查找工具取代了原来的手工测量。 　　(3)购买生产设备 　　2010年、2011年和2012年1-6月，公司固定资产原值分别增长15.06%。 　　43.35%和2.64%，其中专用设备即生产设备原值分别增长22.82%和28.01%。 　　和5.21%。 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　原始价值增长率原始价值增长率原始价值增长率原始价值 　　房屋和建筑物2263.01 1.76% 2223.90 75.80% 1265.02-1.50% 1284.32 　　通用设备(注1)498.94 3.87% 480.33 81.21% 265.07 28.63% 206.07 　　专用设备(注2) 1，421.67 5.21% 1，351.23 28.01% 1，055.56 22.82% 859.43 　　运输工具804.59 0.00% 804.59 0.00% 804.59 34.87% 596.57 　　总计4988.21 2.64% 4860.05 43.35% 3390.24 15.06% 2946.40 　　注1:一般设备指非生产设备。 　　注2:专用设备是指生产设备。 　　1-1-129 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，为了满足产能扩张的需要， 　　公司先后购买了如下重要生产设备: 　　添加机器设备名称的时间 　　2012年1-6月新增4台数控机床。 　　2011年新增***摇臂铣床1台，数控车床5台，注塑机1台。 　　增加1台自动车床，3台数控车床，1台***摇臂铣床和台钻。 　　2010年 　　新增3床，1台立式钻床，1台注塑机，1台自动车床。 　　新增数控车床1台，自动车床2台，数控铣床1台，台式钻床2台。 　　2009年 　　台湾，注塑机加1台。 　　在***近三年和***阶段，公司产能增长的主要原因是购买新的生产设备和持续改进。 　　生产工具和技术提高了生产效率。2011年，公司新购置了数控车床、铣床和注塑机。 　　机等生产设备，产能较2010年增长3.85%。2010年，公司新购数控车。 　　车床、自动车床、铣床、台式钻床等生产设备产能比2009年增长18.18%。 　　3.主要产品销售收入和毛利构成 　　公司近三年及一期的主营业务收入和销售毛利如下: 　　1)主营业务收入构成 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　名字 　　收入比例收入比例收入比例收入比例收入比例 　　铁路客车连接器2，783.33 33.70% 3，920.99 20.64% 3，516.01 19.80% 3，991.71 32.87%。 　　铁路机车连接器1，528.55 18.51% 4，374.62 23.03% 3，669.07 20.66% 2，864.09 23.58% 　　城市轨道车辆连接器3281.44 39.73% 5230.85 27.54% 6880.32 38.74% 4577.14 37.69% 　　动车组连接器160.18 1.94% 4，656.73 24.51% 2，878.32 16.21% 56.65 0.47% 　　其他505.66 6.12% 812.79 4.28% 815.85 4.59% 654.53 5.39% 　　小计划8，259.16 100.00% 18，995.98 100.00% 17，759.57 100.00% 12，144.12 100.00% 　　2)产品销售毛利的构成 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　名字 　　毛利比例毛利比例毛利比例毛利比例 　　1-1-130 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　铁路客车连接器1，289.42 26.51% 1，798.03 15.17% 1，639.54 15.52% 1，718.95 27.16%。 　　铁路机车连接器1，023.81 21.05% 2，835.32 23.93% 2，341.73 22.17% 1，752.49 27.69% 　　城市轨道车辆连接器2193.58 45.10% 3480.24 29.37% 4251.47 40.25% 2617.75 41.36% 　　动车组连接器113.92 2.34% 3，348.10 28.25% 1，974.99 18.70% 33.64 0.53% 　　其他243.16 5.00% 388.42 3.28% 353.85 3.35% 206.93 3.27% 　　小额4，863.88 100.00% 11，850.11 100.00% 10，561.58 100.00% 6，329.76 100.00% 　　产品销售收入和毛利构成详见本招股说明书第十节财务会议。 　　信息与管理分析(14)，盈利能力分析”。 　　3)产品收入的区域分析 　　公司近三年及一期主营业务收入分地区情况如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　东北1，811.48 4，795.76 6，360.98 4，735.01 　　华东2，809.61 7，686.57 5，169.43 2，258.50 　　国内的 　　华北1，713.47 2，620.11 3，398.86 2，602.12 　　西北和其他1，852.25 3，791.37 2，622.90 2，488.20 　　外国72.35 102.17 207.40 60.29 　　总计8，259.16 18，995.98 17，759.57 12，144.12 　　4.主要产品系列的主要销售目标 　　产品名称、项目销售目标 　　南车青岛四方机车车辆有限公司 　　216芯连接器中铁高速 　　公司 　　北京地铁车辆设备有限公司。 　　108芯连接器北京房山线 　　长春铁路客车有限公司 　　深圳1、2、3号线，沙特线， 　　长春铁路客车股份有限公司，南 　　泰国地铁、重庆1号线、3号线和6号线矩形重型连接器跳线电缆 　　中国南车南京浦镇车辆有限公司 　　以及各种圆形连接线，广佛线，伊朗Mashad等。 　　株洲电力机车有限公司等。 　　地铁项目 　　长春常可-庞巴迪轨道车辆有限公司 　　上海6、7、8、9、12号线等。 　　矩形重型连接器跳线电缆公司和上海阿尔斯通运输设备公司包括 　　地铁项目 　　有限公司等 　　矩形重型连接器和各种圆形HXD1、HXD1C和HXD1B，南车株洲电力机车有限公司 　　1-1-131 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　t型连接器等项目。 　　矩形重型连接器和各种圆形HXD3，HXD3C，HXD3B，中国北车大连机车车辆有限公司。 　　E-connector EMD和其他项目公司 　　北车大同的矩形重载连接器和各种圆形HXD2、HXD2B、HXD2C型电力机车有限。 　　异形连接器工程有限公司 　　唐山轨道交通设备有限公司 　　客车厂 　　KC20、KTL39、KTL15、 　　长春铁路客车有限公司。 　　JL1K43、KC8-4等项目。 　　长春轨道车辆设备有限公司 　　南车南京浦镇车辆有限公司 　　5.公司近三年及一期前十大销售客户。 　　销货收入 　　按顺序占据主业 　　年度客户名称金额 　　收入比例 　　(万元) 　　(%) 　　1唐山铁路客车有限公司1，059.57 12.83 　　2北车大连机车车辆有限公司879.29 10.65 　　3南车株洲电力机车有限公司606.06 7.34 　　4南车南京浦镇车辆有限公司498.99 6.04 　　5长春铁路客车有限公司485.12 5.87 　　在2012年 　　6南京中兴轨道设备有限公司476.60 5.77 　　1月***6月 　　7南京南车浦镇城市轨道车辆有限公司3.91 323.12 　　8青岛思睿科技有限公司278.00 3.37 　　9长春常可-庞巴迪轨道车辆有限公司2.91 240.60 　　10广州CRRC轨道交通设备有限公司189.85 2.30 　　前十名客户合计5，037.20 60.99。 　　1中国南车青岛四方机车车辆有限公司4，619.52 24.32 　　2北车大连机车车辆有限公司2，798.56 14.73 　　3唐山铁路客车有限公司1，167.41 6.15 　　在2011年 　　4长春铁路客车有限公司1，160.32 6.11 　　5南车株洲电力机车有限公司968.38 5.10 　　6重庆常可轨道车辆有限公司596.50 3.14 　　1-1-132 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　7青岛思睿科技有限公司610.38 3.21 　　8南车南京浦镇车辆有限公司415.54 2.19 　　9中国北车大同电力机车有限公司351.86 1.85 　　10长春铁路客车设备有限公司316.68 1.67 　　前十名客户合计13，005.15 68.46。 　　1长春铁路客车有限公司3，059.21 17.23 　　2南车青岛四方机车车辆有限公司2，938.82 16.55 　　3北车大连机车车辆有限公司1，506.46 8.48 　　4唐山铁路客车有限公司1，214.66 6.84 　　5南车株洲电力机车有限公司790.22 4.45 　　2010年6月中国北车大同电力机车有限公司729.95 4.11 　　7长春常可-庞巴迪轨道车辆有限公司543.60 3.06 　　8南车南京浦镇车辆有限公司416.002.34 　　9北京地铁车辆设备有限公司356.89 2.01 　　10广州CRRC轨道交通设备有限公司344.15 1.94 　　前十名客户合计11，899.96 67.01。 　　1长春常可-庞巴迪轨道车辆有限公司1，816.03 14.95 　　2长春铁路客车有限公司1，591.59 13.11 　　3北车大连机车车辆有限公司1，439.92 11.86 　　4唐山轨道客车有限公司941.79 7.76 　　5南车株洲电力机车有限公司771.926.36 　　2009年6月中国北车大同电力机车有限公司527.71 4.35 　　7北京二七轨道交通设备有限公司350.83 2.89 　　8广州CRRC铁路机车车辆销售租赁有限公司2.19 266.43 　　9沈阳铁路局沈阳客车厂221.43 1.82 　　10青岛思睿科技有限公司194.20 1.60 　　前十名客户合计8，121.87 66.88。 　　由于公司的***终客户为中国南车和中国北车旗下的各整车制造企业，对公司而言， 　　连接器等零部件，每个整车制造企业都有自己独立的采购计划，并不是由中国南车和中国北车。 　　汽车统一安排，故报告期前十名客户按所属公司分别披露。如上表所示，公司 　　1-1-133 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　***近三年及一期的前十名客户基本稳定，前十名客户的销售金额占主营业务收入的比例。 　　它也保持稳定。2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司前十大客户 　　销售总额分别为8121.87万元、11899.96万元、13005.15万元、50372元。 　　万元，分别占主营业务收入的66.88%、67.01%、68.46%和60.99%。 　　公司对***大客户的销售金额分别为1816.03万元、3059.21万元、4619.52万元。 　　元和1059.57万元，分别占主营业务收入的14.95%、17.23%和24.32%。 　　和12.83%。 　　公司、主要关联方或控股公司的董事、监事、***管理人员及其他关键人员。 　　持股5%以上的股东与上述客户无利害关系。公司没有针对单一客户的销售比率。 　　比如超过总量的50%或者严重依赖单一客户。 　　如果按照合并口径披露中国南车和中国北车控制的子公司(含合资公司)，那么 　　报告期内公司前十大客户的销售情况披露如下: 　　销货收入 　　年度序号客户名称金额占主营业务收入 　　(万元)收入占比(%) 　　1中国北车集团公司3，374.47 40.86 　　2中国南车股份有限公司1，719.83 20.82 　　3南京中兴轨道设备有限公司476.60 5.77 　　4广州CRRC轨道交通设备有限公司189.85 2.30 　　5成都大云科技有限公司2.25 186.23 　　在2012年 　　6石家庄国祥运输设备有限公司171.76 2.08 　　1月***6月 　　7北京纵横机电技术开发公司152.71 1.85 　　8浙江利勃海尔CRRC交通系统有限公司135.18 1.64 　　9上海阿尔斯通交通电气有限公司124.11 1.50 　　10上海法威莱交通车辆设备有限公司107.35 1.30 　　前十名客户合计6，638.09 80.37。 　　1中国北车集团公司7547.31 39.73 　　2中国南车股份有限公司6，584.75 34.66 　　在2011年 　　3南京中兴轨道设备有限公司268.38 1.41 　　4 Xi安天台永贵电器销售有限公司216.38 1.14 　　1-1-134 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　5石家庄国祥运输设备有限公司207.82 1.09 　　6四川康华工贸有限公司193.20 1.02 　　7广州CRRC轨道交通设备有限公司173.05 0.91 　　8浙江利勃海尔CRRC交通系统有限公司169.40 0.89 　　9沈阳铁路局沈阳客车厂166.08 0.87 　　10日立永吉电气设备(Xi安)有限公司134.55 0.71 　　前十名客户合计15，660.91 82.44。 　　1中国北车集团公司8344.82 46.99 　　2中国南车股份有限公司4，470.68 25.17 　　3北京地铁车辆设备有限公司356.89 2.01 　　4广州CRRC轨道交通设备有限公司344.15 1.94 　　5中国铁道科学研究院机车车辆研究所246.69 1.39 　　2010年6月石家庄国祥运输设备有限公司234.96 1.32 　　7锤子207.12 1.17 　　8上海法威莱交通车辆设备有限公司179.06 1.01 　　9南京华实电子科技有限公司175.27 0.99 　　10四川康华工贸有限公司168.52 0.95 　　前十名客户合计14728.16 82.93。 　　1中国北车集团公司7051.93 58.07 　　2中国南车股份有限公司1，259.23 10.37 　　3广州CRRC铁路机车车辆销售租赁公司2.19 266.43 　　4沈阳铁路局沈阳客车厂221.43 1.82 　　5上海法威莱交通车辆设备有限公司180.24 1.48 　　2009年6月Xi安天台永贵电器销售有限公司179.29 1.48 　　7日立永吉电气设备(Xi安)有限公司160.85 1.32 　　8南京迪美工贸有限公司153.39 1.26 　　9南京中兴轨道设备有限公司149.06 1.23 　　10上海阿尔斯通交通设备有限公司138.27 1.14 　　前十名客户合计9，760.13 80.37。 　　如上表所示，根据合并披露，公司前十名客户***近三年及一期的销售金额占 　　1-1-135 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　主营业务收入占比也保持稳定。2009年、2010年、2011年和2012年1月***6月 　　司前前十大客户销售金额合计分别为9760.13万元、14728.16万元、15660.91万元。 　　万元和6，638.09万元，分别占主营业务收入的80.37%、82.93%和82.44%。 　　和80.37%；中国南车和中国北车合计占主营业务收入的68.44%。 　　72.16%、74.39%和61.68%。 　　公司主要客户集中度较高，造成这种情况的主要原因是轨道交通车辆系统。 　　制造业的特殊性:目前我国轨道交通车辆主要由中国南车、中国北车及其下属公司组成。 　　为生产事业部，公司作为轨道交通连接器供应商，主要客户是中国南车、中国。 　　中国北车及其子公司，上述客户与本公司不存在关联关系。 　　6.报告期内公司前十大客户的合同获取方式、交易背景、定价政策及销售情况。 　　模式情况 　　卖 　　序列号客户名称交易后台定价策略的获取方法 　　方法 　　南车青岛四方机车车辆速度350km/h新一代动车组项目/速度 　　1 .招标、投标、定价和直销 　　股份有限公司200公里铁路动车组项目/成都2号线 　　HXD3机车、HXD3C机车、HXD3B机车 　　中国北车大连机车 　　2.竞价型机车、HXD3D机车、EMD内燃机车定价直接销售。 　　车辆有限公司 　　汽车，庞巴迪汽车 　　深圳2号线、3号线、沙特线、广佛线、 　　巴西EMU，伊朗Mashad，伊朗地铁Carbon 　　长春铁路客车股份有限公司钢车、上海6号线和8号线、澳大利亚EDI 　　3 .招标、投标、定价和直销 　　公司项目，北京6号线，哈尔滨地铁1号线， 　　北京5号线，重庆2号线延长线，北京 　　机场线 　　2009 -2011年春运高峰，2012年夏季交通工具 　　唐山铁路客车有限公司 　　4.在投标年度，夏季运输车辆，三毛铁路车辆，双鸭山铁路车辆，投标和定价直销。 　　公司 　　2012年的邮政车 　　重庆常可轨道车辆有限公司。 　　5.重庆1号线、3号线、重庆2号线延长线招标，投标，定价，直销。 　　公司 　　重庆6号线/深圳3号线/重庆1号线/ 　　6青岛思睿科技有限公司投标定价直销 　　广州五号线 　　六轴车，上海11号线，广州28号线，武汉 　　南车株洲电力机车有限公司 　　7招标汉项目，深圳1号线和5号线，广州3号线，招标定价直销。 　　公司 　　线，深圳检测车，新加坡项目，时速200 　　1-1-136 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公里六轴车辆，乌兹别克斯坦客运电机 　　汽车，高原车，印度车，土耳其车，广州 　　另外购买了1、2、8号线和广州3号线。 　　汽车和马来西亚项目 　　中国北车大同电力 　　HXD2B机车和HXD2C机车的招标、投标、定价和直销。 　　机车有限责任公司 　　北京二七轨道交通设备 　　HXD3型机车和HXD3C型机车的招标、投标、定价和直销。 　　有限责任公司 　　长春常可-庞巴迪轨道 　　10上海7号线、9号线、12号线竞价定价直销 　　车辆有限公司 　　南车南京浦镇车辆有限公司2010 -2011年春运高峰，2012年夏季运输车辆 　　11招标、投标、定价和直销 　　公司年产25G乘用车和神华轿车。 　　北京地铁车辆设备有限。 　　12.北京符拔线和北京5号线的投标、投标、定价和直销 　　公司 　　广州CRRC轨道交通设备北京10号广佛线成都2号线机组 　　13投标定价直销 　　有限公司线，重庆3号线 　　P48K20TY-G，P48J20ZY-G，P48J26Z 　　广州中车铁路机车车辆Y-G、P48K26TY-G、TY57J20TYA、TY5。 　　14招标、投标、定价和直销 　　销售租赁有限公司7K20ZYA，JL34J16TYM-G，JL34K16Z。 　　YM-G 　　15沈阳铁路局沈阳客车厂招标沈阳铁路局汽车修理招标定价直销 　　长春铁路客车装备有限。 　　16招标长春段汽车修理招标定价直销 　　责任公司 　　南京中兴轨道设备有限公司杭州地铁1号线项目和上海地铁13号线项目 　　17投标定价直销 　　公司系列项目 　　7.报告期内，公司主要客户及其销售数量和销售比例发生较大变化。 　　(1)报告期内，公司前十大客户销售比例之和保持稳定。 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司对前十大客户的销售额占比。 　　主营业务收入占比分别为66.88%、67.01%、68.46%、60.99%。 　　由于公司产品已覆盖行业主要下游客户，报告期内公司主要客户 　　占总销售额的比例相对稳定。 　　(2)报告期内，公司对同一客户的年度销售收入按客户具体项目排序。 　　单个波动的影响有一定的正常波动。 　　1-1-137 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司的销售订单大部分是通过招标获得的，与客户的整车项目订单不一致。 　　应该是相关的，客户的车辆项目订单波动和公司是否中标直接导致公司的同一个客户 　　年度间收入波动。对于报告期内同一客户年收入波动较大的主要客户， 　　分析如下: 　　1)公司2010年、2011年来自南车青岛四方机车车辆有限公司的收入较大。 　　但是2009年收入比较少，因为2010年南车青岛四方机车车辆有限公司 　　与公司签订大量动车组连接器销售合同和订单，导致公司2010年和2011年 　　年销售收入分别为2857.25万元和4519.65万元。 　　2)长春常可-庞巴迪轨道车辆有限公司2009年收入较大，而2010年， 　　2008年和2011年的收入相对较少，因为长春常可-庞巴迪轨道车辆有限公司在2008年 　　与该公司签署了城市轨道车辆连接器的销售合同，该连接器用于上海地铁7号线和9号线。 　　线，导致公司2009年销售收入1816.03万元。2011年8月，龚 　　我公司与长春常可-庞巴迪轨道车辆有限公司就上海12号线项目跳线电缆的采购和销售签订了合同。 　　合同，合同金额为1299.09万元。合同执行后，公司的销售收入归它 　　会增加。 　　3)公司2009年和2010年对长春轨道客车股份有限公司的收入较大。 　　原因是:2009年，长春铁路客车股份有限公司与公司签订了春运抢运车和暑运车合同。 　　总价1589.1万元，使公司2009年收入大幅增长；2010年大四 　　深圳2号线、广佛线、泰国地铁项目、春运巴士有限公司签订的Sha 　　特美卡项目合同总价约2930.5万元，使其2010年销售收入雪上加霜。 　　与其他年份相比，增幅较大。 　　公司年度销售收入受客户具体项目订单波动的影响，公司有同一个客户。 　　家庭的营业收入每年都有一定的正常波动，但公司的客户结构已经基本覆盖了银行。 　　行业内主要下游客户，报告期内公司销售额占比相对稳定。 　　(五)主要原材料、配件和能源及其供应情况。 　　1、主要原材料、零部件成本构成 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　1-1-138 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　主营业务，主营业务，主营业务，主营业务 　　金额金额金额金额金额金额金额 　　服务成本比率服务成本比率服务成本比率 　　(万元)(万元)(万元)(万元) 　　病例(%)病例(%)病例(%)病例(%) 　　铜棒和铜管164.75 4.85 342.94 4.80 464.97 6.46284.84 4.90 　　铜配件693.92 20.44 1，819.88 25.47 1，680.45 23.35 1，354.42 23.29 　　铝锭和铝条93.69 2.76 223.01 3.12 254.28 3.53 242.89 4.18 　　电缆492.09 14.49 905.90 12.68 861.59 11.97 633.87 10.90 　　铝外壳325.26 9.58 707.91 9.91 649.95 9.03 489.89 8.43 　　总计1，769.71 52.12 3，999.64 55.98 3，911.23 54.34 3，005.91 51.70 　　2.主要原材料和辅料的价格波动 　　(1)主要原材料价格波动 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　工程数量单价(元/数量单价(元/数量单价(元/数量单价(元/ 　　吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨 　　铜杆、铜 　　36.05 45,700.37 67.91 50,498.64 104.09 44,668.14 91.61 31,090.99 　　管道/管子 　　铝锭，铝 　　58.69 15,962.86 139.98 15,932.11 168.62 15,079.95 195.52 12,422.96 　　粘贴 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司使用的主要原材料为铜条。 　　铜管、铝锭、铝杆，采购的主要零件是铜配件、电缆、铝壳。在2009-2011年， 　　铜条、铜管、铝锭、铝条的单价逐年上涨。从2012年1月到6月， 　　铝锭和铝条的单价趋于稳定。2011年铜条、铜管、铝锭、铝条的消费量均高于2010年。 　　下降的主要原因是公司增加了铜配件和铝壳的用量。 　　(2)主要零部件的价格波动 　　公司生产多种轨道交通连接器，生产不同类型和型号的连接器。 　　产品所需的铜配件、电缆等零件在结构、材质、加工工艺、精度等方面都有差异。 　　较大的，同一品类不同型号零件的单位采购价格相差很大。因此，铜配件、电 　　按照价格区间来分析线缆、铝壳等元器件在不同层次的价格变化，更符合公司的实际情况。 　　条件。 　　1)铜配件的价格波动 　　1-1-139 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　价格范围平均单一平均单一平均单价平均单价 　　金额对金额，金额对金额，金额对金额。 　　(元)价格(元/价格(元/(元/只，(元/只， 　　与(%) (%) (%) (%)相比 　　只，件)只，件)件) 　　0-0.99 0.30 27.26 0.32 18.04 0.28 10.52 0.37 15.71 　　1-1.99 1.12 26.49 1.16 34.66 1.4 28.04 1.72 24.09 　　2-3.99 2.21 9.28 2.64 12.57 2.58 6.45 2.62 6.00 　　4-19.99 6.15 16.51 6.91 19.19 5.89 30.45 8.2 29.24 　　20- 29.92 20.46 33.22 15.54 53.08 24.54 65.8 24.96 　　总计0.81 100.00 1.06 100.00 1.52 100.00 1.6 100.00 　　2)电缆价格波动 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　价格幅度 　　平均单价金额占平均单价金额，平均单价金额占平均单价金额。 　　(元) 　　(元/米)比例(%)(元/米)(%)(元/米)(%)(元/米)(%) 　　0-9.99 2.76 13.24 2.91 8.84 2.85 15.11 3.42 10.31 　　10-19.99 13.43 4.17 15.39 9.65 15.65 1.82 14.31 6.17 　　20-39.99 28.23 14.67 28.13 15.18 28.36 12.38 32.84 13.54 　　40-99.99 72.88 55.48 65.44 36.94 60.00 27.36 53.81 60.22 　　100- 186.74 12.44 163.94 29.40 106.63 43.34 120.28 9.76 　　总计15.48 100.00 20.22 100.00 16.29 100.00 14.65 100.00 　　3)铝壳价格波动 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　价格范围平均单一平均表 　　金额占金额的百分比平均单价金额占平均单价金额的百分比。 　　价格(元/价格(元/ 　　与(%) (%)(元/只)(%)(元/只)(%)相比 　　仅)仅) 　　0-9.99 1.95 56.28 1.90 62.75 2.56 35.45 2.14 32.86 　　10-19.99 12.82 26.15 12.43 16.42 10.26 22.95 14.45 27.52 　　20-39.99 27.81 6.31 26.20 13.88 23.97 17.05 30.10 15.44 　　40- 103.32 11.26 81.13 6.95 81.20 24.54 80.15 24.18 　　总计3.19 100.00 2.86 100.00 5.85 100.00 5.53 100.00 　　3、主要原材料、配件和能源动力占成本的比重 　　报告期内，公司主要原材料及辅料成本占主营业务成本总额的比例如下表所示: 　　2012年、2011年、2010年和2009年项目 　　1-1-140 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　1月***6月 　　主要原材料和辅料52.12% 55.98% 54.34% 51.70% 　　主要能源动力0.92% 0.94% 0.99% 1.53% 　　公司生产所需的主要能源和动力为电力和水，电力由天台县当地的鄂焕变电站提供。 　　供应，所需的水由当地自来水厂提供。 　　4.报告期内发行人前十名供应商。 　　占总采购量 　　连续采购金额 　　年度采购员姓名、采购内容、金额比例 　　数量(万元) 　　(%) 　　1上海汇锐电子科技有限公司电缆8.15 251.87 　　2上海南洋电气材料有限公司电缆7.57 233.83 　　3宁波鄞州兴华压铸厂223.51 7.23铜配件、铝壳等。 　　4广州瑞宝机械有限公司208.85连接器和软管6.76 　　5宁波金田铜业(集团)有限公司铜棒6.28 194.07 　　2012年 　　145.88青岛高速铁路车辆设备有限公司保险丝4.72 　　月球 　　7杭州嘉普电子有限公司119.23铝配件等。3.86 　　8扬州润发橡塑有限公司橡胶件3.74 115.66 　　9上海管波自动化设备有限公司112.12铜件等。3.63 　　10绵阳华泰科技有限公司109.67铜配件及不锈钢配件3.55 　　前十名买家合计1714.69 55.49。 　　1上海南洋电工材料有限公司807.96电缆13.50 　　2绵阳华泰科技有限公司450.39铜配件及不锈钢配件7.53 　　铜配件，铝壳， 　　3浙江天台天美达机电有限公司387.43 6.47 　　不锈钢零件等 　　4余姚盛喆电子元件厂252.48铜配件及不锈钢配件4.22 　　5上海汇锐电子科技有限公司203.92电缆3.41 2011 　　年 　　6扬州润发橡塑有限公司橡胶制品3.29 196.87 　　7杭州嘉普电子有限公司192.90铜配件、铝配件等。3.22 　　8宁波金田铜业(集团)有限公司铜棒3.12 186.70 　　9苏州华美达铝业有限公司164.88铝锭2.76 　　10宁波鄞州兴华压铸厂137.79铝壳、铜配件等2.30 　　1-1-141 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　前十名买家合计2981.32 49.83。 　　铜配件，铝壳， 　　1浙江天台天美达机电有限公司816.50 12.86 　　不锈钢零件等 　　2上海南洋电气材料有限公司电缆674.79 10.63 　　3绵阳华泰科技有限公司铜件和不锈钢件558.53 8.80 　　4余姚盛喆电子元件厂263.63铜配件及不锈钢配件4.15 　　5苏州华美达铝业有限公司铝锭4.04 256.27 　　2010年 　　6杭州嘉普电子有限公司249.96铜配件、铝外壳等。3.94 　　年 　　7宁波金田铜业(集团)有限公司铜棒3.64 231.12 　　8扬州润发橡塑有限公司橡胶制品3.50 222.26 　　9上虞裕兴铜业有限公司171.23铜管2.70 　　不锈钢铜配件 　　10上海文怡电器有限公司140.87 2.22 　　零件、塑料零件等 　　前十名买家合计3585.16 56.48。 　　1上海南洋电工材料有限公司641.86电缆11.58 　　浙江天台天美达机电有限公司/天台铜配件，铝壳， 　　2 579.49 10.46 　　县科瑞特机械制造有限公司不锈钢零件等。 　　3绵阳华泰科技有限公司铜配件和不锈钢配件9.55 529.06 　　4扬州润发橡塑有限公司橡胶制品4.04 224.11 　　5绵阳新康达精密机械有限公司铝壳、铜配件等219.10 3.95 　　两千零九年 　　6苏州华美达铝业有限公司170.48铝锭3.08 　　年 　　7宁波剑龙铜业有限公司铜棒3.00 166.50 　　8杭州嘉普电子有限公司164.25铜配件、铝外壳等。2.96 　　9余姚盛喆电子元件厂163.39铜配件及不锈钢配件2.95 　　不锈钢铜配件 　　10上海文怡电器有限公司145.89 2.63 　　零件、塑料零件等 　　前十名买家合计3004.12 54.20。 　　如上表所示，2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司前十大供应商。 　　拟采购总额分别为3，004.12万元、3，585.16万元、2，981.32万元。 　　1714.69万元，分别占采购总额的54.20%、56.48%、49.83%。 　　55.49%，占比较稳定；向***大供应商采购分别占11.58%、12.86%， 　　13.50%和8.15%，公司没有从单一供应商处采购超过总量的50%或严重。 　　1-1-142 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　依赖少数供应商。 　　除天台科瑞特机械制造有限公司和浙江天台天美达机电有限公司外，本公司 　　其他主要供应商与公司无关联关系。其他主要供应商目前均不是公司的关联方。 　　不存在在过去12个月内为公司关联方的情况，不存在导致其的协议或安排。 　　未来12个月内将成为公司关联方，与公司不存在潜在关联关系和其他利益关系。 　　安排。公司主要供应商与公司之间不存在同业竞争。公司供应商资格经理 　　满足铁道部对零部件供应商的管理要求。浙江天台科瑞特机械制造有限公司田 　　泰天美达机电有限公司是公司财务总监陆女士及其妻子***洋玲的弟弟。 　　受控公司与本公司存在关联关系。自2011年4月向天美达收购相关资产以来， 　　公司与天美达不再存在关联交易。天台科瑞特机械制造有限公司已在 　　2012年1月完成工商注销手续。 　　除天台科瑞特机械制造有限公司和浙江天台天美达机电有限公司外，本公司 　　董事、监事、***管理人员及其他核心人员、主要关联方或者持有公司5%以上股份的人员。 　　的股东在上述供应商中没有利益关系。 　　5.报告期内发行人主要材料的供应商及采购比例。 　　类似采购的比例 　　命名期内供应商的名称 　　示例(%) 　　宁波金田铜业(集团)有限公司71.93 　　上虞裕兴铜材有限公司20.86 　　2012年1-6月上海心有工业发展合作公司4.97 　　无锡苏星铜业有限公司2.24 　　小计100.00 　　宁波金田铜业(集团)有限公司69.31 　　上虞裕兴铜材有限公司铜杆25.87 　　铜管2011无锡苏星铜业有限公司3.52 　　上海心有工业发展合作公司1.30 　　小型仪表100.00 　　宁波金田铜业(集团)有限公司47.38 　　上虞裕兴铜材有限公司25.94 　　2010年 　　宁波剑龙铜业有限公司13.48 　　上海心有工业发展合作公司11.18 　　1-1-143 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　小荠97.98 　　宁波剑龙铜业有限公司67.41 　　上虞裕兴铜材有限公司15.8 　　2009年 　　上海心有工业发展合作公司13.27 　　小米96.48 　　类似采购的比例 　　命名期内供应商的名称 　　示例(%) 　　苏州华美达铝业有限公司87.05 　　宁波铝合金材料有限公司5.62 　　2012年1-6月浙江豪强铝业有限公司3.51 　　杭州精益铝材有限公司3.32 　　小米99.50 　　苏州华美达铝业有限公司91.80 　　无锡苏星铜业有限公司2011年5.47 　　铝锭和仪表97.27 　　铝杆苏州华美达铝业有限公司87.14 　　无锡苏星铜业有限公司5.24 　　2010年 　　沭阳龙盛金属材料有限公司4.3 　　小荠96.68 　　苏州华美达铝业有限公司70.26 　　兰溪亚泰金属化工有限公司22.64 　　2009年 　　无锡苏星铜业有限公司5.78 　　小荠98.68 　　类似采购的比例 　　命名期内供应商的名称 　　示例(%) 　　绵阳华泰科技有限公司21.52 　　上海管波自动化设备有限公司19.38 　　余姚盛喆电子元件厂10.39 　　2012年1月***6月 　　洛阳高新开发区华海电器有限公司10.14 　　绵阳游仙恒泰精密电子器件厂9.85 　　铜配件 　　小米71.28 　　南皮瑞凯机电制造有限公司36.44 　　余姚盛喆电子元件厂16.66 　　在2011年 　　绵阳涪城广信电子电器厂15.40 　　绵阳华泰科技有限公司9.39 　　1-1-144 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　余姚市顺马工贸有限公司7.62 　　小米85.51 　　绵阳涪城广信电子电器厂27.34 　　南皮瑞凯机电制造有限公司19.69 　　余姚盛喆电子元件厂15.42 　　2010年 　　余姚市顺马工贸有限公司9.73 　　绵阳华泰科技有限公司9.2 　　小米81.38 　　绵阳涪城广信电子电器厂31.84 　　南皮瑞凯机电制造有限公司18.42 　　绵阳华泰科技有限公司16.45 　　2009年 　　余姚盛喆电子元件厂9.3 　　余姚市顺马工贸有限公司7.76 　　小米83.77 　　类似采购的比例 　　命名期内供应商的名称 　　示例(%) 　　杭州嘉普电子有限公司29.09 　　绵阳新康达精密机械有限公司15.78 　　绵阳天河机械制造有限公司12.23 　　2012年1月***6月 　　绵阳华宏机械电子技术有限公司7.86 　　宁波鄞州兴华压铸厂6.50 　　小米62.46 　　杭州嘉普电子有限公司35.79 　　宁波鄞州兴华压铸厂17.27 　　绵阳天河机械制造有限公司15.53 　　2011年铝外壳 　　绵阳华宏机械电子技术有限公司9.63 　　天台鸿翔铝业有限公司7.35 　　小米85.57 　　宁波市鄞州兴华压铸厂28.58 　　杭州嘉普电子有限公司 　　绵阳天河机械制造有限公司15.73 　　2010年 　　绵阳华宏机械电子技术有限公司8.82 　　浙江广海印刷发展有限公司7.06 　　小米86.19 　　1-1-145 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　宁波鄞州兴华压铸厂23.48 　　杭州嘉普电子有限公司23.46 　　天台鸿翔铝业有限公司14.53 　　2009年 　　绵阳新康达精密机械有限公司14.24 　　绵阳天河机械制造有限公司13.07 　　小米88.78 　　类似采购的比例 　　命名期内供应商的名称 　　示例(%) 　　上海汇锐电子科技有限公司40.25 　　上海南洋电工材料有限公司37.37 　　安徽康力亚实业有限公司8.78 　　2012年1月***6月 　　衡阳恒飞电缆有限公司3.52 　　安徽华海特种电缆集团有限公司3.81 　　小荠93.73 　　上海南洋电工材料有限公司46.93 　　昊迅贸易(上海)有限公司14.19 　　上海汇锐电子科技有限公司14.16 　　在2011年 　　衡阳恒飞电缆有限公司5.78 　　上海江丝贸易有限公司电报4.47 　　小米85.53 　　上海南洋电工材料有限公司50.54 　　昊迅贸易(上海)有限公司29.82 　　2010年，安徽康力亚实业有限公司5.58 　　上海汇锐电子科技有限公司5.39 　　小米91.33 　　上海南洋电工材料有限公司69.15 　　昊迅贸易(上海)有限公司28.51 　　2009年 　　上海汇锐电子科技有限公司0.28 　　小米97.94 　　注:无锡苏星铜业有限公司主要生产铝和铜。 　　如上表所示，公司采购的主要原材料和辅料为铜条、铜管、铝锭、铝条和铜。 　　配件，铝壳和电缆。2009年、2010年、2011年和2012年1月***6月，上述主要 　　主要原材料供应商基本保持稳定。 　　1-1-146 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(六)产品质量控制 　　1、质量控制标准 　　轨道交通连接器的适用标准因产品类型不同而不同。铁路机车和乘客 　　汽车连接器产品主要采用***铁路行业标准和***标准；动车组与城市轨道交通公司 　　适用于连接器的标准还包括欧洲标准和企业标准。 　　目前，为了使国内轨道交通连接器的技术标准与国际接轨，铁道部正在实施。 　　国际铁路行业标准(IRIS ),由UNIFE于2006年制定。 　　5月颁布，并被世界广泛接受。铁道部计划建设铁路、城市轨道交通和子弹头列车。 　　集团等轨道交通应用标准全面实施，公司已通过IRIS审核和准入。 　　获得证书后，公司将在质量控制的各个方面遵循IRIS的要求。该标准的引入将 　　显著提高公司产品质量，同时提高公司管理和研发水平，增强公司核心竞争力。 　　目前，公司执行的主要质量控制标准如下: 　　标准编号标准名称类型 　　EN 61984连接器.欧洲安全要求和测试标准 　　EN 50155铁路应用。铁路车辆电子设备欧洲标准 　　NF F61-030铁路车辆。连接器。通用法国***标准。 　　特殊环境条件高原电工电子产品第1部分 　　GB/T 20626.1***标准 　　小节:一般技术要求 　　特殊环境条件下高原电工电子产品第二部分 　　GB/T 20626.2***标准 　　要点:选择和检验规范 　　电子设备机电元件基本试验程序和测量方法 　　GB/T 5095.1 ~ 9***标准 　　法律 　　轨道交通的可靠性、可用性、可维护性和安全性 　　GB/T 21562-2008***标准 　　规格和示例 　　GB/T 25023-2010机车车辆电源连接器***标准。 　　GB/T 25022-2010机车车辆电气通信(控制)连接器***标准。 　　TB/T 2761机车用电连接器基本技术要求-***铁路标准。 　　TB/T 3062铁路客车通信连接器技术要求-***铁路标准。 　　TB/T 2408铁路车辆用三相电源连接器***铁路标准 　　TB/T 1962电气控制连接器的基本尺寸和主要性能***铁路标准 　　Q/YG 061-2005高原列车连接器企业标准 　　1-1-147 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　Q/YG 016-2008 YGC-216动车组车间连接器企业标准 　　2、质量控制措施 　　(1)质量控制文件 　　根据GB/T 19001-2008质量管理体系要求，IRIS02国际铁路 　　道路行业标准GB/T 24001-2004《环境管理体系要求和使用指南》的要求 　　28001-2001职业健康安全管理体系规范和CRCC产品认证工厂质量保证 　　能力要求等标准条款的具体要求在质量控制环节制定，有详细的管理手册。手册 　　确定管理目标和方针，公司未来三年的质量目标，详细规定公司的产品战略。 　　策划、设计开发、生产销售到售后服务全过程的质量控制方法和措施，贯穿于 　　在生产经营中，公司将有效掌握手册所形成的各种规范。 　　环节质量，保证***终产品质量。 　　公司已通过ISO9001质量管理体系认证。 　　(2)产品质量控制过程 　　本公司的产品质量控制流程如下: 　　生产部门通过填写领料单领取生产所需物料，进入***道工序。首先 　　每道工序都需要检验首件，检验流程如下:操作者先对产品进行自检，然后 　　检验员确认，检验员根据工艺文件的控制要求进行检验。首件检验完成检验 　　检查员将检查这一过程的***后部分。***终零件经检验员确认后，生产流程才能进行下一步。 　　过程，此过程将重复上述检查过程。***终产品完成后，检验员仍然会执行它 　　检验，产品凭检验报告入库。 　　(3)产品的售后服务 　　公司特别注重产品的售后服务，承诺对所售产品实行售前、售中、售后服务。 　　程服务，在接到客户反馈时，要求售后服务人员3小时内响应，24小时内到家。 　　字段。公司产品售后服务的主管部门是市场部。售后服务流程如下:市场部接待客户 　　如有顾客投诉或产品反馈，应记录信息并反馈给质量保证部。质量保证部 　　会组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论和分析问题原因，提出临时 　　对策，并与客户沟通对策。双方达成协议后，公司会派出售后服务人员。 　　1-1-148 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　会员开展维修、检测等服务。服务人员返回后，需要填写服务报告，由质保部提交。 　　定期对产品反馈进行统计分析，形成书面报告，提交给公司管理层和相关部门。 　　门，由这些部门根据统计分析的情况，有针对性地对生产工艺、技术进行改进、升级 　　产品质量。 　　3、产品质量纠纷 　　通过实施严格的产品质量控制措施，公司的产品质量优良。在过去的三年里，该公司没有 　　出现过重大产品质量纠纷。 　　4.产品退货风险 　　公司与客户签订的合同中没有具体约定退货条款，但在总合同中， 　　双方同意在买方验收后提供12-36个月的质量保证期。质保期内，公司会提出。 　　免费售后服务。在2009年、2010年、2011年和2012年1月***6月，公司的 　　售后服务费用分别为20.56万元、36.91万元、79.36万元和16.7万元，占比 　　占当期营业收入的比例分别为0.17%、0.18%、0.42%、0.20%。在2009年，2010年， 　　2011年和2012年1-6月，公司实际返还金额分别为21.4万元和32.10元。 　　万元、80.97万元和6.08万元，分别占当期营业收入的0.17%和0.15%。 　　0.43%和0.07%，两者占比都不大。公司从事轨道交通连接器行业已有30年。 　　凭借多年的历史，我们积累了深厚的研发技术和生产技术基础，我们的产品具有高品质和发展。 　　维护费用和原材料退货较少，未对公司经营业绩产生重大不利影响，公司不存在。 　　冒着被大量退回的风险。 　　(七)公司的安全和环境保护 　　1、公司的安全状况 　　公司建立了完善的安全保障机制，通过制定管理手册形成各种安全。 　　管理制度，并在实践中严格执行，从而达到控制和预防事故的目的。公众的 　　我公司制定了明确的职业健康安全目标，并以此作为整个生产经营的标准。公司*** 　　今日未发生重大安全事故，达到全国各级政府安全监管部门规定的标准和要求 　　获得GB/T28001职业健康安全管理体系认证。 　　1-1-149 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司认真执行***有关安全生产的法律、法规和规范性文件的规定，自公司 　　自成立以来，未发生过重大安全事故，也未受到过上级安监部门的处罚。 　　2、公司的环保情况 　　我们公司不是重污染企业。公司自成立以来，严格遵守***和地方环保方。 　　法律法规，积极采取各种有效的环保措施，公司从未发生过重大环境事故。公众的 　　我公司建立了完善的环境保护体系，制定了明确的环境目标和环境控制措施。 　　切实加强环境保护和环境管理。公司已通过ISO14001环境管理体系认证，并严格 　　根据认证要求，对可能产生重大环境影响的操作和活动进行全面监控，以确保环境保护和 　　环境管理方针、目标和指标的实现情况。2008年，公司被授予“浙江省绿色企业”。 　　它于2012年4月通过了审查。 　　2011年9月5日，公司取得浙江省环保厅出具的《关于浙江永贵电力的批复》。 　　设备股份有限公司环保核查的函》(浙环函[2011]423号)通过挂牌。 　　环境验证。 　　(八)发行人的创新 　　公司一直重视技术研发和技术创新，在几十年的发展历程中已经掌握。 　　介绍了生产轨道交通连接器产品的成熟核心技术，并将产品应用于铁路机车和城轨。 　　车辆连接器在技术水平上接近国外同类产品，已随车出口到哈塞克。 　　坦桑尼亚和委内瑞拉等***。同时，公司还特别注重把握整个铁路行业的发展趋势，把握 　　为迎接高速铁路的发展机遇，设计开发了适用于动车组的连接器，并逐步启动。 　　这一领域的进口替代过程。此外，公司还通过自主研发、产学研战略合作，技术。 　　交流等创新模式，不断提高公司的技术创新能力，通过技术管理提升公司的竞争力。 　　竞争与企业价值。 　　公司被认定为“浙江省高新技术企业”和“***火炬计划重点高新技术企业” 　　企业”、“***高新技术企业”；公司的技术研发中心被认定为“省级企业” 　　技术中心”、“省级高新技术企业研发中心”。公司与清华大学建立了研究院， 　　产销战略合作。公司(含子公司)生产的30多种产品先后通过省。 　　级新产品鉴定，并获得41项***专利。 　　1-1-150 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司的创新和持续创新机制详见“七。发行人的技术”。 　　动词 （verb的缩写）发行人的主要固定资产和无形资产 　　(一)公司报告期内的主要固定资产。 　　1、主要固定资产的价值 　　公司的固定资产包括房屋和建筑物、通用设备、专用设备和运输工具。 　　状况良好。截***2012年6月30日，公司固定资产如下: 　　项目账面原值(元)累计折旧(元)账面净值(元)成新率(%) 　　房屋及建筑物22，630，094.79 5，312，032.79 17，318，062.00 76.53% 　　通用设备4，989，353.25 2，509，890.37 2，479，462.88 49.70% 　　专用设备14，216，687.14 7，462，205.92 6，754，481.22 47.51% 　　运输工具8045922.36 6141269.85 1904652.51 23.67% 　　总计49，882，057.54 21，425，398.93 28，456，658.61 57.05% 　　2.主要生产设备 　　目前公司主要设备均为自主采购，采购前对主要设备进行了充分的论证和分析。 　　严格评估技术和性能。截***2012年6月30日，公司原值为10万元。 　　上的主要设备如下: 　　成新率 　　序号如何获取固定资产名称原值(元)净值(元) 　　(%) 　　橡胶注塑机1台(XZB-2000)直接购买100，000.00 40，991.91 40.99%。 　　2 CKA6150数控车床直接购买103，000.00 47，217.14 45.84%。 　　3 CK6150数控车床直接购买106，000.00 46，021.90 43.42%。 　　4.普通车床(5台)直接购买117，521.37 81，422.89 69.28%。 　　5塑料注射成型机直接购买126，550.00 55，980.30 44.24%。 　　6数控铣床直接购买150，800.00 41，029.63 27.21%。 　　7塑料注射成型机(MA1600/540A)直接购买157，692.31 136，012.75 86.25%。 　　8塑料注射成型机直接购买160，350.00 71，116.25 44.35%。 　　9浙江锻压机直购160，449.74，129，050.24，80.43%。 　　10数控卧式车床直接购买181，600.00 37，742.86 20.78%。 　　11压铸机直接购买201，156.84 77，112.43 38.33%。 　　1-1-151 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　12 CK7112数控车床直购208，598.29 146，851.83 70.40%。 　　13 CK7136数控车床直接购买232，000.00 130，732.18 56.35%。 　　14注塑机直购303，277.78，225，357.13，74.31%。 　　15 CMM直接购买341，880.34，301，282.09，88.13%。 　　348，717.95，290，743.67，83.38%直接购买16台LP20数控车床(2台)。 　　17注塑机直接购买401，709.40 354，006.40 88.12%。 　　18立式加工中心直接购买448，000.00 136，565.62 30.48%。 　　19压铸机直接购买455，421.79，156，825.77，34.44%。 　　20直读光谱仪直接购买521，367.50 488，347.58 93.67%。 　　528，205.14，465，480.54，88.12%直接购买21台LP20数控车床(3台)。 　　3.房地产建筑 　　公司现拥有7处房产，由公司用于生产、办公等用途。 　　建设和购买，并已取得《房屋所有权证》，具体如下: 　　建筑面积 　　号房屋所有权证号。位置使用 　　(平方米) 　　天台县府西街鄂焕 　　1天台子073883号工业区(高辛天台县2，466.62非住宅) 　　科技产业园) 　　天台县府西街鄂焕 　　2天台子073884号工业区(高辛天台县3，994.42非住宅) 　　科技产业园) 　　天台县府西街鄂焕 　　3天台子073885号工业区(高辛天台县1，867.36非住宅) 　　科技产业园) 　　天台县府西街鄂焕 　　4天台子073886号工业区(高辛天台县2，614.42非住宅) 　　科技产业园) 　　天台县府西街鄂焕 　　5天台子073887号工业区(高辛天台县1，465.24非住宅) 　　科技产业园) 　　天台县府西街鄂焕 　　6天台子075703号工业区(高辛天台县7，912.70非住宅) 　　科技产业园) 　　附涪城区林园路东段 　　房勉全简媜正帝子 　　7时代大厦49号(东)181.64住宅 　　0138792号 　　D号11楼8单元 　　1-1-152 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(2)无形资产 　　1.商标 　　(1)国内商标 　　序号商标中国权利人商标注册号注册期 　　2011年1月21日*** 　　1永贵电器7487681 　　2021-01-20 　　2010年10月21日*** 　　2永贵电气7487693 　　2020-10-20 　　2011年1月21日*** 　　3永贵电气7487677 　　2021-01-20 　　2010年10月21日*** 　　4永贵电气7487676 　　2020-10-20 　　2010年10月21日*** 　　5永贵电气7487675 　　2020-10-20 　　2010年10月21日*** 　　6永贵电器7487692 　　2020-10-20 　　从2011年2月7日*** 　　7永贵电器7487674 　　2021-02-06 　　2005年10月***7月 　　8永贵电器3758863 　　2015-10-06 　　2005年8月28日*** 　　9永贵电器3758862 　　2015-08-27 　　2010年9月14日*** 　　10永贵电气1444512(注1) 　　2020-09-13 　　2008年12月28日*** 　　11永贵电气5096689 　　2018-12-27 　　2008年12月28日*** 　　12永贵电气5096688 　　2018-12-27 　　2011年3月7日*** 　　13永贵电气7487673 　　2021-3-6 　　2010年10月21日*** 　　14永贵电气7487672 　　2020-10-20 　　2011年5月14日*** 　　15永贵电气7487671 　　2021-5-13 　　2011年1月7日*** 　　16永贵电气7487670 　　2021-1-6 　　1-1-153 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2010年10月21日*** 　　17永贵电气7487691 　　2020-10-20 　　2011年2月7日*** 　　18永贵电气7487669 　　2021-2-6 　　2010年10月21日*** 　　19永贵电器7487668 　　2020-10-20 　　2010年10月21日*** 　　20永贵电气7487667 　　2020-10-20 　　2010年12月21日*** 　　21永贵电气7487666 　　2020-12-20 　　2010年11月7日*** 　　22永贵电气7487664 　　2020-11-6 　　2010年10月21日*** 　　23永贵电气7487662 　　2020-10-20 　　2010年10月21日*** 　　24永贵电气7487661 　　2020-10-20 　　2010年10月28日*** 　　25永贵电气7487660 　　2020-10-27 　　2010年10月28日*** 　　26永贵电气7487659 　　2020-10-27 　　2010年11月7日*** 　　27永贵电气7487658 　　2020-11-6 　　2010年11月7日*** 　　28永贵电气7487656 　　2020-11-6 　　2010年10月28日*** 　　29永贵电气7487655 　　2020-10-27 　　2011年2月28日*** 　　30永贵电气7487654 　　2021-2-27 　　2010年11月7日*** 　　31永贵电器7487013 　　2020-11-6 　　2010年9月7日*** 　　32永贵电气7487012 　　2020-9-6 　　2010年11月7日*** 　　33永贵电器7487011 　　2020-11-6 　　2010年10月28日*** 　　34永贵电气7487010 　　2020-10-27 　　2010年9月14日*** 　　35永贵电气7487009 　　2020-9-13 　　1-1-154 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2010年11月7日*** 　　36永贵电器7487008 　　2020-11-6 　　2011年2月21日*** 　　37永贵电器7487007 　　2021-2-20 　　2010年11月21日*** 　　38永贵电器7487690 　　2020-11-20 　　2010年11月7日*** 　　39永贵电器7487689 　　2020-11-6 　　2010年11月7日*** 　　40永贵电气7487006 　　2020-11-6 　　2010年11月7日*** 　　41永贵电器7487005 　　2020-11-6 　　2010年11月7日*** 　　42永贵电气7487688 　　2020-11-6 　　2010年11月7日*** 　　43永贵电气7487004 　　2020-11-6 　　2010年12月14日*** 　　44永贵电气7487687 　　2020-12-13 　　2011年4月21日*** 　　45永贵电器7487021 　　2021-4-20 　　2010年11月7日*** 　　46永贵电器7487686 　　2020-11-6 　　2010年11月7日*** 　　47永贵电器7487020 　　2020-11-6 　　2010年12月14日*** 　　48永贵电器7487685 　　2020-12-13 　　2011年4月21日*** 　　49永贵电器7487019 　　2021-4-20 　　2010年12月14日*** 　　50永贵电气7487684 　　2020-12-13 　　2011年4月21日*** 　　51永贵电器7487018 　　2021-4-20 　　2011年2月21日*** 　　52永贵电气7487683 　　2021-2-20 　　2010年11月21日*** 　　53永贵电器7487017 　　2020-11-20 　　2010年11月21日*** 　　54永贵电气7487682 　　2020-11-20 　　1-1-155 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2010年11月21日*** 　　55永贵电器7487016 　　2020-11-20 　　2010年11月21日*** 　　56永贵电器7487015 　　2020-11-20 　　(2)海外商标 　　注册商标注册人商标注册证号。注册地的注册期 　　永贵有限公司自2009年12月14日*** 　　13864504美国 　　(注2)2019年12月14日 　　世界知识产权 　　永贵有限公司自2009年12月14日*** 　　2 1 027 671权利组织(马 　　(注2)2019年12月14日 　　德里协议) 　　2011年2月25日 　　3永贵电气TMA791，630加拿大 　　2026年2月25日 　　注1:注册号为1444512的商标被浙江省工商行政管理局认定为浙江省***商标。 　　注2:由于永贵有限整体变更为永贵电器，境外商标所有人名称变更仍在办理中。 　　2.土地使用权 　　本公司已完成四份土地使用权证，均以出让方式取得。 　　正文如下: 　　土地所有证号位置面积(平方米)使用截止日期 　　天台郭勇(2011)天台县高新技术 　　1 18，106.00工业用地2052-04-25 　　00773号工业园 　　棉城郭勇(2011)棉洋科创园西区 　　221870.37工业用地2060-05-13 　　第04452号院小区 　　郭勇天台(2011年) 　　3白河镇何坊赵村59，001.00工业用地2061-06-19 　　第04662号 　　涪城区林园东路 　　绵城郭勇(2011)段附49号次，大城镇单 　　4 15.62 2074-01-08 　　20568号楼(楼)8单元11号住宅用地 　　d层 　　根据浙江省天台县土地管理局与天台县高新技术产业园区发展有限公司签订的协议 　　《浙江省天台县国有土地使用权出让合同》(2002年第374号)由国土资源部颁发。 　　永贵有限公司与天台县高新技术产业园区开发有限公司签订了(2003)008号项目。 　　土地使用合同(分割)，永贵有限公司以总价547.26万元转让给天台县城关。 　　镇赉园国有土地使用权18，106.00平方米。 　　1-1-156 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　根据永贵有限公司和绵阳市国土资源局绵城区[2010]第00069号《国有 　　《建设用地使用权出让合同》，根据该合同，永贵有限公司支付了总价款4857408元。 　　价格出让给位于绵阳科技园西苑小区21870.37平方米的国有土地使用权。 　　永贵科技于2005年12月16日取得该地块的土地使用权。2011年10月时代大厦(楼)8单元11层d。 　　权利证书。 　　(1)我公司在绵阳购买土地的原因及购买时间。 　　永贵科技成立时，永贵科技的经营场所租赁在绵阳高新区火炬西街。 　　全峰印务综合楼二楼及北段原配电室共3818平方米房屋出租，租期五年。 　　租期***2013年3月31日，租赁房屋已经绵阳市房地产管理局登记备案，房屋租金为。 　　租赁证号为(绵)租证第20112176号，基于永贵科技及公司的未来发展前景 　　我们的发展战略在绵阳，公司需要在绵阳建设自己的连接器生产基地，以满足永贵科的需求。 　　持续业务增长和稳定业务场所的技术需求。2010年4月，公司采取招拍挂的方式。 　　竞得位于绵阳科技园西苑小区的国有建设用地，面积21870.37平方米。 　　使用权，土地转让价格为4857408元。 　　2011年3月29日，该公司取得该地块的土地使用权证(绵城国用) 　　(2011)第04452号)。 　　(2)土地的当前用途 　　2011年1月19日，我公司与四川省人民渠绵阳建设公司签订了编号为的合同。 　　GF-1999-0201《建设工程施工合同》指我公司在四川绵阳科技园的新工厂。 　　就工程承包达成了协议。 　　公司拟将永贵科技实施的高速列车连接器建设项目放入本次募投项目并 　　技术中心建设项目位于绵阳科技园西苑小区土地上。其中，高速运动 　　车辆连接器建设项目租用西苑小区土地上15720平方米厂房并进行改造。 　　性转变。技术中心建设项目租用西苑小区土地8051平方米厂房，并入驻。 　　线自适应变换。 　　截***本招股说明书签署日，厂房仍在建设中。 　　1-1-157 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　3.发行人的专利技术 　　截***2012年6月30日，公司(含子公司)拥有41项授权专利，详情如下。 　　情况如下: 　　专利权人类型专利号专利名称权利期限 　　发明电连接器插座中的弹性触点 　　永贵电器ZL 200610052603.1 2006年7月21日-2026年7月21日 　　专利头 　　实际的 　　永贵电气ZL03228226.5铁路客车接线板2003年1月14日-2013年1月14日 　　新型 　　实用轨道车辆连接器及其锁紧手 　　永贵电器ZL 03229709.2 2003年3月20日-2013年3月20日 　　新手柄 　　实际的 　　永贵电器ZL200420110516.3复合弹性城轨列车电气连接器2004.11.27-2014.11.27 　　新型 　　实际的 　　永贵电气ZL200520134463.3连接器定位机构2005年12月28日-2015年12月28日 　　新型 　　实际的 　　永贵电气ZL200520117497.1笼式终端2005.12.21-2015.12.21 　　新型 　　具有杠杆锁定结构的实用电连接 　　永贵电器ZL 200620105956.9 2006年7月21日-2016年7月21日 　　新连接器 　　实际的 　　永贵电器ZL200720106004.3连接器密封圈2007.1.29-2017.1.29 　　新型 　　实际的 　　永贵电器ZL200720106003.9新型电源连接器2007.1.29-2017.1.29 　　新型 　　实际的 　　永贵电器ZL200720107220。x轴向螺栓连接装置2007年3月13日-2017年3月13日 　　新型 　　实际的 　　永贵电气ZL200720107221.4弹性插入式连接器2007.3.13-2017.3.13 　　新型 　　实际的 　　永贵电器ZL200720107222.9连接器摇臂定位装置2007.3.13-2017.3.13 　　新型 　　外部 　　永贵电器ZL200730112519。x连接器外壳(a)2007年3月13日-2017年3月13日 　　设计 　　外部 　　永贵电器ZL200730112518.5连接器外壳(b)2007年3月13日-2017年3月13日 　　设计 　　实际的 　　永贵电器ZL200720109278.8连接器锁紧装置2007.5.18-2017.5.18 　　新型 　　实际的 　　永贵电气ZL200720109279.2连接器插针保护装置2007.5.18-2017.5.18 　　新型 　　实用永贵电器ZL200720109280.5浮动光纤连接器2007.5.18-2017.5.18 　　1-1-158 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　新型 　　实际的 　　永贵电气ZL200720109281。十、动车组车间连接器2007.5.18-2017.5.18 　　新型 　　实际的 　　永贵电器ZL200720184582.9 A电缆软管锁紧管接头2007.10.29-2017.10.29 　　新型 　　实际的 　　永贵电器ZL200820120083.8电信号连接器插座绝缘2008.6.18-2018.6.18 　　新型 　　实际的 　　永贵电气ZL200820164122.4连接器定位挡圈2008.9.8-2018.9.8 　　新型 　　实际的 　　永贵电器ZL200920201759.0插头插座矩形连接器2009.12.7-2019.12.7 　　新型 　　实际的 　　永贵电器ZL200920201760.3插头插座保护外壳2009.12.7-2019.12.7 　　新型 　　实际的 　　永贵电器ZL201120165020.6 A连接器插针卡套组件2011.5.23-2021.5.23 　　新型 　　实际的 　　永贵电气ZL201120165018.9旋转连接器精密滑环组件2011.5.23-2021.5.23 　　新型 　　实际的 　　永贵电器ZL201120165017.4 A车载端连接器集成装置2011.5.23-2021.5.23 　　新型 　　实际的 　　永贵科技ZL200920078883.2密绕弹簧电连接器2009.2.1-2019.2.1 　　新型 　　实际的 　　永贵科技ZL200920078886.6大电流电连接器插针2009.2.1-2019.2.1 　　新型 　　实际的 　　永贵科技ZL200920078884.7自锁式电连接器2009.2.1-2019.2.1 　　新型 　　实际的 　　永贵科技ZL200920078885.1快速自锁电连接器2009.2.1-2019.2.1 　　新型 　　实际的 　　永贵科技ZL201020138225.0多爪弹性定位齿套2010.3.23-2020.3.23 　　新型 　　实际的 　　永贵科技ZL201020138200.0多位防误操作编码集2010.3.23-2020.3.23 　　新型 　　实际的 　　永贵科技ZL201020138235.4大电流电气连接器用插孔2010.3.23-2020.3.23 　　新型 　　实际的 　　永贵科技ZL201020138177.5电连接器用弹性端连接器2010年3月23日-2020年3月23日 　　新型 　　实际的 　　永贵电器ZL201120165023。X A连接器插入式绝缘子组件2011.5.23-2021.5.23 　　新型 　　实用永贵科技ZL201120281312.6一种带凸台的绝缘插座2011.8.3-2021.8.3 　　1-1-159 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　新型 　　实用大电流电连接器触头扭转 　　永贵科技ZL 201120287329.2 2011年8月8日-2021年8月8日 　　新簧片 　　实际的 　　永贵科技ZL201120298402.6带保护功能的电连接器2011年8月16日-2021年8月16日 　　新型 　　实际的 　　永贵科技ZL201120298454.3触点定向组装电连接器2011.8.16-2021.8.16 　　新型 　　实际的 　　永贵科技ZL201120281328.7多芯电连接器用插座绝缘体2011年8月3日-2021年8月3日 　　新型 　　外部 　　永贵科技ZL201130275914.6电动汽车DC充电口2011年8月16日-2021年8月16日 　　设计 　　六、特许经营和资质认证 　　(一)特许经营情况 　　该公司没有特许经营权。 　　(二)资质认证 　　公司生产的铁路客车连接器需要通过中国铁路产品认证中心(CRCC)的认证 　　公司生产的铁路机车连接器、动车组连接器作为产品准入方式，需要符合铁道部。 　　运输局装备处及其机联办、动联办出具的零部件供应商资质管理文件。 　　通过资质审查后，方可向机车主机企业和动车组主机企业提供铁路机车连接器。 　　和EMU连接器产品。公司子公司永贵科技生产的工业连接器产品防爆连接器获奖。 　　获得***防爆电气产品质量监督检验中心颁发的防爆证书。 　　1.CRCC认证 　　根据铁道部铁科技(2003)104号文的要求，所有列入“实施认证”的铁路产品 　　目录》中的重要铁路产品，申请准入产品认证，未经认证的，不准进入。 　　铁路销售和使用。铁路客车连接器(包括总线电源连接器、总线通信连接器、总线 　　控制连接器)产品被列入第二批通过CRCC认证的铁路产品，因此必须通过 　　只有通过CRCC认证后，才能出售给铁路车辆制造商。 　　1-1-160 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(1)CRCC认证条件 　　根据铁道部办公厅2003年10月颁布的《铁路产品认证管理办法》第14条 　　以及铁路产品认证管理委员会于2008年修订的《CRCC产品认证实施细则》 　　根据总线电气连接器第4条，CRCC认证的申请人必须满足以下条件: 　　1)国内企业应持有《企业法人营业执照》，经营范围涵盖获证产品。海外/境外 　　企业应持有法人机构登记证；2)企业应遵循ISO9000系列标准 　　CRCC产品认证规则建立了一个质量管理体系，或外国申请人的***相当于它。 　　ISO9000系列标准及相关产品认证规则；3)生产的产品符合***和行业颁布的要求。 　　铁道部发布的产品标准或技术要求；4)有保证产品质量的生产设备和工具。 　　艺术设备、测量仪器和检验方法；5)企业具备申请认证产品的R&D和设计能力， 　　有相关的专业技术开发人员；6)申请认证的产品必须经过铁路行业主管单位的认证。 　　定或技术审查，有铁路行业同类产品供应经验，并提供证明材料；7)企业 　　业能正常批量生产，产品质量稳定，有足够的供应能力，具有优良的售前和售后 　　服务和备件的供应。 　　(2)获得2)CRCC认证的过程和申请变更的程序。 　　根据《CRCC产品认证实施细则-客车电气连接器》，CRCC为铁路客车 　　连接器认证的基本流程由“认证申请、初始工厂审查、型式检验和认证结果评估”组成 　　价和取得合格证后的审批和监督”。 　　当获证企业的认证证书需要改变关键零部件或材料及产品结构时。 　　设计、认证依据、组织结构、关键生产场所、必要的生产或检测设备、证书持有人 　　量产前应提交认证变更申请，并经CRCC确认；当获证企业的申请人或学生 　　制造商名称、注册名称和生产地址、产品名称或型号(结构不变)、质量管理体系。 　　如有变更，持证人应在变更后一个季度内向CRCC提交认证变更申请。 　　请联系备案。CRCC根据变更后的内容和提供的数据进行评估。变更被批准后，CRCC 　　通知企业变更审批结果。 　　(3)CRCC后续监管和换证程序 　　CRCC一般在获得证书后的8-10个月进行***次监督检查，证书每年有效。 　　1-1-161 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　***少对企业进行一次监督检查。监督检查合格后，可以继续保持认证资格并使用 　　认证标志。监督检查不合格的，暂停不合格产品的认证证书和认证标志3个月；同一的 　　当获证企业的同一产品在证书有效期内被暂停两次时，应撤销产品认证证书。 　　CRCC认证的有效期一般为四年。认证证书到期后企业愿意继续认证的。 　　业，应在认证证书有效期前3-6个月重新申请认证，CRCC受理并组织。 　　重新检查 　　(4)铁路客车连接器认证单位关键零部件供应商CRCC认证要求。 　　用于螺栓、套管、绝缘板等零件。，要求对上述零件的制造商或供应商进行认证。 　　在甲方变更前向CRCC申请变更，并提供合格供应商评估表、检验报告、 　　制造商或供应商的基本工商信息等材料。经CRCC审核同意后，发给获证企业。 　　成绩认可通知书；对于电线电缆材料，需要认证的企业应购买CRCC或CCC认证的导体。 　　电线和电缆材料。 　　(五)公司CRCC认证、变更、监督检查、延期复评。 　　公司成立于2004年3月18日，是首家获得CRCC认证的铁路产品认证企业。 　　获得CRCC认证。报告期内，公司分别于2009年3月31日和2010年9月召开了会议。 　　于2011年2月2日、2011年2月24日、2011年5月5日获得CRCC对我司的申请。 　　改变一些产品结构，改变连接器外壳材料，增加铜和绝缘材料的供应商并改变。 　　申请人公司名称确认等事项。 　　报告期内，公司于2007年6月30日向CRCC申请证书延期和重新评估 　　2008年5月29日复评后，该证有效期延***2012年5月11日。报告 　　在此期间，公司分别于2009年5月11日、2010年7月1日和2011年5月31日召开了会议。 　　在证书有效期内通过监督检查。 　　根据CRCC官方网站公布的CRCC获证企业名录，截***目前，铁路客车公司 　　连接器行业通过CRCC认证的企业有5家。 　　我司申请认证、换证、监督检查、延期复评的流程都与CRCC生产一致。 　　实施产品认证的相关要求。 　　1-1-162 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司拥有六大类铁路客车连接器产品，并获得了CRCC颁发的铁路产品认证证书。 　　详情如下: 　　编号产品名称证书编号有效期(注) 　　有效期***2012年5月。 　　铁路客车用1个控制连接器CRCC10208P10001R1M-4 　　十一月十一日 　　铁路客车的控制连接器有效期***2012年5月。 　　2 CRCC10208P10001R1M-5 　　(用于青藏线)11号。 　　有效期***2012年5月。 　　3铁路客车用通信连接器CRCC10208P10001R1M-2 　　十一月十一日 　　铁路客车用通信连接器有效期***2012年5月。 　　4 CRCC10208P10001R1M-3 　　(用于青藏线)11号。 　　有效期***2012年5月。 　　5铁路客车电源连接器CRCC10208P10001R1M 　　十一月十一日 　　铁路客车电源连接器有效期***2012年5月。 　　6 CRCC10208P10001R1M-1 　　(用于青藏线)11号。 　　注:根据CRCC 2012年5月9日出具的证明(中铁确认函[2012]076号)，浙江永贵 　　电器有限公司已申请相关连接器产品的再评价认证。经过CRCC工厂质量保证能力评审， 　　申请认证的型号符合产品认证实施细则的要求。企业已通过工厂质量保证能力现场检查。 　　但是，新证书正在处理中。本证书有效期***CRCC正式颁发证书之日。 　　2.公司铁路机车连接器和动车组连接器的资格要求和采购。 　　(1)公司铁路机车连接器产品供应商的资质要求和收购。 　　铁路机车连接器生产企业的生产资质主要由机车联合办公室和机车主机企业管理。 　　原因。铁路机车连接器供应商需要通过以下方式向机车主机企业提供铁路机车连接器产品 　　供应商资格审查和产品技术审查。 　　1)铁路机车连接器产品供应商资质管理要求和产品技术审核要求。 　　铁道部运输局[2010]469号文件关于印发《和谐机车配件供应》的通知 　　企业资质管理办法(试行)》的通知中提出，“对现有的供应商进行资质管理，机。 　　车辆设计制造企业应对和谐号机车上的***家选定供应商进行逐案审理，范围如下 　　《和谐机车零部件供应商名录》资质评审不符合要求的，应限期整改。 　　1-1-163 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　对于新供应商的资质管理要求，所有新供应商必须遵循“和谐机车配件供应” 　　企业资质认证审查规则》进行审查，合格后方可进入产品技术验证程序机车公司。 　　该连接器属于和谐机车供应商零部件清单的第33项，因此公司将其发送给所有 　　大型机车制造企业在提供铁路机车连接器之前，需要通过机车制造企业供应商的资质评估。 　　要求。 　　关于印发的通知(中华人民共和国铁道部运输局[2010]647号)，动车组零部件分类管理，各动车组主机 　　企业应按规定列出各型动车组的A、B、C部分清单，其中A型为0部分。 　　名单上报铁道部后，由铁道部运输局装备处(联络处)组织审批，B类零部件名单。 　　报交通局装备处(联络处)核实。A类件生产资质由交通局装备处确定(动态联动) 　　Do)管理，乙、丙类零件生产资质由主办企业管理。上述管理办法规定， 　　A类零件的生产资格按试生产、首件鉴定和生产资格批准的程序进行管理。 　　B、C类零件的生产资质由主办企业结合B、C类零件的特点制定。 　　管理好自己。各动车组主机企业应根据自行制定的首评管理实施细则组织实施首评。 　　零部件鉴定工作，首先由零部件生产企业通过零部件鉴定(或在开启项关闭后有条件通过)。 　　有生产资质。乙类零件***部分的鉴定结果应报交通局装备处(联络处)备案。 　　②生产资质有效期及后续监督管理。 　　动车组零部件生产资质有效期一般规定为4年。生产企业应具备生产资质 　　有效期届满前6个月，生产资金应提交给主办企业或通过主办企业提交给交通局(联络处)装备处。 　　质量复查申请，按程序复查合格后方可继续生产。铁道部运输局装备司 　　Do)或委托***认可的权威机构或组织行业专家对有效期内的生产资质进行质量鉴定。 　　数量监督和管理。 　　2)公司通过动车组连接器供应商资质审查。 　　①公司生产的216芯连接器产品属于A类零件，符合交通局装备处(动态) 　　联络处)零部件供应商生产资格的管理要求按照“试生产、首件鉴定、生产资格”进行 　　批准的方案已取得相应的生产资质。 　　(2)本公司生产的KC20AF连接器已获联络处批准免首件检查，并获得 　　允许向长春轨道客车有限公司供货.. 　　③公司生产的YGC-346连接器产品由青岛四方车辆研究所有限公司生产 　　在整合机械耦合器后，青岛四方车辆研究所有限公司将其提供给长春轨道客车有限公司。 　　有限公司，所以青岛四方车辆研究所负责申请车钩部件供应商资质。青岛四方 　　车辆研究所已于2010年12月20日获得联络处对该产品首件鉴定的批准。 　　回复。 　　1-1-165 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　④公司生产的SL21X-C、YGC-M12-P4RE-EMV等连接器产品已按照南 　　车四方、青岛四方-庞巴迪轨道交通设备有限公司供应商资质管理要求通过审查。 　　检查并供应给上述主机企业。 　　⑤公司生产的其他动车组产品仍在供样或试装过程中。 　　3、防爆电气产品生产许可证 　　根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号) 　　号)、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(***质量监督 　　检验检疫总局令第80号)和《防爆电气产品生产许可证实施细则》第1.2条。 　　根据规定，我公司子公司永贵科技生产的防爆连接器产品需要取得防爆电气产品。 　　生产许可证。 　　(1)根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第九条“预防” 　　《防爆电气产品生产许可证实施细则》第三条规定，防爆电气产品生产许可证的申请人。 　　必须满足以下条件: 　　A.营业执照；(二)有与所生产产品相适应的专业技术人员；c、拥有和生产 　　产品适宜的生产条件和检验方法；d、有与生产的产品相适应的技术文件和工作。 　　艺术文献；e、健全有效的质量管理体系和责任制度；f、产品符合相关***标准。 　　保护人体健康和人身、财产安全的标准、行业标准和要求；g、符合民族工业 　　根据政策，不存在***明令淘汰和禁止投资建设的技术落后、能耗高、污染环。 　　环境和资源浪费。 　　(2)根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第二章和第三章 　　章的规定，防爆电气产品生产许可证实施细则第4条的规定，防爆电气产品。 　　生产许可证认证需要经历“申请-受理-现场审查-企业现场核查-产品抽样检验” 　　检验-认证-公告”程序。 　　永贵科技的防爆产品获得了以下防爆产品证书: 　　编译有效性截止 　　持证人证书编号发证单位批准范围涵盖产品范围。 　　***个停止日期 　　2012***防爆连接YGC-ex 1 pspr-s60v 　　1永贵科技CNEX07.1236 　　二月二日(注)电气产品装置8A 　　1-1-166 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　质量监督 　　检验中心 　　***防爆 　　2012年10月YGC-用于电气产品控制连接的EX2PS20PR 　　2永贵科技CNEX07.1585X 　　6月16日质量主管600/40V 2*** 　　检验中心 　　***防爆 　　增安型公司 　　2013年3月电气产品YGC-EX3P4P/S4R-30 　　3永贵科技CNEX08.0570连接器插头 　　26日，质监:0 550VAC，300A。 　　头部和插座 　　检验中心 　　***防爆 　　增安型公司 　　2013年3月电气产品YGC-EX4P14P/S14R 　　4永贵科技CNEX08.0571连接器插头 　　6月26日质量监督60VDC，8A 　　头部和插座 　　检验中心 　　***防爆 　　增安型公司 　　2013年3月YGC-EX5P12P/S12R电气产品 　　5永贵科技CNEX08.0572连接器插头 　　26日，质监:250VAC，16A 　　头部和插座 　　检验中心 　　***防爆 　　安全增强公司YGC-EX6P20P/S20R- 　　2013年6月电气产品 　　6永贵科技CNEX08.1283X连接器插头23A 　　9月9日质量监督 　　头部和插座400伏交流电，23A 　　检验中心 　　注意:证书的更新正在处理中。 　　4.公司其他产品的资质 　　虽然公司生产的城轨车辆连接器产品在技术标准上参考了铁路连接器产品， 　　要求，但对强制性生产许可和资质没有要求。因此，公司有必要开展其主营业务 　　所有生产许可证和资质。不存在非法生产经营。 　　5.公司产品认证或生产资质的更新。 　　根据《铁路产品认证管理办法》，CRCC认证证书应当重新认证。 　　申请，按认证程序办理审查手续。我公司于2008年5月顺利通过延续。 　　认证审查程序。本公司目前持有的CRCC证书在法定有效期内，并已于2011年12月15日签发 　　2011年8月，我申请了证书延期审查，目前正在审查过程中。公司继续严格遵循 　　《铁路产品认证管理办法》的要求是管理CRCC认证，实施生产经营，并 　　如果你按期申请延期，续约不会有实质性的障碍。 　　1-1-167 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　根据《动车组零部件生产资质管理办法》的规定，生产动车组零部件 　　企业生产资质有效期一般为4年。生产企业应在生产资质有效期满前6个月。 　　通过主办企业向主办企业或交通局装备处申请生产资质复审，按程序进行复审。 　　通过核试验后才能继续生产。公司的生产经营继续严格按照“动车组整机及零部件”进行 　　生产资质管理办法》的要求，并按期向轨道交通车辆制造企业申请延期的，不予保存。 　　更新的重大障碍。 　　根据运装技检[2010]469号《关于印发和谐机车配件供应商资质的通知》 　　管理办法(试行)》、《关于印发〈交通安装技检〔2010〕647号〉和〈交通安装技检〔2010〕141号〉的通知》 　　通告编号《关于下达2010年和谐号机车国产产品质量检验计划的通知》， 　　上述规定未明确规定机车连接器供应商的供应商资质有效期。然而，运气 　　《关于印发安装技检[2010]647号的通知》第十七条规定，机车部件供应商提供产品在产品质量上， 　　如果在保修期内产品故障率超过8%，将停止装车。报告期内，公司无产品缺陷。 　　失败率超过8%。公司生产经营继续严格按照“通关通”(2010)469号文执行。 　　关于印发《和谐机车配件供应商资格管理办法(试行)》和运输安装技术检验的通知。 　　印发[2010]647号通知的要求将确保其供应商资格的有效存在。 　　《防爆电气产品生产许可证实施细则》规定，生产许可证有效期为5年。有 　　有效期届满后企业继续生产的，应当在生产许可证有效期届满前6个月向所在地省申报。 　　级质量技术监督局申请生产许可证”，该公司下属的永贵科技项目。 　　之前持有的生产许可证均在法定有效期内，并将继续严格按照《中华人民共和国(PRC)工人 　　工业产品生产许可证管理条例及防爆电气产品生产许可证实施细则。 　　防爆连接器产品生产许可证，完成必要的检测程序，并按期申请延期，不存在延期。 　　重大障碍。 　　为保证铁道部后续监督检查和抽样检验，降低产品质量事故风险，公司 　　成立了质量保证部，负责公司产品在生产过程中的质量监督检查，防止质量隐患。 　　事故问题。同时，公司在研发阶段加强了新产品性能的测试和试验力度，从 　　1-1-168 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　新产品的研发源头开始降低未来可能发生质量事故的可能性。报告期内公司产品 　　未发生重大质量事故。公司上述产品认证或经营资格的更新或存续不存在。 　　质的紊乱。 　　6.我们客户和供应商的生产资质。 　　中国对铁路相关产品的制造提出了相应的生产资质和产品认证要求，以及 　　要求任何企业或个人不得在经营活动中销售或使用无生产许可证的上市产品。 　　产品目录。但对卖家自身的生产经营资质没有特别的规定。由我们公司生产 　　主要轨道交通连接器产品已获得必要的生产资质和产品认证要求。 　　因此，我们轨道交通连接器产品的客户(包括经销商)可以销售我公司生产的产品。 　　获得必要的生产许可证和产品合格证的产品。 　　根据CRCC的认证要求，铁路客车连接器使用的导体电缆属于CCC或 　　公司铁路客车连接器使用的CRCC认证零件和电缆的供应商为:上海。 　　南阳电工材料有限公司、安徽康力亚实业有限公司、安徽巢湖海兴电缆集团有限公司 　　我司上述企业均通过了CRCC认证。运装技检[2010]469号文件 　　[2010]647号文件未要求机车零部件上游供应商具备资质或认证。运输公共汽车 　　[2011]95号文没有要求动车组零部件上游供应商进行资质或认证，只是要求各 　　主办企业组织配件企业确定其下一级配件分类，并对配件企业零进行分类。 　　零件清单应提交给主办企业备案。城轨车辆的主机公司与本公司生产的城轨车辆没有关联。 　　设备上游供应商有资质或认证要求，部分城轨车辆主机企业要求向指定上游供货。 　　通过谈判购买。《防爆电气产品生产许可证实施细则》也不涵盖防爆连接器产品。 　　旅游供应商有资格或认证要求。 　　因此，公司不与不合格的客户和供应商有业务往来。 　　七。发行人的技术信息 　　(一)发行人的技术来源和技术水平。 　　1.发行人的技术来源 　　1-1-169 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司初创时与产品相关的主要技术属于开放技术，是公司当前生产经营所需要的。 　　核心技术都是后续自主研发形成的。公司根据市场需求，自主研发并承担***。 　　火炬计划、科技型中小企业技术创新基金项目等。，包括城轨。 　　通信电力电子设备连接器，高原铁路专用新型电力电子设备连接器，双锁端面。 　　接触216芯动车组重联连接器、车间连接器等高端轨道交通连接器，针对 　　根据下游用户的定制需求，提升产品性能，进行个性化设计。在上述过程中，公司一个接一个。 　　步掌握国内领先的轨道交通连接器设计加工关键技术和核心技术。 　　2、发行人的技术水平和成熟度 　　公司在轨道交通连接器设计和生产方面的技术在国内处于领先地位。 　　重要技术指标已优于国外同类产品，并能保证互换性，依靠这些技术生产 　　轨道交通连接器已在铁路机车、客车、动车组和城轨车辆上批量应用。 　　使用。 　　公司生产销售的轨道交通连接器产品技术水平接近国外同档次产品。近的 　　多年来，公司不断投入人力和资金，紧跟国际先进水平，进行新一代连接器产品。 　　研发取得重大突破。 　　(二)发行人的核心技术及应用。 　　1、核心技术的基本情况 　　进步 　　技术名称、技术来源、技术特征、主要应用产品 　　程度 　　多曲线接触改善了产品插入 　　闭合卷绕弹簧电气连接 　　自主研发的拉出寿命、过流、防振和国内领先的YGC-JL92K/J7T/ZY。 　　连接器 　　影响的能力 　　车辆端连接器与接线盒集成在一起， 　　汽车端连接器和YGC-A系列，YGC-B 　　自主研发可实现车端所有信号(电国内领先) 　　接线盒集成系列，YGC-M系列 　　电力、通信、控制) 　　金属材料可以锁住电缆和电波。 　　电缆软管 　　自主研发的高防护性能和强度的纹理软管，***中国YGC A和B系列。 　　锁定管接头 　　高的 　　电信号连接器用于固定针孔件，针孔件可使针进入 　　自主研发国内领先的YGC-M系列 　　插座的绝缘体在插入插孔时可以更好地居中。 　　1-1-170 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　与传统连接器相比，插座矩形强度增加，因此 　　自主研发国内领先的YGC-A系列 　　连接器在高振动的地方使用更可靠。 　　光纤通信、电源和电信号 　　一是通过弹性补偿机制 　　实现216芯的可靠接触， 　　光电混合传输 　　采用凸轮杠杆的插头插座自主研发，国内领先YGC-216M/FC。 　　连接器 　　锁定机构被锁定，这确保了 　　产品的抗振性和抗冲击性 　　能 　　无弹性但具有出色的载流能力 　　弹性元件嵌入纯铜中，具有高电流电气连接 　　自主研发国内领先的YGC-JL87J/K1T/ZY 　　引脚的使用可以有效地减少高电流连接。 　　设备的温升 　　可快速实现内置棘轮机构的自锁电连接。 　　自主研发国内领先的YGC-P/S24p/R 　　设备产品自锁 　　在普通快速卡口连接器中 　　在快速自锁电连接的基础上增加了二次锁紧结构， 　　自主研发国内领先的YGC-C1-650P/R 　　该连接器能有效提高产品的抗振性。 　　和抗冲击性。 　　首先将弹性元件安装到绝缘中。 　　多爪弹性定位板，然后接触固定YGC-C1-850P/R， 　　自主研发全国领先。 　　齿组可以有效地改善YGC-S/P3P/R-150中的接触。 　　边缘部件的固定性 　　在产品的隔热板外面加防插。 　　错误的编码设置很容易避免YGC-C7-P/S， 　　多位置防误操作 　　国内领先的YGC-C9S-P/S、 　　编码集 　　互相交错，同时降低零YGC-C19S-P/S。 　　零件种类多，大大提高了生产效率。 　　一边的女性接触，同时 　　大电流电气连接采用两种结构:开缝和冠状弹簧。 　　自主研发国内领先的YGC-C1-850P/R 　　与插孔接触，大大提高了产品质量。 　　过电流容量 　　对于多核产品，采用端面对齐。 　　电连接器用YGC-JL89D27T/ZY， 　　自主研发，可以避免因制造失误导致国内领先。 　　YGC-CL-108P/RY，一种性端连接器。 　　产品插入偏差现象 　　当触点对插入时，连接器可以播放YGC-A系列和YGC-B。 　　为了补偿，确保连接器系列，YGC-C系列 　　弹性薪酬结构的自主研发在国内领先 　　接触电阻小，插入力小，这样 　　YGC-D系列 　　可靠的联系 　　七 　　在轨道交通连接器行业，机构是指由两个或两个以上部件通过活动连接形成的部件系统，下同。 　　1-1-171 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　用铜接线柱集成电缆布线。 　　铁路客车配线TKJT系列和TKDJ系列 　　一起自主研发，使布线方便，无国内领先。 　　平板阵列 　　转换连接器的步骤 　　铁路车辆连接 　　锁定手柄允许连接器插入。 　　装置及其闭锁手自主研发国内领先的KTL39GX/DX和SL21X。 　　关闭后不会松动。 　　处理 　　YGC-A系列，YGC-B 　　连接器定位机将连接器定位在绝缘体中， 　　自主研发国内领先系列，YGC-C系列、 　　该结构便于连接器的安装和拆卸。 　　YGC-M系列 　　从而连接器的布线是不必要的。 　　罐笼终端的自主研发***中国YGC-A系列。 　　专用工具，易于组装和拆卸 　　带杠杆锁 　　不需要使用这种锁定机制。 　　固定结构电气公司自主研发***中国YGC-A系列。 　　专用工具，锁紧方便可靠。 　　连接器 　　密封环的结构使得塞和塞 　　连接器密封圈自研座外壳插入均匀，为国内领先的YGC-A系列。 　　软关闭过程和高保护性能。 　　针孔和电缆可以方便地连接， 　　轴向螺栓连接 　　自主研发的YGC-M系列，是国内领先的无特殊工具电缆。 　　设备 　　取消 　　与传统定位扣环不同的是 　　连接器定位块YGC-C1-450， 　　自研材料和结构拓展使嫁接在国内领先。 　　环绕YGC-C1-650 　　零件的可靠定位 　　提高了连接器的空间利用率。 　　率，大大减小了连接器的尺寸。 　　接触定向安装 　　自主研发产品；与此同时，中国接触铅YGC-S/P8P/R正在减少。 　　匹配结构 　　座椅的晃动量改善了接触 　　插片准确率 　　公司上述核心技术达到国内领先水平。目前，公司已将上述核心技术应用于 　　在生产和销售的产品中，以及大规模生产中，技术成熟度高。该公司目前的核能 　　心技术是自主研发获得的，全部申请了专利保护。 　　2.核心技术的优势 　　公司的核心产品是轨道交通连接器，代表了国内先进的制造水平和部分技术。 　　参数甚***优于国际水平，公司产品的主要技术指标突出表现在以下几个方面: 　　(1)环境适应性 　　1-1-172 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　到目前为止，我们的轨道交通连接器在国外的应用有:哈萨克斯坦和土库曼斯坦。 　　这些项目所在的斯坦、委内瑞拉、伊朗、巴西、泰国等国的轨道交通车辆项目 　　自然环境差异较大，***低温度达到-50℃，***高温度达到+50℃。国内项目包括 　　普通铁路(含青藏高原铁路)、城市轨道交通(上海地铁、深圳地铁、北京) 　　铁等工程)，其中青藏高原铁路环境***恶劣，铁路客车连接器需要满足防雷要求。 　　罢工、强紫外线、昼夜温差大、强沙尘暴等环境试验，铁路客车公司由我公司生产 　　连接器可以满足上述环境适应性的要求。 　　(2)电气适应性 　　模块化设计广泛应用于轨道交通连接器的开发和生产，标准化模块和 　　标准化的外壳和通用触点可以使轨道交通连接器满足各种电气传输要求。 　　求求。以一个车载端连接器为例:通过模块化组合和统一外壳，制成车载电钩盒或支线 　　盒子上的接口完全一样。通过更换内芯模块，可以同时满足DC1500V高压和AC380V。 　　交流、DC110V低压控制和DC24V低压网络信号电气传输。模块化设计解决方案 　　解决外观不统一、安装接口不统一、组装工艺复杂不统一等问题。 　　设置更加美观，操作方便，增加了功能性。 　　目前国内城轨车辆的牵引系统主要来自德国、法国和日本，公司通过模块。 　　根据不同的牵引系统设计不同的连接器，可以满足不同牵引系统的需要。 　　要求，电气适应性处于国内外领先水平。 　　(3)电气性能指标 　　自1979年以来，该公司开发了***套冷车连接器，并开始供应轨道交通连接器。到目前为止， 　　到目前为止，轨道交通连接器覆盖了大部分轨道交通车辆设备。轨道交通连接器技术参数 　　数字(电压等级、电流等级、接触电阻、绝缘电阻、防护等级、机械寿命等。)都在。 　　逐步完善，目前这些技术参数大多可以接近国际水平，在机械寿命、接触电阻 　　其他指标甚***超过国际水平。在许多领域，该公司的轨道交通连接器已逐步取代。 　　通过从国外进口产品并出口到许多***，公司的国际地位逐渐变得越来越突出。 　　(4)可靠性指标 　　公司完善的加工技术和先进的制造平台可以保证产品的设计指标。 　　1-1-173 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　实现。模块化结构、冗余备份设计等先进的技术解决方案，使得公司产品的使用寿命参差不齐。 　　不到7年，平均无故障时间高达35000小时，可用指数高于99.99%。 　　行业领先水平。 　　(5)产品功能满意度 　　随着铁路建设的快速发展，铁路运营密度逐年增加，列车运行速度频繁提高。 　　l、各类铁路设备及其供电产品在技术性能、可靠性、可维护性、智能化等方面。 　　要求大大提高。 　　通过对行业需求的充分调研，公司在产品规划和方案设计方面具有较高的水平。 　　能见度。以汽车连接器为例，公司生产的汽车连接器可以满足恶劣工作环境的要求。 　　要求，包括强振动冲击、集成电气传输、高防护性能等。，随着轨道交通车辆的整体 　　随着性能的提升，公司生产的动车组连接器不仅具备以上所有功能，还集成了光纤系统。 　　系统，满足信号传输的高效率和低损耗。 　　轨道交通连接器领域是公司的立身之本，正在保持轨道交通连接器的主导地位。 　　此外，公司将重点在新能源、风电连接器等领域实现连接器领域。 　　领跑者。 　　3.公司核心技术的来源和形成过程。 　　(1)核心技术的来源 　　公司的核心技术主要来源于公司的技术研发中心，依托公司的技术研发人员和各种 　　由R&D部门和实验室进行的独立研究和开发。公司一贯重视技术创新，通过技术研发人员。 　　多年的研发建立了完整的核心技术体系。同时，公司也非常重视技术保护。 　　关键技术申请了专利权保护。 　　1)技术R&D中心是公司核心技术来源和形成的重要平台。 　　2003年7月，公司成立连接器技术研发中心，2004年10月，被授予“连接器技术研发中心”称号。 　　经贸委认定为“省级企业技术中心”；2005年1月通过浙江省科技厅评估。 　　是“省级高新技术企业研发中心”。自中心成立以来，内部结构不断完善。 　　不错，目前技术研发中心主要由三个部门组成:开发部、技术部、检测中心。 　　1-1-174 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　合理的结构与搭配，完备的设备配置，清晰的研究方向分布，是公司的技术研发和持续的技术创新。 　　一个新的重要平台。 　　技术研发中心自成立以来，一直以连接器的插接和连接器定位结为基础。 　　结构、连接器紧固结构、连接器压接、连接器与接线盒一体化技术等。 　　经过多年的研究，取得了一系列的研发成果，并逐步建成了现有的核心技术体。 　　部门。 　　2)技术R&D人员是公司核心技术来源和形成的关键。 　　公司打造了国内轨道交通连接器行业***全面的连接器技术团队之一。 　　一个。公司有38名主要技术R&D人员，约占公司员工总数的11%，其中包括本科生。 　　以及17、21以上的大学生；其中***技术职称1人，中级技术职称8人。 　　其中，14名R&D核心人员都是连接器行业10年左右从业经验的***人才。 　　只有。此外，技术研发中心还形成了对R&D人员的有效激励机制，可以有效地激发 　　研发人员的潜力和创造力，加速核心技术形成的效率。 　　3)公司参与申报多项***、省、市项目，加速核心技术的形成和积累。 　　疲倦的 　　随着轨道交通连接器市场的多元化，国外轨道交通连接器制造商不断涌入，越来越多 　　国内众多轨道交通连接器厂商进入，轨道交通连接器也从单一的小功能逐渐转变。 　　连接器与接线盒一体化，多信号控制与光纤一体化，国外产品国产化改造等。 　　调查转换。这些新的研究方向具有“高投入、高难度、高产出”的特点，需要企业。 　　不断投入大量资金。通过申请政府项目，公司可以在一定程度上缓解资金压力，把握 　　***产业政策支持方向，吸引***人才，集中财力、人力、物力解决关键技术难点。 　　加快核心技术的形成和积累。 　　公司自主研发的中***列车新型电源连接器项目被列入“2003年*** 　　火炬计划”；城市轨道交通电力电子设备连接器项目被列入“2004年科技 　　中小企业技术创新基金项目”和“2005年***火炬计划项目”；高原铁道学院 　　使用新型电力电子设备连接器项目被列入“2006年***重点新产品计划项目”； 　　高速列车电力电子和光通信综合传输设备项目被列入“2008年***重点新产品” 　　1-1-175 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　计划项目”；216芯动车组车间连接器项目被列入“2009年科技型中小企业技术” 　　技术创新基金重点项目”；双锁端触头重接连接器项目被列入“2010年***” 　　火炬计划”；快速螺纹小圆码电连接器项目被列入“2011年*** 　　火炬计划”。 　　同时，该公司还成功开发了一套光纤通信、电力传输和信号控制，供动车组使用。 　　城轨车辆用集成216芯连接器和108芯控制连接器在国内属于高端。 　　轨道交通连接器国产化的主要供应商。其中KC20D电源连接器和KTL39通讯。 　　连接器，JL1J K43B控制连接器，JLB10-4电源连接器，复合弹性触点重载电连接。 　　连接器、高速列车电力电子和光通信综合传输设备等30多项新产品通过了省级新 　　产品鉴定，并获得41项***专利授权。 　　(2)核心技术的形成过程 　　公司的核心技术主要有连接器插接、连接器定位结构和连接器紧密度。 　　固定连接结构、连接器压接、连接器与接线盒一体化技术等。核心以上 　　该技术的具体成型过程如下: 　　1)连接器插件连接核心技术的形成过程。 　　公司密切关注行业动态，通过技术研发人员的不断研发，形成了现在的插件。 　　组件连接技术。该公司生产的连接器在中国早期主要用于开槽和封闭。跟随 　　随着轨道交通连接器应用环境要求的提高，对连接器的可靠性提出了新的要求。 　　同时，国外连接器产品的不断推出，对国内产品造成了一定的冲击，使得公司开始改变研究。 　　发的方向，所以从1998年开始，公司逐渐开发出锥形插接连接和钢丝弹簧连接结构。 　　2004年，公司根据地铁连接器的使用要求，开发了具有弹性补偿结构的连接结构。 　　从而插入更软，接触电阻更小。2009年，该公司开发了一种紧密缠绕的钢丝弹簧结构来解决这个问题。 　　解决了密集连接件插入力大的问题，使连接件在相同截面下具有更大的承载能力。 　　该公司已将密绕弹簧电连接器、用于大电流电连接器的插脚、用于大电流电连接器的插孔， 　　电连接器用弹性端连接器、弹性补偿结构和光电混合传输连接器的技术应用。 　　李胡宝。上述技术应适用于型号为YGC-JL92K/J7T/ZY的公司， 　　YGC-JL87J/K1T/ZY、YGC-C1-850P/R、YGC-JL89D27T/ZY、 　　YGC-CL-108P/RY，YGC-216M/FC等产品。 　　1-1-176 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2)连接器定位结构核心技术的形成过程。 　　公司持续关注客户需求变化，根据客户***新需求进行技术研发，经过技术。 　　R&D人员不断研发当前定位结构的核心技术。早期，连接器用于连接器。 　　内部定位是通过绝缘子的两体结构将连接器定位在绝缘子内，拆卸不便，操作困难。 　　出错维修的时候，维修起来比较麻烦，这样的连接器竞争力比较差，维修起来也不方便。穿过 　　经过长时间的连接器组装和维护以及客户的反馈，该公司将国外产品结合起来 　　借鉴经验和行业情况，学习国外先进技术，聘请行业专家进行技术指导。经过研究， 　　学习，2004年公司研发了多爪弹性定位齿套结构，使连接器的定位变得简单方便。 　　可靠，特别是在维修和误操作时，大大缩短了校正时间。2008年，公司将多爪 　　将弹性定位与绝缘子定位结构相结合，研制出一种新的绝缘子定位结构，它不仅能使 　　该连接器取插方便，解决了插针偏心插入的问题，增加了连接器定位的可靠性。 　　强壮。公司已将电信号连接器的绝缘插座、多爪弹性定位齿套、连接器定位机构、 　　申请连接器定位挡圈、接触定向装配结构等技术专利保护。上述技术的主要应用 　　公司机型有YGC-A系列、YGC-B系列、YGC-C系列、YGC-M系列、 　　YGC-C1-850P/R、YGC-P3P/R-150、YGC-C1-450、YGC-C1-650、 　　YGC-S/P8P/R等产品。 　　3)连接器连接结构核心技术的形成过程 　　通过自主研发和长期实践，公司形成了目前连接结构的核心技术。早期市场公司 　　连接器的连接多为手柄锁紧式，操作简单，但没有导向机构。自1998年以来， 　　该公司开发了一种带有导向机构的车把锁定连接结构，用于连接大容量和重型客车的端部。 　　连接器的操作就简单多了，而且对中性也有好处。自2003年以来，对城市轨道车辆连接器的需求增加了。 　　连接器所需的功能越来越多，对连接器的要求是实现密集的集成芯和小尺寸。 　　操作简单，提高了防护性能。原有的体积大、重量重的拉手锁已经不能满足要求， 　　因此，公司开发了螺旋式和螺钉式连接方式，使连接器的插入可靠且具有保护作用。 　　2007年，我国引入高铁技术后，提出了动车组车辆与端部连接器的连接可靠性。 　　新要求。由于车端连接器的插头和插座分别安装在相邻车间的端面上，连接器的连接比较困难。 　　连接比较中性，公司根据相关要求开发了带引导机制的连接模式，使得216 　　芯线连接器的216插芯可以准确连接。该公司已把插头和插座矩形连接器、 　　1-1-177 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　带杠杆的自锁电连接器、快速自锁电连接器、铁路车辆连接器及其锁定手柄 　　具有锁定结构、连接器密封圈、电缆软管锁定管接头和多位置防误操作的电连接器。 　　申请编码集、铁路客车接线板等技术专利保护。以上技术主要应用于公司模型。 　　YGC-216M/FC，YGC-A系列，YGC-B系列，YGC-P/S24P/R， 　　YGC-C1-650P/R，YGC-C7-P/S，YGC-C9S-P/S，YGC-C19S-P/S等系列产品。 　　尚品。 　　4)连接器压接核心技术的形成过程。 　　连接器压接技术是连接器中非常关键的技术。如果压接不好，很容易导致连接不上。 　　连接器的过度温升会导致连接器过载而烧毁。国内冷压焊技术已比较成 　　可以，但是在一些特殊场合，比如端子板有很多孔的时候，接线容易出错，费时。公众的 　　通过分析研究，公司将笼式端子压接与冷压接技术相结合，有效提高了接线效率。 　　速率和布线精度。因为笼式端子压接仅限于控制线，所以很难压接高电流端子。 　　2007年，该公司开发了结合使用大电流连接器的轴向螺栓压接结构。 　　可以在不损坏电缆的情况下实现重新压接。该公司已把轴向螺栓连接装置，笼终端 　　申请技术专利保护。以上技术主要用于YGC-A系列和YGC-M系列。 　　尚品。 　　5)连接器与接线盒一体化核心技术的形成过程。 　　自2004年以来，公司在国内连接器制造商中率先进行城轨车辆连接器的国产化研发。 　　公司从一开始就致力于连接器和接线盒一体化技术的研发，连接车辆端的高低压。 　　该装置的模块组合实现了电源和信号的一体化连接。通过一系列的试制、测试和验证， 　　2007年，连接器和接线盒集成在上海7号线和9号线项目中。经过 　　经过近5年的运营和经验积累，该技术已在国内近10个地铁项目中得到应用。现在 　　这项技术已经非常成熟，车辆连接器和接线盒的一体化技术也已经申请了专利技术。 　　保护。以上技术主要应用于公司的YGC-A系列、YGC-B系列和YGC-M系列产品。 　　走吧。 　　(3)公司拥有的专利技术 　　目前公司拥有发明专利1项，实用新型专利37项，外观设计专利3项。 　　1-1-178 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　专利号、专利证书号、申请日、专利权人姓名等信息内容和***知识产权 　　该局专利登记簿记载的数据是一致的。截***目前，该公司尚未收到任何关于其专利知识产权的信息。 　　未收到***知识产权局专利复审委员会关于第三方披露的侵权诉讼通知。 　　上述专利知识产权提出异议的受理通知书。公司拥有的专利知识产权合法有效。 　　不存在争议或潜在争议。 　　综上所述，公司核心技术和专利的主要来源均为依法自主研发和应用。 　　取得并持有合法有效的权属证书。公司拥有的专利知识产权合法有效，公司主要 　　产品和核心技术已获得专利知识产权保护，不存在潜在法律风险。截***目前， 　　公司不拥有与诉讼涉及的专利或核心技术相同的专利或核心技术，不存在纠纷或可预见的法律。 　　风险。 　　4.核心技术产品收入占主营业务收入的比例 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　金额7，691.76 18，471.72 16，836.67 11，241.00 　　分别占主营业务收入的93.13%、97.24%、94.80%和92.56%。 　　㈢技术储备 　　1.研究项目的基本情况 　　公司目前正在开发的产品和技术如下: 　　产品/技术名称、技术特征、产品用途和应用领域 　　连接器和接线盒被集成以集成产品安全性。 　　广州五号线半自动车钩 　　安装在车钩两侧，可以实现车辆之间的所有通信。 　　连接器 　　地铁车尾半自动车钩号传动/电传动 　　连接器和接线盒被集成以集成产品安全性。 　　上海地铁12号线车辆段连接 　　安装在车钩两侧，可以实现车辆之间的所有通信。 　　连接器 　　号变速器/地铁车尾电动变速器 　　连接器和接线盒被集成以集成产品安全性。 　　广州三号线的车端连接器安装在车钩两侧，可以实现车辆间的所有地铁通信。 　　号变速器/地铁车尾电动变速器 　　采用连接器插头对的方式，可以实现车辆和车辆 　　土耳其地铁车尾连接器地铁 　　所有网络信号的传输/地铁车厢信号的控制传输。 　　1-1-179 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　失去 　　连接器和接线盒被集成以集成产品安全性。 　　上海11号线南延线车辆段 　　安装在车钩两侧，可以实现车辆之间的所有通信。 　　连接器 　　号变速器/地铁车尾电动变速器 　　连接器和接线盒被集成以集成产品安全性。 　　宁波地铁1号线的连接器安装在车钩两侧，可以实现车辆之间的所有地铁通信。 　　号变速器/地铁车尾电动变速器 　　电动汽车DC充电接口用于在新能源电动汽车充电站为新能源汽车充电(快充)。 　　电动汽车交流充电接口 　　新能源电动汽车充电站充电(慢充)新能源汽车 　　(第二代) 　　一种用于新能源电动汽车的高压大电流互联系统， 　　高压大电流电动车插件 　　主要从电池系统到电机、PTC、DCDC、新能源汽车。 　　块 　　系统、空调系统等之间的电气连接 　　风力传感器连接器用于风力传感器与电缆和控制系统的连接。 　　挖掘机的防爆电源接油和天然气。 　　用于石油和天然气采矿车辆的动力输出系统 　　设备挖掘领域 　　石油和天然气开发 　　单芯900A插头插座用于800kW以上的电力输出系统。 　　采矿场 　　2.正在开发的项目的进度 　　正在进行的R&D项目的进展，以及该项目打算实现的目标。 　　原型的开发和测试已经完成，用户正在进行中。 　　广州五号线半自动车钩连接器形成批量生产。 　　试生产和小批量生产 　　原型的开发和测试已经完成，用户正在进行中。 　　上海地铁12号线车辆端连接器批量生产。 　　***次试装配 　　原型的开发和测试已经完成，用户正在进行中。 　　广州三号线车尾连接器形成量产。 　　***次试装配 　　样机已经设计完成，正在进行原理性试验。 　　土耳其地铁车尾连接器形成批量生产。 　　郑和原型开发 　　上海11号线南延线车端连接器样品试制并量产。 　　宁波地铁1号线连接器图纸设计阶段形成量产。 　　充电模式已开发，试验验证已完成。 　　电动汽车DC充电接口形成量产。 　　正在进行装车试验和小批量试生产。 　　电动汽车交流充电接口(二代)图纸设计已基本完成，正在开模形成量产。 　　高压大电流电动车部分插电模块开放，小批量试制形成批量生产。 　　风电传感器连接器样品试制形成量产。 　　挖掘机防爆电源连接器已批量供货。 　　单芯900A插头插座小批量试制形成批量生产。 　　1-1-180 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　3.***近三年和***阶段的R&D费用。 　　公司非常重视技术研发，自成立以来成功开发了国内外先进的水。 　　市场***行的各种新型连接器产品及相关核心技术。公司重视技术研发。 　　投入，每年投入大量资金进行技术研发，保证新产品研发的顺利进行，加速新 　　产品产业化的步伐。报告期内，永贵电气的研发支出如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　研发支出总额为484.17 1，138.03 996.35 993.68。 　　占营业收入的比例分别为5.86%、5.98%、4.77%和8.11%。 　　4.在研项目的合作R&D 　　为促进产学研结合，提高公司技术创新能力，促进高校科技成果产业化， 　　公司与清华大学(电子系)就建设光电产业化技术R&D基地达成合作协议。经过 　　公司成立光电产业化技术研发基地，清华大学(电子系)提供技术支持。 　　共同开展面向光电传输连接设备的研发、测试和检测活动。 　　(四)技术创新机制 　　1、发挥技术研发中心在技术创新领域的核心***作用。 　　(1)技术研发中心的基本情况 　　2003年7月，公司成立连接器技术研发中心，2004年10月，被授予“连接器技术研发中心”称号。 　　经贸委认定为“省级企业技术中心”；2005年1月通过浙江省科技厅评估。 　　是“省级高新技术企业研发中心”。技术研发中心主要由开发部、技术部和 　　检测中心由三个部门组成，具有对各种结构的连接器产品的性能和类型进行评价的能力。 　　测试设备部。在技术研发中心的设计和测试团队中，有9名中***专业技术人员。 　　邀请了六位行业专家指导技术工作。所以技术研发中心可以全方位的做各种连接。 　　设备型式试验和常规试验。 　　技术研发中心专注于连接器产品的相关技术，以及目前的研发内容 　　还有车端连接器、风电传感器连接器等产品及其设计技术和测试技术，都是从单件发展起来的。 　　1-1-181 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　向模块化发展。 　　(2)技术开发的主要成果 　　1)新产品开发方面:动车组车间系列连接器、城市轨道交通新型连接器。 　　系列，KTL26通讯连接器，IRC-4电连接器，IRC-9电连接器，总线端子板系统。 　　火车、铁路客车电池箱、漏电保护器、青藏汽车系列连接器等。 　　2)在产品关键技术开发方面:光纤传输通信技术系统及其连接的研发。 　　连接器自动化和程序化加工的研究与开发:青藏汽车系列连接器的防雷与高原低压 　　环境技术气压的研究与发展。 　　3)测试方法及设备开发:连接器淋雨试验台、电缆终端压接机、连接。 　　温升试验台的研制。 　　4)技术R&D中心通过省级产品鉴定项目: 　　项目名称年审部门编号 　　1 KC20D电源连接器2003浙江省经贸委 　　2 SL21电源连接器2003浙江省经贸委 　　3 KTL39通信连接器2003浙江省经济贸易委员会 　　4 KTL26TZ通信连接器2004浙江省经济贸易委员会 　　5 JL1 43B控制连接器 　　J 　　K 2004浙江省经济贸易委员会 　　6 KC8-4电源连接器2004浙江省经济贸易委员会 　　7 JLB10-4电源连接器2004浙江省经济贸易委员会 　　8 KTL15G监控连接器2004浙江省经济贸易委员会 　　9城市轨道交通电力电子设备连接器2004浙江省经济贸易委员会 　　10 YGC-A6连接器2005浙江省经济贸易委员会 　　11 YGC-A10连接器2005浙江省经济贸易委员会 　　12 YGC-A24连接器2005浙江省经济贸易委员会 　　13 YGC-A32连接器2005浙江省经济贸易委员会 　　14 YGC-A46连接器2005浙江省经济贸易委员会 　　15 YGC-C160连接器2005浙江省经济贸易委员会 　　16青藏铁路新型电力电子设备专用连接器2005浙江省科技厅 　　17 YGC-JL20电连接器2006浙江省经济贸易委员会 　　18 JL34系列电连接器2006浙江省经济贸易委员会 　　1-1-182 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　19 P48系列电连接器2006浙江省经济贸易委员会 　　20 TY48系列电连接器2006浙江省经济贸易委员会 　　21 TY57系列控制连接器2006浙江省经济贸易委员会 　　22 YGC-IRC-4电源连接器2006浙江省经济贸易委员会 　　23大电流电控自锁电源连接器2006浙江省科技厅 　　24 YGC系列复合弹性触头重型电连接器2006浙江省科技厅 　　25伊朗空调列车电源连接器2007浙江省经济贸易委员会 　　26快速插拔式螺旋卡口电连接器2007浙江省经贸委 　　27密绕线弹簧和外齿电连接器2007浙江省经济贸易委员会 　　28端接触杠杆锁紧结构连接器2007浙江省经济贸易委员会 　　29高速列车电力电子与光通信综合传输设备2007浙江省科技厅 　　30矩形模块混合电连接器2007浙江省科技厅 　　31爆炸性气体环境增安型快速电连接器2008浙江省科技厅 　　32双锁端触头重联器2008浙江省科技厅 　　33二次锁紧快速卡口式电连接器2008浙江省科技厅 　　34快速螺纹小圆码电连接器2009浙江省科技厅 　　35高密度小圆屏蔽电连接器2009浙江省科技厅 　　36新型车载电视信号传输连接器2009浙江省科技厅 　　37汽车连接器及接线盒集成设备2010浙江省经济信息委员会 　　38二次锁紧重接电连接器2010浙江省经济信息委员会 　　5)R&D技术中心R&D产品奖: 　　序号获奖名称获奖等级获奖时间项目名称获奖部门 　　中***列车专用新闻 　　1 . 2003年浙江省科技厅高新技术产品 　　t型电源连接器 　　中***列车专用新闻 　　2***火炬计划科技部***火炬办2003年 　　t型电源连接器 　　中小型科技企业 　　城市轨道交通电力 　　3 . 2004年***科技部行业技术创新基地 　　电子设备连接器 　　金色的 　　城市轨道交通电力 　　4***火炬计划科技部***火炬办2005年 　　电子设备连接器 　　高原铁路专用新型 　　***重点新产品 　　***电力电子设备于2006年与科技部联网。 　　产品 　　连接器 　　6***重点新产品***高速列车电力电子科技部2008年 　　1-1-183 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　产品和光通信的集成传输 　　运输设备 　　中小型科技企业 　　216芯动车组车间 　　7 . 2009年***科技部行业技术创新基地 　　连接器 　　金色的 　　在爆炸性气体环境中 　　浙江省科学技术 　　8 . 2009年省级增安型快速电源接入浙江省科技厅 　　外科成就 　　连接器 　　双重锁定端接触重量 　　9***火炬计划科技部***火炬办2010年 　　耦合器 　　快速螺纹连接小圆 　　10***火炬计划科技部***火炬办2011年 　　成形编码电连接器 　　2.完善技术创新激励制度。 　　为了保持核心技术优势，公司致力于打造一支稳定的自主创新团队。公司建设 　　建立了薪酬激励制度、R&D技术人员评价考核制度等人才激励制度。 　　(1)公司建立了人才引进机制，发掘和引进高素质的R&D人才。 　　(2)公司建立了员工评价和考核制度，这对R&D人员，尤其是项目负责人的技术很有帮助。 　　创新、项目成果等专项考核，考核结果与月度奖金、年终奖金挂钩。 　　(3)积极鼓励员工进行***技术学习，并从制度上提供保障和支持。 　　3.加强技术交流与合作。 　　公司一直重视技术交流，通过参加研讨会进行技术交流，提升自己。 　　技术层面。公司主要参加各大轨道交通车辆制造企业组织的研讨会。 　　报告期内，公司参加交流会情况如下:(1)2009年12月，公司参加南车四方。 　　机车车辆股份有限公司在北京举办的产品可靠性培训研讨会；(2)2010年7月 　　6月，公司参加南车四方机车车辆股份有限公司组织的交流会；(3)2010 　　12月，公司参加南车南京浦镇车辆有限公司举办的“八防”研讨交流会；(4) 　　2011年11月，公司与南车株洲电力机车有限公司、株洲南车时代电气有限公司合作。 　　Ltd .就连接器的可靠性等知识进行了技术交流；(5)2011年12月， 　　公司与北京地铁设备有限公司就地铁车辆电连接器知识进行了技术交流。 　　1-1-184 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(5)核心技术人员和R&D人员 　　1.核心技术人员和R&D人员基本信息 　　目前，公司拥有一支稳定的高素质技术人才队伍。截***2012年6月30日， 　　公司拥有38名核心技术人员和R&D人员，约占公司员工总数的11%。 　　2.核心技术人员简历 　　李运明、周婷萍、李伟是公司的核心技术人员。详细介绍请参考本招股说明书。 　　第八节董事、监事、***管理人员和核心技术人员一、董事、监事和***技术人员 　　管理人员和核心技术人员简介”。 　　3.近两年核心技术人员的变化 　　***近两年，公司核心技术人员未发生重大变化。公司没有核心技术人员。 　　对研发和技术有影响的变化。 　　八、发行人的境外经营和境外资产。 　　截***本招股说明书签署日，公司未在境外从事生产经营活动，无境外资产。 　　九、行业事件对发行人生产经营的影响分析 　　(1)“723”甬温线交通事故、动车组召回、上海地铁追尾事件。 　　事故对发行人生产经营的影响分析 　　1.“723”甬温铁路交通事故对发行人生产经营的影响。 　　(1)对“723”特大铁路交通事故后铁路行业的描述。 　　“723”甬温线铁路交通事故(以下简称“723”动车事故)发生后，为切实做好， 　　做好铁路建设运营管理安全工作，国务院于2011年8月10日召开。 　　常务会议决定采取以下三项措施:“开展高速铁路及其在建项目安全大检查；合适的 　　降低新建高速铁路运营初期速度时；对已经批准但尚未开工的铁路建设项目， 　　1-1-185 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　重新组织系统的安全评估，暂停审批新的铁路建设项目，并执行已接受的项目 　　深入论证。“2011年4月，铁道部已经提出了铁路建设规划”以确保其在建、在世界必要、 　　重新配套”政策，这一政策对铁路建设速度的影响在事故发生前就已经体现出来，但现在还没有 　　“723”动车事故加深了这一点。国务院常务会议还指出，中国将坚定不移地继续派。 　　高速铁路展览。 　　2011年12月23日，全国铁路会议要求继续科学有序推进铁路建设，确保“十个 　　第二个五年计划的顺利实施。按照“保建设、保施工、保项目”的原则组织项目。 　　建设，确保重点工程顺利进行。2011年12月28日，国务院第187次常务会议。 　　会议肯定了建设和发展高铁方向的正确性。铁道部2012年计划的新里程将为 　　达到6366公里，成为历史上投产新线***多的一年。2012年将有3500公里的高铁。 　　通车后，高铁“四纵”干线将全部贯通。自2012年1月起，根据铁道部全国铁路 　　根据工作会议要求，一批重点客运专线和高铁项目正在继续有序合理推进建设。 　　形势一片大好。2012年2月，国务院批准《西部大开发“十二五”规划》，明确提出 　　出来，西部地区在“十二五”期间将新增1.5万公里铁路营业里程，这是“十一五”期间。 　　中国西部新建铁路8000公里的里程是它的近两倍。2012年3月21日，国务院常 　　常务会议讨论通过了《“十二五”综合交通运输体系规划》，会议确定了“十二五”时期。 　　***快速铁路网和***高速公路网基本建成，铁路运输服务基本覆盖大宗货物。 　　20万人口以上的集散地和城市；2012年，我们要围绕“十二五”规划确定的任务和目标。 　　认真推进交通基础设施建设。一批重大铁路项目将建成，一批急需项目将适时开工。 　　需要物品。开工建设，一批机场和城市轨道交通项目竣工。 　　因此，未来铁路建设尤其是高铁建设的发展方向更加明确。从长远来看，中国 　　中国铁路建设将随着经济发展继续发展，铁路行业长期看好。 　　(2)“723”动车事故对轨道交通车辆制造业的影响。 　　铁路产业链主要由基础设施建设、车辆购置、运营系统和信息配置与运营组成。 　　和客户服务系统，其中车辆购买(车辆制造)行业直接受到动车事故的影响。 　　噪音比较小。 　　从中国南车和中国北车的车辆业务(包括零部件和修理业务)订单情况来看，轨道 　　运输车辆制造业的铁路机车、客车、城轨车辆的业务订单基本没有接到。 　　1-1-186 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　受“723”动车事故影响，动车组车辆订单放缓。据中国南车和中国 　　据中国北车重大合同公告统计，从“723”动车事故到2011年12月，中国南车。 　　中国北车铁路客车主要业务订单合计37.94亿元，上半年保持平稳增长。 　　多头趋势；机车业务主要订单合计39.98亿元，超过上半年总和；城市轨道车辆 　　主要业务订单合计68.47亿元，超过去年全年总和，呈现快速增长态势；移动 　　车组业务主要订单为33.44亿元，年初“7·23”动车事故前为53.7亿元。 　　有一定程度的减少。总的来说，轨道交通车辆制造业的生产经营不是由于 　　“723”动车事故影响极大。 　　(3)“723”动车事故对发行人生产经营的影响。 　　从公司的生产经营情况来看，公司所处的轨道交通连接器行业的业务主要与 　　下游轨道交通车辆制造业业务关联紧密，生产经营不受“723”动车影响 　　事故受到了极大的负面影响。 　　我公司生产的轨道交通连接器产品应用广泛，涵盖铁路客车和铁路。 　　铁路机车、城市轨道车辆和电动车组。2011年，公司的城轨车辆连接器和铁路客车公司 　　连接器、铁路机车连接器等非高铁板块收入占比75.49%，毛利占比71.75%。 　　它是公司收入和利润的主要来源。动车组相关业务只是公司四大业务板块之一，其收入 　　而且利润占比不高。2011年，动车组连接器收入占比24.51%，毛利占比。 　　28.25%。公司2011年的销售比较均匀，2011年下半年实现主营业务收入。 　　9626.69万元，占2011年主营业务收入的50.83%。纵观2011年全年 　　年，公司实现主营业务收入18，995.98万元，较2010年增长6.96%；实现净利润 　　非扣非后为6680.12万元，较2010年增长21.28%。该公司2011年的经营业绩不佳 　　由于“723”动车事故，造成了重大不利影响。 　　(4)“723”动车事故未对轨道交通车辆制造业和轨道交通连接器行业造成影响。 　　对生产经营的影响。 　　随着2011年12月底“723”动车事故调查结论的公布和国务院第187号报告。 　　常务会议肯定了高铁的发展方向，“723”动车事故对铁路行业的影响已有报道。 　　一段话。动车事故调查结果表明，动车事故与轨道交通车辆和设备无关，而是与轨道交通有关。 　　连接器(公司主营业务产品)无关，上述调查结果对轨道交通车辆制造业意义重大 　　1-1-187 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　并为轨道交通连接器行业的长远发展奠定了积极的基础。从长远来看，中国铁建。 　　会随着经济发展继续发展，铁路行业长期看好。作为铁路产业链中的重要一环， 　　轨道交通车辆制造业和轨道交通连接器行业也将随着铁路建设的发展而继续发展。 　　保持持续增长趋势。 　　2.动车组召回对发行人生产经营的影响。 　　2011年8月16日，中国北车宣布召回旗下子公司长春轨道客车有限责任公司 　　该公司生产的已投入运营的54列CRH380BL型动车组已整改完毕。十一月十六日 　　经过试验验证、第三方评估和专家评审，中国北车宣布召回CRH380BL。 　　已确认整改合格的动车组陆续投入运营。 　　公司生产的动车组连接器产品主要是南车青岛四方机车车辆有限公司 　　(以下简称“南车四方”)，适用于CRH2和CRH380A型动车组车辆。 　　不涉及上述召回的CRH380BL型动车组，因此动车组召回事件对公司生产有负面影响。 　　管理没有直接影响。 　　3.上海地铁追尾事故对发行人生产经营的影响。 　　2011年10月6日，上海地铁10号线“927”追尾事故调查组公布了事故调查情况。 　　结果，事故的直接原因是调度员和乘务员的人为失误造成的。上海地铁10号线 　　线路“927”事故与车辆设备没有直接关系，也不涉及我公司生产的产品。这家公司 　　目前，已签署的城轨车辆连接器协议均执行正常和新建城轨车辆连接。 　　设备订单情况保持稳定增长。因此，上海地铁10号线“9.27”事故并未影响公司健康。 　　生产经营产生不利影响。 　　总结一下，“723”动车事故、动车组召回和上海地铁追尾等行业。 　　该事件并未对轨道交通连接器行业造成重大不利影响，轨道交通连接器行业经历的时间较短。 　　调整后将保持长期稳定增长态势。作为轨道交通连接器行业的龙头企业之一。 　　1.上述事件未对公司生产经营造成实质性影响，公司生产经营平稳有序。 　　业绩保持了持续增长的态势。 　　1-1-188 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(二)如果未来发生铁路建设放缓等宏观政策变化，对发行人及 　　应对措施分析 　　1.轨道交通连接器行业的直接下游行业为轨道交通车辆制造业，公司受 　　铁路建设放缓的影响是间接和有限的 　　轨道交通连接器行业间接受到铁路建设放缓的影响。铁路产业链主要基于 　　基础设施建设、车辆购置、运营系统和信息配置、运营和客户服务系统四大板块组成。 　　轨道交通连接器是“车辆购置”环节中重要的电气控制设备之一。轨道交通车辆 　　厂家一般直接从轨道交通连接器供应商处购买连接器，组装在轨道交通车辆上。 　　走吧。轨道交通连接器行业的下游行业是轨道交通车辆制造业，轨道交通连接器 　　行业的生产经营主要直接受到轨道交通车辆制造业的影响。 　　铁路建设放缓对轨道交通车辆制造业的影响有限。轨道交通车辆制造 　　行业的需求来自四个层面:一是新生产线的铺车需求，主要与新生产线有关 　　道路投资规模相关；二是已投产线路的换车需求主要与列车密度增加有关。 　　成正比。为了保证运输能力的增长，列车密度的增加和车辆更新换代的需求是一定的。 　　定性；三、老旧车辆的改造和维修需求，原有车辆的报废、更新、改造、维修等。 　　会带来对车辆的需求，相对刚性；第四，海外市场的出口需求。铁路建设放缓。 　　可能只会影响上述四项需求中新投产生产线的铺装需求，对轨道交通车辆制造业产生负面影响。 　　影响有限。根据2011年12月23日召开的全国铁路工作会议，铁道部2012年 　　新线计划投入运营6366公里(数据来源:人民日报)，比2010年投入运营的新线多4908.4公里。 　　公里(数据来源:2010年铁道部统计公报)增加1057.6公里。2012年新线投资 　　生产速度并没有放缓，预计相应的摊铺车需求也不会大幅减少。 　　以动车组车辆为例，“7·⋅23”动车组事故发生后，国务院常务会议要求“对 　　对已经批准但尚未开工的铁路建设项目，重新组织系统的安全评估；暂停新铁审批 　　道路建设项目；而对已验收项目的深入论证将会引起高铁基础设施的投资。 　　影响固定，但对于购买动车组车辆来说，影响比高铁基建投资要小。 　　动车组需求可分为铺装需求和补装需求。早期的动车组车辆需求主要是高铁用地。 　　建成后铺车需求延续，后者主要依靠下游客运需求上升推动动车组密度增加。 　　it带来的汽车更新换代需求。以京沪高铁为例，京沪高铁初始铺设密度为1.05辆/公里。 　　1-1-189 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　而德国、法国的高速列车平均密度已经达到2.4辆/公里，日本东京-大阪新干。 　　线路上的动车组密度达到4.2辆/km 8，所以开通初期京沪高铁动车组的运营密度较高。 　　低，未来汽车置换需求空间巨大。随着运营时间的延长，动车组的维护需求也在增加。 　　动车组业务的贡献将日益凸显。一列动车组的使用寿命为25年，用于设置 　　维护费用将达到设备价格的1.5倍，因此每年的维护费用将占车辆价格的%。 　　6%9。根据2010年动车组拥有量数据，可以计算出2010年动车组的维修收入。 　　进入合同占动车组总业务收入的16%。另外，通过引进和消化国外先进的铁路。 　　技术方面，我国掌握并创新了先进动车组和大功率机车的核心技术，铁路装备技术先进。 　　处于世界先进行列。世界范围内的新一轮高铁建设浪潮也正在进行，动车组车辆的海洋 　　国外市场潜力巨大。 　　因此，轨道交通连接器的市场需求在于后续轨道交通车辆的更换和维护需求。 　　与出口需求一样，铁路建设放缓的不利影响是间接的、有限的。 　　2.公司生产的连接器产品广泛应用于多种轨道交通车辆，产品多样化。 　　分散了铁路建设放缓带来的不利影响。 　　公司主营业务主要包括铁路客车连接器、铁路机车连接器和城轨车辆连接器。 　　设备和emu连接器。公司生产的轨道交通连接器产品应用广泛，包括 　　铁路客车、铁路机车、城市轨道车辆和电动车组。铁路客车连接器，铁路机车公司 　　连接器、城轨车辆连接器等非高铁业务的销售收入和毛利占公司总销售收入和毛利的比重。 　　2011年上述产品收入占比75.49%，毛利占比71.75%。生产 　　产品多样化分散了铁路建设放缓可能带来的不利影响。 　　城轨车辆连接器基本不受铁路建设放缓的影响。城轨车辆连接器是公司的重点。 　　在已开发的子业务领域，2011年该产品销售收入占比27.54%，毛利贡献占比。 　　比例为29.37%，在公司主营业务构成中占有重要地位。由于城市轨道车辆的连接 　　城轨车辆的销售主要与城轨车辆的需求有关，而城轨车辆的需求主要受*** 　　大城市轨道交通建设规划的影响与铁路建设放缓无关。目前中国有36个城市。 　　城市上报了城市轨道交通建设规划，其中29个城市已获***批准，正在建设中。 　　行程约1600公里。计划在2015年前后建设96条轨道交通线路。 　　八 　　中国国际金融有限公司，京沪高铁通车，开启中国高铁新时代，2011年6月。 　　九 　　上海申银万国证券研究所有限公司2010年12月对高铁设备行业的深入研究。 　　1-1-190 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　全长2500多公里，总投资1万多亿元；到2020年，全国城市轨道交通累计。 　　运营里程将达到7395公里，投资3.3万亿元(资料来源:中国北车2012年) 　　配股说明书)。 　　铁路客车连接器和铁路机车连接器市场受铁路建设放缓的影响相对较小。熨斗 　　公路客车、铁路机车等非高铁领域，主要保障老百姓的客运需求和货运需求。 　　道路运输能力长期不足，急需进一步发展，未来不太可能减少投入。2011年8月 　　10月10日，国务院常务会议提出，“部分高速铁路降速后，要统筹安排运营。” 　　力调度等工作，适当增加其他旅客列车，在不影响人民群众的情况下保证铁路安全。 　　人们出行很方便。根据上述会议精神，铁路客车和机车市场将继续增长。 　　弥补高铁降速后的运力不足，铁路客车连接器和铁路机车连接器市场受铁路影响。 　　建设放缓影响不大。 　　3、公司的应对措施 　　***近三年和一期，公司积极拓展市场，取得了不错的成绩，新项目逐渐增多。 　　增加，产品领域不断扩大，销售额呈明显上升趋势。早在2011年初，公司就开业了。 　　开始加大新技术和新客户的开发，争取更多的新项目。在可预见的未来 　　未来铁路建设放缓将减缓轨道交通连接器行业的增长，以及公司采取的主要应对措施 　　如下所示: 　　(1)公司依托在轨道交通连接器行业的知名品牌和技术优势，加大连接力度。 　　连接器的本地化和R&D在新项目上的投资将进一步改善轨道交通连接器各个领域的市场。 　　市场份额。 　　1)国内研发动车组连接器。 　　目前动车组连接器国产化程度不高，国外知名连接器厂商占据国内市场。 　　超过65%的车组连接器。借助其216芯连接器国产化的成功经验，公司取得了进步。 　　进一步加大对R&D动车组连接器国产化的投入。目前CRH5型动车组的车钩是电连接的。 　　研发的器件，CRH2型动车组车连接器、CRH5型动车组车连接器等产品已交付使用。 　　样品合格，部分实现了装车应用。 　　2)铁路客车连接器、铁路机车连接器、城轨车辆连接器的研发。 　　1-1-191 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　铁路客车连接器、铁路机车连接器和城轨车辆连接器是公司销售收入的重要组成部分。 　　组件，也是利润的主要来源，公司在上述子行业积累了一定程度的技术优势 　　潜力和研发经验，目前公司主要根据新项目的开发进度开展相应的研发工作，并 　　苏州地铁2号线矩形连接器和160 km/h客运机车连接器的研发。 　　世界已经取得了重大进展。 　　(2)加快风电连接器、电动汽车连接器等新能源领域连接器的生产、研发 　　市场开发工作。目前，公司在风电连接器和电动车连接器的研发方面取得了进展。 　　段进度，并开始小批量试生产。 　　(3)扩大营销队伍，加强销售人员的培训，充分发挥市场部的作用。 　　区域销售人员的作用，实施营销整合，加强与客户的联系和沟通，积极争取开拓。 　　开发新客户和新项目。 　　1-1-192 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第七节同业竞争和关联交易 　　***，同业竞争 　　(1)同行业竞争 　　截***本招股说明书签署日，范氏家族(范永贵、范、范、楼爱琴、 　　陆和***)直接和间接持有公司88.98%的股权，是公司的实际控制人。 　　人们。实际控制人范和范分别持有永贵投资37.03%和37.03%的股份。 　　永贵投资的经营范围是实业投资和科技投资。楼爱琴、陆和***分别持有。 　　恒赢公司36%、32%、32%的股份。恒盈公司的经营范围是标准厂房出租和自筹资金。 　　有资产的物业管理。 　　除本公司、永贵投资和恒赢公司外，实际控制人无其他外商投资企业或 　　控制企业，不存在公司从事相同或相似业务的情况。永贵投资不仅投资我们公司。 　　此外，没有其他业务，也没有投资过与我们业务相同或相关的公司。 　　因此，公司主营业务不同于实际控制人控制的其他企业，不存在同业竞争。 　　(2)避免同业竞争的承诺 　　为避免与本公司及其子公司形成同业竞争，本公司实际控制人发行了 　　“避免同业竞争承诺函”，主要内容见“第五节发行人基本情况十、控股情况” 　　持股5%以上的主要股东及作为股东的董事、监事、***管理人员的重要承诺；和 　　业绩(1)实际控制人及控股股东避免同业竞争的承诺”。 　　二、关联方及关联关系 　　根据《公司法》、《企业会计准则》及相关法律法规的规定，本公司关联方及 　　这种关系如下: 　　1-1-193 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(1)实际控制人 　　本公司的实际控制人为范永贵、范、范、楼爱琴、陆、***。 　　范氏家族，直接和间接持有公司88.98%的股份。范氏家族 　　详见“第五节发行人基本情况六。持有发行人5%以上股份的主要股份” 　　董及实际控制人基本情况(一)持有发行人5%以上股份的主要股东及实际情况。 　　控制器”。 　　(2)持有公司5%以上股份的其他主要股东。 　　其他持有公司5%以上股份的主要股东为永贵投资。详情请参阅本招股说明书。 　　第五节发行人基本情况。持有发行人5%以上股份的主要股东及实际情况 　　控制者的基本信息等。(1)持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人”。 　　(3)公司的子公司 　　公司全资子公司为永贵科技和绵阳永贵。关于下属子公司的详细信息，请参考此处。 　　第五节招股说明书中发行人的基本情况五、发行人控制的子公司和参股公司情况。 　　(一)发行人控股子公司”。 　　(四)控股股东和实际控制人控制的企业或者担任董事、***管理人员的法人。 　　1.永贵投资 　　永贵投资为公司实际控制人控制的法人。实际控制人范和范分别持有。 　　有永贵投资37.03%和37.03%的股权，控制永贵投资。 　　2.恒赢公司 　　实际控制人楼爱琴、陆、***分别持有恒赢公司36%、32%、32%的股权。 　　应控制恒赢公司的股权。详见本招股说明书第五节发行人基数。 　　不及物动词持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人基本情况(二) 　　实际控制人控制的其他企业”。 　　1-1-194 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　3.天台县华明电器经营部 　　天台华明电器经营部成立于2007年4月3日，投资5万元。 　　是公司实际控制人楼爱琴控制的个体工商户。其经营场所和办公地址为天台县白鹤。 　　镇路下村，经营范围和方式为家电零售，经营期限为2007年4月3日***2007年4月3日。 　　2015年4月2日。 　　目前天台县华明电器营业部持有天台农村合作银行1.88%股权，不存在 　　其他业务操作；其员工只有楼爱琴；由于天台县华明电器经营部是个人。 　　工商业户未编制财务报表。目前，该营业部的资产包括货币资金4400元和长期股权。 　　出资权200万元，对恒盈公司债权300万元，均为楼爱琴个人投资。 　　4.天台青年投资有限公司 　　天泰青年投资有限公司是公司实际控制人范参股并担任董事的法人。 　　截***本招股说明书签署日，范持有天泰青年投资有限公司1.5%的股权.. 　　天台县青年投资有限公司成立于2010年4月15日，由范等31名自然人组成。 　　出资设立的有限责任公司。公司现有注册资本3330万元(其中范出资) 　　50万元，占公司注册资本的1.50%)，其经营范围为:实业投资(以上经营范围 　　***法律法规禁止、限制、许可的项目除外)，法定代表人***兆军。 　　根据2010年3月25日天台青年投资有限公司股东会决议 　　县青年投资有限公司股东会选举本公司实际控制人之一范为董事。 　　(五)关联自然人 　　公司的关联自然人，是指能够对公司财务和生产经营决策产生重大影响的人。 　　人，主要包括公司的董事、监事和***管理人员。公司董事、监事和***管理人员 　　人员基本情况请参见第八节董事、监事、***管理人员及其他。 　　“核心人员”中的相关内容。 　　(6)与公司主要投资者和管理人员有密切关系的家族成员控制的企业。 　　截***本招股说明书签署日，与公司主要投资者及管理人员有密切关系的投资者 　　1-1-195 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　法院成员控制的企业有恒赢公司、浙江天台天美达机电有限公司、天台华明电器。 　　经营部和天台县青年投资有限公司 　　1.天美达 　　(1)基本信息 　　浙江天台天美达机电有限公司。 　　成立于2009年8月11日。 　　注册资本200万元。 　　实收资本200万元。 　　注册地址(办公地址)天台县府西街天台山中路320-2号 　　法定代表人***杨玲 　　电气机械及器材、金属制品、橡胶及塑料制品制造业。 　　经营范围(***法律法规规定的禁止类、限制类、淘汰类) 　　类项目除外，需要前置许可的项目除外) 　　本公司实际控制人之一陆女士的弟弟及其妻子***杨玲持有股份。 　　公司的基本情况如上表所示。天美达成立于2009年8月11日，注册资本200.00元。 　　万元，***杨玲、鲁贵林分别以现金出资120万元、80万元，分别持股60%、40%。 　　的衡平法。截***2011年12月，天美达的员工人数为35人。 　　(2)财务状况 　　天美达2009年、2010年和2011年的基本财务状况如下: 　　单位:万元 　　项目2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　总资产365.76 553.64 327.24 　　负债总额122.67 326.01 120.69 　　所有者权益合计243.09 227.63 206.55 　　2011年、2010年和2009年项目 　　营业收入716.12 1，033.73 278.19 　　运营成本592.37 933.57 254.40 　　净利润15.47 21.19 6.55 　　毛利率分别为17.28%、9.69%和8.55% 　　2.科雷特 　　1-1-196 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(1)科瑞特的基本情况 　　天台科瑞特机械制造有限公司。 　　成立于2006年2月13日。 　　注册资本10万元 　　实收资本10万元。 　　注册地址天台县石峰街罗燕新村3号楼401室 　　法定代表人鲁贵林 　　经营范围机械零件及橡胶制品制造 　　Keret于2006年2月由本公司实际控制人陆女士的弟弟投资。 　　设立的一人有限责任公司注册资本10万元，实收资本10万元，办公地址为 　　天台县府西街天台山中路320-2号，实际从事机械配件、橡胶制品制造。 　　随着企业规模的扩大，Keret的发展受到投资规模和企业性质的限制。科里 　　特殊股东鲁贵林计划成立一家新公司来承接Keret公司的业务。2009年8月，鲁贵林和他的 　　他的妻子***杨玲共同投资成立了天美达。 　　2009年8月18日，天美达出资61.65万元收购科瑞特生产经营所属公司。 　　主要机械设备包括切割机床、数控车床、穿孔机等。，已经接待了Keret的员工。 　　43人。收购完成后，天美达将延续Corette与主要供应商和客户的关系。 　　后续业务开展后，科瑞特逐渐减少生产经营活动，于2009年底停止经营。2012年1月 　　6月12日，Keret办理了工商注销手续。 　　(2)财务状况 　　Keret在2008年和2009年的基本财务状况如下: 　　单位:万元 　　项目2009年12月31日2008年12月31日 　　总资产33.52 273.18 　　负债总额0 244.11 　　所有者权益合计33.52 29.07 　　2009年和2008年的项目 　　营业收入474.35 492.16 　　运营成本433.74 433.54 　　净利润2.75 14.30 　　1-1-197 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　毛利率8.56% 11.91% 　　(3)撤销Keret，成立天美达的原因。 　　Keret成立于2006年2月。成立后发展迅速，业务规模逐步扩大。 　　家庭数量逐渐增加。2008年，Keret实现销售收入492.16万元，2009年底停止经营。 　　此前，凯瑞特已实现销售收入约474.35万元，并组建了包括海阔装饰钉(苏 　　州)有限公司、天台中机进出口有限公司、上海季良宜良有限公司、浙江金字机 　　机电有限公司等大客户。考虑到未来科瑞特与大客户的合作会更多 　　深入而广泛，科瑞特股东鲁贵林认为，科瑞特的出资规模和企业性质已经不能满足公司的需要。 　　为了满足未来快速发展的要求，瑞特决定成立新的天美达来承接Keret的业务。柯睿特楚 　　资本规模和企业性质对未来快速发展的制约如下: 　　1)投资规模的限制 　　(1)科瑞特注册资本仅为10万元。随着科瑞特销售规模的扩大，科瑞特与主 　　供应商和客户之间的业务往来产生的往来账款逐渐增加。因为一些客户和供应商在相互交易 　　有严格的管理，包括对交易对手的注册资本的某些要求，和科瑞特 　　注册资本较低，因此Coret需要扩大注册资本，以满足不断增长的业务规模的需要。 　　②随着Keret业务规模的扩大，Keret的主要客户已经扩展到浙江的各个地区和周。 　　边境相关省份。为了扩大Keret的规模，Keret的股东鲁贵林认为Keret需要改变它的企业名称。 　　说，就是在公司名称前面加上“浙江”二字，提高企业知名度。据当时的浙江工人说 　　《企业名称中使用“浙江”字样的管理办法》的规定由商业行政管理局制定:“浙江”和市、 　　企业法人名称在一个县的行政区划中使用，具体条件可由各地级市规定，但企业法人 　　注册资本(金)***低限额不低于100万元***。所以，科瑞特的注册资本***少应该不是 　　不到100万。 　　2)企业性质的约束 　　科瑞特是为鲁贵林成立的一人有限责任公司。公司法规定的一人有限责任 　　根据公司特别规定，一人有限责任公司应当在每个会计年度终了时编制财务会计报告。 　　报告，并经会计师事务所审计。为了避免复杂的年审程序和费用，Keret的股东桂露， 　　林正在考虑改变科莱特一人有限责任公司的性质。 　　1-1-198 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　在科瑞特更名的过程中，涉及到公司营业执照、税务登记证、银行账户、客户 　　很多实际操作过程中，比如家庭承包的变更，会因为牌照转换的时间差导致Keret的产生。 　　生意会受到一定程度的影响。新公司更方便，因为不涉及过去生产经营的核查。 　　盈利能力，两个公司同时存在一段时间，在实际操作中更有利于业务的平稳过渡。 　　不会影响Keret原有业务的发展。鲁贵林正在考虑新设或增资的综合影响。 　　之后我们***终决定成立新的天美达公司，解决出资规模和企业未来快速发展的性质问题 　　关于。 　　科雷特存在期间没有债务纠纷。据Keret原主管机工商，税务等 　　关出具的相关证明，除未按期申报2009年度工商年检外 　　除被处以吊销营业执照处罚外，无其他重大工商、税务违法违规行为。 　　三。关联方交易 　　(1)常规关联交易 　　本公司向关联方采购货物的情况如下: 　　报告期内，公司与天美达、科锐的常规关联交易为公司与天美达、科锐的交易。 　　Corett购买商品。 　　交易金额占总购买金额 　　时间相关方的交易内容 　　比例(万元) 　　2012年1月6日 　　天美达0.00-0.00% 　　月球 　　接头、接线盒、紧固件等。 　　2011年天美达387.43 6.47%。 　　金属零件和专用夹具 　　接头、接线盒、紧固件等。 　　2010年天美达816.50 12.86%。 　　金币 　　天美达连接器、接线盒、紧固件等。 　　579.49 2009年为10.46% 　　/科瑞特黄金配件 　　注:由于天美达及科锐均为本公司实际控制人之一陆女士的弟弟及科锐直接控制的企业 　　天美达的业务是承接的，所以上表中2009年公司对Keret和天美达的采购金额是合并披露的。2011年4月 　　公司收购天美达相关资产后，公司与天美达之间不存在关联交易。 　　公司对外采购价格主要依据材料成本、加工人工费、 　　1-1-199 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　制造费用、管理费用、相关税费、目标利润率进行核实，根据供应商报价， 　　选择价格有竞争力、产品质量高、供应稳定的供应商作为公司的备选供应商，以及 　　备选供应商将根据配件的市场价格和供应商的供货价格及供货情况进行更换。天美达， 　　科瑞特作为本地供应商，运输成本有优势，供货条件和产品相同。 　　在质量水平下，天美达和Keret成为公司的供应商之一。 　　1.本公司与天美达的关联交易 　　(1)公司向天美达采购原材料的具体明细。 　　天美达是公司的主要供应商之一，主要向公司提供连接器、接线盒和紧固件。 　　硬件(配件)。天美达及凯瑞特均为本公司实际控制人之一陆女士之胞弟。 　　桂林直属企业，其中Keret于2008年向公司提供硬件，2009年8月。 　　天美达成立后，和科瑞特一起给公司提供硬件。2009年底，由于科雷特月经停止， 　　营，于是在2010年和2011年，天美达向公司提供硬件，2009-2011年用于日常采购。 　　在采购过程中，中天美达和科锐特向公司提供的硬件汇总如下: 　　2011年、2010年和2009年 　　项目 　　数量(万件)金额(万元)数量(万件)金额(万元)数量(万件)金额(万元) 　　连接器1.63 33.52 7.22 141.72 7.02 132.85 　　接线盒0.10 16.43 0.28 94.53 0.30 56.88 　　紧固件22.63 17.77 53.23 46.82 35.79 52.55 　　连接器31.19 122.75 148.19 430.21 84.63 223.27 　　手柄0.61 22.49 2.21 91.87 2.87 113.41 　　其他0.19 4.59 3.44 11.36 0.06 0.54 　　总计56.35 217.55 214.58 816.50 130.68 579.49 　　2009年***2011年，公司从天美达采购的零部件主要有连接器、接线盒、紧固件、 　　连接器和手柄等。接线盒不属于连接器部件，它的主要作用是集成多个连接器。 　　一起安装在耦合器的两侧。连接器是连接连接器与电缆和波纹软管的中间机构，并被紧固。 　　固定电缆和波纹软管的作用。紧固件包括螺钉、垫圈、导销、导套等。 　　功能。连接器是连接器的辅助部件，实现插头和插座的插拔功能。手柄主要是对的 　　1-1-200 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　紧固插头和插座之间的连接。上述接头、紧固件、连接器和手柄属于以下四类。 　　连接器的附件是非核心部件。这类非核心零部件主要由公司外部零部件供应商供应。 　　生产。这类元器件可替代性强，公司对天美达产品不存在任何依赖。 　　(2)公司与天美达关联交易的定价依据及公允性。 　　1)公司的采购定价流程 　　在与零部件供应商确定价格的过程中，公司一般按照公司制定的采购流程进行采购。 　　成本由双方协商确定，采用成本+合理毛利率的方式确定采购价格，合理毛利率取平均值。 　　10%左右。供应商根据自己的成本核算填写价格表，并对产品进行报价。 　　双方应根据各自计算的价格进行协商，讨论核算过程的合理性，并讨论核算 　　修改成本并确定***终采购价格。公司与天美达、余姚盛喆电子元件厂等合作。 　　配件供应商按照上述采购定价方式定价。 　　2)定价的公平性 　　根据天美达提供的财务报表，其2010年销售毛利率为9.69%，与公司持平。 　　给供应商的毛利率在10%左右。 　　天美达提供的产品主要分为配件、接线盒、紧固件、连接器、手柄等五金件。 　　不涉及特殊资格或许可要求。从为公司提供硬件和其他配件的供应商的角度来看，他们提供了五个 　　类似金工的供应商有很多，但是由于公司考虑到模具成本，一般都是特定的 　　配件是一家供应商生产的，所以从明细来看，天美达提供的产品不是 　　标准，和其他单位提供的产品没有可比性。从产品的定价方法来看，公司的零件厂 　　大家按照内部成本核算管理规定进行定价，定价流程一致。 　　综上所述，公司与天美达关联交易的定价依据是按照成本加成法确定的。公众的 　　我公司向天美达采购和向其他主要零部件供应商采购的定价模式和定价水平 　　所以进价是以成本+合理利润的方式确定的，一般在10%左右，不存在。 　　为天美达公司分担成本。 　　(3)公司向天美达采购原材料是否涉及特殊资质或许可证？ 　　天美达生产向公司提供原材料不需要取得特殊资质或许可证。由于轨道交通公司 　　1-1-201 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　连接器对产品质量和稳定性要求高，公司对供应商管理严格。该公司期待着梅田。 　　虽然对采购原材料没有特殊的资格或许可证要求，但该公司对其生产的产品要求严格。 　　质量检验和控制，以确保天美达提供给公司的配件符合公司的质量要求。 　　(4)2009年***2011年，公司从其他供应商处采购了类似的原材料。 　　轨道交通连接器产品种类繁多，不同型号使用的连接器差异较大，因为 　　在这种生产连接器中还使用了多种零件。整个轨道交通连接器行业都是零连接器 　　对零件的需求反映了零件类型多、对特定类型零件的需求分散的特点。在报告所述期间，公众 　　我们公司生产的连接器有几千种，生产中用到的零件有几万种。 　　分部采购也呈现多品类、小批量采购的特点。由于零件种类繁多，需求有所分化。 　　为了降低交易成本，提高零部件供应商的供货质量和供货能力， 　　对于大多数特定规格的连接器零件，公司一般会集中向同一供应商采购。 　　购买。所以从产品品类来看，虽然天美达等供应商同时向公司提供连接器和接插件。 　　盒、紧固件等零件，但从产品规格等细节来看，天美达公司提供给了。 　　零部件与其他供应商提供的同类零部件不完全可比。 　　在2009年、2010年和2011年，公司从天美达采购的金额占同一类别的零件。 　　占总量的比例分别为56.90%、54.03%和35.17%。本公司向天美达购买的金额 　　占同品类零部件采购总量的比例较高，主要基于天美达作为本地供应商，在同 　　在同等价格水平、同等产品质量水平下，供货更方便，时间效率更高。 　　所以公司对天美达的采购金额比较高。从报告期内公司整体对外采购情况来看，2009年， 　　2010年和2011年，本公司向天美达的采购金额占总采购金额的比例分别为 　　分别为10.46%、12.86%和6.47%，采购比例相对较低，且采购的零部件均为非核心零部件，可替代。 　　替代性强，对天美达产品没有依赖性。因为公司从天美达和公司采购 　　从其他主要零部件供应商采购的定价模式和水平都是一样的，所以没有天美达。 　　公司分担成本和费用的情况。 　　(5)天美达的主要供应商和客户 　　1)天美达的主要供应商 　　天美达主要向本公司及其他客户供应配件，其从供应商处购买的原材料主要为 　　不锈钢板、棒、铸件、碳钢和铁棒、铸件等。报告期内，天美达和 　　1-1-202 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司前五大供应商不重叠。在天美达和公司的所有供应商中，无锡除外。 　　苏星铜业有限公司、宁波鄞州兴华压铸厂外，天美达与公司之间无供应商权重。 　　形势。天美达主要从无锡苏星铜业有限公司采购铜条，于2009 -2011年收集。 　　购买金额占购买总额的比例分别为0%、3.10%、1.35%；无锡苏星铜业有限公司 　　公司主要采购铜条、铝锭等。2009年***2011年，采购金额占采购总额的比例如下 　　0.06%，0.05%，0.05%，占比很小。天美达主要采用宁波鄞州兴华压铸厂产品。 　　对于水表外壳的采购，2009年***2011年采购金额占采购总额的比例分别为2.13%、2.05%和2.05%。 　　0%;2009年***2011年，公司主要从宁波鄞州兴华压铸厂采购铝、不锈钢等配件。 　　每年的购买金额分别占购买总额的0.12%、0.12%和0.23%，非常小。 　　2)天美达的主要客户 　　①报告期内天美达对公司及其他客户的销售收入。 　　2009年、2010年、2011年，天美达的客户主要为我司和天台中基来往。 　　口有限公司、海阔装饰钉(苏州)有限公司等。报告期内，天美达出售给公司。 　　该金额与销售给其他客户的金额之间的比较如下: 　　单位:万元 　　2011年、2010年和2009年 　　客户 　　金额比例，金额比例，金额比例 　　我们公司387.43 54.10% 816.50 78.99% 254.30 91.41% 　　其他客户328.69 45.90% 217.23 21.01% 23.89 8.59% 　　总计716.12 100.00% 1，033.73 100.00% 278.19 100.00% 　　天美达对公司的销售金额分别占其当期营业收入的91.41%、78.98%、78.98%。 　　54.10%，比例逐年下降。2011年4月公司从天美达收购存货后，与天美达合作。 　　不再有生意往来。 　　②天美达向公司销售产品与其他客户的区别。 　　一、产品用途 　　2009年、2010年、2011年，天美达主要给公司供应连接器、接线盒、手。 　　手柄等配件，供应给其他客户的产品主要是汽车配件、沙发配件、水表外壳等配件。 　　1-1-203 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　天美达提供给我公司的连接器配件和提供给其他客户的配件在产品使用方面是完整的。 　　不一样，天美达生产的连接器、接线盒、手柄等配件都是公司专用的，不需要卖给其他客户。 　　同类产品的销售。公司收购其存货后，天美达没有继续采购、生产和销售。 　　相关连接器配件产品。 　　b、原材料 　　天美达向本公司供应的五金加工用原材料主要为不锈钢板材、棒材和铸件。 　　做一块。天美达提供给其他客户的配件由不锈钢板、棒材和铸件制成。 　　不锈钢零件，碳钢或铁制成的零件。 　　c、生产流程 　　天美达供应给公司和其他客户的配件生产工艺差别不大，主要分为剪刀。 　　板材、冲压、弯曲、雕刻、铣削、抛光等生产过程中，使用的机械设备主要是数控车床、切割 　　切割机、穿孔机、液压机、冲床等。 　　报告期内，本公司与天美达的业务往来仅限于向本公司采购连接器和接插件。 　　对于线盒、手柄等配件，天美达不为公司委托加工，不为公司分摊成本。 　　在这笔费用的情况下，不存在利益输送。 　　2.公司与科瑞特之间的关联交易。 　　(1)公司向Keret采购产品的具体内容，以及与天美达采购内容的对应关系。 　　领带 　　天美达及凯瑞特均由本公司实际控制人之一陆女士的弟弟直接控制。 　　企业制度。由于科瑞特与天美达的业务连续性，在2009年8月天美达成立之前， 　　科瑞特向我公司提供硬件，天美达成立后，天美达向我公司提供硬件，因为 　　我司从科瑞特和天美达购买的内容基本相同。在2008年和2009年，本 　　该公司与Corett之间的业务也仅限于采购连接件、接线盒和手柄等配件。科里（亦作Cory）（m.） 　　特别是没有公司委托加工的情况。 　　(Keret的主要供应商 　　由于科瑞特和天美达的业务连续性，科瑞特的主要供应商和天美达主要供货。 　　1-1-204 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　生意应该基本一样。 　　(3)科瑞特的主要客户 　　Keret的主要客户是我公司、天台中基进出口有限公司、海阔装饰钉钉(苏州)。 　　有限公司等。2008年和2009年，科瑞特分别以388.93元的价格向公司出售硬件。 　　万元和321.69万元，分别占Keret营业收入的78.87%和67.80%。两千零九年 　　2010年和2011年天美达的客户主要是我司，天泰中机进出口有限。 　　海阔装饰钉(苏州)有限公司等。天美达对公司的销售金额占当期营业收入的比例。 　　比重分别为91.41%、78.98%和54.10%。科瑞特和天美达的主要客户基本一致。 　　(4)与科瑞特交易的公平性 　　本公司与Keret之间的交易以及本公司与天美达及其他供应商之间的交易的定价模式。 　　易定价模式一致。详见“(一)经常性关联交易1。本节“公司与天美达的关联交易”。 　　简单。" 　　根据Keret的财务报表，2008年和2009年Keret主营业务的毛利率分别为 　　是11.91%和8.56%，公司根据成本给供应商10%毛利率的成本定价模式。 　　持有基本一致，所以公司与Corett的交易价格是公平的。 　　(5)公司开始向天美达进货后，Keret的后续运作。 　　Keret于2009年8月18日向天美达出售生产经营所需的主要机器设备后， 　　2009年9月，该公司开始从天美达采购硬件，Keret不再与该公司有业务往来。 　　逐步减少生产经营活动。2009年第四季度，Keret实现总营业收入1.05万元。 　　2009年底，科瑞特停止生产经营。2012年1月12日，Keret完成工商注销。 　　程序。 　　(6)报告期内，凯瑞特公司未委托加工。 　　在2008年和2009年，该公司和Corett之间的业务往来仅限于连接器和布线。 　　对于箱、把手等配件的采购，Keret不作为公司的委托加工而存在，不作为公司而存在。 　　在分摊成本费用的情况下，不存在利益输送。 　　经核查，保荐人认为，发行人从天美达、Keret购买的连接器、紧固件、手。 　　1-1-205 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　手柄等零件是连接器的非核心零件。发行人向天美达购买相关股票和专用模具。 　　固定物之后，发行人后续对相关人、财、物的投入很小。天美达和科瑞特不存在发行主体。 　　委托加工情况；发行人向天美达和Keret采购，发行人向其他主要零部件供应商采购。 　　采购定价模式与定价水平一致，不存在侵害发行人及其他股东利益的情况 　　发行人不存在成本费用的分摊，发行人与天美达、Keret之间不存在利益输送。 　　情况。 　　经核查，发行人律师认为，发行人从天美达和Keret购买的硬件没有连接。 　　设备的核心部件。过去发行人与天美达、科瑞特的业务往来仅限于发行人与天美达的业务往来。 　　美达购买了配件、接线盒、手柄等零件，天美达和凯瑞特没有为发行人委托。 　　工作情况。发行人收购天美达存货资产主要是为了减少关联交易，规范公司运作。 　　认为发行人与天美达、Keret之间不存在利益输送。发行人及天美达、 　　Keret与其他主要供应商有相同的定价模式和相同的定价水平。 　　(2)附带关联交易 　　1.公司向股东借钱。 　　公司发展过程中，由于原有产能不能满足市场需求，急需资金扩大生产线。 　　购买机器设备，补充流动资金。因为银行贷款并不能完全填补公司的快速发展期 　　公司向实际控制人范永贵、范、范、楼爱琴等人报告了资金缺口情况。 　　关联方天台华明电器营业部为满足公司产能扩张的资金需求而借款。 　　随着经营资金的逐步回笼，公司于2009年开始逐步向关联方归还借款。切口 　　截***2010年底，公司已向关联方足额偿还贷款金额，并支付相应款项。 　　利息，资金利息按年利率12%和资金占用平均余额计算。 　　(1)公司向关联方借款的情况说明 　　单位:万元 　　期初借入的累计未偿还资金和期末累计偿还的未偿还资金。 　　时间相关方 　　余额利息 　　天台县华明店 　　0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 　　2009齐销售部 　　范永贵2，713.00 99.68 772.68 2，040.00 280.06 　　1-1-206 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　范224.00 0.59 150.59 74.00 22.03 　　范253.60 0.83 174.43 80.00 24.89 　　楼爱琴1，007.10 117.86 180.96 944.00 98.89 　　小图4，197.70 338.96 1，278.66 3，258.00 425.87 　　天台县华明店 　　120.00 0.00 120.00 0.00 6.00 　　齐销售部 　　范永贵2，040.00 330.00 2，370.00 0.00 97.34 　　2010年，范74.00 0.00 0.00 1.48 　　范80.00 0.00 80.00 0.00 1.60 　　楼爱琴944.00 278.60 1，222.60 0.00 39.56 　　3,258.00 608.603,866.600 0.00 145.98 　　(2)关联方向公司借款情况表 　　单位:万元 　　期初借入的累计未偿还资金和期末累计偿还的未偿还资金。 　　时间相关方 　　余额利息 　　卢0.00 190.00 190.00 0.00 0.00 　　范永贵2010年0.00 315.00 315.00 0.00 0.00 　　小计0.00 505.00 505.00 　　(3)关联方资金履行的相关程序。 　　因为有限公司阶段公司内控制度不健全，而资金的出借人都是公司。 　　股东，故永贵有限公司与上述资金出借人之间的借款行为仅在借款行为发生时发生。 　　永贵公司向出借人出具了收条，并按惯例约定了贷款利息和贷款期限。这些资金将用于 　　未来行为发生在公司整体变更为股份有限公司之前。到2010年底，该公司 　　对关联方的贷款金额已全部偿还，相应的资金利息已支付。截***2011年7月 　　2011年5月15日召开的永贵电器***届董事会第四次会议，2011年7月30日召开的永贵电器2011年度董事会。 　　年***次临时股东大会确认了上一年度的关联交易，会议认定公司关联。 　　交易按照市场原则进行，定价合理公允，符合公司利益，不损害公司股东和 　　债权人的利益有利于公司的发展。本公司已建立必要的关联交易管理制度，并设立 　　1-1-207 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　合法合规的关联交易审批程序已经完成，不存在与关联方的非经营性资金往来。 　　因为。综上所述，公司与股东之前的所有资金往来均已清理完毕，不存在任何争议和潜在更正。 　　争议。 　　实际控制人借给公司的资金来源为工资、生产经营积累和投资分红。 　　和其他家庭收入。实际控制人为范永贵、范、范、楼爱琴、陆、***敏。 　　中国作出书面承诺，确认其所有资金均通过合法渠道获得，无任何争议和更正。 　　但对向公司提供的借入资金的真实性、合法性承担相关法律责任。 　　报告期内，公司与股东之间的资金往来主要是由于关联方向公司借入资金所致。 　　金，以满足公司的资金缺口。公司2010年才向关联方提供资金。 　　陆、范永贵分别提供临时借款190万元、315万元。相关资金的借入时间 　　很短，2010年9月4日全部还清(公司改制为股份公司前)。除…之外 　　除上述临时借贷外，报告期内公司不存在股东占用公司资金的情况。 　　(4)对公司财务状况和经营成果的影响 　　截***2010年底，该公司已向股东偿还了所有贷款。与公司的主营业务 　　发展顺利，资金回笼量逐渐增加，2010年12月公司被机构投资者增持。 　　资本，因此公司停止向股东借款不会影响公司未来的财务状况。 　　公司实际控制人已出具承诺:“本人不会利用实际控制人职务通过以下各方。 　　Type将直接或间接向我或我控制的其他企业提供公司资金: 　　1.将公司资金有偿或无偿借给本人或本人控制的其他企业； 　　2.通过银行或非银行金融机构向本人或本人控制的其他企业提供委托贷款； 　　3.代表本人或其控制的其他企业偿还债务； 　　4.委托本人或本人控制的其他企业进行投资活动； 　　5.为本人或本人控制的其他企业开具无真实交易背景的商业承兑汇票。" 　　(5)关联方资金往来的规范措施。 　　为了进一步规范公司治理，强化内部控制制度，规范与关联方的关系 　　1-1-208 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　在资金交易方面，本公司建立了内部控制制度，对关联方资金交易进行管理。 　　制度》、《对外担保管理制度》和《授权管理制度》等一系列控制制度，以 　　关联方的资金往来受到限制和监管。 　　其中《关联方资金往来管理制度》规定，公司应尽可能规范和减少关联。 　　方资金，严格限制关联方占用公司资金，并要求财务部支付资金。 　　时，严格审查构成支付基础的事项是否符合公司章程规定的决议和其他治理规范。 　　政策程序，并将股东大会、董事会的相关决议及其他相关决策文件备案。该系统还调节 　　若控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资产，损害公司及股份。 　　如涉及东方利益，公司应要求相关方承担赔偿责任，必要时可采取诉讼等法律手段。 　　正式索赔。 　　2.公司向恒赢公司、华明电器营业部出售资产。 　　为了更好地专注和发展其主营业务，永贵有限将出租利润率较低的工厂和土地。 　　浙江天台农村合作银行资产和股权资产分别出售给关联方企业恒赢。 　　公司和华明电器经营部。 　　(1)永贵公司向恒盈公司出售厂房及相应的土地使用权资产。 　　经股东大会审议通过，永贵有限公司将转让租赁厂房及相应的土地使用权资产。 　　到恒盈公司。根据2010年10月22日，永贵有限公司和浙江天台恒盈创业园有限公司 　　公司签订天台县房屋买卖合同，永贵有限公司将其置于天台县白鹤镇道路下。 　　房屋、建筑物、房屋的土地使用权转让给恒盈公司，转让价格以评估价格确定。上/更好/以前/一个姓氏 　　上述资产经坤元资产评估有限公司评估，并出具了坤元评报[2010]第288号资产评估报告。 　　评估报告，评估值为28，792，894.91元。2010年10月28日，恒盈公司致函永贵公司。 　　有限支付了资产转让款，上述房屋分别于11月17日、26日竣工。 　　房屋产权和土地使用权变更手续。 　　(2)公司向天台华明电器营业部出售浙江天台农村合作银行股权。 　　根据公司与天台华明电器业务部签订的股权转让协议，公司将持有浙江天台。 　　将农村合作银行1.88%股权转让给天台华明电器营业部，账面价值200万元。 　　股权处置无损益。 　　1-1-209 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(3)恒赢公司及华明电器营业部收购公司土地、房产及股权资产的资金。 　　关联交易的来源及合法性、公允性及其对公司财务状况和经营成果的影响。 　　1)恒赢公司收购公司土地和房产。 　　①2010年10月，恒盈公司出资2879.29万元收购公司位于天台县的百合。 　　城镇道路下的房屋、建筑物和土地使用权。恒赢公司收购资产的资金来源主要是公司。 　　公司注册资本2000万元，公司向股东借款1000万元。公司的股东 　　养老的资金来源于范永贵一家在公司获得的分红及其家庭经济积累。 　　②上述资产转让的交易价格根据评估值确定，并经坤元资产评估有限公司评估。 　　公司将出具《公司资产评估报告》(坤元评报[2010]第288号)，供交易双方进行评估。 　　价值2879.29万元作为转让价格。关联交易定价公允。公司转让了这部分房产。 　　对恒盈公司，处置投资性房地产收入205.27万元。公司2010年利润 　　总额7598.31万元，房地产处置收入占利润总额的2.70%，对公司财富有害。 　　经营状况和经营成果影响不大。同时，标准厂房自建成后一直对外出租，每年 　　租金收入比较少，不会影响公司未来的主营业务。双方之间 　　交易中不存在利益输送。 　　2)华明电器营业部收购公司持有的股权资产。 　　①华明电器经营部是公司实际控制人楼爱琴控制的个体工商户。其受让人 　　浙江天台农村合作银行股权受让方为200万元，主要来自楼爱琴家庭收入。 　　积累形成。 　　②华明电器营业部转让浙江天台农村合作银行股份的转让价格以公司在浙江的投资为基础。 　　江天台农村合作银行账面价值200万元。浙江天台农村合作银行作为农村地区 　　县域金融机构发展前景不明朗，本次股权转让符合公司和所有长远。 　　股东的利益、公司转让的股权投资按照账面价值的合理定价、公司的财务状况；和 　　经营业绩影响不大，不存在利益输送。 　　3.公司向天美达购买库存资产。 　　(1)向天美达收购资产的基本情况 　　1-1-210 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2011年4月，公司收购了关联供应商天美达的部分存货(包括库存商品和开发商品)。 　　货物、使用中的可重复使用材料(专用夹具)、在制品)。 　　为减少关联交易，规范运作，公司***届董事会第三次会议及2010 　　股东大会审议通过了收购关联方天美达拥有的部分存货。该公司成立于2011年4月 　　23日，我们与天美达签订了资产购买合同，天美达专用于公司库存商品。 　　货物、在用周转材料(专用夹具)、在制品等。发行并以预估价格出售给这家公司。 　　公司。上述资产经坤元资产评估有限公司评估，并出具坤元评报字[2011]号。 　　236号资产评估报告，评估结论显示:委托存货(包括库存商品、已交付商品、 　　在用周转材料(专用夹具)和在制品的账面价值合计1，674，140.84元。 　　评估值为1，987，542.75元，增值率为18.72%(含17%增值税)。截***2011年 　　4月29日，本公司向天美达支付资产购买价款，天美达向本公司发出以下款项。 　　增值税普通专用发票。收购完成后，天美达将不再与公司有业务往来。 　　(2)公司向天美达购买存货的具体情况 　　公司购买存货的详细情况如下表所示: 　　按用途对库存资产进行详细分类 　　项目数(万)金额(不含税)(万元)金额比例(%) 　　连接器3.01 55.30 32.55 　　接线盒0.02 3.21 1.89 　　紧固件10.04 13.32 7.84 　　连接器16.35 56.92 33.51 　　手柄0.59 21.05 12.39 　　其他2.03 4.68 2.75 　　专用夹具-15.40 9.07 　　总计32.04 169.88 100.00 　　专用夹具主要是指用于生产接头、接线盒等上述库存资产的模具。 　　工具，在产品加工中起着落料、冲孔、弯曲、成型的作用。天美达为公司生产。 　　零件用的专用夹具主要有钻模、冲压模、铸造模和成型模。考虑到上述情况 　　夹具是生产连接器、接线盒等零件的专用模具，这种夹具是不能用的。 　　1-1-211 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　在天美达其他产品的生产中，公司一收购天美达的库存资产，就将模具收回。 　　购买。 　　因为天美达卖给我司的产品和其他客户的产品用途完全不同，但是因为这样的产品， 　　都是金属制品，不需要非常精密的制造技术，所以天美达给我们公司和其他客户。 　　家庭销售的产品所使用的原料和生产工艺具有一定的共性。因此，基于规范的公司治理 　　管理，减少关联交易对价，公司向天美达收购公司专用库存商品及经销商。 　　产品、在用周转材料(专用夹具)、在制品等。，以及生产中使用的钢材等原材料和 　　机器设备等固定资产不是本次收购的对象，本次收购是必要的、合理的。 　　是的。 　　(3)公司购买其存货后，天美达后续的生产经营及公司相关的后续投资。 　　情况 　　1)天美达后续生产经营 　　公司从天美达购买存货后，与天美达不存在业务关系。天美达没有再跟进。 　　采购、生产和销售连接器相关配件。到目前为止，天美达主要进出天台中基。 　　寇有限公司、海阔饰钉(苏州)有限公司等客户供应汽车配件、沙发配件、水。 　　管道接头等。2011年1-4月和2011年5-12月(即天美达停止向公司销售产品之前) 　　之后天美达的销售收入分别为457.53万元和258.59万元，净利润为 　　27.59万元和-12.12万元，毛利率分别为14.21%和22.71%。天美达2011 　　5-12月净利润为负，主要是天美达停止向公司销售连接器配件后，为拓展其他 　　产品和拓展潜在客户的市场2011年5月在美国参加了一个展会，所以2011年， 　　5月份管理费用大幅增加。在天美达停止向公司销售产品后，毛利率的增加主要是由于梅田。 　　销售给其他客户的产品的毛利率高于销售给本公司和其他客户的产品 　　随着家庭销售收入占比的提升，天美达的毛利率有所提升。 　　2)天美达专用工装夹具收购后公司生产的相关产品的后续投资。 　　在公司的生产过程中，触头、绝缘体、外壳等连接器产品的大部分核心部件。 　　由公司独立完成，附属部件(包括接头、紧固件、手柄、软管等。)都不是核心部分。 　　零件主要从外部零件厂商采购，这种生产模式也是连接器行业的行业特点。公司日 　　1-1-212 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　正常运营中向外部供应商采购连接器非核心件的主要原因是:①这种生产。 　　产品的技术含量和附加值比较低，属于非核心零部件，公司对外建立了严格的 　　部门的供应商采购和质量控制系统，从外部供应商采购不会影响公司的产品质量和审计。 　　心脏竞争力；(2)生产上述零件的利润率一般只有10%左右，因此对外部供应商来说。 　　代购更省钱。 　　天美达作为连接器非核心部件的外部供应商之一，主要生产连接器和布线。 　　非核心部件，如盒子、紧固件、连接器和把手。因此，公司向天美达采购库存和工装夹具。 　　与此同时，除了少量自制，相关零部件的生产主要是通过其他零部件供应商(如 　　宁波鄞州兴华压铸厂、绵阳德成金属材料有限公司、余姚盛喆电子元件 　　工厂等。)，且上述供应商与本公司、天美达、Keret不存在关联关系。 　　在自制过程中，由于这类零件的生产工艺并不复杂，所需的加工设备主要有 　　车床、钻床、铣床等通用设备，公司可在购买相关专用夹具后使用公司现有设备。 　　一般设备和车间工人生产部分零件，不需要购买其他相关设备和雇佣相关人员。 　　成员。公司收购天美达相关存货后，利用公司现有通用设备进行自制相关产品。 　　一台钻床和四台数控车床(因为这些通用设备也用于加工其他零部件，所以不专业。 　　由于有这部分自制产品，所以没有单独核算设备折旧)，员工由制造部金工车间部分承担。 　　人员兼职，公司后续相关人员、财力、物力投入小。 　　(4)对公司财务状况和经营成果的影响 　　随着天美达存货资产的收购，公司组织人员生产或采购天美达供应的原材料。 　　从关联方购买硬件的比例降***零。预计关联交易对公司未来财务报表的影响 　　条件和经营成果不会产生重大影响。 　　(三)关联方应收账款和应付账款余额 　　2012/6/30 2011/12/31 2010/12/31 2009/12/31 　　关联方名称 　　帐户金额比例金额比例金额比例金额比例 　　说/打电话 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　华明电器 　　其他应付款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 3.68 　　营业部 　　基金 　　范永贵0.000.000 0.000 0.000 0.002，040.0062 　　1-1-213 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　范74.002.27 　　范0.000.000 0.000 0.000 0.000 80.000 2.46 　　楼爱琴0.000.000.000 0.000 0.000 944.0028.97 　　0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,258.00 100.00 　　keret 0.000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 　　应付账款天美达0.00 0.00 0.00 277.88 100 200.25 100.00 　　小计0.00 277.88 100 200.25 100.00 　　(四)董事、监事和***管理人员的报酬 　　2009年、2010年、2011年及2012年1-6月，本公司董事、监事、董事 　　***管理人员薪酬总额分别为232.7万元、273.4万元、252.2万元、99.4元。 　　一万元。 　　四。关联交易决策权和程序的安排 　　(1)公司章程关于关联交易的相关规定 　　公司章程中关于关联交易的决策权、决策程序、关联股东和有利益冲突的董事。 　　关联交易表决中的回避制度已有明确规定，相关内容包括: 　　公司控股股东和实际控制人不得利用其关系损害公司利益。违反规定 　　给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。致股东、实际控制人及其关联方 　　如需担保，须经股东大会审议通过。股东大会审议关联交易时，关联股东不 　　参加投票，其所代表的股份不计入投票的有效总票数。股东大会的决议就足够了。 　　非关联股东投票的披露。 　　关联股东的回避和表决程序如下: 　　1、董事会应当根据有关法律、行政法规和部门规章的规定，向股东提交。 　　对拟考虑的相关事项是否构成关联交易作出判断，作出该判断时股东持股数量。 　　金额以工商登记为准； 　　2.董事会认为提交股东大会审议的相关事项构成关联交易的，董 　　1-1-214 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　董事会应书面通知相关股东，并取得其关于是否申请回避的书面答复； 　　3.董事会应当在发出股东大会通知前完成上述工作，并在股东大会上通过。 　　向所有股东通报这项工作的结果； 　　4.股东大会就关联交易进行表决时，扣除关联股东代表的以下项目: 　　有表决权的股份数后，出席股东大会的无关联股东应当按照公司章程的规定进行表决。 　　5.特殊情况下关联股东无法回避的，公司在征得主管部门同意后， 　　以便按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。 　　董事会决定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保和佣金。 　　信任理财和关联交易的权威性，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织实施。 　　相关专家和专业人士进行审核，并报股东大会批准。 　　董事与董事会决议所涉及的事项有关联的，不得对该决议进行表决。 　　权，并不得代表其他董事行使表决权。董事会会议由过半数的无关联董事组成。 　　可以在会上召开，董事会会议作出的决议必须经无关联董事过半数通过。出席董事 　　出席会议的无关联董事人数不足3人的，应当将该事项提交股东大会审议。 　　董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，不得利用其关系损害公司利益； 　　监事不得利用其关系损害公司利益，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 　　付责任。 　　股东大会拟讨论董事、监事选举的，股东大会通知将充分披露董事、 　　监事候选人的详细情况，包括候选人与公司或公司的控股股东和实际控制人。 　　是否有关联。 　　(二)董事会议事规则中关于关联交易的相关规定。 　　董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，不得利用其关系损害公司利益。 　　董事会对股东大会负责，在股东大会授权范围内决定公司的对外投资和收购。 　　或出售资产、抵押资产、对外担保、委托理财、关联交易等事项。 　　董事与董事会决议所涉及的企业有关联关系的，不得对该决议作出任何决定。 　　1-1-215 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　行使表决权，不得代表其他董事行使表决权。董事会会议由半数以上的无关联方出席。 　　董事出席时可以召开，董事会会议作出的决议必须经无关联关系的董事过半数通过。出现 　　董事会中无关联董事人数不足3人的，应当提交股东大会审议。 　　公司与关联自然人的交易金额在30万元以上(含30万元)。 　　联合交易和与关联法人的交易金额在100万元以上(含100万元)，在公司中占比***多。 　　***近一期经审计净资产***值在0.5%以上(含0.5%)的重大关联交易，应当由独立董事办理。 　　发表独立意见后，提交董事会讨论；独立董事可以聘请中介机构出具独立财务报表。 　　报告，作为其判断的依据。 　　(三)公司股东大会议事规则中关于关联交易的相关规定。 　　与股东大会拟审议的事项有关联时，股东应当回避表决。 　　该股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 　　股东大会对该提案进行表决前，应当推荐两名股东代表参与计票和监票。故意的 　　该事项涉及股东的，相关股东和代理人不得参与计票和监票。 　　股东大会拟讨论董事、监事选举的，应当在股东大会通知中充分披露董事、监事情况。 　　监事候选人的详细情况，包括与公司或其控股股东、实际控制人是否存在关联关系。 　　部门。 　　(四)公司关联交易管理办法的主要内容。 　　《关联交易管理办法》依据的是《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所》 　　业板股票上市规则》等法律法规规范了公司的关联关系和关联交易的范围。 　　定义，并对关联交易的决策权和程序做了如下安排: 　　关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间的资源或义务转移。 　　项，包括但不限于:购买资产(包括原材料、燃料和动力)；出售资产(包括产品、 　　商品)；对外投资(包括委托理财、委托贷款等。);提供财政援助；提供担保；租金 　　进入或出租资产；签订管理合同(包括委托经营、委托经营等。);给予或接受 　　资产；债权或债务重组；研究和开发项目的转让；签署许可协议；提供或接受劳动 　　1-1-216 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　服务；委托或委托销售；关联方共同投资；其他协议可能导致资源或义务的转移。 　　转让的事。 　　公司与关联自然人之间交易金额在30万元以上(含30万元)的关联交易 　　容易被董事会通过，独立董事发表单独意见。前款所称交易金额在100万元以上的 　　本次联合交易经股东大会批准。公司与关联法人交易金额100万元(含100元) 　　万元)以上，并占公司***近一期经审计净资产的0.5%以上(含0.5%)。 　　这项联合交易得到了董事会的批准。公司与关联方的交易金额在1000万元以上(不含 　　1000万元)，并占公司***近一期经审计净资产***值的5%以上(不含5%)。 　　关联交易须经公司股东大会批准。 　　独立董事与公司关联法人之间的交易金额在100万元***以上(含100万元***) 　　元)，并占公司***近一期经审计净资产***值的0.5%以上(含0.5%)。 　　容易表达独立意见。 　　公司与关联法人之间发生的重大关联交易，应当经股东大会批准。 　　具有证券期货相关业务资格的中介机构应当对交易标的进行评估或者审计。和 　　与公司日常经营相关的购销或劳务关联交易除外，但相关法律、法规或规范性文件另有规定的除外 　　有规定的，从其规定。公司可聘请独立财务顾问处理需要股东大会批准的关联交易。 　　对全体股东是否公平合理发表意见，出具独立财务顾问报告。 　　公司为关联方提供担保的，无论金额大小，应在董事会审议通过后提交。 　　股东大会审议。 　　股东大会审议关联交易时，关联股东不得参加表决，应当代替。 　　表中有表决权的股份数不计入有表决权的股份总数；股东大会决议公告应全覆盖。 　　揭示非关联股东的投票情况。董事会审议关联交易时，关联董事应当回避表决。 　　也不得代表其他董事行使表决权。 　　1-1-217 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　动词 （verb的缩写）报告期内关联交易制度执行情况及独立董事意见。 　　(1)关联交易的履行程序。 　　永贵股份在公司整体变更设立前，未规定完善的关联交易决策制度和流程。 　　秩序。2011年7月30日，公司***次临时股东大会通过了《关于浙江永贵电力 　　关于确认设备股份有限公司以前年度关联交易的议案，确认不存在关联关联交易。 　　损害公司和其他股东的利益。2012年2月10日，公司2011年年度股东大会。 　　通过了《关于公司2011年度关联交易执行情况及确认的议案》，对关联交易进行了确认。 　　本次交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。 　　公司成立后，公司章程和《关联交易管理办法》规定了健全的海关。 　　联合交易决策的权限和程序。 　　(二)独立董事对关联交易和同业竞争的意见 　　公司***近三年(2009年、2010年、2011年)关联交易的独立董事及同 　　经过对行业竞争情况的认真审查，现发表以下意见: 　　1.发行人***近三年的关联交易均按照市场原则进行，定价合理、公允并得到履行。 　　必要的决策程序，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司已经建立了必要的 　　关联交易管理系统，为关联交易设置合法合规的审批程序。 　　2.***近三年发行人实际控制人与发行人之间不存在同业竞争，其他持有人是公开的。 　　持有公司5%及以上股份的股东不与公司同业竞争，发行人实际控制人和 　　持股5%以上的股东都出具了不从事同业竞争的承诺函，这些措施避免了同业竞争 　　是合法有效的。 　　1-1-218 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第八节董事、监事、***管理人员和其他核心人员 　　一、董事、监事、***管理人员和核心技术人员介绍 　　公司的董事、监事、***管理人员和其他关键人员均为中国国籍，无海外任职经历。 　　居留权。公司董事、监事、***管理人员均符合法律法规规定的任职资格。 　　(1)董事 　　序列号、名称和位置 　　1范主席 　　2范董事兼总经理 　　3导演范永贵 　　4导演李运明 　　5独立董事卢秋萍 　　6雷星辉独立董事 　　7程学书独立董事 　　范:董事长，男，1973年出生，毕业于浙江省机械工业学校，中共党员。 　　工程师，浙江CPPCC天台县人。2011年12月，被评为浙江省中小企业***企业家。 　　选举委员会、浙江省中小企业协会被评为“浙江省中小企业***企业家”。1995年 　　1998年，他在汽车电器厂(永贵有限公司的前身)任技术员。从1999年到2003年做过车辆。 　　电器厂副厂长，负责销售。2003年3月***2010年9月，任永贵股份有限公司副总经理。 　　原因。2010年9月***今任永贵有限公司董事长。范先生的董事职务于2010年获得批准。 　　于2008年11月21日召开的永贵电器创立大会暨***届股东会上选举产生，任期三年。 　　公司于2010年11月21日召开了***届董事会***次会议，选举范为首任董事。 　　董事会主席。 　　范:董事、总经理，男，1977年出生，上海市社会科学与文学、工商研究所所长。 　　管理学研究生，党员，工程师，天台青年创新协会副会长。2008年被中共天台县授予 　　天台县人民政府被评为天台县第五届拔尖人才，2009年被中共天台县委授予天台县。 　　1-1-219 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　人民政府授予“天台县经济发展功臣”。1995年***2003年，他先后在汽车电器厂工作。 　　担任采购员、业务员、采购经理等职位。2003年3月***2010年9月，任永贵曾在 　　限于副总经理。2010年9月***今，任永贵股份有限公司、本公司总经理、董事。范·郑钧先生 　　2010年11月21日召开的永贵电器创立大会暨***次股东大会选举产生董事职务。 　　出生，任期三年。 　　范永贵:董事，男，1950年出生，天台县十四届人大代表，天台县工商联。 　　联合会副主席，天台县机电协会副主席，天台县企业家协会理事。从1975年到 　　2003年任汽车电器厂技术员、副厂长、厂长，2003年3月***2010年9月任永。 　　你的有限执行董事、总经理、党支部书记。2010年9月***2010年11月，任永贵曾在 　　有限董事。范永贵先生的董事职务于2010年11月21日召开的永贵电器创立大会上获得。 　　在***次股东大会上选举产生，任期三年。 　　李运明:董事，男，1965年出生，毕业于桂林电子科技大学电子机械系。 　　子设备结构设计专业，工程学士学位，工程师。2008年底被绵阳科技园推广。 　　被推荐为全市民营经济和中小企业抗震救灾***企业家，并于2011年4月获奖。 　　绵阳市灾后恢复重建先进个人，荣获绵阳市劳动模范。从2004年3月到2006年， 　　2008年5月10日任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理兼总设计师；2008年3月 　　6月起任四川永贵科技有限公司总经理、永贵电器总工程师。2011年***今任勉 　　总经理杨永贵。李运明先生的董事职位由永贵电气于2010年11月21日设立。 　　在股东大会和***届股东大会上选举产生，任期三年。 　　吕秋平:独立董事，女，1959年出生，毕业于上海财经学院(现上海财经) 　　大学)会计系，本科学历，注册会计师。1985年8月***1992年底在上海任职。 　　商业会计学校国际金融系讲师，1993年初***2004年底担任大华会计师。 　　事务所***会计师、合伙人(后变更为安永大华会计师事务所)；2005-2011 　　2006年5月任上海立信长江会计师事务所(现更名为立信会计师事务所)副主任会计师。 　　组织搭档。2011年6月起任大华会计师事务所合伙人..吕秋平，女 　　2010年11月21日永贵电器创立大会暨***次股东大会上担任独立董事职务。 　　任期三年。 　　十 　　李运明先生于2006年5月8日离开四川华丰之前，并未在我公司任职。离开后，他按照约定完成了比赛。 　　禁止义务和保密责任，不存在争议或潜在争议。 　　1-1-220 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　雷星辉:独立董事，男，1963年出生，毕业于同济大学管理科学与工程专业。 　　业，管理学博士，博士生导师。2000年***2007年任同济大学经济经济系。 　　2007年11月***2009年3月同济大学管理学院副院长、校长办公室主任。 　　2006年6月***2009年3月任同济大学对外联络与发展办公室主任。 　　现任同济大学研究生院常务副院长。雷星辉先生于2010年11月获委任为独立董事。 　　21日召开的永贵电器成立大会和***次股东大会选举产生，任期三年。 　　程学书:独立董事，男，1944年出生，毕业于北京铁道学院(现北京交通大学) 　　大学)机械车辆专业，本科学历，中共党员。1978年***1983年任铁道部部长。 　　1983年***1990年任铁道部车辆局技术部项目，石家庄车辆厂车辆局检验员。 　　师，1990年***1998年任铁道部车辆局验收室副主任、主任，其间任铁路工程师。 　　中国铁路企业协会材料技术委员会防锈防腐专业委员会副组长。 　　员，1998年***2004年任铁道部装备司管理验收处副处长(正处级)， 　　研究员，2004年退休，2005年回到铁道部运输局装备部管理验收室。 　　程学书先生的独立董事职务于2010年11月21日在永贵电器成立大会上召开。 　　由股东会选举产生，任期三年。 　　㈡监督员 　　序列号、名称和位置 　　1 .褚志强监事长兼职工监事 　　2主管车洪菊 　　3杨监事 　　储志强:监事长，男，1965年出生，毕业于北京联合大学自动化工程专业。 　　大学电气工程专业，工学学士，中共党员，工程师。2007年5月，被天台县授予。 　　总工会被评为“***工会主席”。2007年5月被浙江省总工会授予“浙江省学习型”。 　　型技能创新专家”。2003年3月***2007年6月，他担任永贵有限公司制造部部长兼经理。 　　代表、工会主席；2007年7月***今任永贵股份有限公司质保部主任、经理。 　　代表们，工会主席。2010年11月15日，永贵有限公司同意褚志强先生担任监事。 　　职工代表大会选举产生。监事会主席一职由***届监事会于2010年11月21日通过。 　　会上选举产生，任期三年。 　　1-1-221 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　车:监事，女，1974年出生，毕业于浙江广播电视大学行政管理专业。 　　大专学历。台州市科学技术协会第四届委员会委员。2007-2008年被天台县授予。 　　总工会被选为创业创新的典范。2000年2月***2002年3月任天台县英塔山。 　　庄总经理助理，2003年3月***今，任永贵有限公司办公室副主任、党支部纪检组长。 　　团队领导。车女士的监事职务由永贵电气于2010年11月21日设立。 　　会和***次股东大会选举产生，任期三年。 　　杨:监事，女，1979年出生，毕业于陕西科技大学过程装备与控制专业。 　　本科学历，浙江省天台县外来人才协会会员。2004年12月***2005年10月 　　10月在永贵股份有限公司制造部任计划员，2005年10月***2008年3月在财务部任成本会计。 　　2008年3月***今，他一直担任永贵股份有限公司及本公司市场部副总监。杨女士的监事职务于2010年获得批准。 　　于2008年11月21日召开的永贵电器创立大会暨***届股东会上选举产生，任期三年。 　　(三)***管理人员 　　序列号、名称和位置 　　1范郑钧，董事兼总经理 　　2***建军副总经理 　　3副总经理周廷平 　　4担任阿顺副总经理。 　　5陆财务总监 　　6贾董事会秘书 　　1.范:总经理。其简历详见本节“一、董事”。范先生2010年 　　2008年11月21日召开的永贵电器***届董事会***次会议聘任为公司总经理兼董事。 　　理事会秘书。2011年11月18日，经公司***届董事会第五次会议审议通过。 　　原董事会秘书范辞去董事会秘书职务。 　　2.***建军:副总经理，男，1972年出生，毕业于电子科技大学，机械电子工程师。 　　程，机电一体化专业，党员，工程师，天台县外来人才协会第二届理事。 　　事情。被国防科学技术工业委员会授予“载人航天工程突出贡献奖”。在2000年 　　2000年2月***2004年2月，任四川华丰电子信息股份有限公司工程师兼实验室主任。 　　自2004年3月***2005年4月，他担任四川华丰企业集团有限公司工程师兼项目经理。 　　1-1-222 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2005年5月***2006年3月任永贵股份有限公司技术研发中心副主任，2006年3月。 　　***2006年9月任永贵股份市场总监，2006年10月起任永贵股份市场总监。 　　副总经理，2008年6月***今兼任四川永贵科技有限公司副总经理..***建军先生 　　2010年11月21日召开的永贵电器***届董事会***次会议聘任为公司副总裁。 　　经理。 　　3.周婷萍:副总经理，女，1975年出生，毕业于苏州大学机械设计专业。 　　天台县外来人才协会党组成员、主任。2009年获天台县“困难时期见义勇为***工作者” 　　标题。2000年7月***2002年12月任鸿海集团昆山富士康连接器有限公司。 　　质量保证工程师，2003年3月***2004年3月，在四川好朋友科技有限公司担任项目策划。 　　教师，2004年3月***2005年3月任永贵有限发展部副部长，2005年3月***今。 　　任永贵，有限公司发展部主任，自2009年2月起担任永贵有限公司副总经理兼发展部部长。 　　部长。周婷萍女士于2010年11月21日出席了永贵电器***届董事会***次会议。 　　聘任为公司副总经理。 　　4.任阿顺:副总经理，男，1960年出生，兰州铁道学院(现兰州交通大学) 　　铁道车辆工程学士，党员，***工程师。2006年获得天台县科技称号。 　　创新人才奖。“1998年4月***2003年7月，我在南京浦镇车辆厂设备科工作。 　　进口设备和技术服务，担任***工程师；从2003年7月到2006年12月。 　　雍贵有限公司副总经理，2007年1月***2008年2月担任南京倪康科技有限公司总经理 　　原因；自2008年7月起，他一直担任永贵有限公司的副总经理。任阿顺先生于2010年11月获任命。 　　21日召开的永贵电器***届董事会***次会议聘任其为公司副总经理。 　　5.陆:财务总监，女，1974年出生，毕业于浙江经贸职业技术学院。 　　大专学历，助理会计师。2007年被授予“天台县***会计”称号。1993年， 　　自2006年9月***1994年12月，他在上海模具厂担任会计；自1995年***2010年11月，他担任永。 　　你有限的会计和财政部部长；自2010年11月起，他一直担任本公司的财务总监。陆女士京 　　2010年11月21日，永贵电气***届董事会***次会议聘任为公司财务总监。 　　监狱。 　　6.贾:董事会秘书，男，1984年出生，毕业于浙江师范大学理学专业。 　　自2008年1月***2011年11月，他被任命为永贵股份有限公司的人事专员和项目专员。 　　1-1-223 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　成员，证券法部部长。2011年11月起任董事会秘书兼证券法律部部长。 　　贾先生于2011年11月18日经永贵电器***届董事会第五次会议聘任。 　　公司董事会秘书。 　　(4)核心技术人员 　　1.李运明:核心技术人员。详见本节“一、董事”。 　　2.周廷平:核心技术人员。详情请参阅「三。***管理人员”。 　　3.李伟:核心技术人员，男，1980年出生，四川工业大学理科毕业。 　　李，中共党员，工程师。他现任永贵科技R&D部经理。 　　(五)发行人董事、监事的提名和选任。 　　本公司董事、监事的提名及选任情况如下: 　　姓名、职位、提名、雇佣、任期。 　　2010年成立大会暨首届 　　范季峻董事长范永贵第二次股东大会暨***届董事会2010年12月6日-2013年12月5日 　　理事会***次会议 　　2010年成立大会暨首届 　　范董事范永贵2010年12月6日-2013年12月5日 　　股东分大会 　　2010年成立大会暨首届 　　范永贵导演范2010年12月6日-2013年12月5日 　　股东分大会 　　2010年成立大会暨首届 　　范董事2010年12月6日***2013年12月5日 　　股东分大会 　　2010年成立大会暨首届 　　独立董事范2010年12月6日***2013年12月5日 　　股东分大会 　　2010年成立大会暨首届 　　雷星辉独立董事范2010年12月6日***2013年12月5日 　　股东分大会 　　2010年成立大会暨首届 　　程学书独立董事范永贵2010年12月6日-2013年12月5日 　　股东分大会 　　监事会主席兼职工代表大会***届职工代表 　　褚志强2010年12月6日***2013年12月5日 　　职工监事会***届监事会 　　2010年成立大会暨首届 　　车监事范2010年12月6日-2013年12月5日 　　股东分大会 　　杨监事范2010年成立大会暨2010年12月6日***2013年12月5日***次会议。 　　1-1-224 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　股东分大会 　　2.董事、监事、***管理人员、核心技术人员及其直接或间接的近亲属 　　接管股权及其变动 　　(一)公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员直接或间接持有的股份及其变动情况。 　　动态情况 　　1.直接持股和变动 　　2012年6月30日2010年12月31日2010年12月6日2010年10月12日2009年12月31日 　　股东 　　持股数量，持股数量，持股数量，投入股份数量，投入股份数量。 　　名字 　　(万股)比例(万股)比例(万股)比例(万元)比例(万元) 　　范永贵1408.00 24.03% 1408.00 24.03% 1408.00 25.60% 320.00 25.60% 320.00 32.00% 　　范704.00 12.01% 704.00 12.01% 704.00 12.80% 160.00 16.00% 　　范704.00 12.01% 704.00 12.01% 704.00 12.80% 160.00 16.00% 　　卢528.009 . 01% 528.009 . 01% 528.009 . 60% 120.009 . 60% 120.0012.00 % 　　2010年10月，上述股东直接持股比例变更为永贵投资向永贵有限增资； 　　2010年12月，直股数量变更由永贵有限公司变更为有限公司；2010年 　　2008年12月末直接持股比例的变化是由于机构投资者对永贵电气增资所致。 　　2.间接持股及其变动 　　范、范、、***建军、褚志强、周婷萍、任阿顺、李伟通过直道。 　　然后持有永贵投资的股权，间接持有永贵电器的股权。报告期内，其间接持股变动情况如下 　　如下表所示: 　　2012年6月30日，2010年12月31日，2010年10月25日，2010年9月 　　持有永贵间接持有永贵间接持有永贵间接持有永贵间接持有永贵间接持有永贵间接持有永贵间接持有。 　　股东姓名 　　出资发行人股份出资发行人股份出资发行人股份出资发行人股份出资发行人股份。 　　比例右，比例右，比例右，比例右，比例右，比例右 　　范季峻37.03% 6.95% 37.03% 6.95% 37.03% 7.41% 50.00% 10.00% 　　范郑钧37.03% 6.95% 37.03% 6.95% 37.03% 7.41% 50.00% 10.00% 　　李运明6.29% 1.18% 6.29% 1.18% 6.29% 1.26% 　　***建军3.14% 0.59% 3.14% 0.59% 3.14% 0.63%— 　　1-1-225 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　褚志强1.18% 0.22% 1.18% 0.22% 1.18% 0.24%— 　　周婷萍1.77% 0.33% 1.77% 0.33% 1.77% 0.35%— 　　任阿顺1.77% 0.33% 1.77% 0.33% 1.77% 0.35%— 　　李伟1.57% 0.30% 1.57% 0.30% 1.57% 0.31%- 　　2010年10月，范和范的间接持股比例由、***建军等人变更。 　　会员对永贵的投资导致范和范持有永贵投资的股权比例下降。2010年 　　12月份，上述股东间接持股比例变动是因为机构投资者对永贵电气增资。 　　(2)公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员的直接或间接亲属。 　　持股和变动 　　1.直接持股和变动 　　2012年6月30日2010年12月31日2010年12月6日2010年10月12日2009年12月31日 　　股东 　　持股数量，持股比例，持股比例，持股比例，出资比例，出资比例。 　　(全名) 　　(万股)例(万股)例(万股)例(万元)例(万元) 　　楼爱琴528.009 . 01% 528.009 . 01% 528.009 . 60% 120.009 . 60% 120.0012.00 % 　　***528.009 . 01% 528.009 . 01% 528.009 . 60% 120.009 . 60% 120.0012.00 % 　　2010年10月，上述股东直接持股比例变更为永贵投资向永贵有限增资； 　　2010年12月，因公司改制为股份有限公司，直接持股数量发生变化；2010年12月 　　月末直接持股比例变化是由于机构投资者对永贵电气增资所致。 　　2.间接持股及其变动 　　除上述情形外，公司董事、监事、***管理人员和其他核心人员的近亲属不 　　这家公司有间接持股。 　　(三)所持股份的质押或冻结。 　　截***本招股说明书签署日，公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员 　　不存在员工及其近亲属所持股份被质押或冻结的情况。 　　1-1-226 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　三。董事、监事、***管理人员和核心技术人员的对外投资 　　被投资企业名称与发行人的名称关系出资额(元)出资比例 　　同一实际控制人，发 　　范永贵投资250万元，占37.03%。 　　行人股东 　　同一实际控制人，发 　　永贵投资250万元37.03% 　　行人股东 　　范郑钧 　　发行人实际控制人。 　　青年投资50万1.50% 　　其中一人担任董事 　　同一实际控制人，发 　　李运明永贵投资424，542.00 6.29%。 　　行人股东 　　同一实际控制人，发 　　***建军永贵出资212，271.00 3.14%。 　　行人股东 　　同一实际控制人，发 　　周廷平永贵出资119，490.00 1.77%。 　　行人股东 　　同一实际控制人，发 　　任阿顺永贵出资119，490.00 1.77%。 　　行人股东 　　陆恒盈公司的同一实际控制人6，400，000.00 32.00% 　　同一实际控制人，发 　　李伟永贵出资106，136.00 1.57%。 　　行人股东 　　除上述投资外，公司无其他董事、监事、***管理人员和核心技术人员。 　　外国投资。 　　公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员的对外投资对公司不利。 　　利益冲突。 　　四。董事、监事、***管理人员和核心技术人员***近一年的薪酬情况 　　在公司领取报酬的董事、监事、***管理人员和核心技术人员除依法享有生存权外。 　　除住房公积金、医疗保险等福利外，公司还遵循***和地方的相关法规和法律 　　办理失业、养老、工伤等保险，按规定向社会保险统筹部门缴纳各项保险基数。 　　金姆。独立董事在公司只领取独立董事津贴，不享受福利待遇。 　　2011年，本公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员的薪酬情况如下: 　　2011年姓名、职务、工资及接收单位 　　1-1-227 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(万元) 　　范董事长35永贵电器 　　范35永贵电器董事兼总经理 　　范永贵主任20永贵电器 　　25永贵科技李运明总监兼核心技术员 　　吕秋平独立董事5永贵电器 　　雷星辉独立董事5永贵电器 　　程学书独立董事5永贵电器 　　9 .永贵电器董事长兼职工监事褚志强 　　车洪菊主管5永贵电器 　　杨监制7.2永贵电器 　　***建军25永贵电器副总经理 　　20永贵电器副总经理、核心技术人员周廷平 　　任阿顺20永贵电器副总经理 　　陆永贵电器财务总监15 　　李伟核心技术员15永贵科技 　　贾6永贵电器董事会秘书 　　动词 （verb的缩写）董事、监事、***管理人员和核心技术人员的兼职 　　兼职单位和分布 　　兼职单位名称和发行人职务 　　人际关系 　　绵阳永贵，全资子公司的执行董事和法定代表人。 　　范为董事兼总经理，永贵科技执行董事兼全资子公司法定代表人。 　　青年投资董事关联方 　　恒赢公司执行董事、经理、法定代表人为同一实际控制人。 　　同一实际控制人董事范永贵。 　　永贵投资执行董事、经理、法定代表人 　　人，发行人的股东 　　永贵科技总经理的全资子公司 　　李运明导演。 　　绵阳永贵总经理的全资子公司 　　大华会计师事务所有限公司无合伙人 　　独立董事卢秋萍 　　上海中基桩业股份有限公司无独立董事。 　　1-1-228 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　江苏蓝丰生化股份有限公司独立董事无 　　同济大学研究生院常务副院长；经济与管理 　　没有 　　学院教授、博士生导师 　　上海国际机场股份有限公司无独立董事。 　　雷星辉独立董事 　　江西耐普矿山机械新材料股份有限公司独立董事无 　　厦门徐飞投资有限公司无独立董事 　　***建军，副总经理，永贵科技，副总经理，全资子公司 　　除上述人员外，公司其他董事、监事、***管理人员和核心技术人员均不在。 　　其他公司都是兼职。 　　范先生在担任公司副总经理兼总经理期间，主要负责公司的日常行政管理和健康工作。 　　生产控制，并协助完成一些营销业务。公司章程及浙江永贵电器 　　《股份有限公司总经理工作规则》规定了公司总经理的资格、权力、权利和义务。 　　事项约定明确，为总经理有效履行职责提供了制度保障。在公司和以前 　　在范先生任职的16年间，他密切关注公司的日常行政管理、人事管理、股权管理、 　　业务等事项已经非常熟悉，有效地履行了其总经理的职责。 　　2010年11月，经公司***届董事会***次会议批准，任命范先生为公司董事。 　　总经理还兼任董事会秘书。范先生参与了永贵有限公司改制前期股权结构的完成。 　　会计调整、工商变更、资产重组、管理咨询与培训；在永贵有限，整体改为公有。 　　公司之后还全程参与上市辅导，起草三会文件，召开会议，通过辅助 　　指导验收工作，更好地履行董事会秘书的职责。 　　2011年11月，为进一步规范公司治理结构，实现全员聘用，首先任命范为先生。 　　学生更专注于履行总经理的职责。经公司***届董事会第五次会议审议通过，范 　　***先生辞去董事会秘书职务，聘任公司证券法律部主任贾先生为公司董事会董事。 　　秘书。 　　1-1-229 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　六、董事、监事、***管理人员和核心技术人员的亲属。 　　本公司董事范永贵先生为董事长范先生及董事兼总经理范先生之父亲。 　　分关系，范先生与范先生为兄弟，范先生与财务总监陆为女性。 　　秀才是配偶。此外，公司其他董事、监事、***管理人员和核心技术人员。 　　他们之间没有血缘关系。 　　七。公司与董事、监事、***管理人员和核心技术人员签订的协议 　　做出的重要承诺及其履行情况 　　(一)与公司签订的协议或合同 　　按照***有关规定，公司及公司董事、监事、***管理人员和核心。 　　技术人员签订了劳动合同和保密协议。截***本招股说明书签署之日 　　上，上述人员未与公司签订借款、担保等其他协议。已签署的相关合同和协议 　　一切商谈正常进行，不存在违约行为。 　　(2)重要承诺 　　本公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员关于股份锁定的承诺，请参见“章节” 　　第五节发行人基本情况。发行人股本情况。发行前股东所持股份的流向。 　　承诺限制并自愿锁定股份。" 　　八。董事、监事和***管理人员任职资格的合规性 　　发行人的董事、监事和***管理人员遵守《公司法》及其他相关法律法规和《公 　　章程规定的资格条件。 　　九。发行人***近两年董事、监事和***管理人员的变动情况及原因。 　　***近两年公司董事、监事和***管理人员基本稳定，未发生重大变化。 　　1-1-230 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(一)董事变更 　　2010年1月***2010年9月，永贵有限未设立董事会，由范永贵担任高管。 　　导演。 　　2010年9月，因公司规模扩大，需要规范运作，公司设立董事。 　　会议选举范永贵、范、范为公司董事，范为董事长。 　　2010年11月21日，创立大会暨***次股东大会选举产生股份公司。 　　***届董事会成员为范永贵、范、范、、程学书、雷星辉、陆。 　　范任董事长。 　　(二)变更监事 　　2010年1月，永贵有限公司股东会选举***为监事。 　　2010年11月21日，股份公司创立大会暨***次股东大会选举车和杨为股东。 　　作为股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事楚志强共同组成永贵电器。 　　***届监事会。 　　(三)***管理人员的变动 　　***近两年，公司***管理层保持稳定，未发生重大变化。2010年1月 　　到2010年9月，范永贵担任永贵有限公司总经理。自2010年9月以来，范一直担任永。 　　你公司的总经理。2010年起，***建军、周廷平、任阿顺一直担任副总经理。 　　经理，陆，曾任永贵股份有限公司财务部部长及本公司财务总监。 　　2010年11月***2011年11月，范担任本公司董事会秘书。在2011年 　　11月18日，经公司***届董事会第五次会议审议通过，公司原董事会秘书郑凡。 　　君辞去董事会秘书职务，聘请公司证券法律部主任贾为公司董事会秘书。 　　任期与公司***届董事会任期相同。 　　1-1-231 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第九节公司治理 　　公司于2010年11月21日召开创立大会，选举产生了公司***届董事会。 　　成员，***届监事会成员2人，审议通过了公司章程，基本确立了合格股份。 　　有限公司上市所需的公司治理结构。目前，该公司董事会的7名成员来自中国和非洲。 　　成员4人，程学书、雷星辉、卢秋萍为外部独立董事，李运明董事为职业经理人。 　　独立董事和职业经理人占公司董事会的一半以上。公司的六名***经理 　　中非家族成员4人，副总经理任阿顺、***建军、周廷平，董事会秘书贾。 　　龙飞都是职业经理人，公司职业经理人数量占公司***经理人的三分之二。公众的 　　公司目前的董事会和核心***管理人员结构，以及三方治理和内部控制制度，可以确保公 　　公司治理的有效性。 　　公司成立后，股东会、董事会、监事会和管理层可以按照公司章程和有关 　　规章制度赋予的职权依法独立运作和规范，履行各自的权利和义务，公司治理 　　状况良好。 　　一、股东大会制度的建立、完善和运行 　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了《股东大会议事规则》。 　　然后，股东大会制度健全，运行良好。 　　(1)股东大会的运作 　　股份公司自成立以来，先后召开了五次股东会(包括创立大会和***次股东会， 　　2010年***次临时股东大会，2010年年度股东大会，2011年***次临时股东大会。 　　股东大会，2011年度股东大会)，上述会议的召集方式、程序、表决方 　　决议的方式和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 　　1.创立大会和***次股东大会 　　公司于2010年11月21日召开创立大会和***次股东大会，经依法审议通过。 　　1-1-232 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　关于设立浙江永贵电气有限公司的议案和关于设立浙江永贵电气有限公司的议案。 　　关于有限公司章程等的议案。，并选举产生了7名公司***届董事会成员和***届 　　两名非职工代表的监事会成员。 　　会议同时审议通过了《关于制定浙江永贵电器股份有限公司股东大会的议案》 　　规则的议案》《关于制定浙江永贵电器股份有限公司董事会议事规则的议案》， 　　《关于制定浙江永贵电器股份有限公司监事会议事规则的议案》和《关于制定浙江 　　关于《江永贵电器股份有限公司独立董事工作规则》和《关于制定浙江永贵电器》的议案 　　《股份有限公司关联交易管理办法》的议案》、《关于制定浙江永贵电气股份有限公司 　　公司对外担保管理制度的议案》和《关于制定浙江永贵电器股份有限公司对外投资 　　管理制度的议案》和《关于制定浙江永贵电器股份有限公司授权管理制度的议案》 　　等待账单。 　　2.2010年***次临时股东大会 　　公司于2010年12月8日召开2010年***次临时股东大会，经审议通过。 　　《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于 　　关于四川永贵科技有限公司增资及新设“四川永贵电器有限公司”的议案11 　　凯斯。 　　3.2010年年度股东大会 　　本公司于2011年4月8日召开了2010年度股东大会，会议审议通过了2010年度股东大会。 　　董事会年度工作报告、2010年度监事会工作报告、2010年度财务报告 　　决算报告及2011年度财务预算，公司2010年度利润分配方案，并报海关 　　《关于2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易计划的议案》， 　　关于聘任公司2011年度审计机构的议案及其他议案。 　　4.2011年***次临时股东大会 　　公司于2011年7月30日召开2011年***次临时股东大会，经审议通过。 　　《关于审核公司符合***公开发行股票并在创业板上市条件的议案》和《关于 　　关于公司***公开发行股票并在创业板上市，以及***公开发行股票的议案 　　十一 　　公司拟在四川绵阳设立名为“四川永贵电器有限公司”的全资子公司，但因名称预先核准未获通过。 　　本公司将子公司名称变更为绵阳永贵电器有限公司.. 　　1-1-233 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　关于募集资金投资项目及其可行性的议案、关于的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案、关于制定的议案 　　案例》、《关于制定的建议》、 　　《关于制定的建议》和《关于浙江 　　《关于确认江永贵电器股份有限公司以前年度关联交易的议案》和《关于采用2011 　　关于2006年上半年财务报告的议案及其他议案。 　　5.2011年年度股东大会 　　公司于2012年2月10日召开2011年年度股东大会，经审议通过。 　　2011年董事会工作报告，2011年监事会工作报告，关于公司 　　关于2011年财务决算和2012年财务预算报告的议案，关于公司2011年年度报告 　　利润分配方案的议案》、《关于公司2011年度关联交易执行及确认的议案》， 　　《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司上市后修改的议案》、《关于公司未来股东分红回报的规定》 　　计划的动议等。 　　(二)股东大会的职权 　　根据公司章程，股东会作为公司的权力机构，依法行使下列职权: 　　1.决定公司的经营方针和投资计划；2.选举和更换非职工代表担任的董事， 　　决定有关董事薪酬的事宜；3、选举和更换非职工代表担任的监事，决定 　　监事的报酬；4.审议批准董事会的报告；5.审议批准监事会的报告；6、 　　审议批准公司的年度财务预算、决算；7.审议批准公司的利润分配方案。 　　弥补亏损的情况和计划；8.对公司增加或减少注册资本作出决议；9.对于发行公司 　　对债券作出决议；10.处理公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事宜。 　　下决心；11.修改公司章程；12.对公司聘用和解聘会计师事务所作出决议； 　　1-1-234 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　13.审议批准本章程第三十八条规定的担保事项；14、一年内回顾公司。 　　购买或出售重大资产超过公司***近一期经审计总资产的30%；15.审查股 　　正确的激励计划；16.法律、行政法规、部门规章或公司章程的审议应由股东大会进行。 　　决定的其他事项。 　　(三)股东大会议事规则 　　股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，应当在会议召开的前***召开。 　　在下一个财政年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，公司法出现。 　　***百零一条临时股东大会于下午2。 　　一个月内举行。 　　1.股东大会的提案和通知 　　提案内容应属于股东大会的范围，有明确的议题和具体的决议 　　符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。 　　公司召开股东大会、董事会、监事会，单独或者合计持有公司3%以上的股份。 　　股东有权向公司提出提案。 　　单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前， 　　提出临时提案，以书面形式提交给召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出召开股东大会的通知。 　　补充通知，告知临时提案的内容。 　　除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会。 　　添加知识中已列出的建议或新建议。 　　召集人将于年度股东大会召开20日前通知全体股东，临时股东大会于。 　　会议召开15日前通知股东。 　　2.股东大会的召开 　　公司应当在公司住所或者公司章程规定的地点召开股东会。股东和股东大会 　　会议拟审议的事项有关联时，应当回避表决，所持有表决权的股份不计入出席。 　　股东大会上有表决权的股份总数。股东大会表决选举董事、监事时，应当按照公开 　　1-1-235 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司章程规定或者股东大会决议可以实行累积投票制。除了累积投票制，股份 　　大会应对所有提案逐项进行表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出。 　　按时间顺序投票。除不可抗力等特殊原因外，股东大会中止或不能作出决议。 　　此外，股东大会不得搁置或不表决该提案。股东大会审议该提案时，不得提出该提案。 　　否则，相关变更视为新提案，不得在本次股东大会上提出。 　　投票吧。召集人应确保股东大会持续召开，直***达成***终决议。由于不可抗力 　　股东大会因特殊原因中止或无法作出决议的，应当采取必要措施尽快恢复召开。 　　股东大会可以直接终止本次股东大会，并及时通知全体股东。 　　3.股东大会的表决和决议 　　股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出的普通决议应由以下人员作出 　　股东大会以股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。股东大会 　　作出特别决议时，出席股东大会的股东(包括股东代理人)应持有3%的表决权。 　　三分之二以上通过。 　　股东大会以普通决议通过以下事项:1)董事会和监事会的工作报告；2) 　　董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；3)董事会和监事会成员的任免；和 　　其报酬及支付方式；4)公司的年度预算方案、决算方案；5)公司年度报告；6) 　　法律、行政法规或本章程规定应当以特别决议通过的事项以外的其他事项。 　　下列事项应由股东大会以特别决议通过:1)公司增加或减少注册资本；2) 　　公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；3)修改公司章程；4)男性 　　公司在一年内购买或出售重大资产或担保金额超过公司***近一期经审计的总资产。 　　30%;5)公司收购本公司股份；6)股权激励计划；7)法律、行政法规或公共 　　公司章程中规定，股东大会认定将对公司产生重大影响，且有必要 　　以特别决议通过的其他事项。 　　二。董事会制度的建立、完善和运行 　　根据《公司法》和《公司章程》,公司制定了《董事会议事规则》。 　　董事会制度健全，运行良好。 　　1-1-236 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　一、董事会的运作 　　自公司成立以来，已召开七次董事会。上述会议以召集、议程 　　顺序、表决方式和决议内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 　　1.***届董事会***次会议 　　公司于2010年11月21日召开了***届董事会***次会议，会议选举樊姬为董事。 　　君担任***届董事会主席；聘任范为公司总经理；任命***建军、周廷平、 　　任阿顺任公司副总经理；聘任范为董事会秘书；聘任陆为公司财务负责人。 　　事务主任。 　　2.***届董事会第二次会议 　　公司于2010年11月23日召开***届董事会第二次会议，会议通过了《关 　　关于增加公司注册资本的议案关于修改公司章程的议案关于赴川永的议案 　　关于对贵科技股份有限公司增资并新设四川永贵电器股份有限公司及董事会的议案 　　议案专门委员会下设《关于审查议案专门委员会工作规则的意见》、《关于 　　请召开2010年***次临时股东大会议案及其他议案。 　　3.***届董事会第三次会议 　　2011年3月12日，公司召开***届董事会第三次会议，通过了《关 　　关于2010年总经理工作报告及2010年董事会工作的议案 　　关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的报告的议案 　　议案》、《关于公司2010年利润分配方案的议案》、《关于公司2010年利润分配方案的议案》 　　关于年度关联交易执行情况和2011年度日常关联交易计划及公职人员聘任的议案 　　审计机构2011年度议案，关于向绵阳永贵电器有限公司增资的议案， 　　关于总经理工作规则的议案，关于关联方资金往来管理制度的议案， 　　关于内部控制制度的议案，关于公司治理自查报告及整改方案的议案， 　　关于召开2010年度股东大会的议案及其他议案。 　　4.***届董事会第四次会议 　　2011年7月15日，公司召开***届董事会第四次会议，通过了《关 　　1-1-237 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　在审核公司符合***公开发行股票并在创业板上市条件的议案中，《关于公司先 　　关于第二次公开发行股票并在创业板上市、***公开发行股票募集资金方案的议案 　　关于黄金投资项目及其可行性的议案，关于的议案，关于制定的议案，关于制定的议案，关于制定的议案，关于制定的议案，关于制定的议案 　　提案，关于制定的提案， 　　“提法”与“管” 　　提案制定于《关于浙江永 　　关于确认贵电器股份有限公司以前年度关联交易的议案及《关于采用2011 　　关于上半年财务报告的议案和关于召开2011年***次临时股东大会的议案。 　　等待账单。 　　5.***届董事会第五次会议 　　公司于2011年11月18日召开***届董事会第五次会议，经审议通过。 　　提交《关于聘任董事会秘书的议案》等议案，同意原董事会秘书范先生向董提出辞职。 　　聘任贾先生为董事会秘书，任职期限与公司***届董事会相同。 　　任期相同。 　　6.***届董事会第六次会议 　　公司于2012年1月20日召开了***届董事会第六次会议，经审议通过。 　　审议了《关于公司总经理2011年度工作报告的议案》和《关于公司2011年度董事的议案》。 　　关于公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的工作报告的议案 　　议案》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于公司2011年度 　　关于2012年度关联交易执行及确认的议案》《关于2012年度公司审计机构聘任的议案》 　　《议案》和《关于公司上市后的修订》 　　议案》、《关于公司未来股东分红回报规划的议案》、《关于召开2011年 　　股东大会提案及其他提案。 　　7.***届董事会第七次会议 　　1-1-238 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司于2012年7月27日召开***届董事会第七次会议，经审议通过。 　　提出了关于审阅2012年上半年审计报告的议案。 　　(二)董事会的组成 　　公司设有董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 　　设立主任。该公司有一名董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 　　(三)董事会的职权 　　根据公司章程，公司董事会依法行使以下职权:1。负责召集股东。 　　股东大会，并向股东大会报告；2.执行股东会的决议；3.决定公司的经营计划。 　　规划和投资计划；4.制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制定公司的利润 　　利润分配方案和弥补亏损方案；6.决定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券。 　　证券或其他证券及上市计划；7.拟定公司的重大收购、收购公司股份或合并、 　　分立、解散和变更公司形式的方案；8.在股东大会授权范围内，决定公司对外事务。 　　投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； 　　9.决定公司内部管理机构的设置；10、选举董事长，聘任或解聘公司经理， 　　董事会秘书根据经理的提名，聘任或者解聘公司其他***管理人员。 　　报酬和奖惩；11.制定公司的基本管理制度；12.制定公司章程的修改方案； 　　13.向股东大会提议聘请或更换为公司审计的会计师事务所；14.听公司的 　　汇报和检查经理的工作；15.法律、行政法规、部门规章或本章程。 　　授予的其他权力。 　　(4)董事会会议制度 　　本公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年***少召开两次。 　　二、于会议召开10日前以书面形式通知公司全体董事、监事和***管理人员。主管 　　临时会议的召开应在会议召开前1个工作日以书面形式通知，紧急情况除外。 　　通知公司全体董事、监事和***管理人员。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一 　　以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议。董事长收到提案后，应当 　　1-1-239 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　10日内召集并主持董事会会议。 　　(五)对董事会决议进行表决 　　出席会议的董事每名董事有一票表决权。董事会作出的决议必须经全体董事通过。 　　一半以上的事情都通过了。无论公司董事会采取何种形式，出席会议的董事讨论会议 　　对各项提案，必须有明确的同意、反对或弃权，并在会议决议和董事。 　　会在记录上签名。 　　三。监事会的设立和运作 　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了《监事会议事规则》。 　　监事会制度健全，运行良好。 　　(一)监事会的运作 　　1.***届监事会***次会议 　　2010年11月21日，公司召开***届监事会***次会议，选举褚智为公司监事。 　　强担任本公司***届监事会主席。 　　2.***届监事会第二次会议 　　公司于2011年3月12日召开了***届监事会第二次会议，经审议通过。 　　监事会2010年工作报告、公司2010年财务决算报告、公司2010年财务决算报告 　　年度利润分配方案、2010年关联交易执行情况及2011年日常关 　　联合贸易计划和其他建议。 　　3.***届监事会第三次会议 　　公司于2011年9月9日召开了***届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 　　通过《关于2011年上半年财务报告的议案》及其他议案。 　　4.***届监事会第四次会议 　　公司于2012年1月20日召开了***届监事会第四次会议，经审议通过。 　　1-1-240 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　监事会2011年工作报告、2011年财务决算报告和2012年财务决算报告 　　《关于预算报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于公司 　　关于2011年度关联交易执行及确认的议案及其他议案。 　　5.***届监事会第五次会议 　　公司于2012年7月27日召开了***届监事会第五次会议，经审议通过。 　　提出了关于审阅2012年上半年审计报告的议案。 　　(二)监事会的组成 　　公司设有监事会。监事会由2名股东代表、1名职工代表和3名监事组成。管理 　　董事会设董事长一名，由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表应当由公司职工交流。 　　监事由职工代表大会选举产生，任期3年，监事任期届满，可以连选连任。 　　任。 　　(三)监事会的职权 　　根据公司章程，公司监事会依法行使以下职权:1。 　　审阅公司定期报告，提出书面审计意见；2.检查公司财务；3.对吧 　　对董事、***管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规或公司的行为进行处罚。 　　董事、***管理人员在公司章程或者股东大会决议中提出罢免建议；4、作为董事，由 　　当经理和其他***管理人员的行为损害公司的利益时，要求经理和其他***管理人员予以纠正；5.提议打电话 　　董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会的职责时，召开临时股东大会。 　　召集和主持股东大会；6.向股东大会提出提案；7.根据《公司法》第150条 　　第12条的规定，对董事和***管理人员提起诉讼；8.发现公司经营状况异常。 　　可以调查；必要时可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助。 　　工作和费用由公司承担；9.列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询 　　作者建议；10.公司章程规定或股东大会授予的其他权力。 　　(四)监事会的议事程序 　　监事会每六个月***少召开一次会议，由监事会主席召集，会议通知在会上发出。 　　1-1-241 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　会议应于会议召开十日前以书面形式送达全体监事。监事会会议应有半数以上监事出席。 　　保持住。监事会会议以举手或表决方式通过决议，每名监事享有一票表决权。 　　监事会会议的表决权和决议须经半数以上监事通过方为有效。监事应当在监事会上作出决议。 　　在会议上签字。 　　四。独立董事制度的建立、完善和运行 　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》 　　指导意见》、《上市公司公司治理指引》、《公司章程》等。，公司制定了“独立” 　　设立董事的工作规则。 　　(一)公司独立董事的提名和履职情况 　　2010年11月21日，公司召开创立大会暨***次股东大会选举陆秋。 　　平、雷星辉、程学书三位独立董事，占董事会成员三分之一以上，其中包括会计师。 　　专家，管理专家，行业专家。三名独立董事具备公司独立董事任职资格，符合 　　公司章程规定的任职资格符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的要求。 　　《指导意见》要求的独立性。公司独立董事制度自成立以来规范运作。 　　一切尽职尽责，按照法律法规和公司制度的要求履行职责。 　　(2)独立董事履行职责的制度安排 　　1.独立董事的提名、选举和更换 　　董事会、监事会和单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东。 　　独立董事候选人可由股东大会提议并决定。每届独立董事与公司 　　其他董事任期相同，任期届满可以连选连任，但连选连任的任期不得超过六年。单一的 　　董事连续三次未亲自出席董事会会议的，董事会应当提请股东大会予以更换。除...之外 　　独立董事任期届满，除上述情形和《公司法》规定的不得担任董事的情形外。 　　前者不得无故辞退。提前解聘的，公司作为特别披露予以披露，予以豁免。 　　该职务独立董事认为公司解聘的理由不当的，可以公开声明。在任独立董事 　　你可以在任期届满前辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，并对任何 　　1-1-242 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　说明与他辞职有关的情况或他认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。作为独立的结果 　　独立董事辞职导致公司董事会中独立董事比例低于《关于建立上市公司独立性的意见》 　　《关于建立董事制度的指导意见》规定的***低要求，独立董事的辞职报告应当在下一任。 　　独立董事在填补空缺后生效。 　　2.独立董事的特殊权力 　　独立董事不仅应拥有《公司法》及其他相关法律法规赋予的权力， 　　还具有以下特殊权力:(1)重大关联交易(指公司拟与关联自然人发生的交易) 　　金额在30万元以上(含30万元)的，与关联法人的交易金额在100万元以上。 　　元(含100万元)，占公司***近一期经审计净资产***值的0.5%(含0.5%)。 　　网站关联交易)发表独立意见后提交董事会讨论；独立董事做出判断。 　　之前可以聘请中介机构出具独立的财务顾问报告作为其判断的依据。(2)向东 　　董事会提议聘请或解聘会计师事务所。(3)提请董事会召开临时股东大会。(4) 　　提议召开董事会。(5)独立聘请外部审计机构和咨询机构。(6)可以在股东大 　　会前向股东公开征集投票权。 　　独立董事行使上述职权时，应取得全体独立董事半数以上的同意。 　　独立董事对全体股东负责，关注中小股东的合法权益。独立董事 　　除履行董事的一般职责外，主要就以下事项发表书面独立意见:1) 　　重大关联交易；(3)吸收合并；(四)股份回购；(五)公司董事和***管理人员 　　管理人员的薪金和其他形式的报酬；(六)董事会存在重大分歧的事项；(7)独立性 　　董事认为可能损害中小股东合法权益的事项；(八)提名、任免董事；(9)任命 　　或者解聘***管理人员；(十)公司股东、实际控制人及其关联企业与上市公司有利害关系。 　　总额高于公司***近经审计净资产值0.5%的现有或新发生的贷款或其他资金 　　今后，公司是否已采取有效措施收回欠款；(11)证券监管机构或证券交易所的要求 　　独立董事发表意见的事项；(十二)章程规定的其他事项。 　　动词 （verb的缩写）董事会秘书及其履职情况 　　公司董事会秘书是上市公司法人治理结构的重要组成部分，不仅承担法律和法律事务。 　　1-1-243 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司制度要求的规则和责任，同时也享有法律法规和公司制度赋予的职权。公司在 　　公司于2010年11月21日召开了***届董事会***次会议，会议审议通过了对范的聘任。 　　公司董事会秘书。为进一步规范法人治理结构，实现全员聘任，2011年11月， 　　3月18日，经公司***届董事会第五次会议审议通过，公司原董事会秘书范， 　　辞去董事会秘书职务，聘任公司证券法律部部长贾为公司董事会秘书。公众的 　　董事会秘书自任职以来，一直按照***法律法规和《公司章程》的有关规定开展工作。 　　出色地履行了相关职责。 　　公司董事会秘书的主要职责:1。对公司及关联方和证券交易所及其 　　与其他证券监管机构的沟通联络，准备并提交上述机构要求的文件；2.否定的；消极的；负面的；负的 　　负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并实施信息披露管理制度和重大信息。 　　内部报告制度督促公司及相关当事人依法履行信息披露义务，并符合相关规定。 　　办理向证券交易所披露定期报告和临时报告事宜；3.协调公司和投资者之间的关系。 　　接待投资者来访，回答投资者的询问，向投资者提供公司披露的信息；4、 　　按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备并提交相关会议文件和资料；5、 　　参加董事会会议，做会议记录并签字；6.负责公司信息披露相关的保密工作。 　　工作，督促董事、监事、经理及其他***管理人员和相关知情人制定保密措施。 　　会员在信息披露前要保守秘密，在内幕信息泄露时要及时采取补救措施，同时要与之深交。 　　其他证券监管机构的报告；7、负责保管公司股东、董事、大股东名册 　　董事、监事、经理和其他***管理人员持有股份的情况，以及股东大会、 　　董事会文件和会议记录；8.协助董事、监事、经理和其他***管理人员。 　　了解信息披露相关法律法规、深圳证券交易所创业板上市规则及公司。 　　章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；9.督促董事会依法行使职权； 　　董事会拟作出的决议违反相关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市 　　规则或公司章程的规定，提醒出席会议的董事，并邀请出席会议的监事就此发表意见； 　　董事会坚持作出上述决议的，董事会秘书应当将监事及其个人的意见记录在 　　会议纪要并向深圳证券交易所报告；10.法律法规、公司章程规定或深圳证券交易所要求的。 　　履行的其他职责。 　　1-1-244 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　不及物动词审计委员会的设立和运作 　　根据公司***届董事会第二次会议，董事会审议通过了《关于在董事会下设专门委员会的议案》 　　门委员会的议案和关于审议专门委员会工作规则的议案。该公司有一个战略和 　　发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，并选举产生所有的学院。 　　门委员会的成员。 　　委员会成员召集人 　　战略与发展委员会范、范、范。 　　审计委员会、雷星辉、范、 　　提名委员会:程学书、范永贵和李运明。 　　薪酬与考核委员会雷兴辉，，范 　　(一)审计委员会工作制度 　　1.审计委员会的组成 　　各专门委员会成员均由董事组成。专门委员会的组成人员由主任委员和副主任委员组成。 　　三分之一以上的独立董事或全体董事由董事会提名选举产生。特别委员会成员 　　委员会成员的任期与公司董事的任期相同。任期届满时，可由董事长提出，经董事会批准。 　　再次当选 　　审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事(其中***少一名应为会计专业人士) 　　石)；设召集人一名，由独立董事担任。 　　2.审计委员会的职责 　　(1)提议聘请或更换外部审计机构。(2)监督公司内部审计的基本制度 　　其实施。(3)负责内部审核与外部审核之间的沟通。(4)审查公司的财务资料 　　以及它的公开。(5)审计重大关联交易。 　　3.审计委员会议事规则 　　审计委员会会议分为定期会议和临时会议。例会每年***少召开一次。召集人或三 　　三分之二以上委员提议时，审计委员会可以召开临时会议。审核委员会会议须遵守 　　只有三分之二以上的成员出席，才能举行；成员因故缺席，可委托其他成员出席会议 　　1-1-245 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　代表委员会投票，并书面通知各委员会秘书。每个成员有一票表决权，并将 　　会议决议须经委员会全体委员三分之二以上通过方为有效。 　　㈡审计委员会的运作 　　公司董事会审计委员会自成立以来，严格遵循《公司章程》和《董事会议事规则》。 　　并按照《董事会专门委员会工作规则》的相关规定履行职责。 　　七。报告期内的规范运作 　　本报告期内，公司与实际控制人及其控制的企业之间的资金往来情况详见本招。 　　“三世之二。招股说明书第七节“同业竞争及关联交易”中的“关联交易” 　　附带关联交易”。 　　***近三年和***期，公司无违法违规行为，且不存在资金及其实际控制人 　　被其控制的其他企业占用的情况对于实际控制人及其控制的其他企业来说是不存在的。 　　担保的情况。 　　八。公司内部控制制度 　　(一)公司内部控制制度的自我评估结论 　　公司对内部控制的各个方面进行了自我评估，未发现公司存在内部控制。 　　设计或实施中的重大缺陷。 　　公司认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制 　　2012年6月30日在所有主要方面都有效。 　　(2)注册会计师对发行人内部控制的意见。 　　田健于2012年7月27日出具了天健审[2012]第3989号《内部控制评价报告》。 　　评估结论如下:“我们认为永贵电器股份有限公司符合《企业内部控制基本规范》 　　2012年6月30日，相关规定在所有主要方面保持了有效的内部控制。" 　　1-1-246 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　九。公司对外投资和担保事项的制度安排和运作 　　(一)对外投资的制度安排和运作 　　为了更好地规范对外投资行为，防范对外投资风险，公司制定了《对外投资管理办法》 　　管理制度和授权管理制度规范公司对外投资行为。 　　1、对外投资的审批 　　对外投资的具体审批权限:(1)公司股东会决定:单个项目投资或以一个 　　***近一个会计年度累计投资涉及公司***近一期经审计净资产的50%以上。 　　外资项目。(2)公司董事会决定投资单个项目或在一个财政年度内累计投资。 　　涉及金额占公司***近一期经审计净资产10%以上50%以下的对外投资项目。 　　(3)公司总经理决定单个项目投资或一个财务年度累计投资所涉及的金额是否不 　　超过公司***近一期经审计净资产10%的对外投资项目。 　　2、对外投资的决策程序和管理 　　拟投资经公司总经理批准后，根据董事会和股东大会的审批权限， 　　根据董事会和股东大会议事规则的规定提交董事会和股东大会审议。 　　投资管理部门牵头组织审议通过、需要投资的项目，制定相关投资。 　　协议、合同和章程等。 　　公司董事会应每季度了解重大投资项目的实施进度和投资效益。 　　公司董事会应对未按计划投资、未实现项目预期收益、投资损失等情况进行调查。 　　原因，追究相关人员的责任。 　　3.外国投资运作 　　2010年12月8日，公司2010年***次临时股东大会审议通过了《关于 　　2011年关于对四川永贵科技有限公司增资设立四川永贵电器有限公司的议案。 　　2006年3月2日，公司***届董事会第三次会议通过了《关于绵阳永贵电器股份有限公司的议案的报告》 　　增资提案。截***本招股说明书签署日，绵阳永贵电器有限公司已经成立 　　增加资本。 　　1-1-247 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(2)对外担保的制度安排和运作。 　　为加强公司对外担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险， 　　为保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，公司制定了对外担保制度。 　　2010年11月21日创立大会暨***次股东大会表决通过。 　　1.对外担保审批 　　公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东大会批准，公司和本公司 　　分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，其子公司不得对外提供担保。 　　下列担保经董事会审议通过后，提交股东大会批准: (一)单项担保。 　　金额超过公司***近一期经审计净资产10%的担保；(2)公司及其控股子公司 　　对外担保总额，超过***近一期经审计净资产50%后提供的任何担保；(3)对于 　　资产负债率超过70%的担保人提供的担保；(4)按连续十二个月的担保金额。 　　内部积累计算原则超过公司***近一期经审计总资产30%的担保；(5)连续十二年 　　月内担保金额超过公司***近一期经审计净资产的50%且***金额超过3000。 　　万元；(6)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 　　前款第(四)项担保应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二通过。 　　以上是通过了。 　　不需要股东大会批准的担保，应由董事会审议批准。在董事会的授权范围内 　　担保事项应当经全体董事的过半数通过，还应当经出席董事会会议的三名董事通过。 　　三分之二以上董事同意，三分之二以上独立董事同意。 　　股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，股东 　　或受实际控制人控制的股东，不得参加表决，由出席股东大会的股东决定。 　　其他股东所持表决权的半数以上通过。 　　X.投资者权益保护 　　为了保障公司投资者和潜在投资者的知情权、资产收益权、参与重大决策权和 　　选择管理者等权益，公司上市依据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所 　　1-1-248 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司投资者关系管理指引》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等。 　　法律法规，审议通过了公司章程、信息披露管理制度和投资者 　　关系管理系统等一系列系统。详情如下: 　　保护投资者知情权的措施 　　章程草案第二十九条规定:“股东有下列权利...(5)进行咨询。 　　公司章程、股东名册、股东大会记录、董事会会议记录、董事会会议记录和 　　财务会计报告”。 　　第三十条规定:“股东如欲查阅前条所述有关资料或索取资料，应向公众报告。 　　公司提供书面材料证明其持有的股份种类及持股数量，公司已核实其股东身份。 　　之后才可以按照股东的要求提供复印件。" 　　《信息披露事务管理制度》第四条规定:“信息披露是公司的持续责任。 　　公司应根据法律、法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板上市规则》。 　　和深圳证券交易所发布的办法和通知，并履行信息披露义务。" 　　第十条规定:“公司的信息披露文件应当按照《深圳证券交易所创业板股票 　　上市规则及其他相关法律、法规、规范性文件和本制度要求的，应当在规定时间内报告。 　　送深交所。经深交所注册后，在中国证监会指定网站注册。 　　在公司网站上披露。定期报告摘要还应当在中国证监会指定的报刊上刊登。公司不能两者都压 　　披露的时间，或者在中国证监会指定媒体披露的内容以及报送深交所登记的文件。 　　如内容不一致，应立即向深圳证券交易所报告。" 　　(二)保护投资者的资产收益权 　　《章程(草案)》***百六十条规定: 　　“1、公司的股利分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润 　　利润分配既要注重对投资者的合理***，又要兼顾公司的可持续发展。利润分配 　　不得超过累计可分配利润，且不得损害公司持续经营能力。董事会、监事会和 　　股东大会在决策和论证利润分配政策的过程中，应充分考虑独立董事和外部监事的意见。 　　1-1-249 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　以及公众投资者的意见。 　　(一)董事会的研究论证程序和决策机制 　　在公司董事会制定利润分配方案的20日前，公司董事会将发布提示性公告。 　　公开征求社会公众投资者对本次利润分配方案的意见。投资者可以打电话或写信。 　　、深交所互动平台、公司网站等。证券法律部应保存记录并 　　整理投资者意见，提交公司董事会、监事会。 　　公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，应事先书面征求全体独立董事的意见 　　外部监事的意见，董事会制定的利润分配方案应当经1/2以上独立董事同意并 　　由所有董事的多数票通过。 　　(2)监事会的研究论证程序和决策机制。 　　公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见。 　　见，充分听取外部监事的意见，在全体外部监事一致同意利润分配方案的基础上， 　　必须经全体监事过半数通过。 　　(三)股东大会的研究论证程序和决策机制。 　　股东大会审议利润分配方案时，公司董事会委派一名董事向股东大会报告工作。 　　制定利润分配方案时的论证过程和决策程序，公司证券法律部安排的投资。 　　作者的观点。利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。 　　通过。 　　2.利润分配形式:公司以现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股份。 　　李。一般情况下，公司按年支付现金红利。如果条件允许，公司可以在中期支付现金红利。 　　黄金股息。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润。 　　15%。一个公司可以在派发现金红利的同时派发股票红利。 　　3、公司董事会未制定现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立。 　　董事应对此发表独立意见。 　　4.公司确实需要根据生产经营情况、投资规划和长远发展需要调整盈利点。 　　同政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 　　1-1-250 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　规定；《关于调整利润分配政策的议案》需经董事会审议并提交股东大会批准。龚丹 　　公司保证当前及未来的股东回报计划不违反以下原则:公司每年以现金方式进行分配。 　　利润不低于当年实现的可分配利润的15%。 　　公司董事会审议调整利润分配政策时，必须经全体董事三分之二以上通过 　　取得所有独立董事的同意。 　　监事会应审议董事会拟定的关于调整利润分配政策的议案，并充分听取外部意见。 　　监事的意见由监事会全体监事的过半数通过。 　　公司股东大会在审议和调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东的意见。 　　除了设立现场会议投票外，股东还应得到在线投票系统的支持。" 　　(3)保护投资者参与重大决策和选择管理者的权利。 　　1.股东的基本权利:公司股东是依法持有公司股份的人。根据股东持有的股份， 　　享有权利和承担义务的股份种类；持有同种股份的股东享有相同的权利，承担相同的责任。 　　和其他义务。 　　2.股东会召集权:单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董报告。 　　会议要求召开临时股东大会。 　　3.股东大会提案权:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以 　　在股东大会召开10日前提出临时提案，并以书面形式提交召集人。 　　4.董事、监事选举:股东大会就董事、监事选举进行表决时，根据《公司章程》的规定， 　　股东大会的规定或决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股份制。 　　选举董事会或监事时，每一股的表决权与拟选举的董事或监事人数相同。 　　对，股东拥有的投票权可以集中使用。董事会应当向股东公布董事、监事候选人。 　　简历和基本信息。 　　(4)投资者关系管理体系 　　为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解。 　　了解和识别，进一步完善公司的法人治理结构，实现公司价值和股东权益的***大化。 　　1-1-251 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2011年，公司***次临时股东大会审议通过了《投资者关系管理制度》。 　　公司董事会秘书是公司投资者关系管理的负责人，全面负责公司的投资者关系管理。 　　工作，深入了解公司的经营管理、经营状况、发展战略等。，负责规划、 　　安排和组织各种投资者关系管理活动。 　　(五)保护投资者权益的其他措施。 　　公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。 　　规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理办公室 　　法律、内部控制制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度和拨款 　　权管理制度》等一系列规章制度。通过上述规章制度的制定和实施，公司逐步建成 　　建立了符合上市要求、能够充分保护投资者权益的完善的公司治理结构。 　　1-1-252 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第十节财务会计信息与管理分析 　　本节财务会计数据及相关分析反映了发行人***近三年及***发行经审计的财务报表。 　　财务状况、经营成果和现金流量、引用的财务会计数据，除特别说明外，均 　　引自田健审计的公司财务报表。投资者希望了解公司的财务状况、经营成果和会议情况。 　　为详细了解规划政策，您应仔细阅读招股说明书参考文件“财务报表和审计” 　　报告”。 　　一.财务报表 　　(1)合并财务报表 　　1.综合平衡表 　　单位:元 　　2012年、2011年、2010年和2009年 　　项目 　　六月三十日十二月三十一日十二月三十一日十二月三十一日 　　流动资产: 　　货币资金62751281.95 67241453.98 102847830.04 4，110，522.22。 　　交易性金融资产- 　　应收票据26，137，563.62 29，304，771.85 7，194，952.91 9，688，528.90 　　应收账款107，135，263.49 75，943，533.97 63，832，824.56 57，310，574.97。 　　预付款项11，624，226.93 11，493，282.37 9，912，226.27 975，877.43 　　应收利息- 　　应收股息- 　　其他应收款2，679，502.49 1，642，628.88 1，229，447.16 1，953，463.24 　　库存51，416，821.48 50，782，156.06 52，553，420.49 39，876，341.29 　　一年内到期的非流动资产- 　　其他流动资产11，291.41 147，754.14 180，867.25 10，202，606.72 　　流动资产总额261，755，951.37 236，555，581.25 237，751，568.68 124，117，914.77。 　　非流动资产: 　　可供出售金融资产 　　1-1-253 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　持有***到期投资- 　　长期应收款- 　　长期股权投资2，000，000.00 　　投资性房地产-23，984，377.97 　　固定资产28，456，658.61 29，354，159.18 18，189，784.10 15，655，611.07 　　在建工程38949628.57 32725160.65 7718405.14 454168.00 　　工程材料- 　　固定资产清算- 　　生产性生物资产- 　　石油和天然气资产- 　　无形资产35015180.63 35179828.92 8305163.42 3267733.53 　　发展支出- 　　善意- 　　长期待摊费用- 　　递延所得税资产2，132，798.78 2，055，157.52 1，884，893.34 1，467，546.17 　　其他非流动资产- 　　非流动资产总额104，554，266.59 99，314，306.27 36，098，246.00 46，829，436.74。 　　总资产366，310，217.96 335，869，887.52 273，849，814.68 170，947，351.51。 　　流动负债: 　　短期借款2140万元2140万元2000万元470万元 　　交易性金融负债- 　　应付票据4，000，000.00 3，500，000.00 1，500，000.00 　　应付账款32，051，370.39 31，609，017.15 36，538，915.79 27，038，081.79 　　预收账款745，567.12 396，513.12 716，225.91 964，543.58 　　应付职工薪酬1，879，217.70 4，959，646.31 5，135，811.20 3，461，187.41。 　　应交税金9，806，162.147，100，558.8717，644，180.3011，679，405.12。 　　应付利息42，306.91 47，184.63-5，216.75 　　应付股息- 　　其他应付款844，816.66 826，678.63 117，572.84 32，870，095.22。 　　一年内到期的非流动负债- 　　其他流动负债- 　　流动负债总额为70，769，440.9269，839，598.7183，152，706.0482，218，529.87。 　　非流动负债: 　　长期贷款- 　　1-1-254 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　应付债券- 　　长期应付账款- 　　特殊应付账款- 　　预计负债1，500，000.00 　　递延所得税负债- 　　其他非流动负债4，996，875.005，381，250.005，400，000.006，075，000.00。 　　非流动负债总额6，496，875.006，881，250.005，400，000.006，075，000.00。 　　负债总额77，266，315.92 76，720，848.71 88，552，706.04 88，293，529.87。 　　所有者权益(或股东权益):- 　　实收资本(或股本)58，600，000.00 　　资本公积104608439.18，104608439.18，104608439.18，1207630.79 　　减:库存单位- 　　特别储备- 　　盈余公积7 105 689.35 7 105 689.35 1 034 529.98 8 418 055.49 　　一般风险准备- 　　未分配利润118，729，773.51 88，834，910.28 21，054，139.48 59，934，975.42。 　　外币报表折算差额- 　　归属于母公司的所有者权益 　　289,043,902.04 259,149,038.81 185,297,108.64 79,560,661.70 　　总数 　　少数股东权益-3，093，159.94 　　所有者权益合计289，043，902.04，259，149，038.81，185，297，108.64，82，653，821.64。 　　负债和所有者权益合计366，310，217.96 335，869，887.52 273，849，814.68 170，947，351.51。 　　2.损益汇报表 　　单位:元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　一、营业收入82，607，521.09，190，454，707.28，208，881，020.17，122，577，631.66。 　　减:营业成本33，967，795.08 71，706，815.26 100，173，336.56 59，189，967.23。 　　营业税金及附加853，902.97 2，316，983.74 1，892，937.01 1，127，491.78 　　销售费用4，271，170.21 10，898，879.81 9，808，799.52 7，367，091.89。 　　管理费用11，679，727.17 24，509，894.41 20，397，706.54 15，322，002.88。 　　财务费用655，267.42，917，129.053，476，869.434，961，094.65。 　　资产减值损失1，530，750.47 2，069，578.99 3，382，517.69 1，070，473.07。 　　加:公允价值变动收益- 　　1-1-255 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(损失以“-”号填列) 　　投资收益(亏损 　　- 164,982.46 195,904.89 32,219.18 　　以“-”号填列 　　其中:对于合资企业和 　　- - - - 　　合资企业投资收益 　　二。营业利润(亏损以“-”号填列) 　　29,648,907.77 78,200,408.48 69,944,758.31 33,571,729.34 　　填写该栏) 　　加:营业外收入5，391，518.49 10，281，527.15 6，263，696.49 1，782，757.79。 　　减:营业外支出79，821.23 2，034，717.52 225，325.88 160，091.83。 　　其中:非流动资产分部 　　- 46,629.50 - 10,896.99 　　失败 　　三、利润总额(亏损总额为 　　34,960,605.03 86,447,218.11 75,983,128.92 35,194,395.30 　　以“-”号填列 　　减:所得税费用5，065，741.80 12，595，287.94 11，624，599.43 4，331，934.63。 　　四。净利润(净亏损以“-”号填列 　　29,894,863.23 73,851,930.17 64,358,529.49 30,862,460.67 　　填写该栏) 　　属于母公司的所有者 　　29,894,863.23 73,851,930.17 62,087,823.37 28,829,740.61 　　净利 　　少数股东损益-2，270，706.122，032，720.06 　　动词 （verb的缩写）每股收益: 　　(1)基本每股收益0.51 1.26 1.13- 　　(二)稀释每股收益0.51 1.26 1.13- 　　不及物动词其他综合收益 　　七。综合收益总额29，894，863.23 73，851，930.17 64，358，529.49 30，862，460.67。 　　属于母公司的所有者 　　29,894,863.23 73,851,930.17 62,087,823.37 28,829,740.61 　　综合收益总额 　　归属于少数股东的整合 　　- - 2,270,706.12 2,032,720.06 　　总收入 　　3.合并现金流量表 　　单位:元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　一、经营活动现金流量: 　　销售商品和提供劳务收到的现金 　　70,374,988.51 193,125,175.92 208,879,283.37 124,897,577.94 　　金色的 　　已收退税款-68，054.63 117，668.76 8，363.43 　　1-1-256 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　收到其他与经营活动有关的现金。 　　6,867,075.40 12,336,051.85 8,794,103.28 9,383,429.28 　　金色的 　　经营活动现金流入小计77，242，063.91 205，529，282.40 217，791，055.41 134，289，370.65。 　　购买商品和接受劳务报酬的现金 　　37,042,468.81 86,067,748.35 87,152,541.21 64,226,419.69 　　金色的 　　支付给员工的费用 　　12,462,423.26 20,144,715.10 13,890,982.10 9,431,720.90 　　现金 　　已缴税款12，146，244.61 43，252，633.09 32，005，891.98 13，743，097.05。 　　支付其他与经营活动有关的现金。 　　10,496,801.68 22,288,263.97 20,573,322.35 15,979,861.71 　　金色的 　　经营活动现金流出小计72，147，938.36，171，753，360.51，153，622，737.64，103，381，099.35。 　　经营活动产生的现金流量净额5，094，125.55 33，775，921.89 64，168，317.77 30，908，271.30。 　　二。投资活动产生的现金流量: 　　收回投资收到的现金-2，000，000.00- 　　投资收益收到的现金-164，982.46，195，904.89，32，219.18 　　处置固定资产、无形资产及其 　　- - 28,928,816.48 - 　　从他的长期资产中收回的现金净额 　　出售附属公司及其他业务单位 　　- - 1,000,000.00 - 　　收到的现金净额 　　收到其他与投资活动有关的现金。 　　150,784.36 225,177,585.49 184,450,070.78 35,027,462.07 　　金色的 　　投资活动现金流入小计150，784.36 225，342，567.95 216，574，792.15 35，059，681.25 　　购建固定资产、无形资产及其 　　8,318,794.47 66,740,552.91 28,293,414.86 5,476,948.11 　　为他的长期资产支付的现金 　　投资支付的现金-5，215，242.49- 　　从子公司和其他业务单位获得分支机构 　　- - - - 　　支付的现金净额 　　支付其他与投资活动有关的现金。 　　- 225,000,000.00 174,420,000.00 45,000,000.00 　　金色的 　　投资活动现金流出小计8，318，794.47 291，740，552.91 207，928，657.35 50，476，948.11。 　　投资活动产生的现金流量净额-8，168，010.11-66，397，984.968，646，134.80-15，417，266.86。 　　三。融资活动产生的现金流量: 　　吸收投资收到的现金-62，500，000.00- 　　其中:子公司吸收少数股东投资。 　　- - - - 　　现金收入 　　借款收到的现金-21，400，000.00 48，500，000.00 6，700，000.00 　　收到与筹资活动有关的其他现金-6，086，000.00 4，389，559.00。 　　1-1-257 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　金色的 　　筹资活动现金流入小计0.00 21，400，000.00 117，086，000.00 11，089，559.00 　　偿还债务支付的现金-20，000，000.00 　　分配股息、利润或支付利息。 　　784,980.52 3,730,556.39 19,982,709.72 4,940,274.11 　　用现金支付 　　其中:子公司支付给少数股东。 　　- - - - 　　股息和利润 　　支付其他与筹资活动有关的现金。 　　871,000.00 828,000.00 38,666,000.00 14,276,559.00 　　金色的 　　筹资活动现金流出小计1，655，980.52 24，558，556.39 91，848，709.72 29，216，833.11 　　筹资活动产生的现金流量净额-1，655，980.52-3，158，556.39 25，237，290.28-18，127，274.11。 　　四。汇率变动对现金及现金等价物的影响 　　-10,306.95 -75,756.60 -64,435.03 41,464.63 　　的影响 　　动词 （verb的缩写）现金及现金等价物净增加额-4，740，172.03-35，856，376.06 97，987，307.82-2，594，805.04 　　加:现金及现金等价物的期初余额。 　　65,491,453.98 101,347,830.04 3,360,522.22 5,955,327.26 　　额 　　不及物动词现金及现金等价物的期末余额60，751，281.9565，491，453.98101，347，830.043，360，522.22。 　　(二)母公司财务报表 　　1.母公司资产负债表 　　单位:元 　　2012年、2011年、2010年和2009年 　　项目 　　六月三十日十二月三十一日十二月三十一日十二月三十一日 　　流动资产: 　　货币资金38，074，595.98 100，021，205.29 1，337，318.22 　　交易性金融资产- 　　应收票据22 137 759.12 24 893 419.03 6 594 952.91 8 318 528.90 　　应收账款98，560，636.28 69，661，348.29 59，720，140.71 54，003，677.60 　　预付款2，561，882.53 2，313，423.39 9，697，727.23 946，909.60 　　应收利息- 　　应收股息- 　　其他应收款2，525，676.84 1，555，496.14 1，178，189.23 1，949，283.24 　　库存44815559.56 45334054.51 47776587.89 37163625.34 　　一年内到期的非流动资本- 　　1-1-258 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　生产 　　其他流动资产10，000，000.00 　　流动资产总额208，676，110.31，182，753，599.35，224，988，803.26，113，719，342.90。 　　非流动资产: 　　可供出售金融资产 　　持有***到期投资- 　　长期应收款- 　　长期股权投资36，315，242.49 36，315，242.49 6，315，242.49 410万元.00 　　投资性房地产-23，984，377.97 　　固定资产27476150.05 28255314.91 16879465.89 15170119.28 　　在建工程36709861.59 32164956.17 7718405.14 454168.00 　　工程材料- 　　固定资产清算- 　　生产性生物资产- 　　石油和天然气资产- 　　无形资产34995560.13 35158375.78 8276945.76 3264218.03 　　发展支出- 　　善意- 　　长期待摊费用- 　　递延所得税资产2，063，374.11 2，002，500.50 1，827，960.20 1，424，034.36 　　其他非流动资产- 　　非流动资产总额137，560，188.37，133，896，389.85，41，018，019.48，396，917.64。 　　总资产346，236，298.68 316，649，989.20 266，006，822.74 162，116，260.54。 　　流动负债: 　　短期借款2140万元2140万元2000万元470万元 　　交易性金融负债- 　　应付票据4，000，000.00 3，500，000.00 1，500，000.00 　　应付账款41，796，553.21 42，012，614.44 45，815，929.89 29，893，602.35 　　预收账款442，989.12 343，126.62 362，267.81 962，943.40 　　应付职工薪酬1，784，253.47 3，659，646.31 4，085，683.20 2，901，754.41。 　　应交税金8，939，178.724，862，779.4214，820，253.589，330，661.63。 　　应付利息42，306.91 47，184.63-5，216.75 　　应付股息- 　　其他应付款810，880.66 826，678.63 117，572.84 32，870，095.22。 　　1-1-259 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　一年内到期的非流动负值 　　- - - 　　债务 　　其他流动负债- 　　流动负债总额79，216，162.09 76，652，030.05 88，201，707.32 82，164，273.76。 　　非流动负债: 　　长期贷款- 　　应付债券- 　　长期应付账款- 　　特殊应付账款- 　　预计负债1，500，000.00 　　递延所得税负债- 　　其他非流动负债4，996，875.005，381，250.005，400，000.006，075，000.00。 　　非流动负债总额6，496，875.006，881，250.005，400，000.006，075，000.00。 　　负债总额85，713，037.09 83，533，280.05 93，601，707.32 88，239，273.76。 　　所有者权益(或股东权利) 　　好处): 　　实收资本(或股本)58，600，000.00 　　资本公积103，459，815.61，103，459，815.61，103，459，815.61，1，207，630.79。 　　减:库存单位- 　　特别储备- 　　盈余公积7 105 689.35 7 105 689.35 1 034 529.98 8 418 055.49 　　一般风险准备- 　　未分配利润91，357，756.63 63，951，204.19 9，310，769.83 54，251，300.50。 　　外币报表折算差额- 　　所有者权益合计260，523，261.59 233，116，709.15 172，405，115.42 73，876，986.78。 　　负债和所有者权益合计 　　346,236,298.68 316,649,989.20 266,006,822.74 162,116,260.54 　　数数 　　2.母公司损益表 　　单位:元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　一、营业收入78，305，690.56，182，348，997.53，205，485，785.17，119，264，168.08。 　　减:营业成本35，450，265.97 82，439，838.08 105，960，151.50 61，480，731.74。 　　营业税金及附加747，967.20 1，796，760.38 1，661，483.84 1，049，695.54 　　销售费用2，929，193.39 8，708，131.04 8，802，682.24 6，847，536.24。 　　1-1-260 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　管理费用10，206，334.74 22，899，246.48 22，222，040.20 18，436，648.80 　　财务费用703，054.32 976，257.44 3，418，773.92 5，009，610.59。 　　资产减值损失1，415，456.01，944，376.62，3，326，354.55，916，775.95。 　　加:公允价值变动收益(损失) 　　- - - - 　　以“-”号填列 　　投资收益(损失以“-”号填列) 　　- 164,982.46 195,904.89 32,219.18 　　填写该栏) 　　其中:对于合资企业和联营企业 　　- - - - 　　企业投资收益 　　二。营业利润(亏损以“-”号填列)26，853，418.93 63，749，369.95 60，290，203.81 25，555，388.40 　　加:营业外收入5，341，518.49，801，527.15，590，696.49 1，782，757.79。 　　减:营业外支出79，821.23 2，034，716.40 225，325.88 160，091.83。 　　其中:非流动资产处置损失 　　- 46,629.50 - 10,896.99 　　失去 　　三。利润总额(亏损总额以“-”号填列) 　　32,115,116.19 71,516,180.70 65,655,574.42 27,178,054.36 　　填写该栏) 　　减:所得税费用4，708，563.75 10，804，586.97 9，627，445.78 3，499，101.23。 　　四。净利润(净亏损以“-”号填列)27，406，552.44 60，711，593.73 56，028，128.64 23，678，953.13 　　动词 （verb的缩写）每股收益: 　　(1)基本每股收益— 　　(2)每股摊薄收益- 　　不及物动词其他综合收益- 　　七。综合收益总额27，406，552.44 60，711，593.73 56，028，128.64 23，678，953.13。 　　3、母公司现金流量表 　　单位:元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　一、经营活动现金流量: 　　销售商品或提供服务所得 　　64,082,285.41 183,593,171.03 199,415,173.00 121,291,639.96 　　现金 　　已收退税款-68，054.63 117，668.76 8，363.43 　　收到其他与业务活动有关的信息。 　　6,646,676.67 11,822,938.74 8,099,363.81 9,337,171.36 　　现金 　　经营活动现金流入小计70，728，962.08 195，484，164.40 207，632，205.57 130，637，174.75。 　　购买商品和接受劳务报酬 　　38,825,884.93 93,309,260.63 81,792,409.78 60,615,874.55 　　现金 　　1-1-261 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　向员工支付工资。 　　7,340,286.16 13,969,967.74 10,809,168.86 8,049,903.57 　　现金 　　缴纳的所有税费9，089，150.79 36，592，258.03 28，520，643.76 13，121，472.67。 　　支付与业务活动相关的其他费用。 　　8,432,010.25 22,559,819.54 23,597,363.21 19,779,498.87 　　现金 　　经营活动现金流出小计63，687，332.13，166，431，305.94，144，719，585.61，101，566，749.66。 　　经营活动产生的现金流量净额7，041，629.95 29，052，858.46 62，912，619.96 29，070，425.09。 　　二。投资活动产生的现金流量: 　　收回投资收到的现金-2，000，000.00- 　　投资收益收到的现金-164，982.46，195，904.89，32，219.18 　　处置固定资产、无形资产和 　　- - 28,928,816.48 - 　　从其他长期资产收回的现金净额 　　出售附属公司及其他业务单位 　　- - 1,000,000.00 - 　　收到的现金净额 　　收到与投资活动有关的其他信息 　　85,168.34 234,082,324.38 184,444,044.15 35,019,923.08 　　现金 　　投资活动现金流入小计85，168.34 234，247，306.84 216，568，765.52 35，052，142.26。 　　购建固定资产、无形资产和 　　6,643,928.07 66,368,044.56 27,140,549.18 5,008,317.05 　　其他长期资产支付的现金 　　投资支付的现金-30，000，000.00 5，215，242.49- 　　获得子公司和其他业务单位 　　- - - - 　　支付的现金净额 　　对其他投资相关活动的支付 　　- 225,000,000.00 174,420,000.00 45,000,000.00 　　现金 　　投资活动现金流出小计:6，643，928.07 321，368，044.56 206，775，791.67 50，008，317.05。 　　投资活动产生的现金流量净额-6，558，759.73-87，120，737.729，792，973.85-14，956，174.79。 　　三。融资活动产生的现金流量: 　　吸收投资收到的现金-62，500，000.00- 　　其中:子公司吸收少数股东。 　　- - - - 　　投资收到的现金 　　借款收到的现金-21，400，000.00 48，500，000.00 6，700，000.00 　　收到与筹资活动有关的其他信息 　　- - 6,086,000.00 4,389,559.00 　　现金 　　筹资活动现金流入小计0.00 21，400，000.00 117，086，000.00 11，089，559.00 　　偿还债务支付的现金-20，000，000.00 　　分配股息、利润或支付利息 　　784,980.52 3,730,556.39 19,982,709.72 4,940,274.11 　　支付的现金 　　1-1-262 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　其中:子公司支付少数股权。 　　- - - - 　　董的股息和利润 　　支付其他相关的融资活动。 　　871,000.00 828,000.00 38,666,000.00 14,276,559.00 　　现金 　　筹资活动现金流出小计1，655，980.52 24，558，556.39 91，848，709.72 29，216，833.11 　　筹资活动产生的现金流量净额-1，655，980.52-3，158，556.39 25，237，290.28-18，127，274.11。 　　4.汇率变动相当于现金和现金。 　　1,848.29 -48,911.65 -8,997.02 -3,139.17 　　事物的影响 　　动词 （verb的缩写）现金及现金等价物净增加额-1，171，262.01-61，275，347.30 97，933，887.07-4，016，162.98 　　加:期初现金和现金等价物 　　37,245,857.99 98,521,205.29 587,318.22 4,603,481.20 　　平衡 　　不及物动词现金及现金等价物的期末余额36，074，595.98 37，245，857.99 98，521，205.29 587，318.22。 　　二。财务报表的编制基础、合并报表的范围及变动 　　(一)财务报表的编制基础 　　本公司的财务报表以持续经营为基础，以实际交易和事项为基础，按照以下原则编制 　　财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则和38个具体会计科目》。 　　标准，进而颁布了《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释》及其 　　按照有关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。 　　(二)合并报表的编制方法、范围及其变动。 　　1、合并财务报表的编制方法 　　母公司将其控制下的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表 　　以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他相关信息，调整权益法 　　对子公司的长期股权投资后，母公司应当按照《企业会计准则第33号——合并财务》处理。 　　报告准备。 　　2.截***2012年6月30日的合并财务报表范围 　　持股比例 　　子公司全称注册资本实收资本经营范围 　　(%) 　　1-1-263 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　电连接器及其零部件、机电产品的研发， 　　制造、销售和经营本公司生产的产品和技术。 　　出口业务，经营公司的生产需要。 　　原辅材料、仪器仪表、机电设备、零配件 　　四川永贵科 　　300万件及技术出口业务300万件(***限制公司经营100 　　科技有限公司 　　以及***禁止进口的货物和技术)， 　　仪器仪表及零配件、机电设备、五金。 　　电力、汽车零部件、办公用品、电脑和消费 　　木材销售 　　光电器件、电子连接器、光纤连接器、 　　铁路车辆零件、机械零件、五金。 　　冲压件和机电配件研究(发动机除外) 　　绵阳永贵开发、制造、销售和经营我们的产品和技术。 　　三千万三千万 　　设备有限公司技术进出口业务。(以上经营范围:***。 　　禁止不得经营；涉及特殊许可事项的， 　　必须在许可的范围和限制内获得特别许可。 　　操作) 　　3.报告期内公司合并报表范围的变化。 　　(1)通过新的方式增加子公司的描述。 　　1)四川永贵科技有限公司 　　2008年3月，永贵有限投资设立控股子公司四川永贵科技有限公司。永远 　　你技术注册资本300万，公司出资210万，占注册资本的70%。 　　其实质控制权，故自公司成立之日(2008年3月12日)起并入公司 　　和财务报表的范围。 　　2)浙江天台恒盈创业园有限公司 　　2010年8月，永贵股份成立全资子公司浙江天台恒盈创业园有限公司。 　　司，注册资本100万元。公司自成立(2010年8月27日)起纳入合并。 　　财务报表的范围。 　　3)绵阳永贵电器有限公司 　　1-1-264 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2011年2月，永贵电气投资成立全资子公司绵阳永贵电气有限公司。注意 　　账面资金300万元。公司自成立(2011年2月25日)起纳入合并财务报告。 　　表格范围。 　　(2)通过出售股权使股份不再纳入合并报表主体的情况说明。 　　浙江天台恒盈创业园有限公司成立于2010年8月，是永贵电器的全资子公司。 　　组织。2010年9月，永贵有限持有浙江天台恒盈创业园有限公司100%的股份。 　　权利转让给楼爱琴、陆和***。自2010年9月25日起，完成工商变更登记。 　　浙江天台恒盈创业园有限公司自2014年起不再纳入合并财务报表范围。 　　三。审计意见 　　我们委托田健审计了贵公司2012年6月30日和2011年6月30日的财务报表。 　　截***2010年12月31日和2009年12月31日的资产负债表和合并资本。 　　2012年、2011年、2010年和2009年1-6月的资产负债表、利润表和合并报表。 　　利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表。 　　以及财务报表附注，并出具了天健审[2012]3988号标准无保留意见的审计报告。 　　审计意见概述如下: 　　“我们认为，永贵电器公司的财务报表在所有重大方面都符合企业会计准则的规定。 　　设，公允反映了永贵电气公司2009年12月31日、2010年12月31日、 　　2011年12月31日和2012年6月30日合并时，母公司和2009年的财务状况 　　度、2010年、2011年和2012年1-6月的合并情况以及母公司的经营成果和现金流量。 　　数量。" 　　四。主要会计政策和会计估计 　　(一)符合企业会计准则的声明 　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况。 　　经营成果和现金流量等相关信息。 　　1-1-265 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(2)会计期间 　　会计年度自公历1月1日起***12月31日止。 　　(3)记账本位币 　　记账本位币为***。 　　(4)同一控制下和不同控制下企业合并的会计处理方法。 　　1、同一控制下企业合并的会计处理方法 　　本公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日被合并方的账面价值计量。 　　数量。公司净资产的账面价值和支付的合并对价的账面价值(或已发行股份的总面值) 　　金额)，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 　　2.不同控制下企业合并的会计处理方法。 　　购买日，本公司的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产的公允价值。 　　价值份额的差额确认为商誉；如果合并成本低于在合并中取得的被购买方的可辨认净值。 　　资产的公允价值份额，首先是被购买方的可辨认资产、负债和或有负债 　　公允价值和合并成本的计量进行了复核。经复核，合并成本仍小于合并中获得的成本。 　　购买方能够辨认净资产中公允价值份额的，其差额计入当期损益。 　　(五)合并财务报表的编制方法 　　母公司将其控制下的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表 　　以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他相关信息，调整权益法 　　对子公司的长期股权投资后，母公司应当按照《企业会计准则第33号——合并财务》处理。 　　报告准备。 　　(6)确定现金和现金等价物的标准 　　现金流量表中列示的现金是指库存现金和存款以及可随时用于支付的现金。 　　1-1-266 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　等价是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金和价值变动。 　　风险很小的投资。 　　(七)外币业务 　　对于外币业务，采用交易日的即期汇率折算成***记账。对于各种外部的 　　货币账户中的外币期末余额和外币货币性项目，除购汇外，均采用资产负债表日的即期汇率折算。 　　除与符合资本化条件的资产相关的专项贷款本息汇兑差额以外的其他汇兑差额。 　　计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率。 　　速率转换；对于以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率。 　　转换，差额作为公允价值损益的变化。 　　(八)金融工具 　　1.金融资产和金融负债的分类 　　金融资产在初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益。 　　有损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量的金融资产，其变动酌情入账) 　　有损益的金融资产)、持有***到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 　　金融负债在初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益。 　　损益类金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量的金融负债及其变动酌情入账) 　　损益的金融负债)和其他金融负债。 　　2.金融资产和金融负债的确认基础、计量方法和终止确认条件。 　　当公司成为金融工具合同的一方时，它确认一项金融资产或金融负债。初步确认 　　金融资产或金融负债应当以公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动包含在内的资产 　　当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类 　　其他金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 　　本公司应当以公允价值计量该金融资产，不扣除该金融资产的未来处置。 　　可能发生的交易费用，但下列情况除外:(1)持有***到期投资和贷款及款项。 　　收款采用实际利率法以摊余成本计量；(2)活跃市场中无报价且公开 　　1-1-267 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　对许可价值无法可靠计量的权益工具的投资，且必须交付与该权益工具相关的权利。 　　以受益工具结算的衍生金融资产应当按照成本计量。 　　本公司采用实际利率法，按照摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外。 　　对外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当以公允价值计量。 　　金额，且不扣除该金融负债未来结算时可能发生的交易费用；(2)在活跃的市场中 　　没有报价且公允价值不能可靠计量的权益工具是挂钩的，必须通过交付该权益工具进行结算。 　　衍生金融负债，按成本计量；(3)未被指定为公允价值计量及其变动。 　　计入当期损益的金融负债或未指定为以公允价值计量或其变动的金融负债的金融担保合同。 　　计入当期损益且将以低于市场利率的利率发放贷款的贷款承诺，须履行相关的当期义务。 　　从支出的***佳估计数和初始确认金额中扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后， 　　随后应测量两个金额中较高者的差额。 　　金融资产或金融负债公允价值变动产生的利得或损失，与套期相关的除外。 　　以外的，按照下列方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的黄金融资。 　　财产或金融负债公允价值变动产生的利得或损失计入公允价值变动利得和损失；在制品资产 　　持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益；在处置时，实际收到的款项将为 　　金额与初始入账金额的差额确认为投资收益，调整公允价值变动损益。2) 　　可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期以实际利率法计算 　　利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利应在被投资单位宣告。 　　股息计入投资收益；处置时，实际收到的金额与账面价值扣除原金额后直接计入。 　　资本公积公允价值变动累计额后的差额确认为投资收益。 　　收取金融资产现金流量的合同权利已经终止或者该金融资产的所有权已经增加 　　当所有风险和报酬均已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的流动义务全部 　　金融负债部分或全部解除时，该金融负债或其一部分的确认也应相应终止。 　　3.金融资产转移的确认基础和计量方法 　　本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止。 　　确认金融资产；如果保留了金融资产所有权中几乎所有的风险和报酬，继续确认。 　　所转移的金融资产和收到的对价确认为金融负债。该公司既没有搬迁也没有 　　保留金融资产所有权的风险和报酬几乎都存在的，应当分别下列情况处理:(1) 　　1-1-268 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　放弃对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(二)该金融资产尚未被放弃。 　　控制，按照继续涉入所转移金融资产的程度，确认相关金融资产，并确认相应 　　结清债务。 　　金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损失。 　　好处:(1)所转移金融资产的账面价值；(二)因转让而收到的对价，应当与原对价直接计算。 　　所有者权益公允价值累计变动之和。金融资产部分转移符合终止确认条件。 　　，所转移金融资产整体的账面价值介于终止确认部分和终止确认部分之间， 　　按照各自的相对公允价值进行分配，将下列两项金额的差额计入当期损益:1) 　　终止确认部分的账面价值；(2)终止确认的对价，应当与原物一起直接计入所有者权益。 　　利息公允价值累计变动金额中相应终止确认部分的总和。 　　4.主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法。 　　存在活跃市场的金融资产或金融负债的公允价值，按照活跃市场中的报价确定； 　　对于不存在活跃市场的金融资产或金融负债，应采用估值技术(包括参考熟悉情况和自我评价)。 　　希望交易双方在近期市场交易中使用的价格参考其他本质相同的金融工作者。 　　当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。)确定其公允价值；***初的 　　取得或产生的金融资产或承担的金融负债的公允价值，应当按照市场交易价格确定。 　　的基础。 　　5.金融资产减值测试和减值准备的方法。 　　资产负债表日，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外。 　　检查金融资产的账面价值，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 　　减值准备。 　　对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；单笔金额不重大的黄金融资。 　　财产可以单独进行减值测试，也可以包含在具有类似信用风险特征的金融资产组合中。 　　进行减值测试；对未发生减值的金融资产进行单独测试(包括重大和不重大的单项金额) 　　金融资产)，包括具有类似信用风险特征的金融资产组合中的减值测试。 　　期末有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生了减值的，据其， 　　账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失。不在活跃市场 　　1-1-269 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　有报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并需经过批准的投资。 　　交付用于结算的权益工具的衍生金融资产发生减值时，该权益工具应当投资于衍生金融工具。 　　资产的账面价值是根据类似金融资产的当前市场收益率对未来现金流量进行贴现而确定的。 　　现值之间的差额确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生重大变动。 　　当程度降低且预期下降趋势为非暂时性时，确认减值损失，原直接计入所有。 　　所有者权益的累计公允价值损失应当转出，计入减值损失。 　　(9)应收账款 　　1.单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款。 　　单项金额重大或金额超过300万元(含)且占应收账款账面余额10%的判断依据。 　　高于标准的钱 　　单项金额重大、单项计提的坏账应单独进行减值测试，其未来现金流量的现值应低于其账面价值。 　　备抵计提方法坏账准备按面值差额计提。 　　2.按组合计提坏账准备的应收账款。 　　(1)确定投资组合的依据和坏账准备计提方法。 　　确定组合的基础 　　账龄分析法将信用风险特征相似且账龄相同的应收账款进行组合。 　　组合计提坏账准备的方法 　　组合老化分析方法 　　(2)时效分析方法 　　账龄应收账款计提比例(%)其他应收账款(%) 　　1年以内(含1年，下同)5 　　1-2岁10 　　2-3年30 　　3年以上100 　　3.单项计提坏账准备的应收账款，虽然单项金额不重大。 　　基于账龄的应收款项未来现金流量现值及信用风险特征 　　单项计提坏账准备的原因 　　收回的应收账款组合未来现金流量的现值存在重大差异。 　　单独进行减值测试，其未来现金流量的现值低于其账户。 　　坏账准备的计提方法 　　坏账准备是按照面值的差额计提的。 　　1-1-270 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　对于应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款和其他应收款，按其 　　未来现金流量的现值低于其账面价值的，应当计提坏账准备。 　　(10)库存 　　1.库存分类 　　存货包括日常活动中存在于生产过程中的产成品或待售商品。 　　在生产过程或提供服务过程中消耗的产品、材料和物料等。 　　2.发出存货的计价方法 　　存货在月末采用加权平均法发出。 　　3.存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的提取方法。 　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，单项存货成本较高。 　　可变现净值的差额用于计提存货跌价准备。在正常生产经营中直接用于销售的存货。 　　在此过程中，以存货的预计售价减去预计销售费用和相关税费后的金额确定。 　　净实现价值；需要加工的存货是以正常生产经营过程中产生的产成品来估算的。 　　总售价减去完成时的预计成本、预计销售费用和相关税费。 　　确定其可变现净值；在资产负债表日，同一存货的一部分具有合同价格协议和其他 　　合同价格不存在的部分，应当单独确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较。 　　分别确定存货跌价准备的提取或转回金额。 　　4.存货的盘存制度是永续盘存制。 　　5.周转材料按照使用次数一次核销的方法进行摊销。 　　(Xi)长期股权投资 　　1.投资成本的确定 　　(1)同一控制下企业合并形成的，合并方应当支付现金、转让非现金资产、 　　以承担债务或者发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日取得被合并方的所有者。 　　应占股权账面价值的份额作为初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本和支付 　　1-1-271 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　合并对价的账面价值与已发行股份面值总额的差额调整资本公积；缴入盈余 　　不足冲减的，调整留存收益。 　　(2)非同一控制下的企业合并，在购买日，按照合并对价支付。 　　允许值作为其初始投资成本。 　　(3)形成企业合并的除外:支付现金取得的，按照实际购买价款支付。 　　作为其初始投资成本；通过发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允性确定。 　　价值作为其初始投资成本；投资者投资的，应当按照投资合同或者协议约定的价值出资。 　　其初始投资成本(除非合同或协议约定的价值不公允)。 　　2.后续计量和损益确认方法 　　对被投资单位能够控制的长期股权投资采用成本法核算，并计提合并财富。 　　根据权益法调整经营报表；对其没有共同控制或重大影响，且处于活跃市场。 　　没有报价且公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；有 　　具有共同控制或重大影响的长期股权投资，应当采用权益法核算。 　　3、确定对被投资单位具有共同控制和重大影响的基础。 　　根据合同，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权。 　　投资方一致同意的，视为共同控制；参与被投资单位财务和经营政策的决策。 　　政策权力，但不能控制或与其他党派共同控制这些政策的制定，那。 　　产生重大影响。 　　4.减值测试方法和减值准备计提方法。 　　在资产负债表日，对子公司、联营企业和合营企业的投资有客观证据。 　　发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；被投资 　　该单位不具有共同控制或重大影响，在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计算。 　　长期股权投资的金额，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定 　　计提相应的减值准备。 　　1-1-272 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(12)投资性房地产 　　1.投资性房地产包括租赁的土地使用权和持有并准备升值后转让的土地。 　　使用权和租用的建筑物。 　　2.投资性房地产按照成本进行初始计量，遵循成本模式，并 　　折旧的计提或摊销方法与固定资产和无形资产相同。在资产负债表日，有 　　投资性房地产存在减值迹象的，按照其账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 　　减值准备。 　　(十三)固定资产 　　1.固定资产的确认条件、计价和折旧方法 　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或管理而持有的资产，以及这些资产的使用寿命。 　　单位价值超过一个会计年度的有形资产。 　　固定资产在取得时按实际成本入账，从达到预定可使用状态的次月开始启用。 　　折旧采用寿命平均法。 　　2.各种固定资产的折旧方法 　　项目折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%) 　　房屋和建筑物20 5.00 4.75 　　通用设备5 5.00 19.00 　　特殊设备5-10 5.00 9.50-19.00 　　运输工具5 5.00 19.00 　　3、资产负债表日，有迹象表明发生减值的固定资产，按照账面价值和应收。 　　对于退回金额的差额，计提相应的减值准备。 　　(14)在建工程 　　1.在建工程满足经济利益很可能流入，成本能够可靠地计量的，予以确认。 　　在建工程应当按照建造该资产达到预定可使用状态前发生的实际成本计量。 　　2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已经达到 　　1-1-273 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　达到预定可使用状态但尚未竣工决算的，按估计价值转入固定资产，予以处理。 　　竣工决算后，将按实际成本调整原暂估价值，但不调整原已计提折旧。 　　3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按账面价值和应收。 　　对于退回金额的差额，计提相应的减值准备。 　　(15)借款费用 　　1、借款费用资本化原则。 　　本公司发生的借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产。 　　资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时确认为费用。 　　当期损益。 　　2.借款费用资本化期间 　　(1)借款费用同时满足下列条件时开始资本化:(1)资产支出已经支付。 　　健康；2)借款成本已经发生；3)必须使资产达到预定可使用或可销售状态。 　　购买、建造或生产活动已经开始。 　　(二)符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中非正常中断 　　且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用 　　在资产购建或生产活动重新开始前，确认为当期费用。 　　(3)当所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时。 　　状态下，借贷成本停止资本化。 　　3.借款费用的资本化金额 　　为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专项借款的，应当认定为该专项借款的当期。 　　实际发生的利息支出(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减 　　存放在银行的未使用贷款资金的利息收入或临时投资的投资收入。 　　利息后的金额，确定应资本化的利息金额；用于购买、建设或生产符合资本化条件的资本 　　财产占用一般贷款的，乘以累计资产支出超过专项贷款的加权平均值。 　　根据一般贷款的资本化率计算确定一般贷款应资本化的利息金额。 　　1-1-274 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(十六)无形资产 　　1.无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术等，按成本进行初始计量。 　　数量。 　　2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该无形资产相关的。 　　经济利益的预期实现方式进行系统合理的摊销，如果预期实现方式不能可靠确定，则采用直线法。 　　线法摊销。具体年限如下： 　　项 目 摊销年限（年) 　　土地使用权 　　软件及商标 　　3、使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按 　　照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资 　　产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值 　　测试。 　　4、内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究 　　开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成 　　该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形 　　资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明 　　运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内 　　部使用的,能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 　　以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无 　　形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 　　（十七)长期待摊费用 　　长期待摊费用应当按实际发生额入账，并在受益期或规定期限内分期平均摊销。 　　如果期待已久的费用项目不能使未来会计期间受益，则不予摊销。 　　剩余价值全部转入当期损益。 　　1-1-275 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(十八)预计负债 　　1.形成对外担保、诉讼、产品质量保证、损失合同等或有事项。 　　的义务成为公司的当前义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，并且 　　当该义务的金额能够可靠地计量时，本公司将该义务确认为预计负债。 　　2.本公司将按照履行相关流动义务所需支出的***佳估计数对预计负债进行初始估计。 　　计量，并复核资产负债表日预计负债的账面价值。 　　(十九)收入 　　1.销售商品 　　(1)商品销售收入确认和计量的原则和方法。 　　本公司销售的商品同时满足下表所列条件时，以与买方签订的合同为准或 　　商定的协议价款金额确认销售商品收入。 　　1)将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方； 　　2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再拥有出售业务的权利。 　　对产品实施有效控制； 　　3)收入的金额能够可靠地计量； 　　4)相关的经济利益很可能流入； 　　5)已经发生或将要发生的相关成本能够可靠地计量。 　　2.提供劳务服务 　　提供劳务的结果在资产负债表日能够可靠地估计(收入的金额能够同时得到满足) 　　能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，交易的完成时间表能够可靠地确定， 　　交易中已经发生和将要发生的成本能够可靠地计量)，提供的劳务采用完工百分比法确认。 　　服务收入，并按照已经发生的成本占预计总成本的比例确定服务交易的完成。 　　度。资产负债表日提供劳务的结果不能可靠估计的，劳务已经发生的， 　　成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入。 　　1-1-276 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　同金额结转人工成本；如果已经发生的人工成本预计不会得到补偿，那么它就已经发生了。 　　劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 　　3.转让资产使用权 　　在满足相关经济利益的同时转让资产使用权，有可能流入且收入金额能够可靠。 　　计量时，确认转让资产使用权的收入。利息收入建立在他人使用公司货币资金的基础上 　　时间和实际利率的计算和确定；特许权使用费收入的收取时间和方式按照有关合同或协议执行。 　　计算确定。 　　4.不同模式下的收入确认方法。 　　公司的销售模式可分为直销模式和经销模式。 　　在直销模式下，公司根据轨道交通连接器客户的个性化需求设计产品。 　　开发，确定产品符合客户要求后，双方签订技术协议。之后，公司就在客户的 　　标书评审后，编制标书，投标。中标后，客户下订单，公司会 　　组织订单的生产，产品生产后组织货运公司将产品发运给客户。产品到达客户 　　客户入库后对产品进行检验，检验合格后验收入库，并与公司的发货清单进行核对。 　　无误后签收，公司据此确认收入。 　　在非出口分销模式下，公司根据经销商的订单组织生产，产品生产出来后，公司 　　事业部组织货运公司将产品运送到经销商或经销商指定的地点。将货物运送到指定地点 　　并且对方签收后，公司据此确认收入。在出口分销模式下，公司出口基本遵循FOB。 　　出口报关时结算并确认收入。 　　(20)政府补贴 　　1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收入相关的政府补助。 　　2、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补贴是对是错 　　货币性资产应当以公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，应当以名义金额计量。 　　数量。 　　3.与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配。 　　1-1-277 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　分配，计入当期损益。与收入相关的政府补助，用于补偿未来期间的相关费用或 　　损失确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿 　　发生的相关费用或损失，应当直接计入当期损益。 　　(21)递延所得税资产和递延所得税负债。 　　1、根据资产和负债的账面价值与其计税基础的差额(不作为资产而为负 　　如果根据税法的规定能够确定债务确认项目的计税基础，则计税基础在其账面价值之间。 　　差额)，按照预计收回资产或清偿负债期间适用的税率计算确认递延收益。 　　税务资产或递延所得税负债。 　　2.确认递延所得税资产，以取得可用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税款。 　　收入有限。在资产负债表日，有确凿证据表明未来很可能获得足够的应纳税款。 　　收入用于抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前会计期间未确认的递延所得税。 　　生产。 　　3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间。 　　很有可能无法获得足够的应纳税所得额来抵消递延所得税资产的利息，进而减少。 　　递延所得税资产的账面价值。当很可能获得足够的应纳税所得额时，减记金额转回。 　　哦... 　　4、公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收入计入当期损益，但 　　不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并；(2)直接计入所有者权益。 　　交易或事件。 　　动词 （verb的缩写）报告期内公司相关税务信息。 　　(1)主要税种及税率 　　税是按照税率计算的。 　　销售货物或者提供应税服务的增值税17% 　　营业税应税营业额5% 　　从价计征，按房产原值扣除30%后计征。 　　财产税1.2%，12% 　　残值的1.2%；从租，按租。 　　1-1-278 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　收入的12%上缴。 　　城市维护建设税应纳流转税的7%、5%。 　　应交流转税的3%加在教育费中。 　　地方教育附加应纳流转税的2%、1%。 　　企业所得税的应纳税所得额为15%和25% 　　1.增值税 　　公司及其子公司的税率为17%。公司享受增值税和出口退税政策 　　报告期内退税率为:17%。十二 　　2.营业税 　　根据应税营业额，适用5%的税率。 　　3.财产税 　　从价计征，为房产原值扣除30%后的残值的1.2%；从租金中征税， 　　租金收入的12%。 　　4.城市维护建设税 　　永贵科技、绵阳永贵按照应缴纳流转税的7%税率缴纳，永贵电气相应缴纳。 　　流转税的税率为5%。 　　5、教育费附加 　　应纳流转税按照3%的税率计算缴纳。 　　6.额外的当地教育 　　根据浙江省关于地方教育附加的政策，永贵电气适用应纳税额的2%。 　　缴纳税率；根据四川省关于地方教育附加的政策，永贵科技、绵阳永贵按照缴费情况缴纳。 　　流转税按1%的税率计算缴纳。 　　7.企业所得税 　　十二 　　报告期内，本公司进项税的来源主要包括购买材料(包括加工费)、购买固定资产、水电费、油费、以及 　　运输发票的扣除等。，销项税的来源包括销售物资产生的销项税、代收代缴的电费和零星固定资产。 　　清理产生的销项税。 　　1-1-279 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　报告期内，本公司及其控股子公司的企业所得税税率如下: 　　单位名称税率 　　2009年***2011年和2012年1月***6月，公司按15%的比例缴纳。 　　2009年***2010年按25%的税率缴纳。 　　永贵科技 　　2011年和2012年1-6月，税率为15%。 　　绵阳永贵于2011年和2012年1月***6月按25%的税率缴纳。 　　(2)税收优惠 　　1.所得税 　　2008年9月19日，公司获得浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江。 　　省***税务局和浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号: 　　GR200833000234)，鉴定期为2008年***2010年。根据中国科技部、财政部 　　***税务总局联合发布《国科发〔2008〕172号关于印发高新技术企业管理办法的通知》 　　管理办法的通知》、国科生气[2008]362号《高新技术企业认定管理指引》 　　以及《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。 　　和国税函〔2009〕203号《中华人民共和国***税务总局关于对高新技术企业实施所得税优惠的通知》有 　　关于有关问题的通知，本公司2009年***2010年的所得税按应纳税所得额的15%缴纳。 　　不知道。 　　根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省***税务局、浙江省地方税务 　　经浙江省财政厅(2011)263号文批准，公司通过高新技术企业评审，获得编号如下。 　　GF201133001005高新技术企业证书，资格有效期3年，企业所得税优惠。 　　自2011年1月1日***2013年12月31日，按15%的税率缴纳企业所得税。 　　永贵科技于2010年12月27日获得四川省科技厅、四川省财政厅和IV的批准。 　　四川省***税务局和四川省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号: 　　GR201051000231)，鉴定期为2011年***2013年。2011-2013年永贵技术研究所 　　所得税按应纳税所得额的15%缴纳。 　　根据财税字[1999]第290号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》 　　办法》，公司2009年享受以前年度国产设备技术改造投资信贷。 　　企业所得税47.88万元。 　　1-1-280 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　根据国税发〔2009〕212号《***税务总局关于企业技术转让所得减免税 　　所得税有关问题的通知》规定，对子公司永贵科技的技术转让收入免征企业所得税。 　　2009年、2010年、2011年免征企业所得税金额分别为112.4万元。 　　99.68万元和34.21万元。 　　保荐机构和发行人律师认为，公司报告期内享受的所得税优惠符合法律法规规定。 　　规章和规范性文件。 　　2.出口退税 　　公司出口商品的增值税按照***有关规定实行“免、抵、退”政策。 　　从2009年到2012年6月，公司生产的A型、B型和M型连接器适用于17%的产量。 　　退税率。 　　3.营业税 　　根据四川省科技厅、四川省地方税务局川科市〔2000〕3号《关于执行 　　关于落实促进技术市场发展税收优惠政策和纳税人减免税备案登记的通知》的规定 　　表，子公司永贵科技的技术转让收入属于技术开发、技术转让、技术咨询和技术 　　服务和其他四项技术的收入免征营业税。永贵科技在2009年、2010年、2011年和 　　2012年1-6月，免征营业税金额分别为23.25万元、24.4万元、20.03万元。 　　还有75000元。 　　不及物动词部门信息 　　(1)主营业务收入按产品类别列示 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　类别名称 　　收入(%)收入(%)收入(%)收入(%) 　　铁路客车连接器2，783.33 33.70 3，920.99 20.64 3，516.01 19.80 3，991.71 32.87 　　铁路机车连接器1，528.55 18.51 4，374.62 23.03 3，669.07 20.66 2，864.09 23.58 　　城市轨道车辆连接器3281.44 39.73 5230.85 27.54 6880.32 38.74 4577.14 37.69。 　　EMU连接器160.18 1.94 4，656.73 24.51 2，878.32 16.21 56.65 0.47 　　1-1-281 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　其他505.66 6.12 812.79 4.28 815.85 4.59 654.53 5.39 　　合计8，259.16 100.00 18，995.98 100.00 17，759.57 100.00 12，144.12 100.00。 　　(2)按产品类别列示的主营业务成本 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　类别名称 　　成本比例(%)成本比例(%)成本比例(%)成本比例(%) 　　铁路客车连接器1，493.91 44.002，122.96 29.71 1，876.46 26.07 2，272.76 39.09。 　　铁路机车连接器504.75 14.87 1，539.29 21.54 1，327.34 18.44 1，111.60 19.12。 　　城市轨道车辆连接器1087.86 32.04 1750.60 24.50 2628.86 36.52 1959.39 33.70 　　EMU连接器46.27 1.36 1，308.63 18.31 903.33 12.55 23.01 0.40 　　其他262.50 7.73 424.37 5.94 462.00 6.42 447.60 7.70 　　合计3，395.28 100.007，145.87 100.007，197.99 100.005，814.36 100.00。 　　(三)分地区营业收入 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　地区 　　收入(%)收入(%)收入(%)收入(%) 　　国内8，186.80 99.12 18，880.55 99.39 17，552.17 98.83 12，083.83 99.5 　　外国72.35 0.88 115.43 0.61 207.40 1.17 60.29 0.50 　　合计8，259.16 100.00 18，995.98 100.00 17759.57 100.00 12，144.12 100.00。 　　七。非经常性损益 　　根据中国证券监督管理委员会《关于公开发行证券的公司信息披露的解释性公告1号——非经济 　　经常性损益[2008]，公司编制了***近三年及一期非经常性损益明细表。 　　表，以及出具的审字[2012]第3991号审计报告。报告期内公司非经常性损益 　　详情如下: 　　单位:元 　　2012年、2011年、2010年和2009年项目1月***6月 　　1-1-282 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　处置非流动资产的损益，包括应计资本 　　- -46,629.50 2,142,767.41 -10,896.99 　　减值准备的冲销部分 　　越权审批，或者没有正式批准文件，甚*** 　　- - - - 　　附带退税、减税或免税 　　计入当期损益的政府补助(与公司 　　正规业务密切相关，符合***政策。 　　5,316,175.00 9,744,804.63 6,173,668.76 1,782,757.43 　　按照一定的标准，规定定额或数量的连续性 　　政府补贴除外) 　　计入当期损益的向非金融企业收取的费用 　　- - - - 　　资本占用费 　　企业收购子公司、合资企业、联营企业。 　　行业的投资成本小于获得投资时应享受的。 　　- - - - 　　被合并单位可辨认净资产的公允价值属性 　　出生收入 　　非货币性资产交换损益- 　　委托他人投资或管理资产损益- 　　由于自然灾害等不可抗力因素 　　- - - - 　　各类资产减值准备 　　债务重组损益- 　　企业改制费用，如安置职工的支出、 　　- - - - 　　整合成本等。 　　交易价格明显不公平。 　　- - - - 　　公允价值部分的损益 　　同一控制下企业合并产生的子公司期间 　　- - - - 　　自开始***合并日的当期净损益 　　与公司正常经营无关的或有事项。 　　- -1,500,000.00 - - 　　产生的利润和损失 　　除了与公司正常运营相关的有效设置。 　　对冲业务，持有交易性金融资产、 　　交易性金融负债产生的公允价值变动 　　- - - - 　　损益，以及交易性金融资产的处置、支付 　　简单金融负债和可供出售金融资产 　　赚取的投资收入 　　单独减值测试的应收款项减值准备 　　- - - - 　　备份 　　国外委托贷款损益- 　　后续计量采用公允价值模式。 　　- - - 　　资本性房地产公允价值变动产生的损益 　　根据税收、会计等法律法规的要求- 　　1-1-283 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　当期损益的一次性调整 　　利益的影响 　　委托经营信托费用收入- 　　除上述项目和以外的其他营业外收入 　　71,387.97 232,542.00 -48,100.00 -29,930.30 　　费用 　　符合非经常性损益定义的其他损益项目。 　　- 164,982.46 135,904.89 32,219.18 　　眼睛 　　小图5，387，562.97 8，595，699.59 8，404，241.06 1，774，149.32 　　减:所得税费用(所得税费用减少 　　801,227.77 1,544,934.61 1,335,151.16 269,512.47 　　“-”表示) 　　少数股东损益-61，425.00- 　　归属于母公司股东的非经常性损益净额 　　4,586,335.20 7,050,764.98 7,007,664.90 1,504,636.85 　　额 　　八。报告期内公司主要财务指标 　　(一)基本财务指标 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　财务指标 　　/2012.6.30 /2011.12.31 /2010.12.31 /2009.12.31 　　流动比率(倍)3.70 3.39 2.86 1.51 　　速动比率(次数)2.97 2.66 2.23 1.02 　　资产负债率(母公司)(%) 24.76 26.38 35.19 54.42 　　应收账款周转率(次/年)1.80 2.72 2.93 2.49 　　存货周转率(次/年)1.32 1.38 1.56 1.66 　　息税折旧摊销前利润(万元)3，834.939，157.678，301.594，328.75 　　利息保证倍数(倍数)45.82 88.28 24.55 8.13 　　每股经营活动现金流量 　　0.09 0.58 1.10 3.09 　　(元) 　　每股现金流量净额(***)-0.08 -0.61 1.67 -0.26 　　归属于本公司普通股股东的每股净收益 　　4.93 4.42 3.16 7.96 　　资产(元) 　　无形资产净值(不包括土地使用权) 　　0.28 0.24 0.10 0.17 　　资产比率(%) 　　注:除资产负债率外，以上指标的计算均基于公司合并财务报表中的数据。计算每股经营活动的现金流量。 　　数量、每股现金流量净额和归属于发行人股东的每股净资产，分母为期末普通股总数。 　　1-1-284 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2012年1-6月，按年计算应收账款周转率和存货周转率。 　　(2)净资产收益率和每股收益 　　根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益》 　　收益的计算和披露(2010年修订)计算公司的净资产收益率和在报告期内的份额。 　　收入情况如下: 　　加权平均每股净资本收益(元/股) 　　年度财务指标 　　产量(%)基本稀释 　　归属于公司普通股股东的净利润10.91 0.51 0.51 　　在2012年 　　扣除非经常性损益后，属于公司普通。 　　1月***6月9.23 0.43 0.43 　　股东净利润 　　归属于公司普通股股东的净利润33.23 1.26 1.26 　　2011年扣除非经常性损益后，属于公司普通。 　　30.06 1.14 1.14 　　股东净利润 　　归属于公司普通股股东的净利润57.54 1.13 1.13 　　2010年扣除非经常性损益后，属于公司普通。 　　51.05 1.00 1.00 　　股东净利润 　　归属于公司普通股股东的净利润44.25- 　　2009年扣除非经常性损益后，属于公司普通。 　　41.94 - - 　　股东净利润 　　指数计算公式 　　(1)加权平均净资产收益率 　　加权平均净资产收益率= P0/(E0+NP÷2+ei×MI÷M0–EJ×MJ÷M0 ek×MK÷M0) 　　其中:P0为归属于公司普通股股东或扣除非经常性损益后的净利润。 　　公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0属于 　　公司普通股股东的初始净资产；Ei是报告期内新增的，如发行新股或债转股等，属于 　　公司普通股股东的净资产；Ej指报告期内回购或现金分红减少，归属于公司。 　　所有股东的净资产；M0是报告期内的月数；Mi指次月***报告期末的新增净资产。 　　累计月数；Mj为净资产减少次月***报告期末的累计月数；埃克是由于其他交易 　　或有事项导致归属于公司普通股股东的净资产变动；Mk是其他网络的出现 　　从资产增加或减少的次月到报告期末的累计月数。 　　1-1-285 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　报告期内，同一控制下的企业在计算加权平均净资产收益率时合并。 　　甲方的净资产从报告期初开始加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资本 　　产出时，被合并方的净资产从合并日的次月开始加权。在比较过程中计算加法 　　加权平均净资产收益率，被合并方的净利润和净资产从比较期初相加。 　　对；在计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的 　　净资产不加权(权重为零)。 　　(2)基本每股收益 　　每股基本收益=P0÷S 　　s = S0+S1+si×米÷M0–SJ×mj÷M0-Sk 　　其中:P0为归属于公司普通股股东或扣除非经常性损益后的净利润。 　　普通股股东的净利润；s是已发行普通股的加权平均数；S0为期初总股数； 　　S1指报告期内因公积金转增股本或股票股利分配而增加的股份数；Si是报告期的原因。 　　增加股份数量，比如新股或者债转股；Sj指报告期内因回购而减少的股份数量；Sk为报告期。 　　签订合同的股份数量；报告期内的M0月数；Mi为增持股份次月***报告期末的累计月数；玛帝脂接缝（MasticJoint的缩写） 　　以减少从下一个月到报告期结束的累计月数。 　　(3)稀释每股收益 　　每股摊薄收益= P1/(S0+S1+si×Mi÷M0–SJ×MJ÷M0–SK+认股权证、股票期权、 　　可转换债券等增加普通股的加权平均值) 　　其中，P1为归属于公司普通股股东或扣除非经常性损益后的净利润。 　　公司普通股股东的净利润，并考虑稀释潜在普通股的影响，按照企业会计准则计算。 　　”和有关规定进行了调整。公司在计算稀释后的每股收益时，应该考虑所有的稀释可能性。 　　归属于公司普通股股东的净利润或归属于公司的非经常性损益。 　　所有股东净利润和加权平均股数的影响，按稀释顺序计入。 　　稀释每股收益，直到稀释每股收益达到***低。 　　报告期内，同一控制下的企业发生合并，合并方在合并日发行新股作为对价。 　　，在计算报告期末的基本每股收益时，该股应视为合并开始时发行的股票。 　　普通股处理(权重为1的加权平均值)。在计算比较期间的基本每股收益时， 　　1-1-286 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　该等股份应被视为在比较期开始时发行的普通股。在报告期末计算扣除额 　　非经常性损益后每股收益的，合并方在合并日发行的新股从合并日的次月起提前。 　　线加权。在计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方将在合并日发放。 　　新股不加权(权重为零)。 　　因为公司没有发行认股权证、股票期权、可转换债券等可能稀释普通股的凭证。 　　证券，公司的基本每股收益和稀释每股收益的计算方法相同。 　　九。发行人盈利预测报告的披露 　　该公司没有编制盈利预测报告。 　　X.资产评估 　　1、汽车电器厂由集体(乡镇)企业改制为股份合作制评估。 　　情况 　　车辆电器厂原为集体(乡镇办)企业，由范永贵承包。 　　年度结算在合同中约定。1998年12月31日天台县白鹤镇乡镇企业办公室 　　与范永贵签订《天台车载电器厂产权转让协议》，同意转让车载电器厂。 　　白河镇乡镇企业办全部产权转让给范永贵，转让价格以资产评估为基础。 　　当然可以。天台县审计局和天台县土地价格评估事务所以1998年6月1日为 　　在评估基准日，分别对白鹤镇汽车电器厂和汽车电器厂拥有的资产进行了分配。 　　对取得的国有土地使用权进行了价值评估，并分别出具了天申市[1998]126号。 　　资产评估报告及天图价格(1998)第044号评估报告。评估结果表明 　　汽车电器厂的所有权属于百合企业，总资产1，238，757.74元，总负债692，836.62元。 　　元，净资产545，921.12元；土地评估值为40.74万元。 　　2.永贵有限公司改制为股份公司的评估。 　　公司整体变更为股份有限公司时，坤元资产评估有限公司于2010年10月启动。 　　31日为评估基准日，公司拟投入的资产和负债分别采用资产基础法和收益法计算。 　　经评估测算，并于2010年11月18日出具昆院审[2010]378号。 　　1-1-287 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　预估报告。评估结果显示，公司资产评估值为262，705，101.62元，说明公司增值了。 　　36，832，044.88元，增值率16.31%；负债账面价值123，813，241.13元，已评估。 　　价值118，300，741.13元，评估减值5，512，500.00元，减值率4.45%；所有股东 　　本部股权账面价值为102，059，815.61元，评估值为144，404，360.49元，评估值增加。 　　42，344，544.88元，增值率41.49%。本次资产评估结果仅作为净资本的整体变化。 　　对于折算股份价值的参考，公司未根据评估结果进行账务调整。 　　XI。发起人设立时投入资产的历次验资和计量属性。 　　1.1999年设立的股份合作制企业验资 　　1999年1月，范永贵、范、范、楼爱琴、陆向主管部门申请成立。 　　成立股份合作制企业——浙江省天台车辆电器厂，注册资本128万元。天空 　　泰县会计师事务所验资报告验证:***1999年。 　　2008年1月19日，浙江天台汽车电器厂收到股东投入的资本128万元，包括 　　楼爱琴、陆各存入浙江天泰车辆厂临时账户20万元；范永贵，范 　　、范于1999年1月15日分别出资38万元、25万元、25万元。 　　现金直接支付给天台县白鹤镇乡镇企业办公室，用于购买转制企业的资产。根据 　　田健会计师事务所出具的天健验[2011]381号验资报告:天台县审计。 　　本所出具的天审阎石[1999]第007号验资报告所述实收资本的出资方式及账户。 　　记载与事实不完全相符，车辆电器厂是1999年1月经乡镇集体企业批准的。 　　拟改制为股份合作制企业过程中，实收资本128万元实际出资情况如下:88。 　　一万元是范永贵通过其个人和名义上的债权人实际拥有给车辆电器厂的。 　　债权总额88万元，折算为家属范永贵、范、范的出资，其中40。 　　股东楼爱琴、陆以货币出资20万元，全部为股东出资。 　　部门到位。 　　2.2000年企业增资的验资情况 　　2000年11月29日，汽车电器厂召开股东会并作出决议，同意注册。 　　资金从128万元增加到800万元。 　　1-1-288 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2000年12月19日，天台天心会计师事务所出具了验[2000]第182号 　　经验资报告验证，截***2000年11月30日，汽车电器厂注册资本增加672.00元。 　　万元，其中以现金方式增加181.38万元(范增加59.18万元，楼爱琴增加30.06万元) 　　元、范29.08万元、陆63.06万元)；债转股239.02万元(樊勇 　　贵的126.12万元，范24.9万元，娄爱琴33万元，范55万元)； 　　资本公积增加1，324，809.56元，未分配利润增加1，191，190.44元。 　　3.2003年公司验资变更为有限责任公司。 　　2002年12月2日，汽车电器厂股东会召开会议并作出决议:同意原“浙江” 　　江苏省天台车载电器厂变更为浙江天台永贵电器有限公司；同意公司注册 　　由800万元增加到1000万元，新增注册资本200万元，其中范永贵出资80万元。 　　新增股东***、缴纳***120万元。 　　2003年2月24日，天台天心会计师事务所有限公司出具了天心颜回[2003]号。 　　第025号验资报告的验证:截***2003年2月24日止，永贵有限公司已收到范永贵、 　　***、缴纳的新增注册资本为***200万元，变更后的累计注册资本为货币200万元。 　　实收金额1000万元。 　　4.2010年永贵有限增资验资 　　2010年9月18日，永贵投资与永贵投资的永贵有限公司原股东签订了增资协议。 　　以1元注册资本对应的1元***的价格出资250万元对永贵有限公司进行增资。 　　增资完成后，永贵有限注册资本增***1250万元。 　　2010年9月28日，天台天心会计师事务所有限公司出具了天心颜回[2010]号 　　第382号验资报告验证:截***2010年9月28日，永贵有限公司已收到永贵投资。 　　新增注册资本为实缴***250万元，变更后的累计注册资本已全部实收。 　　金额为1250万元。 　　5、股份公司设立时验资及发起人投入资产计量的整体变化。 　　自然 　　根据2010年11月18日永贵有限股东会决议，截***2010年10月， 　　根据31日经审计的净资产102，059，815.61元，上述净资产为 　　1-1-289 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　55，000，000.00元转增股本5，500万元，其余47，059，815.61元计入资本公积。 　　田健于2010年11月19日出具的《验资报告》(天价验[2010]358号)的验证:***今 　　截***2010年11月18日，永贵电气(筹)已收到截***2010年投资者的全部资金。 　　浙江天台永贵电器有限公司截***2008年10月31日经审计的净资产为***102，059，815.61元。 　　根据《公司法》及公司转股方案的有关规定，将上述净资产转为注册资本(实有) 　　资本)5500万元，资本公积47，059，815.61元。 　　6.永贵电气2010年度验资 　　根据本公司2010年12月***次临时股东大会决议，在浙江的投资情况如下 　　有限公司、上海林静创业投资中心(有限合伙)、上海鸿华股权投资合伙企业(与 　　有限合伙)分别出资30，000，000.00元、15，000，000.00元、15，000，000.00元。 　　以公司注册资本认购公司新增股本180万股、90万股、90万股。 　　增资***5860万元。2010年12月23日，田健颁发了天健研[2010]442号 　　验资报告的验证:截***2010年12月22日，本公司已收到股东缴纳的新增票据。 　　注册资本(实收资本)360万元。所有投资者以现金出资。 　　7、具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所关于初步验资报告 　　项目审查 　　2011年8月3日，田健出具了《验资审查报告》(天价验[2011]381号)，该报告是正确的。 　　永贵电气的注册资本实收情况已经过审核。验资复核报告显示，永贵电气 　　此前所有股东出资/增资已全部缴清。 　　十二。会计报表附注中的或有事项、报告期后事项及其他重要事项。 　　在阅读本招募说明书时，投资者应关注财务报表附注中的未来事项或或有事项。 　　项目和其他重要事项。 　　1.意外事件 　　根据我公司收到的北京市***中级人民法院【(2011)一号民事诉讼应诉通知书。 　　钟敏子楚第6050号]，本院已受理哈廷电子有限公司等两家公司诉北京康美公司一案。 　　诺吉科技有限公司(以下简称“希格诺公司”)与我公司(发明专利侵权纠纷)。根 　　1-1-290 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　根据2011年3月哈廷电子有限公司和两家公司提交的诉状，索赔要求如此。 　　公司: (一)立即停止生产、销售和承诺销售侵权产品；(2)赔偿原告14，416，554.53元 　　元***；(三)销毁用于生产侵权产品的工具和库存的侵权产品；(4)与北京 　　希格诺科技有限公司承担调查和制止专利侵权的合理费用78758.38万元。 　　律师费125，100.00元；(5)承担与北京希格诺科技有限公司的诉讼费用..宫本 　　司已聘请律师，积极应诉。截***财务报表核准之日，此事仍在审理中。 　　2.资产负债表日后事项 　　截***资产负债表日，公司未来无任何需要披露的事项。 　　3.承诺 　　截***资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。 　　4.其他重要事项 　　根据公司2011年***次临时股东大会决议，公司拟向中国证监会报告。 　　董事会申请***公开发行***普通股(a股)2000万股，募集资金总额。 　　该金额将根据发行市场情况和询价情况，以及扣除发行费用后的实际募集资金情况确定。 　　将用于轨道交通连接器建设项目、高速列车连接器建设项目和技术中心建设项目。 　　十三。财务状况分析 　　(A)资产和构成分析 　　报告期内，公司业务快速发展，资产快速增长。公司的资产如下 　　如表中所示: 　　单位:万元 　　2012.6.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 　　项目 　　金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%) 　　流动资产总额26，175.60 71.46 23，655.56 70.43 23，775.16 86.82 12，411.79 72.61。 　　非流动资产总额10，455.43 28.54 9，931.43 29.57 3，609.82 13.18 4，682.94 27.39 　　总资产36，631.02 100.00 33，586.99 100.00 27，384.98 100.00 17，094.74 100.00。 　　1-1-291 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　1.报告期内，公司资产快速增长。 　　报告期内，公司资产快速增长，2009年末、2010年末、2011年末、2012年末。 　　2008年6月30日，公司总资产分别为17，094.74万元、27，384.98万元和33.5869万元。 　　万元和36631.02万元；其中，2012年6月30日的总资产较2011年末有所增加。 　　3044.03万元，增长9.06%；2011年末，总资产比上年增加6，202.01万元。 　　增长22.65%；2010年末，总资产比上年增加10，290.24万元，增长60.20%。 　　公司近三年资产快速增长的主要原因是:(1)主营业务持续增长。 　　净利润不断提升，公司回收未分配利润用于公司的扩张，实现快速发展。 　　繁衍后代。2009年、2010年、2011年公司分别实现净利润3086.25万元。 　　6435.85万元和7385.19万元；(2)2010年12月，机构投资者增资6000元。 　　一万元。 　　2.流动资产在资产结构中占比较高。 　　在2009年、2010年、2011年和2012年6月30日，公司的流动资产占 　　占总资产的比例分别为72.61%、86.82%、70.43%、71.46%，占比较高。 　　原因如下： 　　(1)连接器行业的特点 　　连接器行业产品按不同形式主要包括3C(通讯、电脑、消费电子)连接器。 　　家用电器连接器、汽车连接器、轨道交通连接器和航天连接器等。，有不同的连接。 　　设备制造商都表现出高流动资产的特征。下表显示了生产不同连接器产品的同行。 　　上市公司流动资产占总资产的比例。 　　同行业上市流动资产占比(%) 　　主营业务 　　公司[注]2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　AVIC光电72.72 70.91 71.15航天光电连接器 　　德润电子76.05 72.45 69.34家用电器连接器 　　航空航天电气设备64.20 66.36 73.86航空航天电气连接器 　　平均70.99 69.91 71.45- 　　公司70.43 86.82 72.61轨道交通连接器 　　来源:Wind资讯 　　1-1-292 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　注:作为轨道交通连接器行业***家上市公司，目前没有完全可比的上市公司。所以公司在公司里 　　连接器行业选取德润电子、AVIC光电、航天电器作为同行业上市公司，对相关财务指标进行对比分析。 　　为体现铁路相关行业的特殊性，公司在分析产品毛利率水平时，增加了铁路相关行业的上市公司。 　　司(辉煌科技、鼎汉科技、特锐德、世纪瑞尔)同行业上市公司。 　　以上数据显示，2009年底、2010年底和2011年底，同行业上市公司的平均数量 　　占流动资产的比例分别为71.45%和69.91%和70.99%，显示出较高的流动资产比例。 　　特色。 　　(2)轨道交通连接器的工作特性 　　轨道交通接驳体的经营特点决定了公司应收账款和存货量较大，导致公司周转不灵。 　　移动资产占比较高。 　　1)应收账款规模大。 　　作为轨道交通连接器制造商，公司下游客户主要是中国南车、中国北车及其。 　　下属车辆制造企业。由于这类客户在生产经营过程中生产周期较长，货款回笼支付。 　　漫长的付款过程导致轨道交通连接器制造商的应收账款规模较大。 　　2)库存规模大。 　　轨道交通连接器产量大，种类多。为了生产不同类型的连接器，该公司需要 　　建立生产连接器所需的基本组件的适当库存。另外，为了维持一定的供应量 　　货量方面，为满足下游厂商及时供货的要求，公司还需要储备一些库存商品。 　　(二)主要流动资产分析 　　单位:万元 　　2012.6.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 　　项目 　　金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%) 　　货币资金6，275.13 23.97 6，724.15 28.43 10，284.78 43.26 411.05 3.31 　　应收票据2，613.76 9.99 2，930.48 12.39 719.50 3.03 968.85 7.81 　　应收账款10，713.53 40.93 7，594.35 32.10 6，383.28 26.85 5，731.06 46.17 　　预付款1，162.42 4.44 1，149.33 4.86 991.22 4.17 97.59 0.79 　　其他应收款267.95 1.02 164.26 0.69 122.94 0.52 195.35 1.57 　　库存5，141.68 19.64 5，078.22 21.47 5，255.34 22.103 987.63 32.13 　　1-1-293 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　其他流动资产1.13 0.01 14.78 0.06 18.09 0.08 1，020.26 8.22 　　流动资产总额26，175.60 100.00 23，655.56 100.00 23，775.16 100.00 12，411.79 100.00。 　　符合公司业务规模不断扩大的发展趋势，报告期内公司流动资产总额稳定。 　　站出来。2009年底、2010年底、2011年底和2012年6月30日，公司的营运资金 　　总产出分别为12411.79万元、23775.16万元、23655.56万元和261756元。 　　一万元。货币资金、应收票据、应收账款和存货是流动资产的主要组成部分。 　　1.货币资金 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　货币资金6，275.13 6，724.15 10，284.78 411.05 　　占流动资产的23.97%、28.43%、43.26%和3.31%。 　　分别占总资产的17.13%、20.02%、37.56%和2.40%。 　　2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日，公司货币资金有盈余。 　　金额分别为411.05万元、10284.78万元、6724.15万元、6275.13万元，占流水。 　　占流动资产的比例分别为3.31%、43.26%、28.43%和23.97%。 　　2010年末货币资金余额较2009年末增加9873.73万元，主要原因是大幅增加。 　　原因如下:(1)公司剥离出售天台县白鹤镇道路下租用的厂房，收到2879.29万元； 　　(2)2010年9月、12月，公司增资扩股，共收到股东出资6250万元。 　　2011年末货币资金余额较2010年末减少3，560.64万元，主要原因是(1)公用资金。 　　公司为绵阳新厂建设支付约2700万元；(2)公司支付轨道交通接驳体建设费用。 　　该项目土地使用权出让金为2612万元。 　　2.应收账款(包括应收票据和应收账款) 　　(1)应收票据 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　应收票据2 613.76 2 930.48 719.50 968.85 　　占流动资产的9.99%、12.39%、3.03%和7.81%。 　　1-1-294 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　分别占总资产的7.14%、8.73%、2.63%和5.67%。 　　2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日，公司的应收票据账户 　　票面金额分别为968.85万元、719.5万元、2930.48万元、2613.76万元，占比。 　　占流动资产的比例分别为7.81%、3.03%、12.39%和9.99%。2011年末公司应收账款 　　票据余额较2010年末增加2，210.98万元，主要系2011年铁路行业政策所致。 　　该调整导致公司及其下游主要客户中国南车、中国北车及其子公司采用票据。 　　由于结算方式的增加。 　　1)应收票据变动分析 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司应收票据发生变化。 　　情况如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的详细情况 　　期初余额为2，930.48 719.50 968.85 671.96。 　　本期收到3，282.958，664.984，447.943，775.06。 　　本期减少3，599.676，454.004，697.303，478.17。 　　其中:折扣为0.00 1，990.27 300.00 230.83。 　　背书875.22 2264.72 2157.48 1824.85 　　应收账款2，724.45 2，199.00 2，239.81 1，422.50 　　期末余额2，613.76 2，930.48 719.50 968.85。 　　公司各报告期末剩余的应收票据均为银行承兑汇票，到期不能承兑的风险较大。 　　小。在报告期内，公司对客户的贴现和背书票据没有任何追索权，以及 　　没有发生实际的票据损失。 　　截***2012年6月30日，前五名应收票据如下: 　　单位:万元 　　占发行单位金额的百分比(%) 　　唐山铁路客车有限公司1，033.37 39.54 　　青岛思睿科技有限公司280.00 10.71 　　中国北车大连机车车辆有限公司270.0010.33 　　南京南车浦镇城市轨道车辆有限公司160.006.12 　　1-1-295 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　青岛四方机车车辆有限公司155.005.93 　　总计1，998.37 76.46 　　2)应收票据的内部控制 　　公司与部分客户签订的销售合同中有票据结算条款，公司制定了严格的规则。 　　应收票据管理系统，管理应收票据的登记、收款和贴现。公司应收账款 　　票据的内部控制规定如下: 　　(1)建立明确的职责分工体系，应收票据的总账和明细账的登记应不同。 　　工作人员单独登记，现金出纳不得从事应收票据的记账工作。 　　(2)公司承兑应收票据时，财务人员应遵循比尔·劳和支付结算办法。 　　等规定，认真审查票据的真实性和合法性，防止以假乱真，避免或减少应收票据。 　　风险。 　　③严格控制应收票据业务，应收票据的取得和贴现必须超越票据的保管。 　　主管人员的书面批准。 　　(4)公司应对应收票据备查簿进行登记，以便日后跟踪管理，并对已贴现和背书的票据进行记录。 　　账单应该登记在备忘录里。 　　⑤建立应收票据总账与票据实物定期盘点制度，确保账实相符。 　　(2)应收账款 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　应收账款账面价值10，713.53 7，594.35 6，383.28 5，731.06。 　　占流动资产的40.93%、32.10%、26.85%和46.17%。 　　分别占总资产的29.25%、22.61%、23.31%和33.53%。 　　报告期内，公司应收账款金额较大，占流动资产比例较高。在2009年底， 　　2010年末、2011年末和2012年6月30日，公司应收账款的账面价值分别为 　　5731.06万元、6383.28万元、7594.35万元和10713.53万元，分别占当期。 　　占流动资产总额的46.17%、26.85%、32.10%和40.93%。 　　1-1-296 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　1)应收账款金额大的原因分析。 　　公司产品主要为铁路和城轨车辆连接器，主要客户为轨道交通车辆制造商。 　　中国南车、中国北车及其子公司。公司的销售模式主要采用直销。报告期 　　应收账款余额较大，但符合行业特点和公司经营特点，以下游客户为主。 　　生产经营特点、信用期、产品特点、公司主营业务收入的快速增长等。 　　①下游客户的生产经营特点 　　公司的主要客户是中国南车、中国北车及其下属车辆制造企业。由于这样的客户， 　　在生产经营过程中，产品生产周期长，货款支付过程长，导致公司和客户的 　　结算周期长，导致应收账款规模大。根据该公司与其主要客户之间的合同条款， 　　涉及的主要结算方式如下: 　　客户合同结算方法 　　卖方提供的产品通过装车验收，发票卖方收到，买方收到。 　　南车青岛四方机车车辆有限公司在动车买方付款后34天内按列支付合同金额的95%。 　　公司留存的5%为质量保证金，由买方在质量保证期满后30天内收取。 　　向动车组买方付款后按列支付。 　　长春铁路客车股份有限公司应在货物验收后90天内付款。 　　中国北车大同电力机车有限公司在检验合格后120天内按交付比例支付合同总价。 　　质量保证期满后90天内支付10%的公司质量保证金。 　　中国北车大连机车车辆有限公司 　　复验合格后支付。 　　部门 　　货物验收后3个月内付款，合同总金额的10%视为。 　　唐山轨道车辆有限公司 　　质量保证金自产品装船之日起18个月内无质量问题支付。 　　与其他四家主营铁路产品的上市公司相比，近三年应收账款占主营业务。 　　收入比例如下: 　　单位:万元 　　项目名称2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　应收账款18，360.76 9，415.13 6，408.17 　　世纪瑞尔主营业务收入30，009.01 23，401.08 15，612.69。 　　分别占61.18%、40.23%和41.04%。 　　应收账款32，772.17 15，778.2 9，533.55 　　辉煌科技主营业务收入34，495.52 25，028.71 16，635.83。 　　分别占95.00%、63.04%和57.31%。 　　1-1-297 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　应收账款23，587.05 17，281.03 11，814.20 　　鼎汉科技主营业务收入30，896.06 29，536.19 24，537.31。 　　分别占76.34%、58.51%和48.15%。 　　应收账款46，363.02 33，240.29 21，132.02 　　特锐德主营业务收入64，204.54 53，008.66 39，133.08。 　　分别占72.21%、62.71%和54.00%。 　　应收账款30，270.75 75，714.65 48，887.94 　　平均主营业务收入39，901.28，130，974.64，95，918.91。 　　分别占75.86%、57.81%和50.97%。 　　应收账款7，594.35 6，383.28 5，731.06 　　公司主营业务收入18，995.98 17，759.57 12，144.12。 　　分别占39.98%、35.94%和47.19%。 　　如上表所示，2009年、2010年和2011年，其他四家上市公司主营铁路产品 　　应收账款平均占主营业务收入的50.97%、57.81%和75.86%；公司应 　　应收账款分别占主营业务收入的47.19%、35.94%和39.98%。从上面的比较来看 　　一般来说，公司应收账款比率的变化趋势与同行业公司基本一致，应收账款占。 　　与过去三年相比，低于四家主营铁路产品的上市公司平均水平，应收账款管理良好。 　　②信用期限 　　经过多年在连接器行业的积累，公司与中国南车、中国北车及其子公司合作。 　　户形成了良好的业务合作关系。公司取得销售业务后，根据客户性质、产品数量 　　尺寸等。，与客户协商更合适的信用期。 　　确定公司应收账款信用期限的方法有两种:一是客户有一定的结算周期 　　是的，在这种情况下，信用期应按客户的要求执行。第二，对于没有特别结算的其他周。 　　对于符合期限要求的客户，公司应根据客户的性质和交易金额，结合公司的营运资金管理，与客户进行沟通。 　　协商双方同意的信用期限。 　　公司产品的平均信用期为3-9个月。不同产品的信用期基于客户的性质 　　营运资金管理的合理平衡，造成了应收账款金额高，但合理有序。切口 　　截***2012年6月30日，一年内应收账款余额为10，880.01万元，占该期间。 　　期末应收账款占比95.51%。 　　1-1-298 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　截***2012年6月30日，公司应收账款的前五名客户及其应收账款的账面余额 　　表面平衡的比例如下: 　　单位:万元 　　客户名称账户余额(%) 　　中国北车大连机车车辆有限公司1，057.89 9.29 　　南车株洲电力机车有限公司739.09 6.49 　　南京中兴轨道设备有限公司663.39 5.82 　　南车青岛四方机车车辆有限公司662.98 5.82 　　重庆常可轨道车辆有限公司553.07 4.86 　　总计3 676.43 32.28 　　③产品特点 　　公司产品主要是铁路和城市轨道交通连接器，因为铁路和城市轨道交通是对立的。 　　对车辆安全性有更高的要求，所以对产品质量也有更高的要求。在公司和客户之间的合同协议中 　　会有更详细的质保条款，客户在结算方面一般会预留5%-10%的产量。 　　货款应作为质量保证金，质量保证金应在保修期满后30 -90天内支付给公司。 　　由于质保金本质上是公司销售货款的一部分，未收回的质保金将被视为应收款项。 　　会计核算也是影响公司应收账款金额的原因之一。 　　④主营业务收入增长 　　公司应收账款金额的增长与主营业务收入的增长相匹配。在2009年和2010年， 　　2011年公司主营业务收入分别为12，144.12万元和17，759.57万元。 　　18，995.98万元，应收账款金额占同期主营业务收入的47.19%， 　　35.94%和39.98%。营业收入的快速增长，在上述因素的共同作用下，导致 　　应收账款的金额逐年增加。 　　2)应收账款增长的合理性分析 　　报告期内，公司应收账款余额、主营业务收入金额及增长情况如下: 　　单位:万元 　　项目2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　应收账款账面余额8，124.54 6，812.39 6，090.32 　　1-1-299 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　应收账款同比增长19.26%、11.86%和42.90%。 　　项目2011、2010和2009 　　主营业务收入18，995.98 17，759.57 12，144.12。 　　主营业务收入同比增长6.96%、46.24%和47.41%。 　　如上表所示，2009年应收账款的增加与主营业务收入基本一致。2010年 　　应收账款增幅低于主营业务收入增幅，主要是2010年铁路行业资金环境巩固所致。 　　体相对宽松，同时公司加强了对应收账款的控制和考核，加强了催收力度。 　　敬。 　　2011年应收账款增速高于主营业务收入增速，原因如下:1)2010年。 　　2006年10月，该公司与南车青岛四方机车车辆有限公司签订了时速350公里的新合同。 　　2011年动车组项目电连接器合同累计收入4519.65万元，合并计算。 　　应收账款余额达到894.64万元，导致应收账款大幅增加，基本是2011年。 　　第四季度销售形成仍处于赊销期，剔除南车青岛四方后的应收账款增加额为 　　6.13%。2)2011年，铁路行业政策的局部调整和整体宏观经济呈现紧缩循环。 　　货币供应相对紧张，轨道交通车辆制造企业和公司的结算周期受到一定影响。 　　2011年，回款有所放缓。 　　2012年6月30日，应收账款余额较2011年末增加40.21%，主要原因:收款行。 　　受行业结算特点影响，下半年公司主要下游客户出现资金集中结算的情况。 　　业务特点导致6月末应收账款余额增加。 　　3)应收账款的质量分析 　　①应收账款的账龄分析 　　报告期内，公司应收账款主要为账龄在一年以内的应收账款。2009年末，2010年 　　年末、2011年末和2012年6月30日，公司一年以内的应收账款占各期末应收账款的比例。 　　余额占比分别为93.18%、92.54%、90.34%和95.51%。截***2012年6月 　　30日账龄超过3年的应收账款占比仅为0.71%，没有大额账龄较长的应收账款。 　　收账。公司客户主要是中国南车、中国北车及其子公司，信用等级高，应该 　　应收账款的可收回性很高，不能按时收回的风险很小。下表反映了本公司在报告期内的应收款项。 　　帐户老化: 　　1-1-300 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　单位:万元 　　2012.6.30 　　帐龄 　　账面余额比率(%)坏账准备的账面价值 　　一年内10，880.01 95.51 544.00 10，336.01 　　1-2岁379.13 3.33 37.91 341.22 　　2-3岁51.86 0.46 15.56 36.30 　　3年以上80.75 0.71 80.75 0.00 　　总计11，391.75 100.00 678.22 10，713.53 　　2011.12.31 　　帐龄 　　账面余额比率(%)坏账准备的账面价值 　　一年内7，339.31 90.34 366.97 6，972.34 　　1-2岁646.94 7.96 64.69 582.25 　　2-3岁56.80 0.70 17.04 39.76 　　3年以上81.48 1.00 81.48- 　　总计8 124.54 100 530.18 7 594.35 　　2010.12.31 　　帐龄 　　账面余额比率(%)坏账准备的账面价值 　　一年内6，304.02 92.54 315.20 5，988.82 　　1-2岁371.34 5.45 37.13 334.20 　　2-3岁86.08 1.26 25.82 60.26 　　3年以上50.95 0.75 50.95- 　　总计6812.39，100429.11，6383.28 　　2009.12.31 　　帐龄 　　账面余额比率(%)坏账准备的账面价值 　　一年内5，675.08 93.18 283.75 5，391.33 　　1-2岁332.06 5.45 33.21 298.85 　　2-3岁58.39 0.96 17.52 40.87 　　3年以上24.78 0.41 24.78- 　　总计6，090.32，100，359.26 5，731.06 　　②坏账准备 　　2009年末、2010年末、2011年末、2012年6月30日，应收账款坏账是允许的。 　　准备金余额分别为359.26万元、429.11万元、530.18万元、678.22万元，占应收账款。 　　占账户账面余额的比例分别为5.90%、6.30%、6.53%、5.95%，坏账准备计提比例。 　　1-1-301 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　例子比较稳定，说明公司客户信用稳定。此外，没有计提以前年度的坏账准备。 　　计提不足导致近期会计报表坏账准备金额较大，并无大额 　　应收账款坏账损失，所以公司坏账准备是全额计提的，可以有效覆盖坏账损失风险。 　　4)优化应收账款管理、提高营运资金效率的措施 　　鉴于公司应收账款金额大但质量好，我们与客户保持了良好的合作关系 　　在合理控制应收账款回收风险的前提下，公司采取相应措施加大应收账款回收力度。 　　努力提高营运资本的效率。 　　公司建立了应收账款的跟踪反馈机制，对每一笔确认的收入形成应收账款。 　　销售业务方面，公司确定了专门的销售人员和财务人员来跟踪和监控应收账款。 　　和反馈。特别是销售人员会与客户保持不断的联系，在适当的时候提醒客户付款。 　　付款到期日，催促付款。 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司应收账款周转率分别为 　　2.49倍和2.93倍，2.72倍和1.8倍，平均采收期分别为144.55天和122.78倍。 　　天，132.45天和199.50天。 　　近三年应收账款周转率和平均回款期限整体保持稳定，2012年上半年， 　　年度应收账款周转率和周转天数的下降主要受行业结算特点的影响，公司下游主要 　　整体来看，下半年客户呈现资金集中结算的经营特点，导致6月底应收账款。 　　余额增加了。以上指标表明，公司建立了良好的应收账款管理机制，保证和完善。 　　提高了营运资金的效率。 　　(3)应收账款变动与主营业务收入变动的匹配关系分析。 　　1)近三年应收账款的变动范围及主营业务收入的变动情况和比例。 　　单位:万元 　　2011年、2010年和2009年项目 　　应收账款8，124.54 6，812.39 6，090.32 　　应收票据2 930.48 719.50 968.85 　　应收账款小计11 055.02 7 531.89 7 059.17 　　应收账款同比增长46.78%和6.70%。 　　1-1-302 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　主营业务收入18，995.98 17，759.57 12，144.12 　　主营业务收入同比增长6.96%和46.24%。 　　应收账款占主营业务收入的比例分别为58.20%、42.41%和58.13%。 　　2)近三年应收账款变动幅度与主营业务收入变动幅度的匹配关系分析。 　　①2011年与2010年匹配关系分析 　　2011年主营业务收入较2010年增加1236.41万元，增幅6.96%。在2011年， 　　2010年末，公司应收账款增加3，523.13万元，增幅46.78%，应收账款增加。 　　高于营业收入的增幅，主要原因是: 　　2010年10月，公司与南车青岛四方机车车辆有限公司签订了小时合同 　　时速350公里新一代动车组项目连接器合同2011年累计实现收入4519.65万元。 　　元，并形成应收账款余额894.64万元，导致应收账款大幅增加，基本上是 　　2011年第四季度的销售形成仍处于信用期。剔除南车青岛四方后，应收账款增加。 　　幅度为6.13%； 　　B.2011年，铁路行业政策的局部调整和整体宏观经济呈现紧缩环境。 　　货币供应相对紧张，轨道交通车辆制造企业和公司的结算周期受到一定影响。 　　2011年的支付有所放缓； 　　C.由于2011年整体宏观经济表现为紧缩环境，货币供应相对紧张，导致 　　2011年，公司收到更多的银行承兑汇票。通过支付银行承兑汇票，客户不仅履行了他们的义务。 　　履行了支付义务，同时也减轻了自身的资金压力。对公司来说，由于下游供应 　　商户形成的购买规模比较小，所以大额银行承兑汇票无法背书(需要拆分才能背书) 　　账面)，导致下游供应商背书的票据数量未能同步扩大。同时，由于2011年度银行 　　承兑汇票贴现成本较高，公司未能在不影响营运资金的情况下节约财务成本。 　　大量同时贴现导致银行承兑汇票期末金额大幅增加，余额增加2，210.98。 　　一万元。②2010年与2009年匹配关系分析。 　　2010年主营业务收入较2009年增加5615.45万元，增幅为46.24%。 　　2010年末，公司应收账款较2009年末增加472.72万元，增幅6.70%。 　　增速低于营业收入增速，主要是2010年铁路行业整体资金环境较为宽松。 　　1-1-303 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　同时，公司加大应收账款控制和考核力度，强化催收。 　　③公司应收项目与同行业的比较。 　　总体来看，公司应收账款余额较大，但符合其行业特点和公司经营特点。 　　公司与其他四家主营铁路产品的上市公司相比，应收账款和收入的增长是相同的。 　　分配关系及应收账款占主营业务收入的比例如下: 　　命名项目2011、2010和2009 　　应收账款同比增长167.84%和32.83%。 　　世纪瑞尔主营业务收入同比增长28.42%和49.88%。 　　应收账款占主营业务收入的比例分别为85.46%、40.91%和46.17%。 　　应收账款同比增长158.59%和65.65%。 　　辉煌科技主营业务收入同比增长37.82%和50.45%。 　　应收账款占主营业务收入的比例分别为121.39%、64.70%和58.76%。 　　应收账款同比增长49.57%和52.78%。 　　鼎汉科技主营业务收入同比增长4.60%和20.37%。 　　应收账款占主营业务收入的比例分别为87.73%、61.36%和48.34%。 　　应收账款同比增长31.00%和73.13%。 　　特锐德主营业务收入同比增长1.95%和35.46%。 　　应收账款占主营业务收入的比例分别为74.65%、69.02%和54.00%。 　　应收账款同比增长101.75%和61.02%。 　　平均主营业务收入同比增长18.20%和36.55%。 　　应收账款占主营业务收入的比例分别为92.31%、61.44%和52.10%。 　　应收账款同比增长46.78%和6.70%。 　　公司主营业务收入同比增长6.96%和46.24%。 　　应收账款占主营业务收入的比例分别为58.20%、42.41%和58.13%。 　　上述铁路行业数据显示，由于2011年铁路行业政策的地方调整， 　　并且整体宏观经济表现为紧缩环境，导致应收账款占全行业主营业务收入的比重。 　　2011年有明显上升，平均占比从2010年的61.44%上升到92.31%，有所上升。 　　加30.87%。 　　与同行业平均水平相比，报告期内公司应收账款占主营业务收入的比例较低。 　　在行业平均水平上，2011年公司应收账款占比58.20%，远低于行业平均水平。 　　92.31%.2011年，在铁路行业营业收入中应收账款占比大幅上升的情况下， 　　1-1-304 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　占公司应收账款的比例仅从42.41%上升到58.20%，上升了15.79%，远低于此。 　　30.87%的行业平均增长率。公司应收账款占营业收入的比例和比例的增长率均较低。 　　在行业平均水平上，公司对应收账款的回款控制良好。 　　4.预付款 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　预付款1，162.42 1，149.33 991.22 97.59 　　占流动资产的4.44%、4.86%、4.17%和0.79%。 　　分别占总资产的3.17%、3.42%、3.62%、0.57%。 　　2009年底、2010年底、2011年底和2012年6月30日预付款项的账面价格。 　　价值分别为97.59万元、991.22万元、1149.33万元、1162.42万元，占流动资金。 　　占产量的比例分别为0.79%、4.17%、4.86%和4.44%。 　　2010年末，公司预收账款较上年增加893.63万元，主要系公司预收绵阳土地款所致。 　　使用权转让费900万元。 　　5.其他应收款 　　本公司2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日的其他应收款。 　　金额分别为195.35万元、122.94万元、164.26万元、267.95万元。其他应收款 　　项目构成主要是支付的上市费用和职工备用金。 　　6.库存 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　存货5，141.68 5，078.22 5，255.34 3，987.63 　　占流动资产的19.64%、21.47%、22.10%和32.13%。 　　分别占总资产的14.04%、15.12%、19.19%和23.33%。 　　2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日，公司存货的账面价格 　　数值分别为3987.63万元、5255.34万元、5078.22万元、5141.68万元，占流量。 　　占流动资产的比例分别为32.13%、22.10%、21.74%和19.64%。报告期内，公司存款 　　1-1-305 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　商品金额大，占流动资产比重高，但呈逐年下降趋势。 　　(1)存货金额大的原因分析 　　公司存货量较大，占流动资产的比重较高，主要与连接器产品的特性和速度有关。 　　响应市场需求和主营业务的增长。 　　1)产品特点 　　因为轨道交通连接器行业需要根据轨道交通车辆的特点设计各种性能。 　　因此，轨道交通连接器行业的产品种类繁多。但是连接器是以模块化的方式生产的。 　　该过程决定了不同种类的连接器在制造过程中可以共享一些部件。所以公司需要对面。 　　建立连接器生产所需零件的适当库存，不仅能满足不同类型连接器的需求。 　　要求，还能随时满足客户因部分零件损坏而提出的更换或维修要求。 　　2)快速响应市场需求。 　　轨道交通车辆制造商对上游零部件供应商的供货能力要求较高，主要是 　　表现在及时的供货能力和优质的产品性能。为了快速响应市场需求， 　　并且能在接到订单后的规定时间内满足要求的连接器产品，公司需要生产。 　　建立连接器所需的一些基本组件的适当清单。 　　3)主营业务增长 　　公司存货规模的增长与其业务规模的增长相匹配。2009年、2010年和 　　2011年，公司主营业务收入分别为12，144.12万元、17，759.57万元和 　　18，995.98万元，分别占同期主营业务收入的32.84%和29.59%。 　　和26.73%。公司业务规模的扩大，在上述因素的共同作用下，导致存货规模扩大。 　　逐年增加。 　　(2)库存结构分析 　　报告期内，公司存货金额及构成如下: 　　单位:万元 　　2012.6.30 　　项目 　　账面余额比率(%)减值准备的账面价值 　　1-1-306 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　原材料1，653.58 30.70 101.95 1，551.63 　　在产品289.63 5.38-289.63 　　存货3，334.47 61.91 142.01 3，192.47 　　委托加工材料105.39 1.96-105.39 　　包装2.57 0.05-2.57 　　低值易耗品- 　　总计5，385.64 100.00 243.96 5，141.68 　　2011.12.31 　　项目 　　账面余额比率(%)减值准备的账面价值 　　原材料1，585.97 29.48 120.05 1，465.92 　　在产品213.80 3.97-213.80 　　库存商品3，491.98 64.91 181.75 3，310.23 　　委托加工材料84.26 1.57-84.26 　　包装4.00 0.07-4.00 　　低值易耗品- 　　总计5，380.01 100.00 301.80 5，078.22 　　2010.12.31 　　项目 　　账面余额比率(%)减值准备的账面价值 　　原材料1，438.58 26.03 83.11 1，355.47 　　在产品157.24 2.84-157.24 　　库存商品3，867.50 69.97 189.19 3，678.31 　　委托加工材料55.00 0.99- 　　包装5.74 0.10-5.74 　　低值易耗品3.58 0.06-3.58 　　总计5，527.64 100.00 272.30 5，255.34 　　2009.12.31 　　项目 　　账面余额比率(%)减值准备的账面价值 　　原材料845.22 21.20-845.22 　　在产品62.95 1.58-62.95 　　库存商品3072.36 77.05-3072.36 　　包装1.70 0.04-1.70 　　低值易耗品0.14-5.41 　　总计3，987.63 100.00-3，987.63 　　库存商品和原材料是库存的主要组成部分。2009年底、2010年底、2011年底 　　1-1-307 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2012年末和2012年6月30日，库存商品比例分别为77.05%、69.97%， 　　64.91%和61.91%，原材料占存货金额的比例分别为21.20%、26.03%和29.48%。 　　和30.70%。存货和原材料合计分别占存货金额的98.25%和95.99%。 　　94.39%和92.62%，是存货的主要组成部分。 　　(3)报告期内存货变动分析 　　1)2012年6月30日的数字与2011年末的数字发生变化的原因分析。 　　2012年6月30日，公司存货余额为5，385.64万元，与2011年末相比无变化。 　　巨大的变化。从存货结构来看，存货商品余额减少157.5万元，主要是公司部分存货所致。 　　由于商品销售的完成。 　　2)2011年末与2010年末变化原因分析。 　　①原材料2011年末余额较2010年末增加147.39万元，2010年末为2011年。 　　2001年签订的城轨车辆用连接器产品已有电缆指定供应商，2011年12月底采购了电缆连接器。 　　大量电缆导致原材料库存余额增加。 　　②2011年末存货余额比2010年末减少375.52万元，有盈余。 　　金额略有下降的原因主要有两个:一是随着公司管理的加强，反单有所改善。 　　根据生产能力，优化***小库存量，节约占用成本。二是受宏观政策影响， 　　公司适当减少了库存商品的存量，以应对可能出现的风险。 　　3)2010年末与2009年末变化原因分析。 　　①原材料2010年末余额较2009年末增加593.36万元，主要是2010年增加。 　　随着2000年铁路行业的快速发展，公司结合其承接的订单和市场发展的合理预期，对原有的进行了一系列的改变 　　材料已经备货，公司准备的每一种具体原材料的量都很少，但是因为种类很多， 　　总余额大，增加了原材料库存余额。 　　②2010年末存货余额较2009年末增加795.14万元，主要原因是 　　在铁路行业快速发展的背景下，公司加快了新产品的研发，公司产品种类不断增加。 　　结合市场发展的合理预期，适当增加了商品库存。 　　(4)近三年存货规模变化与营业收入的匹配关系分析。 　　1-1-308 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司近三年存货规模变化与营业收入的关系如下表所示: 　　单位:万元 　　项目将于2011年、2010年和2009年结束。 　　原材料1，585.97 1，438.58 845.22 　　在产品中213.80 157.24 62.95 　　存货3，491.98 3，867.50 3，072.36 　　委托加工材料84.26 55.00- 　　包装4.00 5.74 1.70 　　低值易耗品3.58 5.41 　　总计5 380.01 5 527.64 3 987.63 　　库存变动率-2.67% 38.62% 　　营业收入(包括2010年 　　扣除投资性房地产后转入19，045.47，18，008.81，12，257.76。 　　出租收入) 　　营业收入变化率为5.76%***46.92%— 　　如上表所示，公司2010年末存货余额较2009年末增加38.62%。在2010年， 　　营业收入(不含投资性房地产转让收入)较2009年增长46.92%。 　　涨幅高于库存的涨幅。公司2011年末存货余额较2010年末下降2.67%。在2011年， 　　全年营业收入较2010年增长5.76%。 　　因为与存货规模有直接的对应关系，它是当期结转的实际成本，收入的变动也是如此 　　受毛利率变化的影响，在分析存货与收入的匹配关系时，假设公司的毛利率。 　　与前期相比，计算出的收入金额和增加额与存货规模和增加额更加一致。 　　原因。 　　公司存货规模变化与营业收入的匹配关系如下: 　　单位:万元 　　项目2011、2010和2009 　　库存余额为5，380.01 5，527.64 3，987.63。 　　库存变动率-2.67% 38.62% 　　营业收入(附注1) 19，045.47 18，008.81 12，257.76 　　营业费用(附注1) 7，170.68 7，343.32 5，919.00 　　1-1-309 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　综合毛利率为62.35%、59.22%和51.71%。 　　根据前期毛利率计算的收入金额 　　17,585.43 15,207.41 - 　　(注2) 　　收入变化率-2.35% 24.06% 　　附注1:营业收入和营业成本从投资性房地产处置收入和成本中扣除。 　　注2:按上期毛利率计算的收入额=本期营业成本/(1-上期综合毛利率) 　　如上表所示，剔除毛利率上升导致总收入增加的因素后，公司2010年 　　年末存货余额较2009年末增加38.62%，2010年营业收入较2009年增加。 　　24.06%，存货增幅高于收入增幅14.56%，主要是公司订单需求增加所致。 　　由于材料的准备。公司2011年末存货余额较2010年末下降2.67%，2011年营业收入为。 　　收入比2010年下降2.35%，存货的变化幅度与收入基本一致。 　　综上所述，公司存货规模变化与营业收入之间存在匹配关系。 　　(5)库存管理分析 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　存货5，141.68 5，078.22 5，255.34 3，987.63 　　存货周转率(次)1.32 1.38 1.56 1.66 　　库存周转天数(天)270.90 260.30 231.14 216.28 　　报告期内，公司存货周转率分别为1.66倍、1.56倍、1.38倍和1.32倍。 　　转让天数分别为216.28天、231.14天、260.30天和270.90天，周转速度和成交额。 　　总天数保持稳定。报告期内，公司持续改进存货管理，主要表现在以下几个方面: 　　1)原材料管理 　　根据不同连接器产品的需求特点，公司相应采用不同的生产模式和采购模式。 　　调整原材料的采购和生产。原材料的管理基本分为反应法和计划法。正确 　　对于订单导向的连接器产品，公司的原材料管理主要采用反应法。因为公司不允许 　　预测产品需求，为了满足及时供货的需要，公司将为该部分提供连接器底座。 　　建立基础零部件的库存，包括相应的原材料和备件，以便公司在接到订单后及时组织。 　　生产。基于对面向订单的连接器产品的需求预测，公司将生产此类连接器产品。 　　1-1-310 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　在及时性、安全性和库存基本零件所占用的企业资金成本之间做出平衡，并决定适当的 　　基本组件的比例。公司明确订单规模后，将集中采购原材料，以满足后续需求。 　　订单生产需求。 　　对于供应稳定的连接器产品，公司主要采用基于历史数据和阶段的计划方法 　　据预测，可以有效地组织相应原材料和零部件的生产和采购，以***大限度地减少此类连接器。 　　产品所需的原材料规模和资金占用成本。 　　公司针对不同的连接器产品采用不同的原材料管理方式，有效减少了原材料库。 　　库存，减少资金占用，避免原材料积压或短缺，保证企业平稳运行。 　　2)库存商品管理 　　根据不同连接器产品的需求特点，公司建立了相应的库存管理系统。 　　有效减少库存商品占用流动资金的时间，提高库存商品的周转效率。因为公司在同一个 　　不同的连接器产品往往会在不同的时间段生产并发送给不同的客户，公司会结合不同的产品进行发货。 　　是时候整体规划生产了。对于有明确交货期的产品，公司会根据交货期保证产品质量。 　　在有出厂合格证的前提下，倒排该产品的生产周期，尽量减少成品在仓库的积压。 　　时间，实现产品生产和检验后能快速交货。对于有稳定需求的产品，公司根据 　　根据该产品的历史需求，建立一个适当规模的商品库存。 　　(6)存货跌价准备分析 　　根据公司会计政策，在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。 　　按照单项存货成本低于可变现净值的差额，计提存货跌价准备。2009年，该公司没有 　　存货跌价准备。自2010年起，基于谨慎性原则，公司对存货计提折旧标准。 　　准备好。2010年12月31日，公司原材料和库存商品的储备余额分别为83.11万。 　　元和189.19万元，分别占各自账面余额的5.78%和4.89%；2011年12月31日 　　月日，公司原材料和库存商品的储备余额分别为120.05万元和181.75万元。 　　不占账面余额的7.57%和5.20%；2012年6月30日，公司的原材料和库存商品 　　减值准备余额分别为101.95万元和142.01万元，分别占账面余额和的6.17%。 　　4.26%，计提存货跌价准备合理充分。 　　1-1-311 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(三)非流动资产分析 　　单位:万元 　　2012.6.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 　　项目 　　金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%) 　　长期股权投资-200.00 4.27 　　投资性房地产-2，398.44 51.22 　　固定资产2，845.67 27.22 2，935.42 29.56 1，818.98 50.39 1，565.56 33.43 　　在建工程3894.96 37.25 3272.52 32.95 771.84 21.38 45.42 0.97 　　无形资产3，501.52 33.49 3，517.98 35.42 830.52 23.01 326.77 6.98 　　递延所得税资产213.28 2.04 205.52 2.07 188.49 5.22 146.75 3.13 　　非流动资产总额10，455.43 100.009，931.43 100.003，609.82 100.004，682.94 100.00。 　　在2009年、2010年、2011年和2012年6月30日，公司的非流动资产 　　总金额分别为4682.94万元、3609.82万元、9931.43万元、10455.43万元。 　　占当期总资产的比例分别为27.39%、13.18%、29.57%、28.54%。企业非流动 　　动态资产主要由固定资产、在建工程和无形资产构成。 　　1.长期股权投资 　　公司长期股权投资为公司持有的浙江天台农村合作银行股份200万股。为 　　为专注发展主营业务，公司于2010年6月出售了所持浙江天台农村合作银行股权。 　　给了华明电器经营部。具体交易详见“第七节同业竞争及关联交易三。 　　联合交易(二)附带关联交易”。自2010年末起，公司无长期股权。 　　投资。 　　2.投资性房地产 　　2009年末，公司投资性房地产账面价值为2，398.44万元，主要用于出租。 　　本公司不动产、租赁厂房和土地的收购和转让，详见本招股说明书第五节发行人。 　　基本信息三。发行人成立以来的重大资产重组(1)资产整合”。 　　(1)投资性房地产的确认依据 　　根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》对投资性房地产的定义:投资。 　　资本性房地产是指为赚取租金或资本增值或两者兼而有之而持有的房地产。包括: 　　1-1-312 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　出租的土地使用权、持有并准备升值后转让的土地使用权、出租的建筑物。 　　在公司的房地产中，确认为投资性房地产的房地产包括两部分:***部分位于天台县。 　　白河镇大路下104国道东北侧天台郭勇【2009】第06474号国有土地使用权 　　上面的七个属性；第二处位于天台县白鹤镇大路下村，天台郭勇[2010]第04422号 　　国有土地使用权及其后六种属性。 　　为***批财产，根据天台县人民政府天政发(2005)35号《关于印发鼓 　　关于鼓励建设和使用工业标准厂房的意见的通知。 　　在租约中，该项目建有标准厂房。如果取得土地使用权，则建厂自用或出租给控股公司。 　　行业和县财政将收回并取消该企业享受的所有优惠政策，并给予相应处罚。根据 　　天台县发展和改革局天发改(2005)91号《关于浙江永贵电器有限公司租赁工 　　回复行业标准厂房建设项目，同意公司建设标准厂房出租。与企业相结合 　　会计准则第3号——投资性房地产，本公司将该房产作为投资性房地产。 　　合理，符合企业会计准则的相关规定。 　　第二套房产，公司整体搬迁***天台县高新技术产业园区后闲置。 　　旧厂房，也就是那里的房产，用来出租。该房产属于作为投资房出租的建筑。 　　房地产的会计处理符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》的相关规定。 　　上述两种房地产取得和转让情况的会计处理符合《企业会计准则》的要求。 　　(2)处理财产对公司业绩的影响。 　　2010年，公司将该房产以2879.29万元的转让价格转让给恒。 　　英公司，形成处置收入205.27万元。公司2010年利润总额为7598.31万元。 　　房地产处置收入占当年利润总额的2.70%，对利润总额影响不大。公司租赁 　　上述房产对公司自身业绩的贡献率也较小，因此该房产的处置将影响公司未来的经营业绩。 　　影响不大。 　　3.固定资产 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　固定资产2845.67 2935.42 1818.98 1565.56 　　1-1-313 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　非流动资产占比分别为27.22%、29.56%、50.39%和33.43%。 　　分别占总资产的7.77%、8.74%、6.64%和9.16%。 　　2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日，公司的固定资产账户 　　票面价值分别为1565.56万元、1818.98万元、2935.42万元、2845.67万元。 　　占当期非流动资产的比例分别为33.43%、50.39%、29.56%和27.22%。 　　公司的固定资产主要是房屋建筑物、专用设备和交通工具。在本报告所述期间， 　　本公司固定资产明细如下表所示: 　　单位:万元 　　2012.6.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 　　项目 　　原始净值原始净值原始净值原始净值原始净值原始净值 　　房屋和建筑物2263.01 1731.81 2223.90 1748.97 1265.02 858.22 1284.32 930.12 　　通用设备498.94 247.95 480.33 266.93 265.07 92.59 206.07 61.87 　　专用设备1，421.67 675.45 1，351.23 681.26 1，055.56 518.40 859.43 370.31 　　运输工具804.59 190.47 804.59 238.26 804.59 349.77 596.57 203.27 　　合计4，988.21 2，845.67 4，860.05 2，935.42 3，390.24 1818.98 2.946.40 1，565.56。 　　截***2012年6月30日，公司房屋、建筑物及专用设备情况详见“六” 　　第五节业务和技术五、发行人的主要固定资产和无形资产”。2011年末公司固定资本 　　原产值较2010年末增加1，469.81万元，主要系公司综合楼建成所致。 　　随着城市轨道交通和铁路交通的快速发展，未来城市轨道车辆的连接器将与铁路相连。 　　设备市场容量将继续快速增长。为了满足日益增长的市场需求，公司在四川。 　　绵阳新建工厂，未来需要采购生产轨道交通连接器的连接器专用设备。 　　生产。此外，由于连接器产品逐渐高端化，公司未来需要购买一些更高性能的设备。 　　为提高连接器产品的质量，所以今后对新型专用设备有一定的需求。公司的固定资产 　　以后规模会有一定的提升。公司具体投资计划详见本招股说明书“第十一条”。 　　募集资金的使用。" 　　4.在建工程 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　1-1-314 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　在建工程3894.96 3272.52 771.84 45.42 　　占非流动资产的比例分别为37.25%、32.95%、21.38%和0.97%。 　　分别占总资产的10.63%、9.74%、2.82%和0.27%。 　　2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日，公司在建工程账户 　　票面价值分别为45.42万元、771.84万元、3272.52万元和3894.96万元，占比。 　　非流动资产占比分别为0.97%、21.38%、32.95%、37.25%。 　　2010年末在建工程较2009年末增加666.42万元，主要系公司新全面开工所致。 　　何大厦和绵阳新工厂开工建设。2011年底，在建项目数量比2010年底有所增加。 　　2500.68万元，2012年6月30日在建工程较2011年末增加622.44万元。 　　因为绵阳新工厂的不断建设。 　　各报告期末在建工程的构成如下: 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年底2010年底2009年底 　　绵阳办公楼-45.42 　　综合楼-16.58 685.59- 　　绵阳新厂3，783.37 3，199.92 86.25- 　　零星项目111.59 56.02- 　　总计3，894.96 3，272.52 771.84 45.42 　　报告期内，在建项目主要包括绵阳办公楼项目、标准厂房项目和综合楼项目。 　　项目，绵阳新厂项目和一些零星项目。各报告期末主要在建工程余额 　　具体组成如下: 　　2010年底，主要是综合楼的建造费用，余额细分如下: 　　单位:万元 　　2010年底的项目 　　土木工程610.00 　　电梯付款22.22 　　建筑材料 　　其他26.20 　　总计685.59英镑 　　1-1-315 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2011年末主要为绵阳新厂区建设费用，余额明细如下: 　　单位:万元 　　2011年底的项目 　　土木工程2，821.09 　　幕墙成本支出160.00 　　项目设计费、勘察费、咨询费等。84.95 　　围栏付款44.24 　　支持设备30.70 　　水电设施费等。40.60 　　其他18.33 　　总计3 199.92英镑 　　2012年6月30日，主要为绵阳新厂建设费用，其余额明细如下: 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日 　　土木工程3，319.35 　　幕墙成本支出220.00 　　项目设计费、勘察费、咨询费等。90.73 　　围栏付款44.24 　　辅助设备60.70 　　水电设施费等。41.85 　　其他6.50 　　总计3，783.37 　　5.无形资产 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　无形资产3501.52 3517.98 830.52 326.77 　　占非流动资产的比例分别为33.49%、35.42%、23.01%和6.98%。 　　分别占总资产的9.56%、10.47%、3.03%和1.91%。 　　2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日，公司无形资产账户 　　面值分别为326.77万元、830.52万元、3517.98万元和3501.52万元，占比。 　　1-1-316 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　流动非流动资产占比分别为6.98%、23.01%、35.42%、33.49%。 　　本公司的无形资产主要是土地使用权。报告期内，本公司无形资产明细如下: 　　单位:万元 　　2012.6.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 　　项目 　　原始净值原始净值原始净值原始净值原始净值原始净值 　　土地使用权3，571.87 3，420.55 3，571.87 3，456.27 879.97 812.71 368.36 312.56 　　商标16.67 12.10 16.67 12.96 15.57 13.49 13.92 12.66 　　软件83.89 68.87 57.40 48.75 5.36 4.31 1.72 1.56 　　合计3，672.43 3，501.52 3，645.94 3，517.98 900.89 830.52 383.99 326.77。 　　2011年末，土地使用权账面原值较2010年末增加2691.9万元，主要系公共资金所致。 　　为建设轨道交通连接器项目，我们购买了位于浙江省天台县西部工业功能区的资金。 　　投资项目的土地使用权。2010年末，土地使用权账面原值较2009年末增加511.61。 　　万元，主要系公司购买绵阳科技园土地使用权用于建设绵阳新工厂。 　　6.递延所得税资产 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　递延所得税资产213.28 205.52 188.49 146.75 　　占非流动资产的比例分别为2.04%、2.07%、5.22%和3.13%。 　　占总资产的0.58%、0.61%、0.69%和0.86%。 　　2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日，公司递延所得税。 　　资产分别为146.75万元、188.49万元、205.52万元、213.28万元。在报告所述期间 　　本公司递延所得税资产明细如下: 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　应收账款坏账准备101.73 79.53 66.64 55.63 　　存货跌价准备36.59 45.27 40.85- 　　递延收入74.95 80.72 81.00 91.13 　　总计213.28 205.52 188.49 146.75 　　1-1-317 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(四)主要债务分析 　　单位:万元 　　2012.6.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 　　项目 　　金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%) 　　流动负债7，076.94 91.59 6，983.96 91.03 8，315.27 93.90 8，221.85 93.12 　　非流动负债649.69 8.41 688.13 8.97 540.00 6.10 607.50 6.88 　　负债总额7，726.63 100.007，672.08 100.008，855.27 100.008，829.35 100.00。 　　截***2009年、2010年、2011年和2012年6月30日，公司的总负债分为 　　其他分别为8829.35万元、8855.27万元、7672.08万元、7726.63万元。公司负债 　　主要分为流动负债和非流动负债，其中以流动负债为主。 　　1.流动负债分析 　　单位:万元 　　2012.6.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 　　项目 　　金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%) 　　短期借款2，140.00 30.24 2，140.00 30.64 2，000.00 24.05 470.00 5.72 　　应付票据400.00 5.65 350.00 5.01 300.00 3.61 150.00 1.82 　　应付账款3，205.14 45.29 3，160.90 45.26 3，653.89 43.94 2，703.81 32.89 　　预付款74.56 1.05 39.65 0.57 71.62 0.86 96.45 1.17 　　应付职工薪酬187.92 2.66 495.96 7.10 513.58 6.18 346.12 4.21 　　应交税费980.62 13.86 710.06 10.17 1，764.42 21.22 1，167.94 14.21 　　应付利息4.23 0.06 4.72 0.07-0.52 0.01 　　其他应付款84.48 1.19 82.67 1.18 11.76 0.14 3，287.01 39.98 　　合计7，076.94 100.006，983.96 100.008，315.27 100.008，221.85 100.00。 　　截***2009年、2010年、2011年和2012年6月30日，公司的流动负债总额 　　金额分别为8221.85万元、8315.27万元、6983.96万元、7076.94万元。报告 　　期间，公司的流动负债主要为短期借款、应付账款和应交税费。 　　(1)短期贷款 　　单位:万元 　　1-1-318 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　短期借款2140.00 2140.00 2000.00 470.00 　　占流动负债的比例分别为30.24%、30.64%、24.05%和5.72%。 　　分别占总负债的27.70%、27.89%、22.59%和5.32%。 　　2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日，公司均有短期借款盈余。 　　金额分别为470万元、2000万元、2140万元、2140万元；流动负债的比例 　　分别为5.72%、24.05%、30.64%和30.24%。 　　2010年末短期借款余额较2009年末增加1，530万元，主要系公司建设所致。 　　综合大楼和购买土地使用权，导致从银行贷款增加。 　　(2)应付票据 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　应付票据400.00 350.00 300.00 150.00 　　占流动负债的5.65%、5.01%、3.61%和1.82%。 　　分别占总负债的5.18%、4.56%、3.39%和1.70%。 　　在2009年、2010年、2011年和2012年6月30日，公司有应付票据余额。 　　金额分别为150万元、300万元、350万元、400万元，分别占流动负债比例 　　1.82%、3.61%、5.01%和5.65%。从2009年到2012年1-6月，公司的应付票据逐渐减少 　　增长原因是公司业务规模增加，应付票据结算金额相应增加。 　　(3)应付账款 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　应付账款3，205.143，160.903，653.892，703.81 　　占流动负债的45.29%、45.26%、43.94%和32.89%。 　　占总负债的41.48%、41.20%、41.26%和30.62%。 　　2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日，公司有应付账款余额。 　　金额分别为2703.81万元、3653.89万元、3160.90万元、3205.14万元，占流水。 　　流动负债占比分别为32.89%、43.94%、45.26%、45.29%。2010年底的应付账款 　　1-1-319 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　较2009年末增加950.08万元，增长35.14%，主要系公司主营业务增长所致。 　　由于国外采购的相应增加和商业信用的合理使用。 　　(4)预付款 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　预付款74.56 39.65 71.62 96.45 　　流动负债的1.05%、0.57%、0.86%和1.17%。 　　占总负债的0.96%、0.52%、0.81%和1.09%。 　　2009年末、2010年末、2011年末、2012年6月30日，公司预收款项较多。 　　金额分别为96.45万元、71.62万元、39.65万元、74.56万元，占流动负债比例。 　　分别为1.17%、0.86%、0.57%和1.05%。公司的预付款主要是预付款。 　　(5)应付职工薪酬 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　应付职工薪酬187.92 495.96 513.58 346.12 　　占流动负债的比例分别为2.66%、7.10%、6.18%和4.21%。 　　分别占总负债的2.43%、6.46%、5.80%和3.92%。 　　2009年底、2010年底、2011年底、2012年6月30日，公司支付员工工资。 　　薪酬金额分别为346.12万元、513.58万元、495.96万元、187.92万元，占当期。 　　负债占比分别为4.21%、6.18%、7.10%和2.66%。 　　2012年6月30日，应付职工薪酬较2011年末减少308.04万元。 　　62.11%，主要是公司2011年对员工的绩效奖金。2010年底应付员工 　　薪酬较2009年末增加167.46万元，增幅为48.38%，主要系公司营业收入提高所致。 　　员工工资和绩效奖金增加所致。 　　(六)应交税费 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　1-1-320 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　应交税费980.62 710.06 1，764.42 1，167.94 　　占流动负债的13.86%、10.17%、21.22%和14.21%。 　　占总负债的12.69%、9.26%、19.93%和13.23%。 　　2009年末、2010年末、2011年末、2012年6月30日，公司应缴纳税费。 　　金额分别为1167.94万元、1764.42万元、710.06万元、980.62万元，占当期。 　　负债占比分别为14.21%、21.22%、10.17%和13.86%。 　　本公司应交税费主要包括应交增值税、企业所得税和个人所得税。2012年6月 　　30日应交税金较2011年末增加270.56万元，增幅38.10%，主要系本期发生所致。 　　由于未缴纳的增值税增加。2011年末应交税费比2010年末减少1，054.36万元。 　　下降59.76%，主要是缴纳企业所得税和代扣代缴个人所得税所致。与2010年底相比 　　2009年末增加664.16万元，增长51.07%，主要是公司业务规模扩大，应交由企业。 　　工业所得税余额增加及公司2010年现金分红2000万未代扣代缴股东个人收入。 　　税收。 　　(7)其他应付款 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　其他应付款84.48 82.67 11.76 3，287.01 　　占流动负债的比例分别为1.19%、1.18%、0.14%和39.98%。 　　分别占总负债的1.09%、1.08%、0.13%和37.23%。 　　本公司2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日的其他应付款。 　　余额分别为3287.01万元、11.76万元、82.67万元、84.48万元。其他的在2009年底应该是 　　支付金额较大，主要是关联股东。公司近年来正处于高速发展时期，为了放慢速度 　　为解决公司在快速发展期遇到的经营资金瓶颈，公司求助于实际控制人范永贵和樊姬。 　　军、范、楼爱琴等关联方借款作为公司发展资金。2010年，该公司 　　清理实际控制人及其他关联方向公司提供的有息贷款，故公司2010年末 　　他的应付金额减少到117600元。公司与范永贵等关联方之间的资金拆借情况详见。 　　本招股说明书第七节同业竞争及关联交易。关联方交易(II)发生率 　　关联交易”。其他应付款2011年末较2010年末增加70.91万元，主要原因是 　　支付公司律师费50万元。 　　1-1-321 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2.非流动负债 　　单位:万元 　　2012.6.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 　　项目 　　金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%) 　　预计负债150.00 23.09 150.00 21.80 　　其他非流动负债499.69 76.91 538.13 78.20 540.00 100.00 607.50 100.00 　　总计649.69 100.00 688.13 100.00 540.00 100.00 607.50 100.00。 　　在2009年、2010年、2011年和2012年6月30日，公司的非流动负债 　　金额分别为607.5万元、540万元、688.13万元、649.69万元。企业非流动 　　流动负债主要是其他非流动负债。 　　(1)预计负债 　　2012年6月30日，公司预计负债150万元，主要由公司计提。 　　Harting公司在专利诉讼纠纷中的估计损失。有关专利诉讼的详情，请参阅本招股说明书。 　　第十三节其他重要事项。重大诉讼或仲裁事项。 　　(2)其他非流动负债 　　单位:万元 　　项目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 　　其他非流动负债499.69 538.13 540.00 607.50 　　占非流动负债的76.91%、78.20%、100%、100%。 　　分别占总负债的6.47%、7.01%、6.10%和6.88%。 　　于2009年、2010年、2011年及2012年6月30日，本公司的其他非流动 　　负债分别为607.5万元、540万元、538.13万元、499.69万元。公司 　　其他非流动负债主要是与资产相关的政府补助形成的递延收入。 　　根据***发展和改革委员会发改高科[2009]1717号文，浙江省财政厅，浙江 　　浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅浙发[2008]313号 　　及发改委浙财企字[2009]236号. 2009年，公司收到***光电转换传输。 　　传输器件产业化***高技术产业发展项目补助675万元；根据浙江省财政厅的数据， 　　浙江省发改委浙财企[2011]18号，公司2011年收到补贴75。 　　1-1-322 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　一万元。以上补助为与资产相关的政府补助，在资产使用寿命内分期确认收入。 　　截***2012年6月30日，公司不存在主合同承诺的债务和或有负债，不存在逾期。 　　未偿债务。 　　(5)所有者权益的变化 　　单位:万元 　　所有者权益类别2012 . 6 . 30 2011 . 12 . 31 2010 . 12 . 31 2009 . 12 . 31 　　股本5860.005860.005860.001000.00 　　资本公积10460.84 10460.84 10460.84 120.76 　　盈余公积710.57 710.57 103.45 841.81 　　未分配利润11，872.988，883.492，105.415，993.50。 　　归属于母公司的股东权益28，904.39 25，914.90 18，529.71 7，956.07 　　少数股东权益-309.32 　　股东权益合计28，904.39 25，914.90 18，529.71 8，265.38。 　　2009年末、2010年末、2011年末、2012年6月30日，合并公司股东权益。 　　分别为8265.38万元、18529.71万元、25914.90万元、28904.39万元。 　　报告期内，公司盈利能力持续增长，导致公司未分配利润和归属于母公司的股东权益减少。 　　福利继续增长。 　　2010年公司股本、资本公积、盈余公积和未分配利润的变化主要有(1) 　　根据2010年10月15日永贵有限临时股东大会决议，公司向股东派发现金股利。 　　2000万元，公司未分配利润减少2000万元；(2)2010年11月，公司整体 　　股份公司改制时股本、资本公积、盈余公积和未分配利润相应变动；(3) 　　2010年12月，机构投资者对公司进行增资，股本和资本公积发生相应变化。 　　㈥业务能力分析 　　1、运营能力指标分析 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的财务指标 　　应收账款周转率(次/年)1.80 2.72 2.93 2.49 　　存货周转率(次/年)1.32 1.38 1.56 1.66 　　1-1-323 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　总资产周转率(次/年)0.48 0.62 0.94 0.81 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司的应收账款周转率。 　　分别为2.49、2.93、2.72和1.80；存货周转率分别为1.66、1.56、1.38、1.32； 　　总资产周转率分别为0.81、0.94、0.62、0.48。***近三年，公司的应收账款周转率 　　率、存货周转率和总资产周转率总体保持稳定。2012年1-6月，公司应收账款 　　周转率下降主要受行业结算特点影响，公司主要下游客户整体在下半年呈现。 　　资金集中结算的经营特点导致6月末应收账款余额增加。 　　资产周转率下降主要是2011年“723”动车组事故后的短期高位。 　　高速铁路基础设施和大型高速铁路项目招标进度放缓和延迟。在2012年， 　　上半年动车组连接器业务收入大幅下降，导致主营业务收入增速下降。 　　通过完善应收账款的管理制度，公司在合理的信用期限内提高了应收账款的回收力度。 　　度；通过提高产销协调效率，加强库存管理等措施，降低相对库存，应收账款周 　　周转率和存货周转率总体保持较好水平。未来，随着公司产品业务结构的不断完善， 　　，应收账款余额和存货余额的水平将得到更好的控制，公司的经营能力将逐步提高。 　　提高。 　　2.同行业上市公司经营能力对比分析。 　　2009年、2010年、2011年，同行业上市公司生产不同的连接器产品。 　　我们的运营能力指标如下表所示: 　　应收账款周转率 　　同行业上市公司 　　2011年、2010年和2009年 　　德润电子3.88 3.45 3.23 　　中航光电2.93 2.96 2.90 　　航空电子3.81 3.16 3.22 　　平均3.54 3.19 3.12 　　我们公司2.72 2.93 2.49 　　库存周转率 　　同行业上市公司 　　2011年、2010年和2009年 　　德润电子6.46 4.76 5.20 　　中航光电3.33 2.59 2.86 　　航空航天电器2.57 1.38 1.32 　　1-1-324 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　平均4.12 2.91 3.13 　　我们公司1.38 1.56 1.66 　　总资产周转率 　　同行业上市公司 　　2011年、2010年和2009年 　　德润电子0.87 0.81 0.72 　　中航光电0.65 0.58 0.56 　　航天电器0.45 0.38 0.35 　　平均0.66 0.59 0.54 　　本公司0.62 0.94 0.81 　　来源:Wind资讯 　　与同行业生产不同连接器产品的上市公司相比，公司的应收账款周转率、资本总额 　　产量和营业额都处于良好水平。公司存货周转率相对德润电子较低，主要与公司不同有关。 　　与连接器产品的行业特性有关。公司生产的连接器产品主要供应下游轨道交通车辆。 　　制造企业在生产经营中需要大量备货，德润电子生产的连接器主要是家用电器。 　　设备连接器的生产周期和周转速度都比轨道交通连接器快，所以要节约电子。 　　货物周转率比我们公司高。 　　(七)偿付能力分析 　　1、偿债能力指标分析 　　2012.6.30/ 2011.12.31/ 2010.12.31/ 2009.12.31/ 　　财务指标 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　资产负债率(母公司) 　　24.76 26.38 35.19 54.42 　　(%) 　　流动比率(倍)3.70 3.39 2.86 1.51 　　速动比率(次数)2.97 2.66 2.23 1.02 　　利息保证倍数(倍数)45.82 88.28 24.55 8.13 　　利息、税、折旧和摊销前的收益 　　3,834.93 9,157.56 8,301.59 4,328.75 　　(万元) 　　2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月30日，公司的资产负债率 　　分别为54.42%，35.19%，26.38%和24.76%，流动比率分别为1.51，2.86， 　　3.39和3.70；速动比率分别为1.02、2.23、2.66和2.97。 　　1-1-325 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　报告期内，公司资产负债率逐步下降，主要原因是营业收入增加，净利润增长较快。 　　增长，公司将回收的未分配利润转化为扩大再生产，因此公司的资产规模和所有权。 　　福利逐年增加；同时，在生产经营过程中，公司的经营活动具有良好的现金流生成能力。 　　力，且公司采取了相对稳健的财务政策，公司负债总额在报告期内没有大幅增加。 　　因此，公司的资产规模和所有者权益快速增长，而负债总额并没有大幅增长。 　　在这种情况下，公司的资产负债率逐年下降。2010年末公司资产负债率高于2009年末。 　　大幅减少还与2010年机构投资者对公司增资有关。 　　报告期内，公司流动比率和速动比率逐年上升，主要原因是公司业务规模扩大。 　　大，营业收入的增加，以及公司采取稳健的财务政策，公司的短期偿债能力较强。 　　报告期内，公司流动比率和速动比率逐年优化，资产负债率逐年降低，体现了 　　这家公司有很强的偿付能力。 　　2.同行业上市公司偿债能力比较分析。 　　2009年底、2010年底、2011年底，生产不同连接器产品的同一个行业上市。 　　我们的偿付能力指标如下表所示: 　　资产负债率(%) 　　同行业上市公司 　　2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 　　德润电子47.29 70.16 56.14 　　AVIC光电48.60 65.81 65.28 　　航空航天电器12.99 10.57 8.05 　　平均36.29 48.85 43.16 　　我们公司26.38 35.19 54.42 　　流动比率(次数) 　　同行业上市公司 　　2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 　　德润电子1.73 1.13 1.16 　　中航光电2.12 2.1 2.78 　　航空电子6.29 4.95 6.7 　　平均3.38 2.73 3.55 　　我们公司3.39 2.86 1.51 　　速动比率(次) 　　同行业上市公司 　　2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 　　1-1-326 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　德润电子1.45 0.89 0.97 　　中航光电1.47 1.61 2.3 　　航空电子4.41 3.78 5.47 　　平均2.44 2.09 2.91 　　我们公司2.66 2.23 1.02 　　来源:Wind资讯 　　如上表所示，2009年，公司的资产负债率、流动比率、速动比率均略弱于行业平均水平。 　　平均水平；2010年和2011年，上述指标均超过行业平均水平。随着公司业务规模的扩大 　　管理水平的扩大和提高将更好地增强公司的偿付能力，优化资产负债结构。 　　十四。盈利能力分析 　　公司主营业务为轨道交通连接器的研发、生产和销售，主导产品包括铁路机。 　　汽车连接器、铁路客车连接器、城轨车辆连接器、动车组连接器主要用于铁路。 　　和城市轨道交通行业。报告期内，公司经营业绩持续增长，盈利能力逐步提升。 　　公司营业收入、净利润和主营业务综合毛利率如下表所示: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　营业收入8，260.75 19，045.47 20，888.10 12，257.76 　　其中:主营业务收入8，259.1618，995.9817，759.5712，144.12。 　　营业费用3，396.78 7，170.68 10，017.33 5，919.00 　　营业利润2，964.89 7，820.04 6，994.48 3，357.17 　　利润总额为3，496.068，644.727，598.313，519.44。 　　净利润2，989.49 7，385.19 6，435.85 3，086.25。 　　归属于母公司所有者的净利润2，989.49 7，385.19 6，208.78 2，882.97。 　　主营业务毛利率分别为58.89%、62.38%、59.47%、52.12%。 　　(1)营业收入 　　1.营业收入 　　报告期内，公司营业收入构成如下: 　　1-1-327 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　项目 　　金额(%)金额(%)金额(%)金额(%) 　　主营业务收入8，259.16 99.98 18，995.98 99.74 17，759.57 85.02 12，144.12 99.07。 　　其他业务收入1.59 0.02 49.49 0.26 3，128.53 14.98 113.64 0.93 　　合计8，260.75 100.00 19，045.47 100.00 20，888.10 100.00 12，257.76 100.00。 　　报告期内公司其他业务收入构成如下: 　　单位:万元 　　类别名称2012年1月***6月、2011年、2010年和2009年 　　处置投资性房地产-2，879.29- 　　材料销售1.59 49.49 66.36 14.86 　　租金-182.88 98.78 　　总计1.59 49.49 3，128.53 113.64 　　如上表所示，2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司其他业务 　　收入主要指投资性房地产的转让收入、持有期间投资性房地产的租金收入和材料 　　预期销售收入。除2010年投资性房地产处置收入2879.29万元外，2009年， 　　2011年、2012年1-6月，公司其他业务收入较少。 　　报告期内，公司营业收入主要来自主营业务的贡献，其他业务收入占比较大。 　　小。2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司实现主营业务收入。 　　收入分别为12144.12万元、17759.57万元、18995.98万元和8259.16万元。 　　占营业收入的比例分别为99.07%、85.02%、99.74%和99.98%。 　　近三年来，公司主营业务收入实现持续增长。2010年公司主营业务收入 　　较2009年增加5615.45万元，增长46.24%；2011年公司主营业务收入 　　较2010年增加1236.41万元，增幅6.96%。公司主营业务收入持续增长。 　　原因如下: 　　1)城市轨道交通的发展带动了城市轨道车辆连接器的快速发展。 　　随着中国经济的快速发展和城市化进程的加快，许多大中城市都在积极向城市化发展。 　　基于城市轨道交通的城市公共交通系统。目前全国已有36个城市报了城轨。 　　1-1-328 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　交通建设规划，其中***已批复29个城市，在建总里程约1600公里。 　　计划在2015年前后建设96条轨道交通线路，总长超过2500公里。 　　总投资超过1万亿元。 　　在各地大力发展城市轨道交通的背景下，城市轨道交通车辆及相关零部件 　　软件发展很快。公司紧紧抓住城市轨道交通发展的机遇，发展城市轨道车辆连接器 　　近年来我们的生产和销售有了很大的提高。未来几年，城市轨道交通的建设 　　公司将继续高速发展，为公司连接器产品带来强劲需求。 　　2)***高速铁路建设带动动车组连接器需求快速增长。 　　2009年以来，在国内大规模高铁建设的带动下，支撑了车辆制造的逐步国产化。 　　在此背景下，推动动车组连接器进入高速发展期。公司积极抓住国内市场机遇， 　　成功成为动车组连接器供应商，连接器产品主要用于“和谐号”CRH2和 　　CRH380A高速动车组。 　　3)高速重载铁路的发展，使得铁路机车连接器的需求稳步增长。 　　近年来，随着中国铁路向高速、重载方向发展，铁道部先后关注了国内主要 　　要使既有线电气化，发展重载货运，用大功率机车替代传统机车。 　　提高运输能力和速度，所以近年来对大功率机车的需求稳步增长。该公司生产的铁 　　铁路机车的连接器也有较大幅度的增加。 　　2012年1-6月，公司实现主营业务收入8259.16万元，低于去年同期。 　　11.85%，主要是由于“723”甬温线动车组事故，短期高速铁路基础。 　　大型高铁项目建设和招标进度放缓和延迟，公司动车组连接器行业 　　由于业务收入下降。2012年1-6月，公司其他连接器产品的总销售收入为 　　8098.98万元，同比增长15.84%。总体来看，短期调整后，伴随的是 　　中国城市轨道交通、高速客运和重载货运铁路、城市轨道车辆、机车和电动车组的发展。 　　需求将保持快速增长。作为国内领先的轨道交通连接器制造商，公司将受益于轨道交通。 　　道路交通建设与持续快速发展。 　　2.主营业务收入分为产品。 　　报告期内，公司主营业务收入来自轨道交通连接器，分为产品。 　　1-1-329 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　如下所示: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　类别名称 　　收入(%)收入(%)收入(%)收入(%) 　　铁路客车连接器2，783.33 33.70 3，920.99 20.64 3，516.01 19.80 3，991.71 32.87 　　铁路机车连接器1，528.55 18.51 4，374.62 23.03 3，669.07 20.66 2，864.09 23.58 　　城市轨道车辆连接器3281.44 39.73 5230.85 27.54 6880.32 38.74 4577.14 37.69。 　　EMU连接器160.18 1.94 4，656.73 24.51 2，878.32 16.21 56.65 0.47 　　其他505.66 6.12 812.79 4.28 815.85 4.59 654.53 5.39 　　合计8，259.16 100.00 18，995.98 100.00 17，759.57 100.00 12，144.12 100.00。 　　从产品构成分析，公司约95%的主营业务收入来自城轨车辆、动车组和铁路。 　　铁路机车和客车连接器。报告期内公司主营业务收入增长趋势图如下: 　　随着城市轨道交通和高速铁路的快速发展，公司主营业务产品结构在近三年有所发展。 　　有相应的变化。1)在各地大力发展城市轨道交通的背景下，公司连接城轨车辆。 　　设备收入占比较高。2)动车组近年来发展迅速，公司抓住机遇成功研发216。 　　核心高速动车组车间连接器成为动车组连接器供应商，动车组连接器销售收入***。 　　有，而且比例逐年增加。城轨车辆和动车组连接器业务收入的增加使得公司的业务收入 　　结构更加合理。 　　1-1-330 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2012年1-6月，公司动车组连接器业务实现收入160.18万元，占主营业务。 　　收入占比1.94%，较2011年大幅下降，主要原因是2011年。 　　年甬温线“723”动车组事故后，高速铁路基础设施建设和大规模高速铁路建设在短时间内展开。 　　项目招标进度放缓和延迟，公司动车组连接器业务订单减少，导致公开招标。 　　2012年上半年，动车组连接器业务收入大幅下降。“723”甬温线 　　动车组事故对公司未来生产经营的影响详见本招股说明书第六节业务与技术 　　九。产业事件对发行人生产经营的影响分析”。 　　3、主营业务收入分地区。 　　报告期内，公司主营业务收入分地区情况如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　地区比例 　　金额金额金额金额金额金额金额 　　(%) (%) (%) (%) 　　东北1，811.48 21.93 4，795.76 25.25 6，360.98 35.82 4，735.01 38.99 　　华东2，809.61 34.02 7，686.57 40.46 5，169.43 29.11 2，258.50 18.60 　　华北1，713.47 20.75 2，620.11 13.79 3，398.86 19.142，602.12 21.43 　　西北和其他1，852.25 22.42 3，791.37 19.96 2，622.90 14.77 2，488.20 20.49 　　外国72.35 0.88 102.17 0.54 207.40 1.17 60.29 0.50 　　合计8，259.16 100.00 18，995.98 100.00 17，759.57 100.00 12，144.12 100.00。 　　报告期内，公司各业务领域收入结构的变化主要是公司通过招标方式取得物品所致。 　　目标订单和直接销售给下游客户，每年不同的项目订单和不同的订单执行阶段。 　　(2)运营成本 　　1.生产费用 　　报告期内，公司经营成本如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　项目 　　金额(%)金额(%)金额(%)金额(%) 　　主营业务成本3，395.28 99.96 7，145.87 99.65 7，197.99 71.86 5，814.36 98.23。 　　1-1-331 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　其他业务费用1.50 0.04 24.81 0.35 2，819.34 28.14 104.63 1.77 　　合计3，396.78 100.00 7，170.68 100.00 10，017.33 100.00 5，919.00 100.00。 　　2009年、2010年、2011年和2012年1月***6月，公司的运营成本如下 　　5919万元、10017.3万元、7170.68万元和3396.78万元。和营业收入 　　变化趋势是一致的，随着营业收入的增长，营业成本也相应增加。其中，主营业务是 　　资金占营业成本比重较大，其他业务成本占营业成本比重较小。2010年，该公司剥离了 　　离开租赁的厂房和土地，导致运营成本中的其他业务成本大幅增加。 　　2.主营业务成本构成 　　报告期内，公司主营业务成本分为以下产品: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　行业名称 　　成本比例(%)成本比例(%)成本比例(%)成本比例(%) 　　铁路客车连接器1，493.91 44.002，122.96 29.71 1，876.46 26.07 2，272.76 39.09。 　　铁路机车连接器504.75 14.87 1，539.29 21.54 1，327.34 18.44 1，111.60 19.12。 　　城市轨道车辆连接器1087.86 32.04 1750.60 24.50 2628.86 36.52 1959.39 33.70 　　EMU连接器46.27 1.36 1，308.63 18.31 903.33 12.55 23.01 0.40 　　其他262.50 7.73 424.37 5.94 462.00 6.42 447.60 7.70 　　合计3，395.28 100.007，145.87 100.007，197.99 100.005，814.36 100.00。 　　报告期内，随着公司主营业务规模的扩大，公司主营业务成本逐年上升。跟随 　　城轨车辆和动车组在公司营业收入中的比重逐年上升，其运营成本占公司总运营费用的比重也逐年上升。 　　成本占比也逐年上升。 　　3.原材料价格波动对成本的敏感性分析。 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月主要原材料成本占公司主营业务的比重。 　　业务成本占比分别为51.70%、54.34%、55.98%、52.12%，原材料价格波动。 　　动态对公司产品成本有一定影响，产品成本的敏感性分析如下: 　　产品单位成本波动 　　项目波动比率 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　1% 0.05% 0.06% 0.06% 0.05% 　　铜棒和铜管 　　5% 0.24% 0.29% 0.32% 0.25% 　　1-1-332 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　10% 0.49% 0.58% 0.65% 0.49% 　　1% 0.20% 0.25% 0.23% 0.23% 　　铜配件5% 1.02% 1.27% 1.17% 1.16% 　　10% 2.04% 2.54% 2.34% 2.33% 　　1% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 　　铝锭和铝条5% 0.14% 0.18% 0.18% 0.21% 　　10% 0.28% 0.37% 0.35% 0.42% 　　1% 0.14% 0.13% 0.12% 0.11% 　　电缆5% 0.72% 0.63% 0.6% 0.55% 　　10% 1.45% 1.27% 1.2% 1.09% 　　1% 0.10% 0.09% 0.09% 0.08% 　　铝外壳5% 0.48% 0.44% 0.45% 0.42% 　　10% 0.96% 0.88% 0.9% 0.84% 　　1% 0.52% 0.56% 0.54% 0.51% 　　主要原材料 　　5% 2.61% 2.82% 2.72% 2.59% 　　总材料 　　10% 5.21% 5.63% 5.43% 5.17% 　　如上表所示，2009-2011年和2012年1-6月的原材料价格波动对公司产品产生了影响。 　　成本变动有一定影响，分析如下:公司主要原材料为铜排、铜管、铜配件、铝。 　　铝锭、铝条、电缆和铝壳。2009年、2012年、2011年和2012年1-6月的铜 　　当铜杆和铜管价格变化1%、5%和10%时，对产品单位成本的影响幅度分别为0.05%。 　　-0.06%、0.24%-0.32%和0.49%-0.65%；当铜配件价格变化1%、5%、10%时， 　　对产品单位成本的影响范围分别为0.23%-0.25%，1.16%-1.27%和2.33%-0.25% 　　2.54%;铝锭和铝条价格变化1%、5%和10%时对产品单位成本的影响范围。 　　分别为0.03%-0.04%、0.18%-0.21%和0.35%-0.42%；有线电视价格的每次变动 　　1%、5%和10%，对产品单位成本的影响幅度分别为0.11%-0.13%和0.55%。 　　0.63%和1.09%-1.45%；铝壳价格每变化1%、5%、10%，产品单位成本就会降低。 　　本品影响范围分别为0.08%-0.09%，0.42%-0.45%，0.84%-0.96%。主要的 　　原材料总量每变化1%、5%、10%，将分别影响产品单位成本0.51%。 　　-0.56%，2.59%-2.82%和5.17%-5.63%。 　　4.可能影响发行人盈利能力持续性和稳定性的主要因素。 　　(1)市场因素 　　1-1-333 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　未来几年，城市轨道交通和***铁路的发展将继续保持快速发展的态势。 　　凭借良好的市场发展前景，国际知名连接器厂商也加大了在中国市场的投入。 　　虽然目前***支持轨道交通车辆制造国产化水平的提高，但未来几年国际轨道交通 　　零部件企业在资金和技术上仍会有明显的竞争优势。虽然该公司有强大的 　　R&D的实力和更好的产品结构，但与跨国竞争者的竞争将加剧市场的竞争强度。 　　从而影响公司连接器产品价格和利润水平。 　　(2)技术因素 　　R&D能力和技术创新是高端轨道交通连接器的核心竞争力。当地城市 　　随着轨道交通和***铁路的持续快速发展，对技术升级和产品优化的要求也在不断提高，这对大众意义重大。 　　对我公司生产的连接器提出了更高的要求。如果公司不能及时开发和生产客户需要的东西， 　　产品，公司将失去市场份额，从而影响公司的持续盈利能力。公司将依靠 　　现有的R&D团队和即将到来的连接器技术中心项目确保公司能够及时开发市场。 　　市场需要产品来支撑公司的盈利能力。 　　(3)本次募集资金的因素 　　公司本次募集资金投资项目的建设围绕公司主营业务，通过拓展轨道， 　　交通连接器的生产能力，以及连接器技术中心的建设，从而扩大公司的生产能力，增强研发、 　　销售和综合服务能力。通过本次募集资金投资项目的顺利实施，将进一步提升公 　　公司产品的市场份额和盈利能力，增强公司的核心竞争力和可持续经营能力。 　　(三)损益表的逐项分析 　　公司报告期内的营业收入和营业成本详见上述分析。以下是其他影响 　　利润项目分析。 　　1.期间费用 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月 　　占主业，占主业，占主业，占主业 　　项目 　　收入额比率收入额比率收入额比率收入额比率收入额比率收入额比率 　　重(%) (%) (%)重(%) 　　1-1-334 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　销售费用427.12 5.17 1，089.89 5.74 980.88 5.52 736.71 6.07 　　管理费用1，167.97 14.14 2，450.99 12.90 2，039.77 11.49 1，532.20 12.62 　　财务费用65.53 0.79 91.71 0.48 347.69 1.96 496.11 4.09 　　总计1660.62 20.11 3632.59 19.12 3368.34 18.97 2765.02 22.77。 　　2009年、2010年、2011年、2012年1-6月，公司费用占了大部分。 　　占业务收入的比重分别为22.77%、18.97%、19.12%和20.11%。由于公司的壮大， 　　内部管理，公司三项费用控制良好，期间费用占比保持稳定。 　　(1)销售费用 　　报告期内，公司主要销售费用如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　员工薪酬116.16 314.73 213.44 183.37 　　差旅费133.32 388.11 426.69 387.63 　　包装运输费106.97 239.07 209.53 116.53 　　业务推广费20.46 36.69 65.26 21.96 　　售后服务费用25.25 79.36 36.91 20.56 　　业务招待费23.53 20.59 19.35 4.42 　　其他1.42 11.32 9.71 2.23 　　总计427.12 1，089.89 980.88 736.71 　　公司2009年、2010年、2011年和2012年1-6月的销售费用分别为 　　1-1-335 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　736.71万元、980.88万元、1089.89万元、427.12万元，占当期主营业务收入。 　　比重分别为6.07%、5.52%、5.74%、5.17%，总体保持稳定。 　　公司的销售费用主要由营销人员工资、差旅费和运输费组成。公司近三年 　　销售费用的增加主要是由于随着公司销售规模的扩大，相应的销售人员工资和差旅费增加。 　　由于公司费用和运输费用的增加。 　　(2)管理费用 　　报告期内，公司管理费用明细如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　技术开发费484.17 1，008.46 847.58 712.43 　　员工薪酬189.99 390.47 374.43 294.37 　　业务招待费82.72 216.85 208.34 110.97 　　无形资产折旧和摊销133.57 232.06 170.29 123.30 　　办公费70.26 132.56 145.42 84.56 　　差旅费和车旅费73.51 156.03 126.36 102.13 　　代理费73.74 207.43 93.89 5.90 　　各种税费20.77 28.66 54.06 40.55 　　通信费5.49 22.54 13.43 18.47 　　其他33.75 55.94 5.97 39.50 　　总计1 167.97 2 450.99 2 039.77 1 532.20 　　公司2009年、2010年、2011年和2012年1-6月的管理费用分别为 　　1532.20万元、2039.77万元、2450.99万元、1167.97万元，占当期主营业务。 　　收入占比分别为12.62%、11.49%、12.90%、14.14%，管理费用占主营业务收入。 　　将比重控制在合理的水平。 　　公司的管理费用主要包括技术开发费用、员工工资、业务招待费、办公费、折旧和 　　无形资产摊销。近三年来，公司管理费用逐年增加，主要来源于技术开发费和员工工资。 　　以及业务招待费。公司技术开发费逐年增加，主要是因为公司是高新技术企业。 　　行业收入增加是公司加大研发投入所致。职工薪酬和业务招待费的增加主要是由于 　　公司营业收入的增长，公司管理层、R&D人员工资和娱乐活动的增加。 　　1-1-336 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(3)财务费用 　　报告期内，公司财务费用如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　利息支出78.01 99.05 322.70 493.71 　　利息收入-15.08 -17.76 -3.01 -2.75 　　汇兑损益1.03 7.58 6.44 -4.15 　　手续费及其他1.56 2.85 21.55 9.29 　　总计65.53 91.71 347.69 496.11 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，本公司的财务费用如下 　　496.11万元、347.69万元、91.71万元、65.53万元，占当期主营业务收入比例。 　　重量分别为4.09%、1.96%、0.48%和0.79%。报告期内主要支付公司财务费用。 　　银行贷款利息和向关联方借入资金利息。公司2011年财务费用高于2010年。 　　减少255.97万元，主要是公司于2010年全额偿还了对关联方的借款金额。 　　2011年，公司与关联方之间不存在关联资金往来。 　　2.资产减值损失 　　报告期内，公司计提坏账准备和存货跌价准备的资产减值损失如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　坏账准备153.08 103.61 65.95 107.05 　　存货跌价准备-103.35 272.30- 　　总计153.08 206.96 338.25 107.05 　　公司2009年、2010年、2011年和2012年1-6月计提的资产减值。 　　准备金分别为107.05万元、338.25万元、206.96万元、153.08万元。在报告所述期间 　　资产减值损失变动主要是公司自2010年起计提存货跌价准备所致。 　　3.营业外收入和支出 　　(1)营业外收入 　　1-1-337 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　报告期内，公司营业外收入明细如下表所示: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　处置非流动资产的损益 　　- - 9.00 - 　　数数 　　其中:处置固定资产收益-9.00- 　　政府补贴531.62 974.48 617.37 178.28 　　质量补偿收入5.33 52.81- 　　其他2.21 0.86 0.00 　　- 　　总计539.15 1，028.15 626.37 178.28 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司营业外收入分别为 　　178.28万元、626.37万元、1028.15万元、539.15万元，占当期利润总额。 　　比例分别为5.07%、8.24%、11.89%和15.42%。公司营业外收入主要由政府补充。 　　帮助，相关详情如下: 　　1)2012年1月***6月 　　项目金额描述(元) 　　天台县人民政府办公室天正办财信[2012] 7号 　　上市扶持资金367.18万元。 　　否，天证办财信(2012)73号 　　天台县委、天台县人民政府天仙县委(2012) 1号 　　各种奖励100万元 　　数字 　　***发展和改革委员会发改高新技术[2009] 1717号 　　否，浙江省财政厅、浙江省发改委 　　递延收入(全国***高 　　浙江省财政厅浙财企字[2008]313号，浙江 　　技术产业发展项目384，375.00 　　江苏省发展和改革委员会浙财企字[2009] 236号 　　补贴) 　　号码；浙江省财政厅、浙江省发改委 　　浙财企[2011]18号 　　天台县财政局、天台县经贸局天材企业 　　专项补助18万元 　　[2012]4号 　　绵阳市涪城区工业和信息化局 　　专项补助5万元 　　财政局绵复龚欣[2012]07号 　　天台县财政局、天台县科技局天材企[2012] 　　专项补助3万元 　　第12次会议 　　小型仪表5，316，175.00 　　1-1-338 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2)2011 　　项目金额描述(元) 　　天台县人民政府办公室天正办财信[2011] 6号 　　上市支持基金7，424，000.00 　　天证办财函[2011]97号 　　***高技术产业发展 　　转入递延收入768，750.00。 　　展览项目补贴 　　绵阳市财政局、绵阳市经济和信息化委员会 　　专项补助40万元 　　洛鸣(2011)83号 　　税收特别贡献奖356，000.00天台县人民政府[2010]33号。 　　浙江省科技厅、浙江省发展和改革委员会 　　协会、浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政 　　浙江省人力资源和社会保障厅浙江省 　　创新示范和试点 　　300，000.00浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 　　企业补贴 　　浙江质量技术监督局政府金融工作办公室 　　中国人民银行杭州中心支行浙江省总工会局 　　杭哲科发[2011]155号 　　浙江省财政厅与浙江省人民政府的经济合作与交流 　　专项补贴(折扣)10万元 　　浙财建办[2010]323号 　　天台县科技局和天台县财政局田可[2010] 　　科技计划项目补助10万元 　　第19届 　　天台县人民政府【2010】田33号奖励10万元 　　绵阳市财政局和绵阳市科技局 　　专项补助8万元 　　[2011]92号 　　退税(城市土地 　　天台县地方税务局城市税务分局浙江省地方税务局 　　使用税及水利建设68，054.63 　　地税减免[2011]1153号和200900417号。 　　专项资金) 　　外向型经济发展与天台县财政局、天台县外经贸局互补。 　　两万 　　财助企[2011]18号 　　天台县专利申请费 　　天台县专利奖励办法 　　使用拨款 　　浙江省财政厅、浙江省科技厅、浙江财政教育 　　奖励1万元 　　[2011]104号 　　小图9，744，804.63 　　3)2010 　　项目金额描述(元) 　　中小企业发展专项资金 　　1，800，000.00浙江省财政厅浙财企[2010]245号 　　金色的 　　1-1-339 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　浙江省财政厅、浙江省科技厅、浙江财政教育 　　中小企业技术创新 　　1，450，000.00【2010】147号；浙江省财政厅浙财教[2010] 　　项目补贴 　　第20届 　　***高技术产业发展 　　转入递延收入675，000.00。 　　项目补贴 　　浙江省财政厅、浙江省科技厅、浙江省财政教育厅 　　重大科技专项资助55万元 　　[2010]94号 　　绵阳市财政局和绵阳市经济和信息化委员会中小企业发展专项资金 　　三十万 　　启〔2010〕39号。 　　绵阳市财政局和绵阳市科技局 　　中小企业技术创新 　　240，000.00【2010】96号；绵阳市科技局棉科发 　　项目补贴 　　[2009]45号 　　天台县委工业经济奖230，000.00[2009]7号 　　浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会 　　新产品新技术奖20万元 　　财企[2010]399号 　　天台县人民政府办公室天政办发(2009)58号 　　标准厂房租金补贴170，000.00 　　数字 　　浙江省财政厅、浙江省中小企业局、浙江省金融企业 　　中小企业扶持基金14万元 　　[2010]第200号 　　天台县科技局、天台县财政局田可[2009]天台县科技计划项目 　　十二万 　　首都19 　　天台县地方税务局城市税务分局(天)[地税 　　退税(财产税、水利 　　117，668.76减]第200900338号；天台县地方税务局城区分局 　　建设专项资金) 　　局日[减税]第200900289号 　　绵阳市财政局和绵阳市科技局应用技术研发棉材教 　　八万 　　计基金[2009]134号 　　天台县财政局和天台县外经贸局是外向型经济发展的专项。 　　三万八千 　　补贴金融企业〔2010〕14号 　　其他63，000.00 　　小图6，173，668.76 　　4)2009 　　项目金额描述(元) 　　浙江省发展和改革委员会(2010) 　　***发展和改革委员会将发展和改革高技术。 　　***高新技术产业发展[2009]1717号，浙江省财政厅和浙江省 　　六十七万五千人 　　项目赠款浙江省发改委浙财企字[2008]313号 　　江苏省财政厅、浙江省发改委、浙江省金融企业 　　字[2009]第236号 　　1-1-340 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　天台县财政局、天台县经贸局天财企业县工业企业技术改造 　　二十九万零八百九十四 　　技术创新专项补助[2009]1号 　　中央政府补贴***科学技术部门 　　浙江省财政厅和浙江省科技厅 　　支持规划和政策指导类500，000.00 　　[2009]16号 　　计划项目补贴 　　天台县科技局、天台县财政局田可[2008] 　　科技计划项目补助15万元 　　第22届 　　浙江省知识产权局，浙江省专利示范企业，浙江省经信委委员 　　五万 　　奖会议浙执发综[2009]80号。 　　浙江省经济贸易委员会和浙江省环保局 　　浙江绿色企业奖5万元 　　经贸资源[2008]292号 　　天台县专利申请费 　　23500.00天台县专利奖励办法 　　资金 　　天台县财政局和天台县外经贸局是外向型经济发展的专项。 　　三万 　　补贴金融企业[2009]4号 　　退税8，363.43天台县地方税务局(田)[地税]第200900220号 　　其他5，000.00 　　小图1，782，757.43 　　报告期内，公司产品、技术、示范企业等主要获得相关部门的政府补助。 　　奖励或补贴。保荐机构及发行人律师认为，公司报告期内享受的政府补助均为 　　主管部门应根据适用的***或地方法律、法规或规范性文件发布相关通知或回复。 　　准予的，符合法律、法规和地方规范的规定。 　　于2009年、2010年、2011年及2012年1-6月，本公司及永贵科技享有政府 　　补贴金额分别为178.27万元、617.37万元、974.48万元和531.62万元，占。 　　年利润总额的5.07%、8.13%、11.27%、15.21%，政府补助金额占当期利润总额的比例。 　　金额占比小，对政府补贴没有明显依赖。 　　(2)营业外支出 　　报告期内，公司营业外支出明细如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　水利建设专项资金7.59 18.39 17.72 11.93 　　非流动资产处置损失总额4.66-1.09 　　1-1-341 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　其中:处置固定资产损失为4.66-1.09。 　　未决诉讼赔偿支出150.00- 　　外国捐赠17.42 3.50 0.40 　　罚款支出为0.10 1.66 1.31 2.26 　　滞纳金的支付11.31- 　　其他0.30 0.03-0.33 　　总计7.98 203.47 22.53 16.01 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司营业外支出分别为 　　分别为16.01万元、22.53万元、203.47万元、7.98万元，占当期利润总额的比例。 　　分别为0.45%、0.30%、2.35%和0.23%。公司营业外支出主要用于水利建设。 　　资金、未决诉讼赔偿费用、对外捐赠对公司经营业绩影响不大。2011年应计额 　　未决诉讼预计损失150万元。详见本招股说明书“第十三节其他重大事项四”。 　　重大诉讼或仲裁事项”。 　　4.赋税 　　(1)营业税金及附加 　　报告期内，公司营业税及附加明细如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　营业税-0.12 8.90 3.37 　　城市维护建设税43.58 120.54 93.35 55.75 　　教育附加费25.07 67.05 53.49 32.60 　　额外的当地教育16.74 43.98 33.55 21.03 　　总计85.39 231.70 189.29 112.75 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月的营业税和附加税。 　　分别为112.75万元、189.29万元、231.70万元、85.39万元。随着公司业务规模的扩大 　　随着公司规模的扩大，公司缴纳的营业税及附加也相应增加。根据川科市[2000]3号《关 　　在执行《关于促进技术市场发展税收优惠政策的通知》的规定和纳税人的减免税备案 　　登记表，永贵科技的技术转让收入免征营业税，2009年、2010年、2011年， 　　2012年和1-6月免征营业税的金额分别为23.25万元、24.4万元和20.03元。 　　1-1-342 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　万元和7.5万元，分别占利润总额(合并)的0.66%、0.32%、0.23%和0.21%。 　　(2)所得税费用 　　报告期内，公司按相关政策享受企业所得税优惠税率，永贵电器公司收入。 　　2009年***2012年6月按15%的税率计算缴纳。2011年永贵科技企业所得税 　　2012年1月***6月，税率为15%，2009年***2010年，税率为25%。棉花 　　杨永贵的企业所得税按25%的税率计算缴纳。 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司所得税费用分别为 　　分别为433.19万元、1162.46万元、1259.53万元、506.57万元。2010年收入 　　2011年税费比2009年增长168.35%，比2010年增长8.35%，主要是 　　是利润总额增加，按应纳税所得额计算的当期所得税费用增加所致。 　　(3)所得税优惠 　　根据《中华人民共和国企业所得税法》和《技术改造国产设备投资抵免法》 　　所得税暂行办法》和《***税务总局关于技术转让减征和免征企业所得税有关问题的通知》 　　通知，2009年、2010年、2011年，公司及子公司永贵科技均盈利。 　　税收优惠金额分别为496.5万元、768.44万元、885.22万元，占利润总额。 　　(合并)比例分别为14.11%、10.11%、10.24%。所得税优惠金额占当期利润。 　　占总收入的比重较小，对税收优惠没有明显的依赖性。 　　5.净利 　　公司***近三年净利润保持持续增长，2009年、2010年、2011年均为净利润。 　　利润分别为3086.25万元、6435.85万元、7385.19万元。在2010年和2011年， 　　较上一财年净利润分别增长108.53%和14.75%。净利润持续增长的原因主要有 　　来自于公司主营业务收入的增长和公司毛利率的提升。2012年1月***6月，公司的实 　　本期净利润2，989.49万元，较上年同期下降13.00%，主要系“723”贷款所致。 　　动车组事故对温州铁路、近期高铁基础设施建设、高铁大型项目招标的影响。 　　进度放缓、延迟，导致公司动车组连接器业务收入大幅减少。 　　6.营业收入增长与净利润增长的匹配关系分析。 　　1-1-343 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　报告期内，公司剔除2010年投资性房地产收益转让前后的营业收入。 　　扣除前后的净利润和扣除后的营业收入净利率如下表所示: 　　单位:万元 　　项目序号2011、2010和2009 　　营业收入(1) 19，045.47 20，888.10 12，257.76 　　减:投资性房地产转让营业收入(2)-2，879.29- 　　不包括投资性房地产转让后的营业收入(3) = (1)-(2) 19，045.47 18，008.81 12，257.76。 　　净利润④7，385.19 6，435.85 3，086.25 　　非经常性损益(5) 705.07 700.77 150.46 　　未扣非净利润(6) = (4)-(5) 6，680.125，735.082，935.79 　　未扣非后营业收入净利率(7)=(6)/(3) 35.07% 31.85% 23.95% 　　扣除营业外收入后净利率同比增长3.22%和7.90%— 　　报告期内，公司净利润增速高于营业收入增速(扣除后)，2011年扣除后， 　　净利润增长率为16.48%，扣非后营业收入增长率为5.76%；2010年扣除净额 　　利润增长率为95.35%，扣非后营业收入增长率为46.92%；扣除后的净营业收入 　　根据利润率增长指标，2011年扣除后营业收入净利率增长3.22%，2010年扣除。 　　非营业后收入净利率增长7.90%。扣非后营业收入净利润增长率的影响因素 　　主要包括毛利率变化的影响、期间费用率变化的影响、资产减值损失比例和所得税的影响。 　　费用率变化的影响。具体影响如下表所示: 　　项目序号2011年与2010年对比，2010年与2009年对比 　　扣非后营业收入增长率为5.76%和46.92%。 　　扣非后净利润增长率为16.48%和95.35%。 　　扣非后营业收入净利率增长率为3.22%和7.90%。 　　主要影响因素: 　　其中:毛利率变化影响(1) 3.13%和7.51%。 　　期间费用率变动的影响(二)0.37% -3.86%。 　　资产减值损失比例变动的影响(3) -0.79% 1.01% 　　所得税费用率变化的影响(4)-2.99% 　　(5)=(1) 　　小计-(2)-(3) 　　-(4) 　　十三 　　在下面的分析中，“不包括投资性房地产的转让”被称为“扣除非-” 　　1-1-344 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(1)2011年和2010年收入与利润匹配关系分析。 　　剔除2010年投资性房地产转让的收入因素，公司2011年 　　较2010年收入增加1036.66万元，增长5.76%，扣非后净利润增长945.04。 　　万元，增长16.48%。扣除非盈利后的净利润增幅高于营业收入增幅。主要原因如下:① 　　由于动车组连接器收入增加导致产品销售结构变化，2011年毛利增加。 　　1209.3万元；②2011年期间，费用增加264.25万元；③资产减值损失减 　　少131.29万元；④2011年公司所得税费用较2010年增加97.07万。 　　袁。 　　从扣除非收益后营业收入净利率的增长指标来看，2011年营业收入净利率的增长率 　　为3.22%，主要是毛利率上升影响3.13%，期间费用率上升影响0.37%。 　　减值损失占营业收入比例下降影响0.79%。 　　(2)2010年和2009年收入与利润匹配关系分析。 　　剔除2010年投资性房地产转让的收入因素，公司2010年 　　与2009年相比，年收入增加5751.05万元，增长46.92%，扣非后净利润增加。 　　2799.29万元，同比增长95.35%。扣除非盈利后的净利润增幅高于营业收入增幅。主要原因如下 　　如下:①是高毛利率的城轨车辆连接器和动车组连接器收入大幅增长所致。 　　由于产品销售结构变化，毛利增加4326.73万元；(2)期间成本有所增加。 　　603.32万元；③资产减值损失增加231.2万元；(4)所得税费用增加。 　　729.27万元。 　　从扣除非收益后营业收入净利率的增长指标来看，2010年营业收入净利率的增长率 　　为7.90%，主要是毛利率上升，影响7.51%。在此期间，费用增加，但低于收入的增加。 　　期间费用率下降影响3.86%，资产减值损失占营业收入比率上升影响。 　　1.01%，所得税费用率上升影响2.99%。 　　因此，报告期内公司扣非后营业收入增长与扣非后净利润增长的差异是主要原因。 　　主要原因是毛利率变动、期间费用率变动、资产减值损失比例变动、所得税费用率变动。 　　由于变化的综合影响，一般存在匹配关系。 　　1-1-345 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(四)毛利率分析 　　1.主营业务毛利及毛利率。 　　报告期内，公司主营业务的毛利、占比、毛利率如下表所示: 　　单位:万元 　　2012年1月***2011年6月 　　项目毛利率占毛利率的比重 　　毛利人 　　(%) (%) (%) (%) 　　铁路客车连接器1，289.42 26.51 46.33 1，798.03 15.17 45.86 　　铁路机车连接器1，023.81 21.05 66.98 2，835.32 23.93 64.81 　　城市轨道车辆连接器2193.58 45.10 66.85 3480.24 29.37 66.53 　　EMU连接器113.92 2.34 71.12 3，348.10 28.25 71.90 　　其他243.16 5.00 48.09 388.42 3.28 47.79 　　小计4 863.88 100.00 58.89 11 850.11 100.00 62.38 　　2010-2009 　　项目毛利率占毛利率的比重 　　毛利人 　　(%) (%) (%) (%) 　　铁路客车连接器1，639.54 15.52 46.63 1，718.95 27.16 43.06 　　铁路机车连接器2，341.73 22.17 63.82 1，752.49 27.69 61.19 　　城市轨道车辆连接器4251.47 40.25 61.79 2617.75 41.36 57.19 　　EMU连接器1974.99 18.70 68.62 33.64 0.53 59.38 　　其他353.85 3.35 43.37 206.93 3.27 31.62 　　小计10 561.58 100.00 59.47 6 329.76 100.00 52.12 　　1-1-346 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2.公司主营业务毛利率高的原因分析。 　　2009年、2010年、2011年、2012年1-6月，公司主营业务全面。 　　利率分别为52.12%、59.47%、62.38%、58.89%，主营业务为综合毛利率。 　　水平较高的主要原因如下: 　　(1)高进入门槛使得轨道交通连接器行业高度集中，竞争激烈。 　　各竞争对手都有深厚的行业积累，使得轨道交通连接器行业整体呈现较高的毛利率。 　　平。 　　为确保铁路运营安全，铁道部要求与铁路相关的重要产品应为“产品” 　　以“认证”或“供应商生产资质审核”为准入方式，未取得认证或资质审核的一律受理。 　　不得在铁路上出售或使用。因为认证或资格审核的标准主要是基于对供应商的更高标准 　　的研发水平，严格的产品质量控制，稳定及时的供货能力和丰富的行业经验。 　　在此基础上，因此，铁道部的上述认证或资质审核要求对轨道交通连接器行业形成了比较。 　　进入门槛高，外部竞争者很难进入这个行业。 　　行业进入门槛高，使得轨道交通连接器行业厂商数量少，主要是 　　它生产几个国外知名的连接器，如德国的Harting公司、美国的Amphenol公司和日本的JAE公司。 　　企业和以我公司为代表的少数本土企业。这个行业的竞争对手一般都是行业内的。 　　十几年甚***几十年的工作历史，有着深厚的行业积累，行业内几乎没有新进入者。 　　谁。这个行业的集中度比较高，国内外前九大厂商占据了86%左右的市场份额。存在 　　1-1-347 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　在行业内竞争者数量少、资质监管严格的竞争环境下，这个行业的竞争者不 　　价格是主要竞争手段，但更看重供货能力、客户群和售后服务。 　　特别是在产品安全和质量以及新项目的技术研发方面的竞争，因此行业可以保持较高的毛利。 　　利率水平。 　　(2)轨道交通连接器产品是轨道交通车辆上的关键电气控制设备，与 　　车辆运行安全，属于连接器领域高附加值的高端产品，毛利率高。 　　轨道交通连接器产品是关键的电气控制设备，连接器可以实现车辆之间的通信。 　　电力、通信、控制和光纤信号传输使牵引、电机、制动、空调、公司 　　控制系统能正常运行。因为轨道交通连接器直接关系到车辆能否安全运行。 　　重要的电气设备，尤其是安装在动车组上的末端连接器，所有电气系统信号都依赖于 　　通过该连接器传输对动车组的安全运行有很大影响。因此，更通用的车辆 　　就配件而言，轨道交通连接器的技术含量相对较高，技术相对复杂，整体毛利率较高。 　　更高。与其他连接器相比，轨道交通连接器的质量要求和制造精度非常高，属于 　　连接器领域附加值较高的高端产品在连接器行业的毛利率也较低。 　　高水平。 　　(3)通过调整优化产品结构，公司继续向高端轨道交通连接器领域进军。 　　公司综合毛利率水平不断提升。 　　轨道交通连接器主要分为铁路客车连接器、铁路机车连接器和城轨车辆连接器。 　　设备和EMU连接器的四个主要领域。其中铁路客车连接器毛利率相对较低，铁路机 　　汽车连接器、城轨车辆连接器、动车组连接器的毛利率水平相对较高。在轨道交通公司 　　在连接器行业30多年的经验历程中，公司紧跟行业发展趋势，从铁路客车连接器开始。 　　起初，我们逐步开发和生产城轨车辆连接器、铁路机车连接器和动车组连接器。 　　打破公司产品的应用范围，延伸到高端轨道交通连接器领域。在本报告所述期间，随着 　　公司整体产品结构向高端、高附加值、高技术含量调整，公司综合毛 　　利率水平也逐渐提高，在行业内保持较高水平。 　　(4)在高端轨道交通连接器产品国产化的过程中，我公司凭借自身的***。 　　的技术水平和强大的定价能力，利用性价比定价的原则，抢占国外品牌的高端市场。 　　场，进一步提升综合毛利率水平。 　　1-1-348 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　依托自身的技术优势和进口连接器国产化的先发优势，公司产品将 　　产品领域延伸到高端轨道交通连接器领域。目前，在高端产品领域，尤其是动车组企业， 　　连接器市场主要被国外品牌占领，因此公司在这些领域的主要竞争对手主要是 　　外国品牌。公司的主要经营战略主要在高端轨道交通连接器产品的国产化进程中。 　　在技术上，注重研发和再创新，在技术上实现国产替代，建立自己的完整核。 　　心脏技术系统；选择性价比定价原则，抢占外资品牌高端市场。在和 　　当国外品牌竞争时，我公司在提供同样高质量产品的基础上，充分发挥***的性价比。 　　势，价格低于国外品牌一定比例，抢占国外品牌的高端市场。由于高端公司 　　连接器产品市场平均毛利率较高。随着公司在该领域市场份额的扩大， 　　大额综合毛利率水平也得到进一步提升。 　　(5)未来我公司将继续做国产轨道交通连接器，尤其是高端连接器。 　　发展，公司产品的整体毛利率水平也将在一段时间内维持在较高的区间。 　　因为用国产完全取代国外先进的轨道交通车辆制造技术还需要很长时间。 　　期间，该公司与各大轨道交通车辆制造商签署了一系列国产化发展协议。 　　讨论一下。 　　未来，公司将继续致力于轨道交通连接器的国产化发展，进一步拓展产品的应用。 　　在该领域，公司产品的整体毛利率也将在一段时间内维持在较高的区间。但是 　　从长远来看，考虑到未来劳动力成本和原材料成本的上升以及国产化程度。 　　随着持续改善和行业竞争的逐步加剧，公司也可能存在毛利率下降的风险。 　　3.主营业务毛利率变动原因分析。 　　公司2012年1-6月主营业务毛利率较2011年下降3.49%，为2011年主营业务。 　　业务毛利率较2010年上升2.91%，2010年主营业务毛利率较2009年上升。 　　7.35%。公司产品种类繁多，不同规格型号价格相差很大，所以公司的毛 　　利率明显受到产品结构变化的影响。近三年产品结构和产品整体单价的变化。 　　主要原材料价格变动对主营业务综合毛利率的影响汇总如下: 　　2010年项目 　　毛利率整体变化率为2.91%和7.35%。 　　影响因素分析: 　　1-1-349 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　结构性影响因素0.54% 2.28% 　　单价变化的影响因素分别为1.18%和1.88% 　　原材料价格变动的影响因素分别为0.42%和2.13%。 　　其他影响因素0.77% 1.06% 　　(1)产品结构影响因素分析 　　公司主营业务综合毛利率受产品结构变化和各类产品毛利率波动的影响。 　　上述两个因素对综合毛利率的影响如下表所示: 　　2011 /2010年项目 　　综合毛利率同比变化2.91%和7.35%。 　　影响因素分析:(注) 　　结构变化影响0.54%和2.28%。 　　铁路客车连接器毛利率变动的影响-0.16% 0.71% 　　铁路机车连接器毛利率变化影响0.23%和0.54%。 　　城轨车辆连接器毛利率变化影响1.31%和1.78%。 　　动车组连接器毛利率变化影响0.80%和1.50%。 　　其他产品毛利率变化影响0.19%和0.54%。 　　合计影响2.91%和7.35% 　　注:铁路客车/铁路机车/城轨车辆/动车组连接器毛利率变动的影响=(本期毛利率-上期毛利率)*本期销售额占比。 　　比较 　　结构变动因素影响=综合毛利率同比变动-各类产品毛利率变动影响 　　1)产品结构变化对毛利率的影响分析 　　公司大部分产品都是定做的，所售产品的规格型号都是因为客户的需求 　　改变。从上表可以看出，公司产品的综合毛利率受产品结构影响较大。在2010年， 　　年度产品结构对综合毛利率影响较大，主要为2010年动车组连接器产品。 　　销售占比从2009年的0.47%上升到2010年的16.21%，生产动车组连接器。 　　2010年产品毛利率为68.62%，高于2010年59.47%的综合毛利率。 　　区间提升了公司的综合毛利率。公司生产的动车组连接器主导产品是公司自己的 　　公司主要研发的216芯连接器于2009年开始提供CRH1和CRH5型动车组。 　　连接器零部件，并提供给CRH2型动车组和CRH380A型动车组公司。 　　自主研发集光纤通信、电力传输、信号控制于一体的216芯大连接器产品。 　　1-1-350 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2010年，公司开始大批量供货。由于技术含量高，动车组连接器产品在。 　　在市场上处于领先地位，毛利率相对较高。 　　2012年1-6月，产品结构对综合毛利率影响较高，主要原因是2011年的“723”。 　　甬温线动车组事故后短期内高速铁路基础设施和大型高速铁路项目招标 　　工作进度放缓延迟，公司动车组连接器业务订单减少，导致公司2012年会议召开。 　　半年时间，动车组业务收入大幅下降。2012年1-6月，公司动车组连接器产品。 　　实现收入160.18万元，占主营业务收入的1.94%，2011年为24.51%。 　　比例有了很大程度的下降。由于动车组连接器毛利率较高，动车组连接器收入占比 　　比率的降低对主营业务综合毛利率的降低影响较大。 　　2)分类产品毛利率变化对综合毛利率的影响分析。 　　①铁路客车连接器 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月铁路客车连接器毛利率 　　除43.06%、46.63%、45.86%、46.33%外，毛利率基本保持稳定。铁路客车公司 　　连接器产品属于公司传统产品，市场需求相对稳定，价格波动不大，毛利率有保障。 　　保持相对稳定。2010年和2011年铁路客车连接器毛利率变化对公司综合毛利率的影响 　　变化的影响分别为0.71%和-0.16%，影响较小。 　　②铁路机车连接器 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，铁路机车连接器的毛利率分别为 　　分别为61.19%、63.82%、64.81%、66.98%，毛利率较高且基本稳定。近年来， 　　随着铁道部发展重载货运，用大功率机车代替传统机车来提高运输能力和运输。 　　传输速度，铁路机车连接器也在向大功率机车用重型连接器发展，所以铁路机车 　　机车连接器的市场需求保持快速增长，而毛利率随着机车连接器技术的不断提升而不断提升。 　　并通过升降保持相对稳定。铁路机车连接器毛利率的变化对公司2010年和2011年产生影响。 　　综合毛利率变化的影响分别为0.54%和0.23%，影响较小。 　　③城市轨道车辆连接器 　　2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，城轨车辆连接器的毛利率分别为 　　57.19%、61.79%、66.53%和66.85%。城轨车辆的连接器在形式上主要分为连接。 　　1-1-351 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　连接器集成和普通连接器，连接器集成主要以集成产品的形式提供给新建城轨车辆。 　　在车上，产品的附加值更高，所以毛利率更高，而普通连接器的毛利率相对与连接器融为一体。 　　低一点。城轨车辆连接器近三年的毛利率波动主要是由于连接器集成和常见的连接器结构。 　　变化造成的。2010年和2011年城轨车辆连接器毛利率对公司综合毛利率的影响 　　动态的影响分别为1.78%和1.31%，影响较大。 　　④电动车组连接器 　　该公司自2009年以来一直生产动车组连接器。2009年、2010年、2011年和 　　2012年1-6月，公司动车组连接器毛利率分别为59.38%、68.62%、71.90%。 　　71.12%。从2009年开始，公司受益于国内大规模的高铁建设，公司动车组陆续接入。 　　连接器实现了高速增长。公司积极抢占国产化市场先机，成功成为动车组连接器。 　　的供应商。2009年公司动车组连接器小批量供货，因此2009年毛利率相对较低。 　　低，59.38%。2010年、2011年，公司动车组连接器批量供货，生产规模迅速。 　　快速扩张，固定成本占产品成本的比重大幅下降，导致毛利率比2009年更高。 　　大幅度提高，分别为68.62%和71.90%。2010年公司动车组连接器毛利率变化情况 　　2001年和2011年综合毛利率变化的影响分别为1.50%和0.80%，影响较大。 　　(2)各类产品单价和原材料成本变化对毛利率的影响分析。 　　公司主营业务产品主要分为四大类，不同产品类别所需原材料基本相同。 　　一样。从而划分出各类产品整体售价的变化趋势和主要原材料成本的变化趋势。 　　分析，可以得出各种产品的价格和原材料成本变化对毛利率的影响。 　　1)产品价格变化的影响分析 　　由于公司每个主营业务产品的型号很多，而且大部分都是非标产品，所以很难提取出主要产品。 　　产品的代表性，所以对每一类产品都要根据价格范围进行细分类，一般来说。 　　分成5-7个区间，保证每个区间销售金额的平衡。根据上述方法分析的产品 　　单价变化率如下表所示: 　　2011 /2010 2010 /2009 　　项目 　　单价变化率加权单价变化率加权单价变化率 　　铁路客车连接器3.71% 0.77% 3.64% 0.72% 　　城市轨道车辆连接器4.58% 1.26% 6.71% 2.60% 　　1-1-352 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　EMU连接器(注意)- 　　铁路机车连接器4.27% 0.98% 3.72% 0.77% 　　总计-3.01%-4.09% 　　注:动车组连接器主要是216芯连接器，其他小连接器。因为其他小连接器的销量和金额都很小， 　　这里不分析小连接器单价变化的影响。而且因为公司在2009年开始销售216芯连接器产品，用于装车销售。 　　销售的套数很少，216芯连接器产品整体价格自2009年以来变化不大，所以上表中动车组连接器清单不单独计量。 　　价格变化。 　　①铁路客车连接器价格变化分析 　　根据单价范围，铁路客车连接器及相关配件分类汇总如下表: 　　2011年、2010年和2009年 　　价格区间(元)平均单价金额占平均单价金额占平均单价金额。 　　(元)(%)(元)(%)(元)(%) 　　0-9.99 1.95 4.40 1.99 4.59 1.85 2.84 　　10-149.99 43.96 13.23 40.76 13.55 49.87 13.22 　　150-699.99 403.59 27.98 381.63 28.07 300.76 30.48 　　700-1299.99 951.20 19.80 857.66 14.96 992.50 23.24 　　1300-2499.99 1,732.60 32.19 1,586.71 37.90 1,491.10 29.31 　　2500- 4,426.69 2.40 10,862.75 0.93 6,833.12 0.91 　　总计37.64 100.00 36.24 100.00 51.30 100.00 　　铁路客车连接器及相关配件的单价变化率如下表所示: 　　项目序号2011 2010 　　本期销售额(万元)A 3，920.99 3，516.01 　　本期销售数量*上期销售单价(万元)B 3，780.87 3，392.40 　　销售差额(万元)C=A-B 140.13 123.60 　　变化率D=C/B 3.71% 3.64% 　　②铁路机车连接器价格变化分析。 　　根据单价范围，铁路机车连接器及相关配件分类汇总如下表: 　　2011年、2010年和2009年 　　价格区间(元)平均单价金额占平均单价金额占平均单价金额。 　　(元)(%)(元)(%)(元)(%) 　　0-49.99 3.11 9.94 3.78 10.44 4.50 4.10 　　50-299.99 223.44 30.42 202.82 31.34 175.64 25.56 　　1-1-353 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　300-399.99 318.50 9.74 323.08 10.34 324.41 4.07 　　400-999.99 762.28 29.62 779.75 22.77 818.58 16.43 　　1000-2999.99 1,994.68 8.38 1,473.90 14.71 1,230.57 23.64 　　3000- 4,244.10 11.90 3,505.87 10.40 3,458.44 26.20 　　总计29.31 100.00 33.41 100.00 89.73 100.00 　　铁路机车连接器及相关配件的单价变化率如下表所示: 　　项目序号2011 2010 　　本期销售额(万元)A 4，374.62 3，669.07 　　本期销售数量*上期销售单价(万元)B 4，195.41 3，537.42 　　销售差额(万元)C=A-B 179.20 131.65 　　变化率D=C/B 4.27% 3.72% 　　③城轨车辆连接器价格变化分析。 　　根据单价范围，城轨车辆的连接器和相关配件分类汇总如下表: 　　2011年、2010年和2009年 　　价格区间(元)平均单价金额占平均单价金额占平均单价金额。 　　(元)比率(%)(元)比率(%)(元)(%) 　　0-49.99 3.98 9.32 4.92 11.38 4.74 14.03 　　50-199.99 124.32 15.06 98.59 17.05 96.51 21.06 　　200-499.99 323.51 7.82 287.89 6.27 293.19 6.98 　　500-999.99 703.43 6.92 678.38 6.13 650.85 5.50 　　1000-1999.99 1,469.35 16.36 1,326.30 7.00 1,381.97 3.30 　　2000-14999.99 6,706.73 30.60 6,206.91 20.06 7,978.94 25.42 　　15000- 25,040.69 13.92 27,757.93 32.11 17,909.21 23.71 　　总计39.79 100.00 39.64 100.00 31.06 100.00 　　城市轨道车辆连接器和相关配件的单价如下表所示: 　　项目序号2011 2010 　　本期销售额(万元)A 5，230.85 6，880.32 　　本期销售数量*上期销售单价(万元)B 5，001.76 6，447.64 　　销售差额(万元)C=A-B 229.09 432.68 　　变化率D=C/B 4.58% 6.71% 　　2)原材料成本变化的影响分析 　　1-1-354 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司主要材料有铜条、铜管、铜配件、铝锭、铝条、电缆、铝壳等。 　　五类。报告期内五大类占主营业务成本的比例汇总如下: 　　2011年、2010年和2009年的项目 　　铜条和铜管分别为4.80%、6.46%和4.90%。 　　铜配件25.47% 23.35% 23.29% 　　铝锭和铝条3.12%、3.53%和4.18% 　　有线电视12.68% 11.97% 10.90% 　　铝外壳9.91% 9.03% 8.43% 　　合计55.98% 54.34% 51.70% 　　报告期内公司主要原材料单价统计(单位:***/万件、万件、吨、公里): 　　2011年、2010年和2009年项目 　　铜棒和铜管50，498.64 44，668.14 31，090.99 　　铜配件10，586.76 14，520.84 16，780.73 　　铝锭和铝条 　　电缆20，218.30 16，291.97 14，651.52 　　铝外壳28，633.14 58，546.67 55，254.39 　　下表汇总了上述五类原材料的成本变化率: 　　2011, 2010 　　项目 　　单位成本变化率加权单位成本变化率加权单位成本变化率 　　铜棒和铜管13.05% 0.76% 43.67% 2.82% 　　铜配件-10.29% -2.61% -28.09% -6.56% 　　铝锭和铝条5.65% 0.21% 21.39% 0.75% 　　电缆15.27% 1.93% -7.01% -0.84% 　　铝壳-15.09% -1.32% -6.99% -0.63% 　　总计-1.04% -4.45% 　　公司生产多种轨道交通连接器，生产不同类型和型号的连接器。 　　产品所需的铜配件、电缆等零件在结构、材质、加工工艺、精度等方面都有差异。 　　较大，所以同种零件不同型号的单位采购价格相差很大。以电缆为例， 　　公司采购的国产单芯电缆采购价格从0.95元/米到196元/米不等，进口清单 　　芯线的采购价格从19.8元/米到388元/米不等。因此，对于铜配件、电缆 　　而铝壳，根据价格区间来分析价格变化对毛利率的影响，更符合大众。 　　1-1-355 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司的实际情况。 　　①铜配件成本变化分析 　　根据单价范围，铜配件分类如下表所示: 　　2011年、2010年和2009年 　　化合价区间 　　平均单价(***金额占平均单价) 　　(元) 　　/pcs) (%)/pcs) (%)/pcs) (%) 　　0-0.99 0.32 18.04 0.28 10.52 0.37 15.71 　　1-1.99 1.16 34.66 1.4 28.04 1.72 24.09 　　2-3.99 2.64 12.57 2.58 6.45 2.62 6.00 　　4-19.99 6.91 19.19 5.89 30.45 8.2 29.24 　　20- 33.22 15.54 53.08 24.54 65.8 24.96 　　总计1.06 100.00 1.52 100.00 1.6 100.00 　　铜配件的成本变化率分析如下表所示: 　　项目编号2011 2010 　　本期实际消费(万元)A 1，819.88 1，680.45 　　本期消耗数量*上期消耗单价(万元)B 2，028.62 2，336.77 　　金额差额(万元)C=A-B -208.74 -656.32 　　变化率D=C/B -10.29% -28.09% 　　虽然铜配件的主要材料是铜，但报告期内铜配件实际消耗量的个体差异较大。 　　大，按细分价格区间，2010年和2011年铜件成本变化率分别为 　　-28.09%和-10.29% 　　②电缆成本变化分析 　　根据单价区间，电缆分类如下表所示: 　　2011年、2010年和2009年 　　价格幅度 　　平均单价金额占平均单价金额占平均单价金额占平均单价金额占平均单价金额。 　　(元) 　　(元/米)(%)(元/米)(%)(元/米)(%) 　　0-9.99 2.91 8.84 2.85 15.11 3.42 10.31 　　10-19.99 15.39 9.65 15.65 1.82 14.31 6.17 　　20-39.99 28.13 15.18 28.36 12.38 32.84 13.54 　　40-99.99 65.44 36.94 60.00 27.36 53.81 60.22 　　1-1-356 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　100- 163.94 29.40 106.63 43.34 120.28 9.76 　　总计20.22 100.00 16.29 100.00 14.65 100.00 　　电缆成本变化率分析如下表所示: 　　项目序号2011 2010 　　本期实际消费(万元)A 905.90 861.59 　　本期消耗数量*上期消耗单价(万元)B 785.87 926.58 　　金额差额(万元)C=A-B 120.03 -65.00 　　变化率D=C/B 15.27% -7.01% 　　根据细分的价格区间，2010年和2011年的电缆成本变化率分别为 　　是-7.01%和15.27%。 　　③铝壳成本变化分析。 　　根据单价范围，铝壳分类如下表: 　　2011年、2010年和2009年 　　价格幅度 　　平均单价金额占平均单价金额占平均单价金额占平均单价金额占平均单价金额。 　　(元) 　　(元/只)(%)(元/只)(%)(元/只)(%) 　　0-9.99 1.90 62.75 2.56 35.45 2.14 32.86 　　10-19.99 12.43 16.42 10.26 22.95 14.45 27.52 　　20-39.99 26.20 13.88 23.97 17.05 30.10 15.44 　　40- 81.13 6.95 81.20 24.54 80.15 24.18 　　总计2.86 100.00 5.85 100.00 5.53 100.00 　　铝壳成本变化率分析如下表所示: 　　项目序号2011 2010 　　本期实际消费金额(万元)A 707.91 649.95 　　本期消耗数量*上期消耗单价(万元)B 833.76 698.79 　　金额差额(万元)C=A-B -125.84 -48.84 　　变化率D=C/B -15.09% -6.99% 　　按照细分的价格区间，2010年和2011年铝壳成本变化率分别为 　　分别是-15.09%和-6.99%。 　　根据以上数据，得出主要产品价格变动和主要原材料成本变动对毛利率的影响。 　　环，如下表所示: 　　1-1-357 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　项目编号2011、2010和2009 　　收入(万元)A 18，995.98 17，759.57 12，144.12 　　成本(万元)B 7，145.87 7，197.99 5，814.36 　　成本率C=B/A 37.62% 40.53% 47.88% 　　主要产品加权平均单位售价变化率分别为3.01%和4.09%。 　　E=C*D/ 　　主要产品价格变化率对毛利率的影响分别为1.18%和1.88%。 　　(1+D) 　　主要原材料加权平均单位成本变化率为F -1.04% -4.45%。 　　主要原材料成本变化率对毛利率的影响G=-C*F 0.42% 2.13% 　　综上，近三年公司综合毛利率分别为52.12%、59.47%、62.38%。在2010年， 　　2001年和2011年综合毛利率变化分别为7.35%和2.91%。其中，公司主要产品的价格 　　变动对毛利率的影响分别为1.88%和1.18%，主要原材料成本变动对毛利率的影响为 　　影响分别为2.13%和0.42%，与毛利率趋势相匹配。毛利率上的产品结构 　　%的影响率分别为2.28%和0.54%。产品结构、产品价格变化、原材料成本变化 　　以及其他因素形成了公司综合毛利率的变化趋势。 　　4.近三年主营业务综合毛利率变化对毛利和利润的影响分析。 　　(1)主营业务毛利率变化对毛利的影响。 　　2010年毛利较比2009年增加4231.82万元，2011年毛利较比2010年增加。 　　是12，885，400龙源，毛利增加的原因:一是收入规模变化所致；第二个是 　　销售毛利率变化的影响，上述两个因素对毛利的影响金额如下表所示: 　　单位:万元 　　2011年、2010年和2009年项目 　　主营业务收入18，995.98 17，759.57 12，144.12 　　主营业务成本7，145.87 7，197.99 5，814.36。 　　毛利率62.38% 59.47% 52.12% 　　毛利变动为1，288.54 4，231.82。 　　其中:主营业务收入增长增加的毛利为735.29 2，926.89。 　　毛利润增加毛利率增加553.25 1，304.94 　　其中，毛利率的影响因素对毛利金额和比例的影响如下表所示: 　　2011, 2010 　　项目 　　对毛利的影响影响比率对毛利的影响比率 　　1-1-358 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　金额(万元)金额(万元) 　　结构性影响因素102.66 7.97% 87.26 9.23% 　　单价变化的影响因素224.34 17.41% 190.69 20.18% 　　原材料价格变动的影响因素79.85 6.20% 67.87 7.18% 　　其他影响因素146.39 11.36% 124.43 13.17% 　　小计算553.25 42.94% 470.25 49.76% 　　(2)毛利率对扣非后净利润的影响因素。 　　毛利率的影响因素影响扣非后净利润的金额和占比，如下表所示: 　　2011, 2010 　　属于或关于净利润的。 　　项目 　　影响数量影响比例影响数量影响比例 　　(万元)(万元) 　　结构性影响因素87.26 9.23% 344.08 12.29% 　　单价变化的影响因素190.69 20.18% 283.71 10.14% 　　原材料价格变动的影响因素67.87 7.18% 321.44 11.48% 　　其他影响因素124.43 13.17% 159.97 5.71% 　　小计470.25 49.76% 1109.2 39.62% 　　4.同行业上市公司毛利率对比。 　　(1)连接器行业上市公司毛利率对比 　　毛利率(%) 　　同行业上市公司 　　2011年、2010年和2009年 　　中航光电33.21 35.44 32.26 　　德润电子19.18 18.82 18.64 　　航空电子43.02 46.00 45.88 　　平均31.80 33.42 32.26 　　我们公司62.38 59.47 52.12 　　来源:Wind资讯 　　连接器行业各子行业毛利率差异较大。在连接器行业的可比公司中， 　　德润电子主营业务是家用电器连接器，毛利率较低。航天电器的主营业务是 　　军用连接器的毛利率比较高。该公司的主要业务是轨道交通连接器，因为其 　　技术和行业进入壁垒较高，公司毛利率在连接器行业处于领先水平。 　　(2)铁路行业相关上市公司毛利率对比。 　　铁路公司毛利率(%) 　　1-1-359 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2011年、2010年和2009年 　　辉煌科技49.25 51.18 49.99 　　丁涵科技46.84 52.16 47.6 　　特里·德34.10 35.79 35.33 　　世纪瑞尔51.93 45.81 45.93 　　平均45.53 46.24 44.71 　　我们公司62.38 59.47 52.12 　　来源:Wind资讯 　　由于行业和技术门槛高，铁路行业资金周转相对较慢，铁 　　公路行业相关上市公司的毛利率水平显示出较高的毛利率水平。公司的毛利率 　　高于行业平均水平的具体原因可以在“XIV。盈利能力分析(四)毛利率分析2、 　　公司主营业务毛利率高的原因分析。" 　　5.对运营成本和期间费用的各个组成部分的划分和收集进行合规性分析。 　　公司按照各部门发生的费用分别归集核算，属于销售商品和提供。 　　劳务过程中发生的各种费用计入销售费用；属于公司生产经营的组织管理。 　　各种费用计入管理费用；属于公司的生产车间，用于生产产品和服务。 　　间接费用计入制造费用；生产中发生的所有费用，如直接材料、直接人工和燃料。 　　材料和动力包括在生产成本中。 　　本公司报告期内的成本结构如下: 　　2012年、2011年、2010年和2009年项目1月***6月 　　直接材料83.39% 83.15% 85.97% 85.41% 　　直接人工8.95% 9.74% 6.74% 6.27% 　　折旧2.42% 1.60% 0.84% 0.98% 　　其他成本(燃料和动力、机器材料 　　5.24% 5.51% 6.45% 7.34% 　　消费等。) 　　从上表可以看出，公司整体成本结构比较稳定，没有毛利率的调整。 　　报告期内，由于产量增加，主要平均工资的增加导致直接人工成本的比例略有增加 　　上升，导致固定成本比重下降。 　　报告期内，公司销售费用和管理费用占各期营业收入的比例相对稳定，具体如下 　　1-1-360 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　接下来: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1月***6月的项目 　　销售费用和管理费用分别为1，595.093，540.883，020.652，268.91。 　　本期营业收入8，260.75 19，045.47 20，888.10 12，257.76。 　　其中:投资性房地产转让营业收入-2，879.29- 　　不含投资性房地产转让的营业收入8，260.75 19，045.47 18，008.81 12，257.76。 　　费用占扣除投资性房地产后营业收入的19.31%、18.59%、16.77%和18.51%。 　　公司对各部门发生的费用进行了正确归集和分配，不存在毛利率调整。 　　情况。 　　十五。现金流量分析 　　本公司报告期内的现金流量如下: 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年项目1月***6月 　　经营活动现金流量净额509.41 3，377.59 6，416.83 3，090.83。 　　投资活动产生的现金流量净额-816.80-6，639.80 864.61-1，541.73 　　筹资活动产生的现金流量净额-165.60-315.86 2，523.73-1，812.73 　　汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.03 -7.58 -6.44 4.15 　　现金及现金等价物净增加额-474.02-3，585.649，798.73-259.48 　　(一)经营活动产生的现金流量分析 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年项目1月***6月 　　销售商品和提供劳务收到的现金7，037.50 19，312.52 20，887.93 12，489.76 　　商品和劳务支付的现金3，704.25 8，606.77 8，715.25 6，422.64 　　经营活动现金流量净额509.41 3，377.59 6，416.83 3，090.83。 　　销售商品和提供劳务收到的现金/主营业务收入85.21% 101.67% 117.62% 102.85%。 　　购买商品和接受劳务的现金/主营业务成本109.10% 120.44% 121.08% 110.46%。 　　经营活动产生的现金流量净额/主营业务收入6.17% 17.78% 36.13% 25.45% 　　1-1-361 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　公司经营活动产生的现金流量主要是销售商品、提供劳务和采购收到的现金。 　　为商品和服务支付的现金。2009年、2010年、2011年和2012年 　　1-6月，公司销售商品和提供劳务收到的现金分别占主营业务收入的比重 　　102.85%、117.62%、101.67%和85.21%；支付商品和劳务的现金入账。 　　占主营业务成本的比例分别为110.46%、121.08%、120.44%和109.10%；操作 　　活动产生的现金流量净额分别占主营业务收入的25.45%和36.13%。 　　17.78%和6.17%。 　　2010年，公司从销售商品和服务中获得现金，并从经营活动中获得净现金流。 　　金额占主营业务比重较2009年上升，主要是公司不断改善和加强应收账款管理所致。 　　提高营运资金的效率。公司2011年经营活动产生的现金流量净额占主营业务。 　　比例较2010年下降主要是2011年地方调整铁路产业政策，使得轨道交通车辆系统。 　　制造企业与公司之间的结算周期受到一定影响。2012年1-6月经营活动现金流量 　　主营业务净额占比较2011年有所下降，主要是受行业结算特点影响。 　　游的主要客户在下半年表现出资金集中结算的经营特点，导致公司在6月底有所反应。 　　应收账款余额增加。 　　报告期内，公司经营性现金流与营业收入之间存在配比关系。 　　(二)投资活动产生的现金流量分析 　　在2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，公司的投资活动产生了 　　现金流量净额分别为-1541.73万元、864.61万元、-6639.8万元和-816.8万元。 　　报告期内，公司投资活动的现金流出主要为综合楼、标准厂房和绵阳新大楼的建设。 　　工厂和购买土地使用权。2010年，公司投资活动产生的现金流为正，主要在2010年。 　　年，公司处置厂房及土地出租，收到2，879.29万元。 　　(三)筹资活动产生的现金流量分析 　　在2009年、2010年、2011年和2012年1-6月，产生了公司的筹资活动。 　　现金流量净额分别为-1812.73万元、2523.73万元、-315.86万元和-165.66万元。 　　袁。筹资活动的现金流量主要指公司为开展经营活动而需要借入和偿还的短期银行贷款及利息。 　　1-1-362 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　利息、公司借入和偿还的关联股东贷款本息及股东收到的增资款。2010年 　　公司2010年筹资活动产生的现金流量净额为2，523.73万元，主要是公司2010年收到的。 　　机构投资者对公司增资出资6000万元，向股东支付现金分红2000万元。 　　(4)未来主要资本支出 　　1.报告期内主要资本支出。 　　单位:万元 　　2012年、2011年、2010年和2009年1-6月资本支出类别 　　固定资产投资128.16 1，477.42 524.17 267.09 　　在建工程622.44 2500.68 873.00 162.75 　　无形资产投资26.49 2，745.05 531.36 15.42 　　总计777.09 6723.14 1928.53 445.25 　　2.未来可预见的主要资本支出计划 　　截***本招股说明书签署日，公司可预见的重大资本支出主要为本次发行。 　　拟使用募集资金投资的项目，以及本次募集资金投资项目对公司主营业务和经营成果的影响。 　　详见本招股说明书“XI募集资金运用部分”。 　　十六。公司的优势、困难和未来发展趋势 　　1.公司的主要优势 　　公司的行业是轨道交通连接器行业。自成立以来，公司一直专注于轨道交通。 　　R&D，生产和销售通讯连接器产品。主导产品包括铁路机车连接器和铁路客车。 　　连接器，城市轨道车辆连接器和电动车组连接器。经过多年的发展，公司的产品结构不断丰富。 　　富裕，产量和销售收入不断增加。目前，公司已经建立了国内轨道交通连接器行业 　　领先地位。 　　2011年，公司实现营业收入19，045.47万元，归属于母公司所有者的净利润。 　　赚7385.19万元，主营业务毛利率和加权平均净资产收益率分别为62.38%和62.38%。 　　33.23%。公司产品毛利率高，净资产收益率好；合理的资产负债结构和资产流动 　　良好的流动性、资产运营能力和偿付能力处于行业前列。随着公司轨道交通连接器的建设 　　1-1-363 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　建设设计项目、高速列车连接器项目和技术中心建设项目，公司的研发水平和生产能力。 　　将进一步完善，公司在轨道交通连接器行业的市场竞争力将进一步提升。 　　2.公司面临的主要困难 　　(1)公司整体实力有待进一步加强。 　　公司自成立以来，一直以自有资金独立稳健经营。经过多年的发展和积累， 　　累，达到了更大的规模，确立了国内企业的领先地位。尽管该公司已经迅速发展成为一个*** 　　中国领先企业，但与同行业跨国企业相比，公司整体在产品技术、资金实力、健康 　　产能和品牌建设还有一些差距。随着轨道交通连接器行业的快速发展， 　　公司未来在轨道交通连接器行业日益增长的需求和技术要求的背景 　　如何及时满足市场需求，在竞争日益激烈的市场中保持高盈利能力成为一家公司。 　　需要面对和解决的重要问题。 　　(2)融资渠道单一 　　公司目前的融资渠道主要依靠银行贷款，主要是为了解决公司经营活动中资金短缺的问题。 　　缺乏。随着轨道交通连接器行业的快速发展，为了满足未来更大的市场需求，公司 　　未来对资本支出和营运资金的需求会很大，单靠银行贷款无法满足大众的需求 　　长期资本支出，并将产生较大的偿债压力。因此，公司急需拓宽融资渠道。 　　渠道，结合股权融资和债权融资，解决公司发展中的长期资金需求，提高公司的 　　综合实力，扩大主营业务规模，使公司在未来发展中能够继续保持较高的盈利能力。 　　力。 　　3.公司的未来发展 　　目前公司作为国内轨道交通连接器的龙头企业，竞争优势明显，盈利能力相对较高。 　　强壮。随着未来国内轨道交通的不断建设和快速发展，轨道交通接驳器将在未来问世。 　　市场容量大。基于现有的技术平台和生产能力，公司将募集资金进行投资。 　　该项目的顺利实施是扩大高端连接器产品产能和技术水平的契机，使公司能够继续 　　连接器行业保持领先地位，获得持续盈利。 　　1-1-364 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　十七。股息分配政策 　　(一)发行前的股利分配政策和实际分配的股利。 　　1.本次发行前的股利分配政策。 　　公司实行同股同利的股利分配政策，股东按其所持股份份额领取股利。 　　以及其他形式的利益分配。利润可以现金或股票分配；重视投资者 　　合理的***，连续三年累计以现金方式分配的利润不低于该三年平均每年实现的利润。 　　可分配利润的30%。 　　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后， 　　在2个月内完成股息(或股份)的分配。 　　2.公司***近三年的实际股利分配情况。 　　年度股息分配 　　2009年未分配 　　2010年10月，永贵有限临时股东大会作出决议，永贵有限派发给股东。 　　2010 　　2000万现金奖励 　　2011年未分配 　　(2)发行后股利分配政策 　　本次发行后，公司的股利分配政策如下: 　　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%，列入公司法定公积金。公众的 　　法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，不得提取。 　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，应当依照前款规定提取法定公积金。 　　公积金之前，当年的利润要用来弥补亏损。 　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，也可以提取税后利润。 　　提取任何公积金。 　　公司弥补亏损和提取公积金后的税后利润，按照股东所持股份比例进行分配。 　　分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。 　　1-1-365 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前，股东大会向股东分配。 　　利润，股东必须将违规分配的利润返还给公司。 　　本公司持有的本公司股份不参与利润分配。 　　公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者增加公司资本。 　　本。但资本公积金不会用于弥补公司亏损。 　　法定公积金转为资本时，所留存的公积金不得少于转增前公司的注册资本。 　　25%. 　　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后， 　　在2个月内完成股息(或股份)的分配。 　　1.公司的股利分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润 　　分配既要注重对投资者的合理***，又要兼顾公司的可持续发展。利润分配金额不 　　可以超过累计可分配利润，且不损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会及股份 　　在利润分配政策的决策和论证过程中，东会应充分考虑独立董事、外部监事和 　　公众投资者的意见。 　　(一)董事会的研究论证程序和决策机制 　　在公司董事会制定利润分配方案的20日前，公司董事会将发布提示性公告。 　　公开征求社会公众投资者对本次利润分配方案的意见。投资者可以打电话或写信。 　　、深交所互动平台、公司网站等。证券法律部应保存记录并 　　整理投资者意见，提交公司董事会、监事会。 　　公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，应事先书面征求全体独立董事的意见 　　监事认为，董事会制定的利润分配方案应当经1/2以上独立董事通过，并经全体通过。 　　半数以上的董事投了票。 　　(2)监事会的研究论证程序和决策机制。 　　公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见。 　　见，充分听取外部监事的意见，在全体外部监事一致同意利润分配方案的基础上， 　　必须经全体监事过半数通过。 　　1-1-366 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(三)股东大会的研究论证程序和决策机制。 　　股东大会审议利润分配方案时，公司董事会委派一名董事向股东大会报告工作。 　　制定利润分配方案时的论证过程和决策程序，公司证券法律部安排的投资。 　　作者的观点。利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。 　　通过。 　　2.利润分配形式:公司以现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股份。 　　李。一般情况下，公司按年支付现金红利。如果条件允许，公司可以在中期支付现金红利。 　　黄金股息。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润。 　　15%。一个公司可以在派发现金红利的同时派发股票红利。 　　3、公司董事会未制定现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立。 　　董事应对此发表独立意见。 　　4.公司确实需要根据生产经营情况、投资规划和长远发展需要调整盈利点。 　　同政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 　　规定；《关于调整利润分配政策的议案》需经董事会审议并提交股东大会批准。龚丹 　　公司保证当前及未来的股东回报计划不违反以下原则:公司每年以现金方式进行分配。 　　利润不低于当年实现的可分配利润的15%。 　　公司董事会审议调整利润分配政策时，必须经全体董事三分之二以上通过 　　取得所有独立董事的同意。 　　监事会应审议董事会拟定的关于调整利润分配政策的议案，并充分听取外部意见。 　　监事的意见由监事会全体监事的过半数通过。 　　公司股东大会在审议和调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东的意见。 　　除了设立现场会议投票外，股东还应得到在线投票系统的支持。 　　(三)公司未来分红回报计划 　　为明确本次发行后对新老股东权益的分红回报，进一步细化公司章程(草案) 　　案例)"关于股利分配的原则，增强了股利分配决策的透明度和可操作性，便于 　　股东监督公司的经营和分配，公司董事会制定了浙江永贵电气股份有限公司。 　　1-1-367 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　股东大会审议通过的《公司股东分红回报规划(2012-2014)》。具体情况如下 　　接下来: 　　1.制定回报规划的考虑:公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业。 　　实际情况、发展阶段和未来发展目标，并建立持续、稳定、科学的投资者反应。 　　上报规划和机制，然后对红利分配进行制度安排，保证红利分配政策的连续性。 　　和稳定性。 　　2.制定回报规划的原则:回报规划充分考虑并听取股东(尤其是公众投资者)的意见。 　　独立董事和监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，年度现金分红比例不 　　低于当期实现的可分配利润的15%。 　　3、回报规划周期及相关决策机制:公司***少每三年审查一次股票。 　　东方分红回报计划，根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见， 　　对公司正在实施的股息分配政策进行适当和必要的修订，以确定在此期间的股东回报。 　　计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则:公司每年套取现金。 　　分配利润不少于当年实现的可分配利润的15%。 　　公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司的利润规模、现金流状况和发展情况。 　　展阶段和当前资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事。 　　意见，制定年度或中期分红方案，经公司股东大会表决后实施。 　　4.2012-2014年度股东分红回报预案:公司根据《公司章程(草案)》。 　　在提取法定公积金和任意公积金后，每年向股东分配的现金股利不得低于当年实现的现金股利。 　　可分配利润的15%。在保证现金股利分配足额的前提下，公司可以另行增加。 　　加上股票分红和公积金转增股本。每一会计年度结束后，由公司董事会提出。 　　分红议案，并提交股东大会表决。公司接受所有股东(特别是公众投资者)， 　　独立董事、监事对公司分红的建议和监督。 　　(四)公司未分配利润的使用方案。 　　公司坚持每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的15%。 　　公司留存的未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资和现金。 　　1-1-368 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司快速发展。 　　逐步实现公司未来发展规划目标，***终实现股东利益***大化。 　　(五)本次发行完成前累计利润的分配政策。 　　根据公司2011年***次临时股东大会决议，公司公开发行股票合并的， 　　如果做市成功，***公开发行前积累的未分配利润将在发行后由新老股东持有。 　　分享比例。 　　(六)中介机构对利润分配的核查意见。 　　经核查，保荐机构认为发行人在制定股利分配政策时，履行了董事会和股东大会的职责。 　　如合法手续，合法有效。发行人制定的股利分配政策合理、完整，符合相关法律规定。 　　法律法规和规范性文件的规定；分红政策和分红方案合理稳定，注重给予。 　　投资者的稳定收益有利于保护投资者的合法权益；发行人的股利分配决策机制健全、 　　有效，有利于保护社会公众股东的权益。 　　经核查，发行人律师认为，发行人制定的股利分配政策合理、完整，符合现有 　　有关法律、法规和规范性文件的规定；分红政策和分红方案合理稳定。 　　注重给予投资者稳定的回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人红利分配决策机 　　健全有效的制度有利于保护社会公众股东的权益。 　　经核查，申报会计师认为发行人制定的股利分配政策合理、完整，符合现有 　　有关法律、法规和规范性文件的规定；分红政策和分红方案合理稳定。 　　注重给予投资者稳定的回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人红利分配决策机 　　健全有效的制度有利于保护社会公众股东的权益。 　　1-1-369 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第十一节募集资金的使用 　　一、募集资金使用概况 　　经过2011年***届董事会第四次会议和2011年***次临时股东大会， 　　经讨论，公司本次拟向社会公开发行***普通股2，000万股，占发行后总股本。 　　25.45%，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目。 　　发展主营业务所需的宗旨和营运资金。募集资金存入公司董事会决定的专用账户。 　　管理，专款专用。 　　(一)募集资金投资项目基本情况 　　使用招聘 　　总投资预计为施工环境影响评价。 　　项目名称，基金项目备案。 　　(万元)定期回复 　　(万元) 　　轨道交通连接器的建筑天空和环的字母 　　19，206 19，206 3天发改北[2011]16号[2011]73 　　设置项目编号 　　四川投资储备环审批 　　高速列车连接器结构 　　5,106 5,106 2 [51079911071201]007 [2011]148 　　设置3号项目 　　四川投资储备环审批 　　技术中心建设项目2506 2506 2[51079911071201]007[2011]147 　　第四名 　　其他的和主业有关。 　　- - - - - 　　封闭营运资本 　　(2)募集资金投资项目时间表 　　本着统筹安排的原则，公司将结合项目的轻重缓急、资金筹集的时间和项目 　　项目进展、投资和建设。募集资金到位后，若募集资金金额(扣除发行费用后)不 　　足以满足上述项目的投资需求，不足部分公司将使用银行贷款或自筹资金。 　　类型解决方案。若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况。 　　其他资金先投入，募集资金到位后置换。 　　1-1-370 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(三)募集资金专户存储安排。 　　公司建立了筹资管理制度。本次发行完成后，募集资金将存放于公众 　　本公司董事会决定的专用账户应集中管理，专款专用。 　　二、募集资金投资项目的具体情况 　　(1)轨道交通接驳器建设项目 　　1.项目实施背景 　　中国在机车、城轨车辆等轨道交通领域的技术升级，就是轨道交通连接器。 　　制造企业提供了千载难逢的发展机遇。 　　由于机车系统技术的引进，轨道交通连接器和关键部件主要由国外制造商制造 　　产品导向，但随着我国铁路行业的跨越式发展和机车、城轨车辆的国产化进程， 　　在这个大趋势下，国内的零部件厂商，尤其是服务于轨道交通领域的零部件，正在加速发展。 　　零部件生产企业要不断提高技术研发、生产工艺和制造水平。 　　以满足我国快速发展的轨道交通需求。 　　国外进口的连接器，由于其技术和工艺对连接器有害，受相关专利技术保护。 　　国产化产生了负面影响，这就要求国内连接器厂商开发国产连接器。 　　在这个过程中，我们必须另辟蹊径，与中国相关行业的供应商合作，开发适合 　　符合车辆使用要求的产品。总的来说，轨道交通车辆对接连接器主要从以下几个主要性能进行改进。 　　更高的要求: 　　1)电气性能方面，主要有高电压、大电流、模块化集成电源和控制系统。 　　兼容性等。 　　2)在机械性能方面，对振动、冲击、碰撞、防护等级的要求更加严格。 　　3)环境阻力:高低温、交变湿热、低气压等环境阻力(如污染等。) 　　水平)要求更高。 　　可见，轨道交通连接器在各种恶劣环境和恶劣条件下，都需要可靠的沟槽。 　　1-1-371 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　连接电路和传输信息以实现特定功能的可靠性直接影响轨道交通车辆的可用性。 　　在地上跑。与普通连接器相比，轨道交通连接器要求更高的安全系数和更好的性能。 　　它抗磁性、耐腐蚀、耐较高的电压和电流，并具有防尘、防水和防震功能。 　　是的。 　　2.项目建设的必要性和可行性 　　(1)项目实施的必要性 　　1)中国电子元器件行业发展的需要 　　连接器是一种电或光信号和机械力使电路或光通道连接起来的装置。 　　断开或转换的功能元件，用作装置、组件、设备和系统之间的电或光信号连接。 　　连接，传输信号或电磁能量，保持系统间的信号失真和能量损失。 　　零钱。连接器作为整个电路系统进行电气连接所必需的基本元件之一，得到了广泛的应用。 　　用于航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域。 　　从2010年世界连接器行业的销售分布来看，欧洲仍然是全球***大的连接器市场。 　　市场，年销售额102.51亿美元。2010年，中国取代北美成为第二大连接器市场。 　　年销售额达91.02亿美元。从增速来看，根据全球连接器权威研究机构Bishop &的数据， 　　根据Associates的数据，金融危机之后，2010年全球连接器市场的销售规模出现了大幅逆转。 　　炸弹，同比增长28.38%。预计2016年全球连接器市场规模将达到625.00亿美元。 　　“十二五”期间，我国电子技术和机电产品仍将快速更新和发展。 　　在关键时期，***产业政策将继续支持新型电子元器件和机电产品的发展，并加大高 　　端和新型连接器研发的资金投入，减少连接器贸易逆差，降低连接器 　　进口量，进一步开拓市场，以提高我国设备的自动化水平、系统集成能力和节能水平。 　　要求，大幅度降低能源消耗强度、二氧化碳排放强度，实现碳排放强度的降低。 　　目标。 　　轨道交通是一种更有效的能源利用方式。据统计，轨道交通的单位能耗高于公交车。 　　节省30千焦，比汽车节省2131千焦。轨道交通的人均二氧化碳排放量是小汽车。 　　汽车的21.7%。 　　各种交通方式的能耗比较 　　1-1-372 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　项目市郊铁路航空城市道路轨道交通 　　能耗1.0 5.3 4.6 0.8 　　人均二氧化碳1.0 6.3 4.6 1.0 　　人均噪音污染1.0 1.5 0.7 0.4 　　注:基于市郊铁路(as 1.0)。 　　数据来源:中国城市轨道交通发展现状探讨 　　“十二五”期间，为了倡导低碳出行方式，***将继续给予轨道交通发展以积累。 　　***政策鼓励性，这也为国内轨道交通连接器厂商提供了一个良好快速发展的市场。 　　领域空间和机会。 　　2)市场的需求 　　城市轨道交通作为现代城市的重要组成部分，是城市发展不可或缺的基础。 　　设施，这不仅是衡量现代化水平的重要标志，也是可持续发展的重要保证。 　　“十一五”期间，城市轨道交通的发展重点是:加快轨道交通的规划和建设， 　　强化轨道交通在城市交通中的地位和作用，重视轨道交通新技术的应用，并 　　城市逐步实现了由地面常规公交为主体向以轨道交通为骨干的城市交通体系的转变。 　　轨道交通“十二五”规划将把发展城市和城际轨道交通作为发展重点之一。 　　随着我国对轨道交通基础设施的投入越来越大，尤其是车辆的购买，轨道交通领域是连通的。 　　设备在未来有很大的市场空间。 　　3)壮大企业自身实力，形成规模经济的需要。 　　该项目的实施将有助于企业进一步优化产品结构，提高产品质量和成本竞争力。 　　增强企业实力推动我国轨道交通快速发展。 　　(2)项目建设的可行性 　　1)本项目产品属于《产业结构调整指导目录(2007年)》，***类滚筒 　　特别项目" 24。信息产业:22。新型电子元器件制造”的奖励范畴，符合***产业。 　　发展方向是***鼓励的产品和技术。 　　2)公司已经形成了比较雄厚的资金实力和稳定完善的销售网络。如果公司合理使用， 　　投资，加快建设进度，将使公司的生产规模和产品质量上一个新台阶，为公司能 　　1-1-373 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　为可持续发展打下坚实的基础。 　　3.项目建设规模 　　项目建成后将形成年产10万套轨道交通连接器的生产能力，预计每年带来。 　　实现销售收入2.68亿元。届时，随着产品技术的进一步成熟和规模增长，市场将 　　市场份额会大大提高。 　　4、生产流程 　　根据本项目的产品特点和性能要求，其生产工艺主要包括保温板加工和补口。 　　工作、触点对加工、外壳加工、手柄加工和装配/检查/包装(详见下图)。 　　生产过程中的电镀和喷塑工艺采用外加工方式。 　　1-1-374 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　5.主要原辅材料和能源供应 　　本项目所需原辅材料主要是铜棒、铝锭(纯铝，主要生产外壳)和改性。 　　聚碳酸酯高阻燃塑料(PC)、不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料(DMC)和电 　　电缆等。本项目原辅材料国内市场丰富，可直接采购。 　　主要原辅材料年消耗量一览表 　　序列号材料名称单耗 　　1根铜棒(直径3.2毫米-30毫米)吨160 　　2铝锭(纯铝，主要生产外壳)200吨。 　　3吨改性聚碳酸酯高阻燃塑料(PC) 21 　　1-1-375 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　4吨不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料(DMC) 　　5千米电缆 　　根据建设规模、产品方案和工艺流程，本项目每年需耗电200万千瓦时。 　　9900吨水和262.65吨煤(当量)。 　　6.投资估算 　　本项目总投资19206万元。建设投资16790万元，其中建设项目为 　　6485.08万元，设备及安装工程6433.44万元，其他费用3871.48万元(其中 　　其中征地费2612万元)；基金会流动资金2416万元。 　　序列号项目的名义金额(万元) 　　1建设投资16，790.00 　　1.1建设项目6，485.08 　　1.2设备和安装工程6，433.44 　　1.3其他费用3，871.48 　　2铺设流动资金2，416 　　3总投资19206 　　新增设备清单如下: 　　序列号设备名称单位数量 　　1台数控剪板机 　　2台数控板料折弯机 　　3履带式抛丸清理机 　　4数控车床床身 　　5数控铣床 　　6卧式带锯床 　　7精密单轴纵切自动车床工作台 　　8精密仪器车床工作台 　　9台式钻台 　　10端子压接机 　　11电火花精密成形机平台 　　12数控线切割机床工作台 　　13三坐标测量台 　　14加工中心工作台 　　1-1-376 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　15数控铣床 　　16精密水平轴矩形工作台平面磨床工作台 　　17精密卧式冷室压铸机 　　18熔化保温炉平台 　　19热固性塑料四柱液压机 　　20四柱液压机工作台 　　21塑料注射成型机平台 　　22电热恒温干燥箱表 　　23装配测试装配线(非标准) 　　24码印刷机 　　25气动标记打印机工作台 　　26计算机行号打印机 　　27激光打标机平台 　　28工业打印机站 　　29台货梯和自动仓储设施 　　30夹具和模套 　　31台叉车、手推车等。 　　总数 　　7.项目的环境保护措施 　　本次环保设计，执行ISO14000环境体系认证系列标准，实施全过程控制。 　　污染控制与清洁生产。通过实施ISO14000系列标准，提高产品的环境价值，减少 　　环境风险和环境费用，降低生产成本，提高组织的环境和经济效益。 　　以实施《中华人民共和国清洁生产促进法》和其他环境保护法律、法规和法令为指导。 　　认为，坚持“三同时”原则，在工艺设计中积极采用无毒无害的原料，采用 　　节能、低噪声设备，采用少污染、无污染的新技术，推行清洁生产，生产过程 　　将生产过程中产生的污染物降******低。 　　项目投产后，主要产生废水、废气、噪声和固体废物。启智 　　管理措施如下: 　　(1)废水处理措施 　　本项目生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理。 　　1-1-377 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　达到GB8978-1996三级标准后，纳入市政污水管网，由天台县城镇污水处理厂处理。 　　达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准后排入石峰。 　　溪流的下游 　　(2)废气控制措施 　　1)熔融铝、压铸粉尘 　　在铝熔炼和压铸设备上方设置集气罩，然后用高温袋式除尘器处理(除尘) 　　效率95%左右)再引出车间，经不低于15m高的排气管排放；加强车间通风 　　深呼吸。达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准。 　　2)注塑废气 　　经集气罩收集后，由引风机引出车间，通过不低于15m高的排气管排出。 　　达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准。 　　3)食堂油烟废气 　　废气经处理效率达75%以上的高效油烟净化器处理后，导入附在墙上的排气管。 　　在屋顶的顶部排放。达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》标准后 　　放电。 　　(3)噪声控制措施 　　1)在选择设备时，应尽可能选择低噪声设备。 　　2)保持设备处于良好的工作状态，降低噪音。 　　3)提倡文明生产，生产时尽量关窗户。 　　4)食堂油烟废气引风机采用低频轴流风机，出口加消声器。 　　5)为进一步改善厂区绿化，建议在厂区边界种植高大树木，并设置绿色屏障，以便 　　隔音降噪。 　　(4)固体废物控制措施 　　1)废铜出售给专门的回收单位。 　　1-1-378 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2)废铝出售给专门的回收单位。 　　3)废塑料破碎回收。 　　4)皂化液委托有资质的单位进行妥善处理。 　　5)熔融铝渣被出售给专门的回收单位。 　　6)废弃包装材料出售给专门的回收单位。 　　7)生活垃圾由环卫部门统一清运，填埋处理。 　　企业只要保证各种处理设施的正常运行，防止事故发生，各种污染都会产生。 　　所有材料都能达到排放标准，对周围环境基本没有不良影响。 　　本项目积极推行清洁生产，从源头控制污染，减少污染物排放。它的环境保护 　　投资估算如下: 　　治理项目内容投资(万元) 　　污水处理用化粪池和隔油池 　　压铸废气收集罩，耐高温 　　废气处理 　　袋式除尘器、排放系统 　　噪声控制、隔音、降噪和减振设施 　　固体废物处理，固体废物分类收集和贮存2 　　组合计划 　　8.项目选址 　　该项目位于浙江省天台县西部工业功能区，距上三高速天台入口2公里。 　　国道、省道贯穿全境，交通便利。公司已与天台县国土局签订建设用地。 　　土地使用权出让合同(合同编号:3310232011A21033)，土地出让金已支付。 　　金姆。2011年11月2日，公司取得天台县人民政府颁发的天台国用(2011)。 　　国有土地使用权证号为04662(暂定)，土地面积为59001平方米，用途为 　　工业用地，正确的期限是到1961年6月19日为止。 　　9.项目实施进度 　　本项目计划建设期为3年，待批准后资金到位。根据项目特点和 　　融资情况，具体实施进度如下: 　　1-1-379 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　***年，第二年，第三年 　　物品的名称 　　1号2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 　　1项目立项和可行性研究报告的编制√ 　　2初步设计和施工图设计√ 　　3设备订单和制造√√√。 　　4土木工程和基础设施建设√√√√√√ 　　5生产准备和人员培训√√ 　　6试生产√。 　　7项目投产√。 　　10.投资项目的效益分析 　　项目建成后，年可实现销售收入2.68亿元，项目建成后将增加年利润总额。 　　8415万元，项目投资利润率为33.87%，所得税后内部收益率为27.44%。 　　(2)高速动车组连接器建设项目 　　1、项目建设的必要性 　　(1)有助于促进我国光电子器件的产品结构优化和产业化。 　　近年来，我国光电子元器件全行业实现稳步增长，产业规模在各行业中。 　　工业居器件行业首位，综合实力不断增强，但仍面临结构调整和升级。 　　代的压力，效益增长明显滞后，自主知识创新能力较弱，“走出去”步伐相对滞后。 　　落后等突出问题。因此，加快结构调整和自主创新是确保中国光电组件产业。 　　保持健康、协调、快速发展的关键。 　　该项目的产品性能指标达到国际先进、国内领先水平，也代表了高速动车。 　　连接器的发展方向，项目实施后，将促进我国高速列车用连接器行业产业结构的优化。 　　产业示范带动的带动效应会在一定程度上促进我国光电子元器件的发展。 　　工业化、专业化、规模化、系统化的生产也会影响到我国基础电子器件的国产。 　　对行业起到引导和推动作用。 　　(2)有助于国产高性能高速列车连接器系列产品替代进口，推动国际市场。 　　1-1-380 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　市场竞争力 　　目前，高速列车连接器的主导市场基本由Harting、Amphenol和JAE等国际巨头占据。 　　被***个企业占领。随着高铁建设的快速发展，高速列车连接器的市场需求巨大。 　　中国每年花费大量外汇进口这类产品，在技术上也被外国公司控制。 　　系统和技术封锁，在国外也属于***安全技术类型，全面的技术引进非常困难。 　　困难而且非常昂贵。本项目实施后，国内高端高速动车公司将得到一定程度的拓展。 　　连接器的规模化生产可以替代同类进口产品，加速高速机动车辆的国产化进程，促进 　　中国轨道交通产业的发展。 　　(3)增强企业实力，形成规模经济。 　　该公司在生产连接设备方面有30多年的经验。公司自成立以来，一直注重自主创新。 　　作为企业发展的核心战略，企业先后发展了轨道交通车辆、产业。 　　设备、通讯设备、石油防爆、风能等系列数百种连接设备产品，拥有丰富的 　　相关产品的生产经验。基于以上生产传统连接装置的经验，连接了这种高速列车。 　　设备建设项目实施后，将推动企业向更新、更高的领域发展，使企业在原有产品的基础上 　　在进一步优化产品结构的基础上，促进企业自主创新能力的不断增强，扩大产品的国别。 　　国际市场份额在振兴民族产业中发挥了应有的作用。 　　综上所述，本项目不仅符合***产业发展方向，也符合企业发展的战略目标。 　　贯彻目的是必要的。 　　2.项目实施的可行性 　　(1)本项目产品属于《产业结构调整指导目录(2007年版)》***类滚筒 　　特别项目" 24。信息产业:22。新型电子元器件制造”的奖励范畴，符合***产业。 　　发展方向是***鼓励的产品和技术。 　　(2)充分利用浙江永贵电器有限公司雄厚的资金实力和稳定完善的销售。 　　出售网络，合理使用投资，加快建设进度，使生产规模和产品质量上一个新台阶。 　　为公司的可持续发展打下坚实的基础。 　　3.项目建设规模 　　1-1-381 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　项目建成后，每年将新增700套高速列车连接器，预计每年可带来8750万元收入。 　　销售收入。届时，随着产品技术的进一步成熟和规模增长，市场份额将是可观的。 　　提高。 　　5、生产流程 　　根据本项目的产品特点和性能要求，其生产工艺主要包括保温板加工和补口。 　　工作、触点对加工、外壳加工、手柄加工和装配/测试/包装五大部分。在生产过程中 　　电镀、铝压铸和喷塑工艺采用外加工方式。其制作过程详见“第十一节饲养” 　　集合资金的使用。募集资金投资项目具体情况(1)轨道交通接驳器建设项目； 　　5.生产过程”。 　　6.主要原辅材料和能源供应 　　根据产品计划，本项目原辅材料和外购件的年消耗量如下表所示。本项目原辅材料 　　国内市场材料丰富，可直接购买。 　　原辅材料及外购件年消耗量一览表 　　原辅材料序号名称备注年消耗量 　　1 H62铜棒4.3kg/套市场供应 　　PC改性聚碳酸酯 　　2 2.75公斤/套市场供应量 　　高阻燃塑料 　　3电缆45.4米/套市场供应 　　4个连接器432个/套市场供应 　　5个手柄，55个毛坯/套外部加工。 　　市场上有6 248件/套的密封圈等橡胶件。 　　7 207其他标准件/套市场供应。 　　根据建设规模、产品方案和工艺流程，本项目每年需要消耗80万度电和水。 　　1800吨，104.47吨煤(折合)。 　　7.投资估算 　　本项目主体为四川永贵科技有限公司，总投资5106万元，其中 　　建设投资4307万元，铺底流动资金799万元。 　　项目建设投资中设备及安装工程投资3650.16万元，其他费用656.84元。 　　1-1-382 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　一万元。如下表所示: 　　流水号项目金额(万元)占比(%) 　　1设备和安装工程3650.16 84.75 　　2其他费用656.84 15.25 　　总计4，307.00 100.00 　　主要新设备清单如下: 　　序列号设备名称单位数量 　　1台数控剪板机1台 　　2台数控板料折弯机1台 　　3履带式抛丸机平台1 　　4数控车床床身6 　　5数控铣床平台3 　　6卧式带锯表1 　　7精密单轴纵切自动车床工作台4 　　8精密仪器车床工作台12 　　9台式钻床10 　　10端子压接机6 　　11电火花精密成形机表1 　　12数控线切割机床表1 　　13三坐标测量表1 　　14加工中心表1 　　15数控铣床表1 　　19热固性塑料四柱液压机4 　　20橡胶注射成型机平台2 　　21四柱液压机平台3 　　22塑料注射成型机平台2 　　23橡胶粉碎造粒机表1 　　24电热恒温干燥箱表2 　　25组装测试生产线第2项(非标准) 　　26印刷机表2 　　27气动标记打印机表1 　　28台电脑行号打印机1台 　　29激光打标机表1 　　1-1-383 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　30工业打印机站 　　31套自动仓储设施 　　32夹具和模套 　　33台叉车、手推车等。 　　总数 　　8.项目的环境保护措施 　　本次环保设计，执行ISO14000环境体系认证系列标准，实施全过程控制。 　　污染控制与清洁生产。通过实施ISO14000系列标准，提高产品的环境价值，减少 　　环境风险和环境费用，降低生产成本，提高组织的环境和经济效益。 　　以实施《中华人民共和国清洁生产促进法》和其他环境保护法律、法规和法令为指导。 　　认为，坚持“三同时”原则，在工艺设计中积极采用无毒无害的原料，采用 　　节能、低噪声设备，采用少污染、无污染的新技术，推行清洁生产，生产过程 　　将生产过程中产生的污染物降******低。 　　项目投产后，主要产生废水、废气、噪声和固体废物。启智 　　管理措施如下: 　　(1)废水处理措施 　　项目废水主要是生活污水。生活污水水质符合GB8978-1996《污水综合排放》 　　放标准"三级标准，可直接管理，由污水处理厂统一标准处理。因此，项目废水 　　不会影响周围的水环境。 　　做好雨污分流。雨水收集后排入附近的石峰河。 　　食堂含油废水经化粪池处理后，与隔油池等生活垃圾一起处理。 　　水一起接入污水管网。 　　在企业总排污口前增设隔油池，确保生产废水达到GB8978-1996《污水综合》 　　排放标准"三级标准后接入园区污水管网。 　　(2)废气控制措施 　　1)非甲烷总烃废气 　　1-1-384 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　加强车间通风，集中收集产生的非甲烷总烃废气，减少非甲烷总烃废气的产生。 　　组织排放，通过车间屋顶15m排气管道排放，不会对周围环境造成明显影响。 　　戒指。 　　2)注塑废气 　　注塑产生的废气量并不多。因此，只要在注塑机的加料斗上安装一个伞状的集气罩，废料就会被 　　气体收集后由车间屋顶15m排气管道排出，车间通风加强，对周围环境影响不大。 　　3)油烟和废气 　　本项目食堂油烟由油烟机收集，然后通过机械吸附式油烟净化器处理(除油烟) 　　效率在60%以上)后，可以达到排放标准。因为食堂油烟排放少，穿过附墙 　　排气管向屋顶排放，不会对周围环境产生重大影响。 　　(3)噪声控制措施 　　1)在选择设备时，应尽可能选择低噪声设备。 　　2)保持设备处于良好的工作状态，降低噪音。 　　3)提倡文明生产，生产时尽量关窗户。 　　4)食堂油烟废气引风机采用低频轴流风机，出口加消声器。 　　5)为进一步改善厂区绿化，建议在厂区边界种植高大树木，并设置绿色屏障，以便 　　隔音降噪。 　　(4)固体废物控制措施 　　生活垃圾收集后，由当地环卫部门清运处理。 　　金属废料收集后出售给相关企业进行综合利用。 　　废塑料件和废皂化液属于危险固体废物，可收集后送***有资质的危险固体废物处理单位，具体如下 　　赔偿和处置。 　　建设临时固体废物贮存场，做好防水、防渗漏，各种固体废物分类收集，并及时按防。 　　处置和清除的处理措施。 　　1-1-385 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　只要企业落实上述措施，加强管理，及时清除，项目产生的固体废物不会对周造成危害。 　　周围环境有不良影响。 　　本项目积极推行清洁生产，从源头控制污染，减少污染物排放。它的环境保护 　　投资估算如下: 　　环境保护投资估算表 　　序号工程造价(万元) 　　1废水处理措施 　　2噪声防护措施 　　3固体废物处理措施 　　4废气处理设施 　　总数 　　9.项目选址 　　项目选址位于四川省绵阳市科创园西苑小区永贵电器现有厂房内。 　　在里面。土地(土地证号:绵成郭勇(2011)第04552号)以转让方式取得。 　　土地用途为工业用地。 　　10.项目实施进度 　　本项目计划建设期为2年，待批准后资金到位。根据项目特点和 　　融资情况，具体实施进度如下: 　　序言***年和第二年 　　物品的名称 　　1号2 3 4 1 2 3 4 　　1项目立项和可行性研究报告的编制√ 　　2.车间适应性改造√。 　　3设备订单和制造√√。 　　4设备安装和调试√√√ 　　5生产准备和人员培训√√ 　　6.竣工和试运行√。 　　11、投资项目效益分析 　　该项目建成后，年新增销售收入8750万元。项目交付后已经完全到了新年。 　　1-1-386 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　利润总额为2506万元，项目投资利润率为35.95%，所得税后投资内部收益率为 　　30.00%。 　　(3)技术中心建设项目 　　1、项目建设的必要性 　　1)连接器市场需求持续增长，重点区域转移。 　　未来几年，随着消费电子、汽车电子、物联网和全球连接器的快速增长 　　产能不断向亚洲和中国转移，亚洲成为连接器市场***有潜力的地方。 　　中国将成为世界上增长***快和***大的连接器市场。毕晓普律师事务所 　　据调查，2011年，中国将是世界主要连接器销售地区中***一个增幅超过10%的***。 　　回家。 　　随着2009年下半年经济开始复苏，一些领域正在推动连接器市场的发展和增长。 　　长，如高速互连、大电流、 　　大功率小尺寸连接器的应用。尤其是中国轨道交通和新能源的快速发展。 　　展，使轨道交通和新能源领域对连接器的需求逐年增加。可以预见的是， 　　在中国，轨道交通和新能源将是未来几年连接器市场的发展重点。 　　此外，随着消费电子、汽车电子和物联网市场的快速增长以及全球连接器的出现 　　产能不断向亚洲和中国转移，亚洲已经成为连接器市场***有希望的地方，而 　　中国有望成为全球增长***快、规模***大的连接器市场。 　　2) R&D设计是高端连接器行业的重要环节。 　　连接器行业尤其是高端连接器行业***大的两个特点是产品可靠性和其他性能指标。 　　标准要求严格，产品种类繁多。 　　从行业的严格要求来看，连接器对电子性能、电气性能、物理性能、环境性能都有很大的影响。 　　每个人都有严格的要求。尤其是高端连接器，要求在高噪声、高干扰、恶劣环境下得到保护。 　　保持性能的稳定性。连接器制造要经历模具设计、冲压、注塑、组装等过程。由于质量的原因 　　影响电流等信号传输的可靠性和稳定性，所以开发设计产品时必须考虑电阻和引脚形状。 　　类型、插件力等问题。 　　1-1-387 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　总之，一个成功的连接器制造企业必须重视两个重要环节，一是研发设计， 　　包括产品研发设计和模具研发设计；另一个是管理，包括生产管理、效率管理、 　　物流管理。 　　2.项目建设的可行性 　　1)本项目开发的产品属于《产业结构调整指导目录(2007)》***册 　　特别项目" 24。信息产业:22。I类鼓励中的“新型电子元件制造”符合 　　***产业发展方向是***鼓励发展的产品和技术。 　　2)充分利用浙江永贵电器有限公司现有的R&D技术力量，合理使用投资。 　　加快建设进度，为公司可持续发展打下坚实基础。 　　3)本项目的实施以科研和试验为主，为企业的生产经营提供质量保障。 　　数量的保证和技术的储备本身并不产生直接的经济效益，对企业来说是间接的。 　　受益。因此，项目完成后，主要是提供技术支持，增加公司的技术储备和推广 　　成果转化和产业规模的扩大将为公司带来巨大的经济效益。同时，公司可以利用工业利润。 　　反哺科研开发，继续加大科技工作投入，形成良性循环，提高公司综合实 　　力和市场竞争力，促进公司快速健康发展。 　　综上所述，连接器工程技术中心建设项目是可行的和必要的。 　　3、项目建设内容 　　项目主体为四川永贵科技有限公司..本项目计划引进先进的设计软件。 　　和检测设备，提高设计速度和规范化管理，完善数据信息收集和管理。 　　4.投资估算 　　本项目建设投资2506万元，其中设备及安装工程投资1072.18万元。 　　其他费用1433.82万元(含R&D测试费、软件费、房屋装修费等。). 　　项目建设投资构成如下表所示: 　　流水号项目金额(万元)占比(%) 　　1设备和安装工程1，072.18 42.78 　　2其他费用1，433.82 57.22 　　1-1-388 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　总计2506.00 100.00 　　新开发的测试设备如下: 　　序列号R&D测试设备名称单位数量 　　1个回转试验台1 　　2阻燃试验台1 　　3温升试验台1 　　4偏转试验台1 　　5拉伸试验台1 　　6气流盐雾腐蚀试验箱表1 　　7高低温试验箱表1 　　8交变湿热箱表1 　　9雨水试验台1 　　10复合3D激光扫描机表1 　　11金相显微镜表1 　　12图像测量表1 　　13粗糙度测量表1 　　14电镀测量表1 　　15振动试验台1 　　16光谱仪站1 　　17三坐标测量表1 　　18光纤测试仪表2 　　19数字显示弹簧拉伸和压缩测试仪平台1 　　20耐压测试仪表2 　　21冲击电压试验台2 　　22数字微欧姆计数器3 　　23绝缘电阻测试仪表2 　　24 DC标准电压电流发生器表2 　　25超声波测厚仪表1 　　26超声波探伤仪表1 　　总数 　　5.项目的环境保护措施 　　本项目执行***环保标准、规范和条例:本环保设计切实可行。 　　1-1-389 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　执行ISO14000环境体系认证系列标准，实施全过程污染控制和清洁生产。穿越现实 　　实施ISO14000系列标准，提高产品的环境价值，降低环境风险和环境费用。 　　降低生产成本，提高组织的环境和经济效益。 　　以实施《中华人民共和国清洁生产促进法》和其他环境保护法律、法规和法令为指导。 　　想，坚持“三同时”原则，实施清洁生产，减少生产过程中产生的污染物。 　　降到***低。 　　本项目的主要目的是提高新产品开发能力，增加关键R&D和生产设备造成的污染。 　　来源和污染物主要是噪声和少量生活污水。本项目建设和运营期间，将实现清洁生产。 　　从源头上减少污染物的排放，并采取有效的控制措施来减少对环境的影响。 　　6.项目选址 　　项目选址位于四川省绵阳市科创园西苑小区永贵电器现有厂房内。 　　在里面。土地(土地证号:绵成郭勇(2011)第04552号)以转让方式取得。 　　土地用途为工业用地。 　　7.项目实施进度 　　本项目计划建设期为2年，待批准后资金到位。根据项目特点和 　　对于融资情况，具体实施进度建议如下: 　　序言***年和第二年 　　物品的名称 　　1号2 3 4 1 2 3 4 　　1项目立项和可行性研究报告的编制√ 　　2.车间适应性改造√。 　　3设备订单和制造√√。 　　4设备安装和调试√√√ 　　5生产准备和人员培训√√ 　　6.竣工和试运行√。 　　8.投资项目的效益分析 　　项目本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。项目完成 　　之后主要是通过提供技术支持，增加公司技术储备，促进成果转化，缩短产品设计。 　　1-1-390 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　循环，扩大行业规模，给公司带来巨大的经济效益。同时公司可以用工业利润反哺。 　　科研开发，继续加大对科研工作的投入，形成良性循环，提高公司的综合实力和 　　市场竞争力，促进公司快速健康发展。 　　(四)其他与主营业务相关的营运资金。 　　此次募集资金不仅用于轨道交通连接器建设项目、高速列车连接器建设项目和 　　除技术中心建设项目外，其余将用于与主营业务相关的其他流动资金。 　　1、与主营业务相关的营运资金的必要性 　　(1)营运资金的实力是公司业务快速发展的重要保证。 　　公司主要面向轨道交通连接器行业，客户主要为轨道交通车辆制造企业和公众公司。 　　我司向下游客户供货需要一定的时间，库存和原材料会占用公司一定的资金。此外，该公司 　　交付给下游客户后收回资金需要一定的周期。随着业务的快速发展，公司 　　它需要大量的流动资金来预付已经发出的商品、库存商品和原材料的金额。 　　(3)营运资金实力是公司新产品研发的需要。 　　随着我国机车、高速动车组等轨道交通领域的技术提升，轨道交通成为新趋势。 　　高端连接器制造企业提供了千载难逢的发展机遇。公司未来将继续专注于赛道。 　　R&D，生产和销售高端交通连接器。虽然公司目前生产的连接器在国内处于领先地位。 　　***位，但目前与国外跨国公司相比，公司规模小，资金实力弱。 　　在未来的竞争中处于有利地位，公司需要不断加大核心技术的研发力度，所以很有必要。 　　我们的流动资金是公司新产品研发的需要，可以保证公司不断提高市场份额和盈利能力。 　　巩固行业领先地位的能力。 　　2.与主营业务相关的营运资金管理安排 　　对于与主营业务相关的营运资金，将采取以下管理安排: 　　(1)专户管理。公司将严格遵循深圳证券交易所关于募集资金管理的规定。 　　资金存放在一个由董事会决定的特别账户中。 　　(2)严格将流动资金用于公司主营业务。该公司将密切关注其主要业务。 　　1-1-391 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　金安排，对于签订的大额销售合同或整体解决方案项目，提前做好资金计划，并筹集 　　资金使用效率高，效益***大化。 　　(3)建立科学的预算体系，包括销售预算、采购预算、投资预算和手工预算。 　　计算、费用预算等。，以便针对资金链反映的各种异常信息，及时采取措施进行防风 　　风险，提高应对能力。同时，预算可以协调部门之间的工作，提高内部合作的效率。 　　而且在销售、费用等预算的指导下，也可以提前对市场有一定的了解，把握市场变化。 　　(4)完善公司的客户信用政策，建立客户信用档案，向供应商和客户发函。 　　利用情况进行调查和备案，并设定信用等级，对不同级别的客户实施不同的方法。 　　信用政策，降低采购和赊销风险。 　　(5)加强分期销售的收款管理，完善应收账款和预付账款的相应控制。 　　系统，加强应收账款管理，建立催收预警和报警机制，提高企业资金使用效率。 　　率。 　　三。募集资金使用对公司财务和经营状况的影响 　　募集资金投资项目具有良好的市场前景和盈利能力，项目投产后将扩大规模。 　　大公司现有的生产能力，丰富产品品种，扩大产品的市场份额，对发行人的财务状况影响很大。 　　并对业务绩效产生积极影响。 　　(一)增强公司产品的竞争力 　　技术中心项目建设后，公司的R&D实力将进一步提升，有利于公司的快速发展。 　　根据市场情况，满足轨道交通高端连接器市场需求，扩大公司轨道交通连接器产能。 　　该项目和高速列车连接器建设项目完成后，公司的生产能力将进一步提高，特别是对公众而言 　　分部的高端连接器生产能力，满足了日益增长的市场对产品的需求，公司产品的竞争力将 　　来改善。 　　(B)大幅度提高公司的盈利能力。 　　该募集资金投资项目盈利前景良好。根据项目可行性研究报告，虚假 　　1-1-392 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　生产经营环境、***产业政策、宏观经济不会有大的变化，只会使用轨道交通。 　　连接器建设项目、高速列车连接器建设项目、技术中心建设项目均为概算。 　　投产后，公司每年可增加销售收入3.555亿元，增加利润总额1.0921亿元。 　　利润水平大幅提升。 　　单位:万元 　　项目名称:新增销售收入，新增利润总额。 　　轨道交通26，800，8，415连接器扩建工程 　　高速列车连接器建设项目8，750 2，506 　　技术中心建设项目- 　　共计35 550 10 921 　　(3)净资产大幅增长，短期内净资产收益率会降低。 　　本次发行后，公司净资产将大幅增加。在募集资金投入项目前，公司的 　　股本回报率可能会在短期内下降。但是，随着募集资金投资项目的完成，公司的净 　　资产回报率会稳步上升。 　　(四)新增固定资产折旧及其对公司未来经营成果的影响 　　轨道交通连接器建设项目、高速列车连接器建设项目和技术中心建设项目 　　预计根据浙江机电设计研究院有限公司编制的可行性研究报告，上述募集资金 　　固定资产投资中机器、设备、建筑物及折旧金项目如下: 　　单位:万元 　　机器、设备、房屋和建筑物的新营地 　　项目名 　　年度折旧投资年度折旧投资年度折旧行业收入 　　轨道交通连接 　　7,028 668 7,084 336 14,112 1,004 26,800 　　设备建设项目 　　高速列车连接 　　3,962 376 - - 3,962 376 8,750 　　设备建设项目 　　技术中心建设 　　1,242 118 - - 1,242 118 - 　　项目 　　1-1-393 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　共计12 232 1 162 7 084 336 19 316 1 498 35 550 　　从上表可以看出，以上项目全部建成后，将增加营业收入3.555亿元/年，新增 　　折旧1498万元/年，收益折旧率4.21%。公司2011年的收益折旧比例为1.87%。 　　因此，募集资金项目完成后新增固定资产折旧对公司盈利能力不产生重大影响。 　　(五)公司现有产能及对募投项目新增产能消化能力的分析。 　　公司管理层根据市场需求和现有生产能力做了详细的可行性分析，认为是公开的。 　　未来我公司完全可以消化现有产能和募投项目带来的产能增加，因此有必要扩大产能。 　　理性:1。铁路建设放缓不会对公司产品需求产生重大不利影响。该公司目前有 　　产能超负荷，已经不能满足销售需求。提高新产能可以有效缓解生产设备超负荷。 　　负载操作压力；2.轨道交通连接器市场容量增长及公司带来的市场拓展。 　　市场份额的增加会消化大部分募投项目的新增产能；3.该公司进一步加强了欧洲货币联盟。 　　连接器国产化的研发将扩大目前由国外厂商主导的动车组连接器市场份额。 　　嗯，未来动车组连接器国产化率的逐步提高，会相应消化一些募投项目的新增产量。 　　是的。 　　1.铁路建设放缓不会对公司产品需求产生重大不利影响。公司目前有学生。 　　产能超负荷，已经不能满足销售需求。募投项目投产后，能有效增加产能，有效 　　减轻生产设备的超负荷运行压力。 　　从近三年的产能利用率来看，从2009年开始，公司就一直超负荷运转。 　　态，公司2011年超负荷生产1.15%，2010年8.94%，2009年超负。 　　荷兰产量为28.17%。尽管该公司增加了生产设备，增加了工作时间，改进了加工技术 　　努力过，但还是受限于产能不足。 　　2011年，公司轨道交通连接器产能为13.5万套，其中动车组连接器产能为 　　500套。募集资金投资项目全部投产后，将增加除动车组连接器以外的项目。 　　10万套轨道交通连接器和700套动车组连接器的产能将有效减缓目前的生产。 　　设备超负荷工作压力。按照轨道交通连接器市场容量16%的增长率保守计算， 　　募投项目建成投产后，公司轨道交通连接器的市场份额将由目前的19%左右。 　　***多25%左右，产能消化压力不大。 　　1-1-394 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　2.轨道交通连接器市场容量的增长以及公司加强市场开发带来的市场份额。 　　推广会消化大部分募投项目的新增产能； 　　在中国铁路机车、客车、动车组和城轨车辆市场规模快速增长的推动下。 　　对上游轨道交通连接器的需求增加了。根据中国南车和北车的***公开发展。 　　根据IPO招股书和年报统计，2008年、2009年和2010年，中国轨道交通 　　整车制造业(含新造和修配)销售收入约为536.49亿元和622.45亿元。 　　948.86亿，市场规模年均增长率为32.99%，包括铁路机车、铁路客车和城轨车辆。 　　整车和动车组市场总容量分别为352.75亿元、497.11亿元和793.82亿元。根据 　　行业经验估计，轨道交通连接器的价值约占整车价值的1%-1.5%，据估计， 　　2008年、2009年和2010年，我国轨道交通连接器市场容量分别为5.52亿元和6.91元。 　　1亿元和8.63亿元，以保守的市场增长率计算，2013年市场容量预计为15.7亿元(数量 　　据消息来源:上策天成和中国电子元器件行业协会电器插件分会)。按公司划分的市场份额 　　以同样的速度，2013年公司销售规模将达到3亿元。另外，因为公司现在 　　一些市场开发措施积极有效，新项目增长迅速，因此未来新项目订单的增长将带来 　　市场份额的提升将进一步消化公司募投项目新增产能。 　　3.公司进一步加强动车组连接器的国产化研发，扩大目前国外制造商的份额。 　　领先的动车组连接器市场的市场份额，未来国内市场的发展和相应的生产计划。 　　它将消化新产能的部分融资。 　　目前，国外连接器制造商在动车组连接器市场占据主导地位。2007年的公司 　　2009年开始更换国内动车组的连接器，2009年提交给CRH2型动车组。 　　为公司自主研发的集光纤通信、电力传输、信号控制于一体的216芯大型公司。 　　连接器产品有效实现了动车组连接器国产化的突破。借助216芯连接器***， 　　中石化在R&D的成功经验将继续加大对动车组连接器国产化的投入。 　　根据***发改委和铁道部联合发布的《大功率交流传动电力机车技术引进和中国 　　时速200公里动车组产业化实施方案和引进国产化实施方案，计划成本5。 　　年左右，通过引进世界一流的动车组技术，逐步实现国产化率70%的目标。 　　马克。随着动车组制造国产化率政策目标的推进，公司将获得更多的动车组公司。 　　连接器的市场份额将进一步消化新增产能。 　　1-1-395 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第十二节未来发展与规划 　　一、发行当年及未来三年的发展规划。 　　发展战略 　　在深入研究国内外市场形势以及竞争对手和自身优势的基础上，公司实事求是 　　国际，制定了“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领 　　域；立足国内市场，拓展国际市场，大力推进科技创新和管理创新。 　　按照现代企业制度进一步规范企业管理，走产品专业化、市场规模化、R&D化之路。 　　道路的发展，使公司在轨道交通连接器领域的技术开发能力、产品制造水平、 　　营销能力、知识产权保护等方面达到国内领先水平，力争三年内成为国产。 　　一流的、国际知名的轨道交通连接器制造商。 　　(2)主营业务的经营目标 　　围绕上述发展战略，公司确定了未来三年的经营目标:公司将加大研发力度。 　　努力，增加产能，降低成本，加强营销手段，将进一步扩大轨道交通连接器市场。 　　市场份额，提升在轨道交通连接器行业的竞争力；其中，铁路客车连接器市场占据 　　率达到35%以上，铁路机车连接器市场占有率达到25%以上，城市轨道车辆连接器 　　市场占有率35%以上，动车组连接器市场占有率25%以上。 　　(3)发展计划和措施 　　为实现公司发展战略和经营目标，促进公司业务持续快速增长，加强公 　　司的自主创新能力，增强公司的核心竞争力，确保公司***公开发行股票募集资金。 　　公司未来三年以项目计划的投资收益进行投资，实现股东利益***大化是可行的。 　　发展计划和措施如下: 　　1.投资计划 　　1-1-396 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　募集资金到位后，公司将建设轨道交通连接器建设项目和高速列车连接器建设。 　　设立项目，以提高公司的连接器生产能力，降低连接器生产成本和改善轨道交通连接器。 　　本地化水平。 　　2.R&D计划和措施 　　基于专业化发展的理念，公司将专注于轨道交通连接器产品的研发。该公司将在四。 　　四川绵阳建筑技术中心。技术中心建成后，将成为中国轨道交通连接器行业的孵化器。 　　具有化工装备功能的科技产业转化基地将为引进和培养***技术人才创造良好的工作环境。 　　环境，以加强企业的研发能力，保持自身的技术优势，为企业的可持续发展提供必要的。 　　条件和强有力的保证。 　　3、人才计划及措施 　　公司将实施可持续的人才战略，以“以人为本”为指导思想，建立跨学科、 　　专业和团队导向的员工保持公司的核心竞争力。 　　(1)***管理人才的选拔遵循外部引进与内部培养相结合的原则，既留住公司 　　***经营风格，不断吸收新的经营理念，实现公司管理水平的不断提高。 　　(2)根据公司岗位需求，引进人才，优化团队结构。大力引进技术占得先机。 　　人和专家型***人才，高薪聘请有实践经验和能力的管理人才和资本运营人才， 　　建立知识型、学习型和专家型领导团队。 　　(3)技术工人和中层管理人员主要靠自己培养。建立和完善培训体系，采用 　　运用多种培训方式提高员工技能，打造一支素质过硬、技术一流的员工队伍。 　　(4)建立人才成长和选拔机制，使人才培养制度化、科学化。尽力而为 　　人尽其才，物尽其用。 　　4、市场开发计划和措施 　　目前，公司产品主要销售给中国南车、中国北车及其子公司。该公司在市场上 　　发展将继续依靠自主品牌拓展连接器业务:(1)利用国内市场的客户信息。 　　货源和销售网络，巩固公司在轨道交通连接器行业的国内领先地位；(2)进一步 　　加强与西门子、庞巴迪、阿尔斯通等国际知名企业的合作，拓展国际市场业务；(3) 　　1-1-397 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　加快拓展新能源、通信、军工等连接器应用领域。 　　5.融资计划 　　公司将根据业务发展和优化资本结构的需要，选择合适的股权融资和债权。 　　融资组合，满足公司持续发展的资金需求，实现企业价值***大化。一号公司 　　我们将以规范的运作、科学的管理、持续的增长和丰厚的回报给投资者信心。 　　保持公司在资本市场持续融资的能力；另一方面，会根据具体情况综合利用银行。 　　贷款、企业债券和其他债务融资方式来维持公司合理的资本结构。 　　6.进一步完善公司治理结构的措施 　　公司将进一步完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构，建立 　　决策体系以“三会”议事规则为核心。公司建立了独立董事制度，单独聘请。 　　邀请行业、管理、财务专家担任公司独立董事，独立董事在公司的规范治理和分工中。 　　在科学决策和实施有效监督方面发挥了重要作用。公司在未来的发展中也会加强管理。 　　机制创新，逐步建立高效、简便易行的绩效考核机制、激励机制和约束机制。 　　二。募集资金的使用将对发行人的未来发展及其成长和自主创新产生影响。 　　的影响 　　募集资金的使用对公司未来发展具有重要意义，主要体现在以下几个方面 　　在: 　　1.轨道交通连接器建设项目和高速列车连接器建设项目的实施对公司有利。 　　扩大轨道交通连接器市场份额，提高轨道交通连接器国产化比例，满足国内外需求。 　　市场日益增长的需求。 　　2.高速列车连接器项目的实施不仅满足了国内市场快速增长的需要，也取得了进展。 　　一步步打破欧美***在该领域的垄断，成为行业内为数不多的能够生产高速动车连接器的公司。 　　制造商之一。 　　3、技术中心的建设可以为公司提供技术支持，增加公司的技术储备，并促进 　　成果转化。 　　1-1-398 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　4.主营业务相关流动资金的增加将加速公司的市场拓展和销售网络建设。 　　进一步增强公司的新产品开发能力，以适应市场快速发展的需要。 　　综上所述，本次募集资金的使用将进一步完善公司轨道交通连接器领域。 　　综合竞争力，增强中国企业在该领域的竞争实力，有利于提升公司的市场。 　　地位，有利于公司经营目标的实现，有利于提高公司的知名度和品牌影响力， 　　有利于增强公司对***人才的吸引力。 　　三。上述计划所基于的假设 　　1.公司行业发展正常，不存在重大不利因素。 　　2.公司遵循的现行法律法规和行业政策无重大变化。 　　3.公司所处的宏观经济环境、政治、法律和产业环境处于正常状态，不存在 　　发生对公司经营有重大影响的不可抗力事件。 　　4.本次发行能够顺利完成，募集资金能够按时足额到位。 　　四、实施上述计划面临的主要困难和拟采取的措施。 　　(一)实施上述计划所面对的主要困难 　　1.资金瓶颈 　　公司未来发展规划的实现需要大量的资金投入作为保障。如果你想维持公司 　　快速发展所需资金来源得不到充分保障，将影响上述目标的实现。 　　2.管理水平的制约 　　现阶段公司净资产相对较小，管理架构相对简单。如果公司这次入股 　　发行成功，随着募集资金的使用和业务规模的扩大，公司的资产规模将得到提升。 　　公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资本管理和内部的重大变化 　　部控等方面的管理水平将面临更大的挑战。 　　1-1-399 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(2)确保上述计划实现的措施 　　1.用好募集资金。 　　若本次公开发行a股成功，将为公司实现上述经营目标提供资金支持。 　　公司将认真组织实施募集资金投资项目，争取早日投产，推进轨道交通接驳。 　　进一步规模化生产，形成新的利润增长点，提升公司在轨道交通连接器领域的综合。 　　竞争实力。 　　2.进一步完善公司的法人治理结构。 　　公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规对上市公司的要求。 　　运营，进一步完善公司的法人治理结构，加强决策的科学性和透明度，促进 　　公司的机制创新和管理升级。 　　3.加快培养和引进***人才。 　　公司将加快培养***人才，特别是技术人才、管理人才和营销人才。 　　和进口，进一步提高公司的创新能力和产品销售能力，确保公司业务发展目标的实现。 　　实现。 　　动词 （verb的缩写）发展计划和现有业务之间的关系 　　公司的业务发展计划是基于公司现有人才、技术和业务的战略。 　　规划有利于公司现有业务的全面拓展和提升，符合公司整体发展战略。 　　如果发展计划能够顺利实施，将有助于继续扩大公司现有的主要产品轨道交通连接。 　　该装置的市场份额有利于提高进口替代，扩大产业规模，改善公司的轨道交通连接。 　　电器领域的核心竞争力和综合实力。 　　公司声明:上市后，公司将通过定期报告持续公布计划的执行情况和目标的实现情况。 　　条件。 　　1-1-400 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第十三节其他重要事项 　　一、信息披露制度和投资者关系 　　(一)信息披露的组织安排 　　为了保护投资者的合法权益，加强公司信息披露管理，规范公司信息披露 　　楼工作，公司董事会授权董事会秘书具体负责信息披露工作，包括与中国证监会、 　　联系证券交易所、相关证券机构和媒体，回答公众提出的问题。基础 　　公司上市后将按照公正、公开、公平的原则履行信息披露义务，真实、准确。 　　完整及时地提交和披露信息。 　　公司证券法律部负责公司的信息披露和投资者服务。 　　董事会秘书:贾 　　电话:0576-83938635 　　传真:0576-83938061 　　(2)投资者关系 　　公司将通过中国证监会指定的报刊和网站进行信息披露，并保证非指定报刊不早。 　　在指定报纸或媒体上披露信息；而且同样的信息在不同的报纸和媒体上披露的内容是完全一样的。 　　敬。 　　公司严格遵守证监会和证券交易所信息披露的相关规定，定为投资者服务。 　　服务机构和电话，投资者服务计划还包括: 　　1.对于投资者普遍关注的问题，公司将以书面形式及时给予解答。 　　刊登在指定的报纸上。 　　2.公司将在适当的时候安排公司相关人员进行电询，比如年报公布的时候。 　　以文字或网络的形式回答投资者的询问。 　　1-1-401 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　3、在发生上市、重大投资、重大重组等情况时。，此外还履行发布的信息。 　　除了披露义务，公司还会选择路演、新闻发布会等形式为投资者服务。 　　4.公司将按要求设在交易所、公司和保荐机构(主承销商)的办公场所。 　　准备与发行相关的所有文件，供投资者参考。 　　二、重要合同 　　截***本招股说明书签署日，公司及控股子公司正在履行或将履行重要合同。 　　具有(标的金额在100万元以上或者虽未达到前述标准，但对公司生产经营活动有危害的。 　　对未来发展或财务状况有重要影响的合同如下: 　　(1)销售合同 　　截***本招股说明书签署日，报告期内公司已签署正在执行的合同，合同余额在。 　　100万元以上的主要合同如下表所示: 　　合同余额不含税。 　　项目客户合同签署日期 　　(万元) 　　长春常可庞巴迪轨道 　　上海12号线跳线工程2011.08.08.1，172.30 　　车辆有限公司 　　长春常可庞巴迪轨道 　　上海12号线连接器项目2011年7月29日555.36 　　车辆有限公司 　　长春轨道客车有限公司。 　　阿根廷公交项目2012年4月25日342.60 　　有限公司 　　江苏经常拉庞巴迪。 　　北京14号线接线盒工程2012年6月14日304.96 　　系统有限公司 　　南车南京浦镇车辆是 　　和谐号CRH6城际动车组项目2011.09.01 290.92 　　有限公司 　　南京中兴轨道配备有 　　杭州地铁1号线连接器项目2011年3月12日229.05 　　有限公司 　　南京中兴轨道配备有 　　上海地铁13号线工程2011年1 2月20日228.78 　　有限公司 　　长春轨道客车有限公司。 　　北京14号线连接器项目2012.07.04.119.43 　　有限公司 　　1-1-402 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　(2)购买合同 　　公司原材料采购方式主要分为自主采购和指定采购。独立购买时， 　　采购部根据公司生产计划直接从市场采购。指定采购是指根据客户的要求进行采购。 　　制造商生产的原材料。因为公司采购的大部分原材料在市场上都是完全供应的，不存在。 　　在大规模采购的情况下，公司的采购合同金额一般较小。截***本招股说明书， 　　截***签署日，本公司正在履行的金额较大的主要采购合同如下: 　　合同金额(不含税) 　　供应商合同签订日期的标的 　　(万元) 　　上海汇锐电子科技有限公司2012年7月2日131.19耐克森电缆 　　上海汇锐电子科技有限公司2012.7.11 107.97耐克森电缆 　　上海汇锐电子科技有限公司2012.7.6 89.09耐克森电缆 　　广州瑞宝机械有限公司2012年6月30日87.42直接封头和波纹管 　　上海南洋电工材料有限公司76.85电缆2012.6.18 　　(三)借款合同和抵押合同 　　1.短期贷款合同 　　(1)2011年8月23日，公司与中国工商银行天台支行签订合同，合同编号如下。 　　2011年，JZ第0183号流动资金借款合同。根据合同，它将得到中国工商银行天泰的支持。 　　银行向该公司提供400万元短期贷款，贷款期限为一年，贷款用途为购买原 　　材料等资金周转，并由公司提供2010年合同号的***高额抵押。 　　(2)2011年9月6日，公司与中国工商银行天台支行签订了编号为2011的合同。 　　流动资金借款合同(粤资字第0195号)。根据合同，中国工商银行天台支行将向公众报告。 　　公司提供短期贷款990万元，贷款期限一年，用于购买原材料等。 　　资金周转，公司提供***高额抵押，合同号2010。 　　2.***高额抵押合同 　　2011年4月20日，永贵电气与中国工商银行天台支行签订了编号为2011的合同。 　　YDZ 0013***高额抵押合同。 　　1-1-403 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　合同期限:2010年9月7日***2014年4月20日。 　　合同金额:3080万元。 　　用途:本外币贷款合同、外汇贷款合同、银行承兑汇票、 　　信用证开立协议/合同、担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇联 　　协商金融衍生产品协议和其他业务协议，以提供***大限度的担保。 　　抵押物:天台郭勇(2011)第00773号土地使用权，天房证天台字第 　　073883号，073884号，073885号，田。 　　该房屋所有权证天台字第073886号和田放字第073887号 　　(四)建设工程施工合同 　　2011年1月19日，公司与四川省人民渠绵阳建筑公司签约。 　　GF-1999-0201《建设工程施工合同》是关于公司在四川绵阳科技园新建绵阳。 　　就工厂项目的工程承包达成了协议。根据合同，四川人民运河绵阳建筑公司 　　负责本项目生产基地1#和2#车间的建筑、安装、装修、道路建设和绿化。 　　室外工程等。 　　(5)供应协议 　　2008年1月3日和3月2日，公司与乐清方圆电子电镀公司进行了会谈。 　　有限公司、天台大昌电镀厂签订《外包加工业务(电镀)供货协议》。根据 　　本协议由乐清方圆电子电镀有限公司和天台大昌电镀厂提供。 　　技术协议或图纸要求产品电镀，公司按月支付货款。 　　和解。这些协议有效期为五年。 　　(六)保荐协议和承销协议 　　2011年9月，公司与国泰君安分别签署了《保荐协议》和《承销协会》。 　　讨论书。公司聘请国泰君安作为本次股票发行上市的保荐机构和主承销商。 　　自国泰君安向中国证监会出具保荐文件之日起***股票发行上市当年止的期间。 　　1-1-404 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　剩余时间和未来三个完整的财政年度。公司按约定支付国泰君安的承销费和保荐费。 　　使用。 　　三。对外担保信息 　　截***本招股说明书签署日，公司无对外担保。 　　四、重大诉讼或仲裁事项 　　(1)公司专利诉讼事宜 　　1.会议介绍 　　2011年4月20日，公司收到北京市***中级人民法院(以下简称“法院”)。 　　哈亭电子有限公司出具的(2011)第6050号民事应诉通知书 　　而合资公司(以下简称“哈廷公司”)是北京希格诺科技有限公司14(“***被告”)。 　　我公司(“第二被告”)销售的产品、生产的铰链架、承诺销售和销售的产品及相关产品。 　　因侵犯其发明专利向北京市***中级人民法院提起诉讼。 　　根据Hatting公司于2011年3月10日向北京市***中级人民法院提交的材料。 　　诉状》，哈廷公司认为该公司生产、销售和承诺销售的产品侵犯了其“固定框架”(特别 　　编号ZL98105325)，并向公司提出以下诉讼请求:1)立即停止生产。 　　生产、销售和许诺销售侵权产品；2)赔偿Harting公司14，416，554.53元；3) 　　销毁用于生产侵权产品的工具和库存的侵权产品；4)与希格诺公司分享。 　　亭公司为调查和制止专利侵权行为所支出的合理费用共计78758.38元及律师费。 　　125，100.00元；5)与希格诺公司一起承担本案的诉讼费。 　　2011年7月31日，中审亚太会计师事务所有限公司根据北京市***中级进行了审计。 　　受人民法院委托，该公司于2009年3月10日***2011年3月10日期间生产销售 　　十四 　　北京希格诺科技有限公司成立于2002年8月13日。法定代表人为盛亚梅，住所为北京市大兴区西虹。 　　门镇十村洪都东路1号，其经营范围为:技术开发、转让；制造和销售铁路通信设备和铁路信号设备。北方 　　京科技有限公司注册资本为200万元。报告期内，本公司与北京希格诺科技有限公司的业务关系如下 　　连接器产品销售。2009年、2010年、2011年公司和永贵科技销售给北京希格诺科技有限公司的产品。 　　金额(不含税)分别为71.54万元、19.06万元、40.13万元。 　　1-1-405 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　司法会计对销售铰链架、连接器和其他产品所获得的利益进行了评估，并发布了亚太中期审查指南。 　　字[2011]第010583号司法会计鉴定意见。亚太会计师事务所有限公司 　　该公司的审计在评估范围之内(Harting公司出具的《委托审计申请书》附表确实 　　范围)，公司涉嫌侵权时间为2009年3月10日***2011年3月10日。 　　产品销售金额合计8，545，922.16元(其中:铰链架销售收入1，375，506.28元； 　　插头插座销售收入1，524，779.41元；盖组件和基础组件的销售收入为5，645，636。 　　袁；含上述铰接框架组件的连接器组件销售收入0元)；在评估范围2 (Harting 　　本公司在诉状中指控的被控侵权产品)，本公司自2009年3月10日***2011年。 　　2008年3月10日期间，涉嫌侵权产品的总销售额为***4，534，051.07元(包括铰链架) 　　销售收入1，375，506.28元；插头插座销售收入1，633，765.38元；盖组件， 　　支座组件销售收入1，633，765.38元；出售包含铰链框架组件的连接器组件。 　　成0元)。 　　根据北京市***中级人民法院的传票和该诉讼公司代理律师的陈述 　　该诉讼于2011年10月27日***开庭，2011年12月7日开庭。 　　第二次开庭。原被告和被告双方对证据进行了质证，并就本案专利保护范围和侵权行为发表了各自的意见 　　权利行为和赔偿依据表达了基本观点。 　　截***本招股说明书签署之日，本案仍在一审审理过程中。这个诉讼已经审理了。 　　之后，法院多次组织原被告与被告进行调解。目前，双方已就和解协议条款和赔偿价格达成一致 　　格鲁吉亚已达成初步意向，正式和解协议仍在***后敲定过程中。 　　2、对公司生产经营的影响 　　本案涉及的侵权产品主要用于该公司为轨道交通生产的地铁。 　　车辆上的矩形连接器产品。本次诉讼后，公司不再使用涉嫌侵权的设计。 　　方案，并通过自主技术创新改变了铰接式车架的设计方案，采用“直列式”连接方案。 　　而“T型箱”定位模块方案取代了涉嫌侵权的“铰链”链接方案和“四方” 　　“U型盒下槽口定位”的定位模块方案已应用于上海。 　　铁路12号线项目。 　　根据审[2012]第3988号审计报告和中审亚太建字[2011]第010583号审计报告 　　否《司法会计鉴定意见书》，本案涉案产品占公司主营业务收入比例较小。 　　1-1-406 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　即使按照较高金额的鉴定范围计算，这个金额也只占2009 -2011年上半年。 　　主营业务收入总额的2%左右，不会对公司主营业务收入产生实质性影响；该公司位于 　　诉讼结束后，涉及侵权设计方案的产品生产已经终止，并已被独立设计方案所取代。 　　对于，未对公司后续生产经营产生实质性影响，不会影响公司的持续经营；基础 　　诉讼是一般的专利侵权民事纠纷案件，不一定导致公司生产的涉案产品侵权。 　　权，同时根据哈廷公司的诉讼请求和中国司法协会亚太鉴字[2011]第010583号的审理 　　根据鉴定意见的审核结果，即使法院判决该公司承担侵权责任，根据 　　公司的盈利能力不会导致公司不符合IPO和创业板上市的条件 　　《暂行办法》第十条、第十六条规定的发行条件可能导致公司受到政府主管部门。 　　惩罚。 　　3、中介机构核查意见 　　经核查，保荐机构认为本次诉讼涉及的产品占发行人主营业务收入的比例。 　　很小，不会对发行人的主营业务收入产生实质性影响；诉讼后发行人被终止。 　　涉及侵权设计方案的产品已停止生产，已更换为自主设计方案，发行人未跟进。 　　生产经营产生实质性影响，不会影响发行人的持续经营。 　　经核查，发行人律师认为，本次诉讼涉及的产品占发行人主营业务收入的比例。 　　比例很小，不会对发行人主营业务收入产生实质性影响；诉讼结束后，发行人已 　　涉及侵权设计方案的产品生产已经终止，且已被独立设计方案替代，未经发行人批准。 　　持续生产经营产生实质性影响，不会影响发行人的持续经营。 　　(二)其他重大诉讼或仲裁事项。 　　1.截***本招股说明书签署日，公司实际控制人、公司控股子公司、公司董事 　　事项，监事、***管理人员及其他关键人员未作为一方当事人参与重大诉讼或仲裁。 　　事关重大。 　　2.截***本招股说明书签署日，公司董事、监事、***管理人员及其他核心 　　没有一个参与刑事诉讼的人员。 　　3.公司实际控制人***近三年没有重大违法行为。 　　1-1-407 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　1-1-408 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　发行人全体董事、监事和***管理人员声明 　　本公司全体董事、监事和***管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在任何虚假 　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 　　承担法律责任。 　　全体董事(签名): 　　范季峻范郑钧范永贵李运明 　　卢秋萍雷星辉程学书 　　所有主管(签名): 　　褚志强车洪菊杨李润 　　所有***管理人员(签名): 　　任阿顺周廷平***苏真 　　浙江永贵电器有限公司 　　年月日 　　1-1-409 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　保荐机构(主承销商)声明 　　本公司已核查招股说明书，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大陈述。 　　大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 　　保荐代表人(签名): 　　张建华 　　陈 　　项目协办单位(签字): 　　孙志伟 　　法定代表人(签字): 　　万建华 　　国泰君安证券有限责任公司 　　年月日 　　1-1-410 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　1-1-411 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　发行人律师的声明 　　本所及经办律师已阅读招股说明书，并确认招股说明书及本所出具的法律意见书。 　　这本书和律师的工作报告没有矛盾。本所及经办律师已对发行人在招股说明书中的报价发表了意见。 　　对法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不会因为上述内容而出来。 　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的责任。 　　法律责任。 　　签字律师(签名): 　　严华荣 　　***侃 　　律师事务所负责人(签字): 　　吕洪兵 　　国浩律师集团(杭州)事务所 　　年月日 　　1-1-412 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　会计师事务所声明 　　本所及签字的注册会计师已阅读招股说明书，并确认招股说明书与本所出具的审计意见一致。 　　会计报告、内部控制验证报告和经本所验证的非经常性损益清单不存在矛盾。基础 　　经签署的注册会计师在发行人招股说明书中引用的审计报告和内部控制验证报告 　　据悉，对本所核查的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股书不受影响。 　　内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，及其真实性、准确性和完整性 　　性承担相应的法律责任。 　　签字注册会计师(签字): 　　程志刚 　　倪郭俊 　　会计师事务所负责人(签字): 　　胡· 　　田健会计师事务所有限公司 　　年月日 　　1-1-413 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　资产评估机构声明 　　本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，并确认招股说明书及本机构。 　　出具的资产评估报告不存在矛盾。本机构及签字注册资产评估师已对发行人***公开发行发表意见。 　　对招股说明书引用的资产评估报告内容无异议，确认招股说明书不会受到上述内容的影响 　　有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负责。 　　应该是法律责任。 　　签字注册资产评估师(签字): 　　柴山 　　金舟 　　评估机构负责人(签字): 　　余华凯 　　坤元资产评估有限公司 　　年月日 　　1-1-414 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　验资机构声明 　　本机构及签字的注册会计师已阅读招股说明书，并确认招股说明书由本机构出具。 　　验资报告没有矛盾。机构和签字的注册会计师在招股说明书中引用发行人。 　　对验资报告内容无异议，确认招股说明书不会因上述内容出现虚假记载或错误。 　　指导性声明或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 　　签字注册会计师(签字): 　　程志刚 　　倪郭俊 　　验资机构负责人(签字): 　　胡· 　　田健会计师事务所有限公司 　　年月日 　　1-1-415 　　浙江永贵电器股份有限公司招股说明书 　　第15节附件 　　一、备查文件目录 　　(一)出具保荐书(附:发行人关于成长性的专项意见)并出具保荐工作报告； 　　(二)发行人关于公司成立以来发行人股本演变情况的说明及其董事、监事、 　　***管理人员的确认意见； 　　(三)发行人实际控制人对招股说明书的确认意见； 　　(四)财务报表和审计报告； 　　(五)内部控制验证报告； 　　(六)经注册会计师验证的非经常性损益清单； 　　(七)法律意见书和律师工作报告； 　　(八)章程(草案)； 　　(九)中国证监会批准本次发行的文件； 　　(十)与本次发行相关的其他重要文件。 　　第二，检查位置 　　投资者可在发行期间到本公司保荐机构(主承销商)的办公室进行检查，其中 　　和其他文件也在指定的网站上公开。 　　1-1-416

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